Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 05. 29Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
[1] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.
[2] Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
a) 62.739 eFt bevétellel,
b) 36.693 eFt kiadással jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését 3.805 eFt főösszegben fogadja el a következők szerint:
a) polc (műv.ház) 76 eFt,
b) vízmérőcserék, házi beemelő szivattyú cseréje (Pannon-Víz Zrt.) 3.459 e Ft,
c) videókamera és memóriakártya 270 e Ft,
(2) Az önkormányzat 2024.évi költségvetési és finanszírozási műveleteinek egyenlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2024. évi kiadásait feladatonként, kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat 2024. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 5. melléklet szerint állapítja meg, a vagyonkimutatást a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) Az önkormányzat maradványát 26.046 eFt értékben állapítja meg, melyből 7.546 e ft működési, 18.500 e Ft fejlesztési maradvány.
(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a maradvány kiadási megtakarításból származik.
(3) A képviselő-testület megállapítja, hogy a maradványból 23.183 eFt kötelezettséggel terhelt (állami támogatás megelőlegezés visszafizetése, pályázat, szállítói kötelezettség stb.)
5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról szóló 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelet.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcím |
2024.évi eredeti ei. |
2024.évi mód.ei. |
2024.évi teljesítés |
Kiadási jogcímek |
2024. évi eredeti ei. |
2024.évi mód.ei. |
2024.évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
28 639 |
29 493 |
29 492 |
Személyi juttatások |
13 856 |
15 092 |
13 833 |
|
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
15 610 |
15 720 |
15 720 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 578 |
2 018 |
1 517 |
|
ebből: Köznevelési feladatok támogatása |
Dologi kiadások |
13 304 |
14 132 |
11 095 |
|||
|
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9 827 |
9 827 |
9 827 |
Ellátottak pénbeli juttatásai |
2 450 |
2 250 |
1 880 |
|
ebből: Kulturális feladatok támogatás |
3 202 |
3 745 |
3 745 |
Tartalékok |
1 572 |
1 149 |
|
|
ebből: Kiegészítő támogatások |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
2 906 |
3 291 |
3 291 |
|||
|
ebből: Egyéb működséi célú támogatások bevételei áht-n belülről |
200 |
200 |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
ebből: központi kezelsű előírányzatok |
200 |
200 |
||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
2 780 |
2 795 |
2 795 |
|||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
ebből: társulások és költségvetsi szerveik |
126 |
296 |
296 |
|||
|
ebből: fejezeti kezelésű előírányzatok |
Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
||||||
|
Felhalmozási célú önkormányati támogatások |
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
21 911 |
21 911 |
ebből: központi kezelésű előírányzatok |
||||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: egyéb kezelési előírányzatok |
21 911 |
21 911 |
ebből: társulások és költségvetsi szerveik |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
50 |
50 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
1 255 |
1 255 |
1 625 |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
|||
|
ebből: Vagyoni típusú adók |
250 |
250 |
263 |
Beruházások |
1 050 |
22 368 |
3 805 |
|
ebből: Termékek és szolgálatások adói |
1 000 |
1 000 |
1 353 |
Felújítások |
|||
|
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek |
5 |
5 |
9 |
Lakástámogatás |
|||
|
Működési bevételek ( készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bev. stb.) |
850 |
850 |
1 472 |
Elvonások, befizetések |
196 |
196 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
394 |
394 |
394 |
||||
|
ebből: ingatlanok értékesítése |
394 |
394 |
394 |
||||
|
ebből: tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
ebből: részesedések értékesítése |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
125 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
31 138 |
53 903 |
55 019 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
36 766 |
60 546 |
35 617 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 016 |
1 016 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
6 704 |
6 704 |
6 704 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 076 |
1 076 |
1 076 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
6 704 |
7 720 |
7 720 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 076 |
1 076 |
1 076 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
37 842 |
61 622 |
62 739 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
37 842 |
61 622 |
36 693 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jogcím |
2024. évi eredeti ei. |
2024.évi mód.ei. |
2024.évi teljesítés |
Jogcím |
2024. évi eredeti ei. |
2024.évi mód. ei. |
2024.évi teljesítés |
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
28 639 |
29 492 |
29 492 |
Személyi juttatások |
13 856 |
15 092 |
13 833 |
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 578 |
2 018 |
1 517 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
1 255 |
1 255 |
1 625 |
Dologi kiadások |
13 304 |
14 132 |
11 095 |
|
Működési bevételek |
850 |
850 |
1 472 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 450 |
2 250 |
