Und Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2023. 10. 05Und Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Und Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Und Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ára figyelemmel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az Önkormányzat Hivatalára terjed ki.
Az önkormányzat zárszámadása
2. § (1) Und község Önkormányzata a település 2020.évi költségvetési beszámolóját: 125.583.171,-Ft bevétellel, 63.372.527,-Ft kiadással, 61.308.432,-Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat pénzmaradványa: 62.210.644,- forint.
(3) A költségvetés végrehajtásának részleteit a mellékletek tartalmazzák.
A költségvetési beszámoló részletezése
3. § (1) A működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását és a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 1. melléklet részletezi.
(2) A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételeinek részletezését a 2 . melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2020. évi kiadásait rovat bontásban az 3.1 melléklet, bevételeit rovat bontásban az 3.2 melléklet, a maradvány-kimutatást a 3.3 melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését az 4. melléklet részletezi.
(5) Az önkormányzat által nyújtott működési támogatásokat a 5.1 melléklet a lakosságnak nyújtott pénzbeli támogatásokat a 5.2 melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat létszáma 3 fő, ezt a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A mérleg és a vagyonkimutatás a 7. mellékletben szerepel.
Záró rendelkezések
4. § A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.12.) rendelete.
5. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
2020 |
Működési kiadások |
2020 |
||||
Eredeti ei. |
módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
18 475 639 |
19 304 375 |
19 934 901 |
Személyi juttatások (K1) |
5 557 182 |
7 450 751 |
7 450 751 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
5 202 000 |
5 202 000 |
641 398 |
Munkakadókat terhelő járulék (K2) |
913 526 |
1 030 626 |
1 030 626 |
Működési bevételek (B4) |
7 672 120 |
8 394 358 |
9 455 675 |
Dologi kiadások (K3) |
17 937 000 |
17 594 734 |
17 583 949 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
50 000 |
50 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 954 000 |
2 954 000 |
1 580 000 |
Maradvány igénybevétele (B8) |
57 634 587 |
57 823 587 |
57 747 734 |
Egyéb működési kiadások (K5) |
5 194 163 |
7 578 716 |
330 005 |
Államhoztartáson belüli megelőlegezések (B8) |
0 |
0 |
756 868 |
ebből: tartalék |
4 824 163 |
7 246 836 |
0 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K9) |
729 242 |
729 242 |
729 242 |
||||
Működési bevételek összesen |
88 984 346 |
90 774 320 |
88 586 576 |
Működési kiadások összesen |
33 285 113 |
37 338 069 |
28 704 573 |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
34 996 595 |
34 996 595 |
Beruházási kiadások (K6) |
8 645 150 |
10 219 874 |
10 183 150 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Beruházási előzetes ÁFA (K6) |
2 344 191 |
2 759 366 |
2 743 375 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
Felújítási kiadások (K7) |
35 212 515 |
58 612 375 |
17 119 235 |
Felújítási előzetes ÁFA (K7) |
9 507 377 |
18 841 231 |
4 622 194 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
36 996 595 |
36 996 595 |
Felhalmozási kiadások összesen |
55 709 233 |
90 432 846 |
34 667 954 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
88 984 346 |
127 770 915 |
125 583 171 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
88 994 346 |
127 770 915 |
63 372 527 |
2. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
700 000 |
700 000 |
620 257 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
473 940 |
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) |
0 |
0 |
0 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
146 317 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
0 |
0 |
0 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók (B352) |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók (B354) |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
4 741 383 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
0 |
0 |
0 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
0 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
0 |
0 |
0 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 000 |
2 000 |
21 141 |
ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) |
0 |
0 |
0 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
0 |
0 |
0 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
0 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
5 202 000 |
5 202 000 |
641 398 |
3. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
3 253 146 |
3 998 437 |
3 998 437 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
240 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
18 159 |
18 159 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
3 493 146 |
5 016 596 |
5 016 596 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 064 036 |
2 064 036 |
2 064 036 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
370 119 |
370 119 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások (K12) |
2 064 036 |
2 434 155 |
2 434 155 |
Személyi juttatások (K1) |
5 557 182 |
7 450 751 |
7 450 751 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
913 526 |
1 030 626 |
1 030 626 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 500 000 |
2 228 119 |
2 228 119 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 520 000 |
2 228 119 |
2 228 119 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
600 000 |
624 000 |
624 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
130 000 |
125 300 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
750 000 |
754 000 |
749 300 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 800 000 |
2 902 807 |
2 902 807 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 467 000 |
321 894 |
320 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
655 794 |
655 794 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
120 000 |
120 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 500 000 |
7 679 011 |
