Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.
Hatályos: 2013. 09. 14- 2014. 04. 29Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.
Hatályos: 2013. 09. 14- 2014. 04. 29
Vág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
(1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
- 42.630 e Ft költségvetési bevétellel,
- 45.155 e Ft költségvetési kiadással,
- 2.525 e Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
- A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
- Képviselő-testület önként vállalt feladatot nem lát el.
- A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
- A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
- A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- [2]Az önkormányzat 2013. évi tervezett beruházásait a 12. melléklet tartalmazza.
- költségvetésében beruházásokat nem tervez.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint állapítja meg.
- Az önkormányzat 2013. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettségeit, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 6. melléklet tartalmazza.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
- A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását a 8. melléklet tartalmazza.
- A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással történik, mely az előző évek működési pénzmaradványának igénybevétele.
(3) Az önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámát 7 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 4 főben állapítja meg a következők szerint:
a) Önkormányzat 2 fő
aa) közfoglalkoztatott 4 fő
b) Körjegyzőség 5 fő
ba) közfoglalkoztatott: 0 fő
4.§.
(1) A képviselő-testület az 5. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, a likviditási tervet a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleget a 11. melléklet tartalmazza.
(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Pálfi Imre Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[3]
VÁG Község
2013. évi költségvetésének Mérlege
|
B E V É T E L E K | ||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2013. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
9 872 |
|
2. |
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) |
6 260 |
|
2.1. |
Helyi adók |
5 100 |
|
2.2. |
Illetékek |
|
|
2.3. |
Átengedett központi adók |
1 040 |
|
2.4. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
100 |
|
2.5. |
Egyéb sajátos bevételek |
20 |
|
2.6. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
3 612 |
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
951 |
|
3.3. |
Bérleti díj |
621 |
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
495 |
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
1 505 |
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
40 |
|
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
|
|
4. |
II. |
|
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
20 977 |
|
5.1. |
Normatív hozzájárulások |
20 977 |
|
5.2. |
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás |
|
|
5.3. |
Központosított előirányzatok |
|
|
5.4. |
Kiegészítő támogatás |
|
|
5.5. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|
|
5.6. |
Címzett és céltámogatások |
|
|
5.7. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
5.8. |
Egyéb támogatás |
|
|
6. |
IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) |
5 340 |
|
6.1. |
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) |
4 577 |
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
15 |
|
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
|
6.1.3. |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
|
|
6.1.4. |
Önkormányzati költségvetési szervtől |
2 038 |
|
6.1.5. |
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel |
2 524 |
|
6.2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) |
763 |
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
|
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
|
6.2.3. |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
|
|
6.2.4. |
Központi költségvetési szervtől |
763 |
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|
|
7. |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) |
5 951 |
|
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
910 |
|
7.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
5 041 |
|
7.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|
|
8. |
VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) |
130 |
|
8.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
130 |
|
8.2. |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
|
|
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
360 |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
42 630 |
|
11. |
VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) |
2 525 |
|
11.1. |
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
2 525 |
|
11.2. |
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
|
|
12. |
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) |
|
|
12.1. |
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) |
|
|
12.1.1. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|
|
12.1.2. |
Hitelek felvétele |
|
|
12.1.3. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
|
|
12.1.4. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
|
|
12.1.5. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
|
12.1.6. |
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel |
|
|
12.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) |
|
|
12.2.1. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|
|
12.2.2. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|
|
12.2.3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|
|
12.2.4. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
|
|
12.2.5. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
|
|
12.2.6. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
|
12.2.7. |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel |
|
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) |
45 155 |
|
K I A D Á S O K | ||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2013. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
40 236 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
11 145 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 613 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
18 411 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
Irányító szerv alá tartozó kv.szervnek foly.műk.tám. |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 067 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
2 366 |
|
1.8. |
- Működési célú pénzmaradvány átadás |
|
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
675 |
|
1.10. |
- Működési célú támogatásértékű kiadás |
5 026 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|
|
1.12. |
- Kamatkiadások |
|
|
1.13. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) |
4 919 |
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
299 |
|
2.2. |
Felújítások |
375 |
|
2.3. |
Lakástámogatás |
600 |
|
2.4. |
Lakásépítés |
|
|
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
2.6. |
Pénzügyi befektétések kiadásai |
100 |