1 880 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
125 |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
2 906 |
3 291 |
3 291 |
||
|
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
50 |
50 |
|||||
|
Tartalékok |
1 572 |
1 149 |
- |
||||
|
Elvonások, befizetések |
196 |
196 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
30 744 |
31 597 |
32 714 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
35 716 |
38 178 |
31 812 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 016 |
1 016 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 076 |
1 076 |
1 076 |
|
|
Maradvány igénybevétele |
6 704 |
6 704 |
6 704 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
6 704 |
7 720 |
7 720 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
1 076 |
1 076 |
1 076 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
37 448 |
39 317 |
40 434 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
36 792 |
39 254 |
32 888 |
|
Felhalmozási célü támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
- |
21 911 |
21 911 |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
|||
|
Felhalmozási célú állami támogatás |
Beruházások |
1 050 |
22 368 |
3 805 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Felújítások |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
394 |
394 |
394 |
Tartalékok |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
394 |
22 305 |
22 305 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
1 050 |
22 368 |
3 805 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
- |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
|||||
|
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
394 |
22 305 |
22 305 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
1 050 |
22 368 |
3 805 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
37 842 |
61 622 |
62 739 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
37 842 |
61622 |
36 693 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
2024.évi eredeti |
2024. évi mód |
2024.évi teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Működési költségvetési hiány |
5 078 |
6 581 |
|
|
Működési költségvetési többlet |
902 |
||
|
Felhalmozási költségvetési hiány |
550 |
63 |
|
|
Felhalmozási költségvetési többlet |
18 500 |
||
|
Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege |
2024.évi eredeti |
2024.évi mód |
2024.évi teljesítés |
|
Finanszírozási célű műveletek bevételei |
6 704 |
7 720 |
7 720 |
|
ebből: működési célú műveletek bevételei |
|||
|
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei |
6 704 |
7 720 |
7 720 |
|
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
1 076 |
1 076 |
1 076 |
|
ebből: működési célú műveletek kiadásai |
1 076 |
1 076 |
1 076 |
|
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai |
|||
4. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK - CÍM |
2024.évi előirányzat |
2024.évi módosítás |
2024.évi teljesítés |
|---|---|---|---|
|
1. Önkormányzat Hivatala, Zöldterület gazdálkodás, Községgazdálkodás |
|||
|
Személyi juttatások |
4 350 |
4 756 |
4 790 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
446 |
945 |
444 |
|
Dologi kiadások |
2 680 |
3 068 |
2 340 |
|
Működési célú pénzeszközök ÁHT-n belülre |
2 906 |
3 291 |
3 290 |
|
Működési célú átadás ÁHT-n kívülre |
50 |
50 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 076 |
1 076 |
1 076 |
|
Elvonások,befizetések |
- |
196 |
196 |
|
Fejlesztési kiadások |
700 |
700 |
|
|
Tartalékok |
1 572 |
825 |
|
|
Összesen |
13 780 |
14 907 |
12 136 |
|
2. Falugondnoki szolgálat |
|||
|
Személyi juttatások |
5 468 |
5 668 |
5 561 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
720 |
726 |
726 |
|
Dologi kiadások |
1 399 |
1 713 |
1 415 |
|
Fejlesztési kiadások |
|||
|
Összesen |
7 587 |
8 107 |
7 702 |
|
3. Közösségi Színtér és könyvtár |
|||
|
Személyi juttatások |
4 028 |
4 658 |
3 457 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
412 |
347 |
332 |
|
Dologi kiadások |
5 355 |
5 355 |
4 485 |
|
Fejlesztési kiadások |
21 318 |
346 |
|
|
Tartalékok |
324 |
||
|
Összesen |
9 795 |
32 002 |
8 620 |
|
4. Köztemető fenntartás Dologi kiadások |
317 |
317 |
90 |
|
5. Közvilágítás Dologi kiadások |
1 090 |
1 260 |
1 055 |
|
6. Ellátottak juttatásai |
|||
|
Dologi kiadások |
|||
|
Ellátottak jutattásai |
2 450 |
2 250 |
1 880 |
|
Összesen |
2 450 |
2 250 |
1 880 |
|
7. Háziorvosi rendelő |
|||
|
Személyi juttatások |
10 |
10 |
8 |
|
Dologi kiadások |
1 532 |
1 532 |
1 023 |
|
Fejlesztési kiadások |
35 |
350 |
- |
|
Összesen |
1 892 |
1 892 |
1 031 |
|
8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások |
90 |
- |
- |
|
9. Önkormányzat vagyongazdálkodás |
- |
||
|
Dologi kiadások |
834 |
834 |
673 |
|
Fejlesztési kiadások |
3 460 |
||
|
Összesen |
834 |
834 |
4 133 |
|
10. Falumúzeum |
7 |
53 |
46 |
|
Mindösszesen |
37 842 |
61 622 |
36 693 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Eszközök |
Források |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Immateriális javak |
228 |
Saját tőke |
179 177 |
||
|
Tárgyi eszközök |
257 654 |
Kötelezettségek |
3 650 |
||
|
Befektetett pénzügyi eszközök |
640 |
Passzív időbeli elhatárolások |
106 082 |
||
|
Készletek |
- |
||||
|
Követelések |
1 208 |
||||
|
Pénzeszközök |
28 245 |
||||
|
Egyéb sajátos elszámolások |
652 |
||||
|
Aktív időbeli elhatárolások |
282 |
||||
|
Eszközök összesen |
288 909 |
Források összesen |
288 909 |
||