7 679 011 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
10 767 000 |
11 679 506 |
11 677 612 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 800 000 |
2 815 676 |
2 815 676 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 000 000 |
83 000 |
83 000 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
34 433 |
30 242 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 850 000 |
2 933 109 |
2 928 918 |
Dologi kiadások (K3) |
17 937 000 |
17 594 734 |
17 583 949 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
0 |
0 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 954 000 |
2 954 000 |
1 580 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 954 000 |
2 954 000 |
1 580 000 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
250 000 |
320 005 |
320 005 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
120 000 |
11 875 |
10 000 |
Tartalékok (K513) |
4 824 163 |
7 246 836 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5 194 163 |
7 578 716 |
330 005 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
8 645 150 |
10 219 874 |
10 183 150 |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 334 191 |
2 759 366 |
2 743 375 |
Beruházások (K6) |
10 979 341 |
12 979 240 |
12 926 525 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
35 212 515 |
58 612 375 |
17 119 235 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
9 507 377 |
18 841 231 |
4 622 194 |
Felújítások (K7) |
44 719 892 |
77 453 606 |
21 741 429 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
88 255 104 |
127 041 673 |
62 643 285 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
0 |
0 |
0 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
729 242 |
729 242 |
729 242 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
729 242 |
729 242 |
729 242 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
729 242 |
729 242 |
729 242 |
Összes kiadás |
88 984 346 |
127 770 915 |
63 372 527 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 112 249 |
9 112 249 |
9 112 249 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
7 318 800 |
7 947 536 |
7 947 536 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
18 231 049 |
19 059 785 |
19 059 785 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
244 590 |
244 590 |
875 116 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
18 475 639 |
19 304 375 |
19 934 901 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
14 996 595 |
14 996 595 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
34 996 595 |
34 996 595 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
700 000 |
700 000 |
620 257 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók (B352) |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók (B354) |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 000 |
2 000 |
21 141 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
5 202 000 |
5 202 000 |
641 398 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
0 |
38 759 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
6 309 072 |
6 309 072 |
7 319 802 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 347 048 |
1 347 048 |
1 372 183 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
16 000 |
16 000 |
50 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
16 000 |
16 000 |
50 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
0 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
51 646 |
51 646 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
670 592 |
673 235 |
Működési bevételek (B4) |
7 672 120 |
8 394 358 |
9 455 675 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
||
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
50 000 |
50 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
50 000 |
50 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
31 349 759 |
69 947 328 |
67 078 569 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
57 634 587 |
57 823 587 |
57 747 734 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
756 868 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
57 634 587 |
57 823 587 |
58 504 602 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
57 634 587 |
57 823 587 |
58 504 602 |
Összes bevétel (B1-B8) |
88 984 346 |
127 770 915 |
125 583 171 |
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
67 078 569 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
62 643 285 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
4 435 284 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
58 504 602 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
729 242 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
57 775 360 |
A) Alaptevékenység maradványa |
62 210 644 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C) Összes maradvány |
62 210 644 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
62 210 644 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
4. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
8 645 150 |
10 219 874 |
10 183 150 |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 334 191 |
2 759 366 |
2 743 375 |
Beruházások (K6) |
10 979 341 |
12 979 240 |
12 926 525 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
35 212 515 |
58 612 375 |
17 119 235 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
9 507 377 |
18 841 231 |
4 622 194 |
Felújítások (K7) |
44 719 892 |
77 453 606 |
21 741 429 |
5. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
0 |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
0 |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
250 000 |
320 005 |
32 005 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
|||
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
0 |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
197 400 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
122 605 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
ebből: Európai Unió (K508) |
0 |
0 |
0 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
120 000 |
11 875 |
10 000 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
10 000 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
0 |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
0 |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
