Und Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2023. 10. 05

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Und Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Und Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ára figyelemmel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

I. FEJEZET A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az Önkormányzat Hivatalára terjed ki.

II. FEJEZET Az önkormányzat zárszámadása

2. § (1) Und község Önkormányzata a település 2020.évi költségvetési beszámolóját: 125.583.171,-Ft bevétellel, 63.372.527,-Ft kiadással, 61.308.432,-Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat pénzmaradványa: 62.210.644,- forint.

(3) A költségvetés végrehajtásának részleteit a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetési beszámoló részletezése

3. § (1) A működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását és a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 1. melléklet részletezi.

(2) A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételeinek részletezését a 2 . melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2020. évi kiadásait rovat bontásban az 3.1 melléklet, bevételeit rovat bontásban az 3.2 melléklet, a maradvány-kimutatást a 3.3 melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését az 4. melléklet részletezi.

(5) Az önkormányzat által nyújtott működési támogatásokat a 5.1 melléklet a lakosságnak nyújtott pénzbeli támogatásokat a 5.2 melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat létszáma 3 fő, ezt a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A mérleg és a vagyonkimutatás a 7. mellékletben szerepel.

III. FEJEZET Záró rendelkezések

4. § A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.12.) rendelete.

5. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (Ft )

BEVÉTELEK				KIADÁSOK
Működési bevételek	2020			Működési kiadások	2020
	Eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	18 475 639	19 304 375	19 934 901	Személyi juttatások (K1)	5 557 182	7 450 751	7 450 751
Közhatalmi bevételek (B3)	5 202 000	5 202 000	641 398	Munkakadókat terhelő járulék (K2)	913 526	1 030 626	1 030 626
Működési bevételek (B4)	7 672 120	8 394 358	9 455 675	Dologi kiadások (K3)	17 937 000	17 594 734	17 583 949
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	50 000	50 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 954 000	2 954 000	1 580 000
Maradvány igénybevétele (B8)	57 634 587	57 823 587	57 747 734	Egyéb működési kiadások (K5)	5 194 163	7 578 716	330 005
Államhoztartáson belüli megelőlegezések (B8)	0	0	756 868	ebből: tartalék	4 824 163	7 246 836	0
				Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)	729 242	729 242	729 242
Működési bevételek összesen	88 984 346	90 774 320	88 586 576	Működési kiadások összesen	33 285 113	37 338 069	28 704 573
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	34 996 595	34 996 595	Beruházási kiadások (K6)	8 645 150	10 219 874	10 183 150
Felhalmozási bevételek (B5)	0	2 000 000	2 000 000	Beruházási előzetes ÁFA (K6)	2 344 191	2 759 366	2 743 375
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Felújítási kiadások (K7)	35 212 515	58 612 375	17 119 235
				Felújítási előzetes ÁFA (K7)	9 507 377	18 841 231	4 622 194
				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
Felhalmozási bevételek összesen	0	36 996 595	36 996 595	Felhalmozási kiadások összesen	55 709 233	90 432 846	34 667 954
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 984 346	127 770 915	125 583 171	KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 994 346	127 770 915	63 372 527

2. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Vagyoni tipusú adók (B34)	700 000	700 000	620 257
ebből: építményadó (B34)	0	0	473 940
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
ebből: telekadó (B34)	0	0	146 317
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0
Fogyasztási adók (B352)	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
Gépjárműadók (B354)	4 500 000	4 500 000	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	4 741 383
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0
ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0
ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000	2 000	21 141
ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36)	0	0	0
ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	5 202 000	5 202 000	641 398

3. melléklet

Kiadások (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 253 146	3 998 437	3 998 437
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	240 000	1 000 000	1 000 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	18 159	18 159
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	3 493 146	5 016 596	5 016 596
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 064 036	2 064 036	2 064 036
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	370 119	370 119
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	2 064 036	2 434 155	2 434 155
Személyi juttatások (K1)	5 557 182	7 450 751	7 450 751
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	913 526	1 030 626	1 030 626
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	2 228 119	2 228 119
Árubeszerzés (K313)	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	2 520 000	2 228 119	2 228 119
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	624 000	624 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	130 000	125 300
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	750 000	754 000	749 300
Közüzemi díjak (K331)	2 800 000	2 902 807	2 902 807
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (K333)	1 467 000	321 894	320 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	655 794	655 794
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	120 000	120 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	5 500 000	7 679 011	7 679 011
Szolgáltatási kiadások (K33)	10 767 000	11 679 506	11 677 612
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 800 000	2 815 676	2 815 676
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	83 000	83 000
Kamatkiadások (K353)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	34 433	30 242
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 850 000	2 933 109	2 928 918
Dologi kiadások (K3)	17 937 000	17 594 734	17 583 949
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
Családi támogatások (K42)	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 954 000	2 954 000	1 580 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 954 000	2 954 000	1 580 000
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	250 000	320 005	320 005
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
Kamattámogatások (K510)	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	120 000	11 875	10 000
Tartalékok (K513)	4 824 163	7 246 836	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 194 163	7 578 716	330 005
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 645 150	10 219 874	10 183 150
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 334 191	2 759 366	2 743 375
Beruházások (K6)	10 979 341	12 979 240	12 926 525
Ingatlanok felújítása (K71)	35 212 515	58 612 375	17 119 235
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 507 377	18 841 231	4 622 194
Felújítások (K7)	44 719 892	77 453 606	21 741 429
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	88 255 104	127 041 673	62 643 285
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	729 242	729 242	729 242
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	729 242	729 242	729 242
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
Váltókiadások (K94)	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	729 242	729 242	729 242
Összes kiadás	88 984 346	127 770 915	63 372 527

Bevételek (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 112 249	9 112 249	9 112 249
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 318 800	7 947 536	7 947 536
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 000 000	2 000 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	18 231 049	19 059 785	19 059 785
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	244 590	244 590	875 116
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	18 475 639	19 304 375	19 934 901
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	20 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	14 996 595	14 996 595
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	34 996 595	34 996 595
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0
Jövedelemadók (B31)	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0
Vagyoni tipusú adók (B34)	700 000	700 000	620 257
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0
Fogyasztási adók (B352)	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
Gépjárműadók (B354)	4 500 000	4 500 000	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 500 000	4 500 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 000	2 000	21 141
Közhatalmi bevételek (B3)	5 202 000	5 202 000	641 398
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	38 759
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	6 309 072	6 309 072	7 319 802
Ellátási díjak (B405)	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 347 048	1 347 048	1 372 183
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	16 000	16 000	50
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	16 000	16 000	50
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	51 646	51 646
Egyéb működési bevételek (B411)	0	670 592	673 235
Működési bevételek (B4)	7 672 120	8 394 358	9 455 675
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	2 000 000	2 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	2 000 000	2 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	50 000	50 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	50 000	50 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	31 349 759	69 947 328	67 078 569
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	57 634 587	57 823 587	57 747 734
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	756 868
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	57 634 587	57 823 587	58 504 602
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
Váltóbevételek (B84)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	57 634 587	57 823 587	58 504 602
Összes bevétel (B1-B8)	88 984 346	127 770 915	125 583 171

Maradvány (Ft)

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	67 078 569
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	62 643 285
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	4 435 284
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 504 602
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	729 242
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	57 775 360
A) Alaptevékenység maradványa	62 210 644
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány	62 210 644
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	62 210 644
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

4. melléklet

Beruházások, Felújítások (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 645 150	10 219 874	10 183 150
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 334 191	2 759 366	2 743 375
Beruházások (K6)	10 979 341	12 979 240	12 926 525
Ingatlanok felújítása (K71)	35 212 515	58 612 375	17 119 235
Informatikai eszközök felújítása (K72)
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 507 377	18 841 231	4 622 194
Felújítások (K7)	44 719 892	77 453 606	21 741 429

5. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	250 000	320 005	32 005
ebből: központi költségvetési szervek (K506)
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	197 400
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	122 605
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
ebből: háztartások (K508)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	120 000	11 875	10 000
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	10 000
ebből: háztartások (K512)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
ebből: háztartások (K86)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0
ebből: háztartások (K89)	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családi támogatások (K42)	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 954 000	2 954 000	1 580 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	410 000
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 170 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 954 000	2 954 000	1 580 000

6. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0
I. besorolási osztály összesen	0
II. besorolási osztály összesen	0
III. besorolási osztály összesen	0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	0
"E"-"J" fizetési osztály összesen	0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0
ösztöndíjas foglalkoztatott	0
közfoglalkoztatott	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	3
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	3

7. melléklet

Mérleg (Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	191 380	0	92 026
A/I/2 Szellemi termékek	195 546	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	386 926	0	92 026
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	239 152 357	0	248 217 943
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 818 545	0	7 765 367
A/II/4 Beruházások, felújítások	17 949 332		30 355 717
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	268 920 234	0	286 339 027
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	1 635 000	0	4 236 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 635 000	0	1 635 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	2 601 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	2 601 000	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 236 000	0	4 236 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	273 543 160	0	290 667 053
B/I/1 Vásárolt készletek	23 622	0	23 622
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	23 622	0	23 622
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	23 622	0	23 622
C/II/1 Forintpénztár	495 835	0	139 605
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	495 835	0	139 605
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	58 033 988	0	61 168 827
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	58 033 988	0	61 168 827
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	58 529 823	0	61 308 432
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	211 474	0	255 718
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	64 800	0	230 493
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	132 840	0	0
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	13 834	0	25 225
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	6 366 123	0	6 563 428
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	0	0	178 981
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 019 072	0	4 989 072
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 347 049	0	1 395 373
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	2
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	6 577 597	0	6 819 146
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	1 664 526		1 681 600
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 664 526		1 664 526
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0		17 074
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	1 664 526	0	1 681 600
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 242 123	0	8 500 746
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 459 403	0	3 368 356
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	2 459 403	0	3 368 356
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 754 768	0	-3 092 275
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 754 768	0	-3 092 275
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	704 635	0	276 081
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	341 043 363	0	360 775 934
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	243 769 282	0	243 769 282
G/II Nemzeti vagyon változásai	147 019 784	0	147 019 784
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 990 567	0	2 990 567
G/IV Felhalmozott eredmény	-98 097 658	0	-106 317 273
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 219 615	0	21 329 833
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	287 462 360	0	308 792 193
H/I/4 Költségvetséi évben esedékse kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	20 000	0	20 000
H/I Költségvetséi évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	20 000	0	20 000
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	729 242	0	756 868
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	729 242	0	756 868
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	729 242	0	756 868
H/III/1 Kapott előlegek	2 446 615	0	779 388
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	2 446 615	0	779 388
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 195 857	0	1 556 256
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 022 033	0	1 064 372
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	49 363 113	0	49 363 113
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	50 385 146	0	50 427 485
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	341 043 363	0	360 775 934