0 |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
0 |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
0 |
0 |
0 |
ebből: háztartások (K86) |
0 |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
ebből: Európai Unió (K86) |
0 |
0 |
0 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
0 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
0 |
0 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
0 |
0 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
0 |
0 |
0 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
0 |
0 |
0 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
0 |
0 |
0 |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 954 000 |
2 954 000 |
1 580 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
410 000 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 170 000 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 954 000 |
2 954 000 |
1 580 000 |
6. melléklet
Megnevezés |
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
I. besorolási osztály összesen |
0 |
II. besorolási osztály összesen |
0 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
0 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
közfoglalkoztatott |
1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
0 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
0 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) |
3 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
3 |
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) |
3 |
7. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
191 380 |
0 |
92 026 |
A/I/2 Szellemi termékek |
195 546 |
0 |
0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
386 926 |
0 |
92 026 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
239 152 357 |
0 |
248 217 943 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 818 545 |
0 |
7 765 367 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
17 949 332 |
30 355 717 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
268 920 234 |
0 |
286 339 027 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
1 635 000 |
0 |
4 236 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 635 000 |
0 |
1 635 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
2 601 000 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
2 601 000 |
0 |
0 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
4 236 000 |
0 |
4 236 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
273 543 160 |
0 |
290 667 053 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
23 622 |
0 |
23 622 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
23 622 |
0 |
23 622 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
23 622 |
0 |
23 622 |
C/II/1 Forintpénztár |
495 835 |
0 |
139 605 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
495 835 |
0 |
139 605 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
58 033 988 |
0 |
61 168 827 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
58 033 988 |
0 |
61 168 827 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
58 529 823 |
0 |
61 308 432 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
211 474 |
0 |
255 718 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
64 800 |
0 |
230 493 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
132 840 |
0 |
0 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
13 834 |
0 |
25 225 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
6 366 123 |
0 |
6 563 428 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
178 981 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
5 019 072 |
0 |
4 989 072 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 347 049 |
0 |
1 395 373 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
2 |
0 |
2 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
6 577 597 |
0 |
6 819 146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 664 526 |
1 681 600 |
|
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
1 664 526 |
1 664 526 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
17 074 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 664 526 |
0 |
1 681 600 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
8 242 123 |
0 |
8 500 746 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
2 459 403 |
0 |
3 368 356 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
2 459 403 |
0 |
3 368 356 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 754 768 |
0 |
-3 092 275 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-1 754 768 |
0 |
-3 092 275 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
704 635 |
0 |
276 081 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
341 043 363 |
0 |
360 775 934 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
243 769 282 |
0 |
243 769 282 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
147 019 784 |
0 |
147 019 784 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
0 |
0 |
0 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
2 990 567 |
0 |
2 990 567 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-98 097 658 |
0 |
-106 317 273 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-8 219 615 |
0 |
21 329 833 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
287 462 360 |
0 |
308 792 193 |
H/I/4 Költségvetséi évben esedékse kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
20 000 |
0 |
20 000 |
H/I Költségvetséi évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
20 000 |
0 |
20 000 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
729 242 |
0 |
756 868 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
729 242 |
0 |
756 868 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
729 242 |
0 |
756 868 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 446 615 |
0 |
779 388 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 446 615 |
0 |
779 388 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 195 857 |
0 |
1 556 256 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 022 033 |
0 |
1 064 372 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
49 363 113 |
0 |
49 363 113 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
50 385 146 |
0 |
50 427 485 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
341 043 363 |
0 |
360 775 934 |