|
2.7. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 545 |
|
2.8. |
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás |
|
|
2.9. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
3 545 |
|
2.10. |
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
|
|
2.11. |
||
|
3. |
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) |
|
|
4. |
IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Általános tartalék |
|
|
4.2. |
Céltartalék |
|
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
45 155 |
|
6. |
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) |
|
|
6.1. |
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) |
|
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|
|
6.1.8. |
Egyéb |
|
|
6.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) |
|
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|
|
6.2.8. |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
|
|
7. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
45 155 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
-2 525 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
|
1. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
0 |
|
1.1. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
1.1.1. |
1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
1.1.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
450 |
|
1.2. |
Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai |
0 |
|
1.2.1. |
1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
|
1.2.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
2. melléklet az 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[4]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
|
ezer Ft-ban | ||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
Megnevezés |
2013. évi előirányzat | |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
3 612 |
Személyi juttatások |
11 145 |
|
2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 613 | |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
6 260 |
Dologi kiadások |
18 411 |
|
4. |
Támogatások, kiegészítések |
20 977 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 067 |
|
5. |
Támogatásértékű bevételek |
4 577 |
Tartalékok |
|
|
6. |
EU támogatás |
|||
|
7. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
130 |
||
|
8. |
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele |
|||
|
9. |
||||
|
10. |
Költségvetési bevételek összesen: |
35 556 |
Költségvetési kiadások összesen: |
40 236 |
|
11. |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. |
2 525 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
12. |
Előző évi váll. maradv. igénybev. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
Rövid lejáratú hitelek tölresztése |
||
|
14. |
Hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||
|
16. |
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
18. |
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
Betét elhelyezése |
||
|
19. |
Egyéb |
|||
|
20. |
Finanszírozási célú bevételek |
Finanszírozási célú kiadások |
||
|
21. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
38 081 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
40 236 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
2 155 |
Költségvetési többlet: |
---- |
3. melléklet az 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[5]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
|
ezer Ft-ban | ||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
Megnevezés |
2013. évi előirányzat | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
910 |
Intézményi beruházási kiadások |
299 |
|
2. |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása |
5 041 |
Felújítások |
375 |
|
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Lakástámogatás |
600 | |
|
4. |
Címzett és céltámogatások |
Lakásépítés |
||
|
5. |
Egyéb központi támogatás |
Fejl.c.Áfa befizetés |
||
|
6. |
Központosított előirányzatokból támogatás |
EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai |
||
|
7. |
Támogatásértékű bevételek |
763 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 645 |
|
8. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Felhalmozási célú kamat kiadás |
||
|
9. |
EU-s támogatásból származó forrás |
|||
|
10. |
Költségvetési bevételek összesen: |
6 714 |
Költségvetési kiadások összesen: |
4 919 |
|
11. |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
12. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
Hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
14. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
360 |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|
|
16. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Betét elhelyezése |
||
|
18. |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
||
|
19. |
Finansírozási célú bev. |
360 |
Finansírozási célú kiad. |
|
|
20. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 074 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 919 |
|
21. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
2 155 |
4. melléklet az 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[6]
|
A 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként |
||||
|
Jogcím |
Fajlagos |
|
Összesen |
|
|
Ft/fő |
fő (ellátott) |
E Ft |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Települési önkorm.műk.támogatása |
14 933 000 |
1 |
14 933 000 |
|
|
Pénzbeli szociális juttatások |
857 005 |
1 |
857 005 |
|
|
Falugondnoki szolgálat |
1 996 500 |
1 |
1 996 500 |
|
|
Egyes jövpótló támogatások kiegészítése |
875 000 |
1 |
875 000 |
|
|
Bérkompenzáció |
156 000 |
1 |
156 000 |
|
|
Iskolai étkeztetés |
1 020 000 |
1 |
1 020 000 |
|
|
Könívtári és közművelődési feladatok |
625 860 |
1 |
625 860 |
|
|
Lakott külterület |
10 354 |
1 |
10 354 |
|
|
Szerkezetátalakítási tartalék |
503 000 |
1 |
503 000 |
|
|
Összesen: |
20 976 719 |
|||
5. melléklet az 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
|
ezer Ft-ban | |||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2013. évi előirányzat |
2013. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Tűzoltó szertár felújítás |
375 |
2013-2013 |
375 |
||
|
Pannon-Víz Zrt-nek pe. Átadás |
3 347 |
2013-2013 |
3 347 |
||
|
ÖSSZESEN: |
3 722 |
3 722 |
|||
6. melléklet az 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez
|
Vág Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállaásokból fennálló hosszútávú kötelezettségei, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások | ||||||
|
ezer Ft-ban | ||||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen | |||
|
2013. |
2014. |
2015. |
2015. | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
- | |||||
|
2. |
Világítás korszerűsítés |
490 |
514 |
540 |
1 544 | |
|
3. |
- | |||||
|
4. |
- | |||||
|
5. |
- | |||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
490 |
514 |
540 |
- |
1 544 |
7. melléklet az 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez
|
Vág Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
|
ezer Ft-ban | ||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2013. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Helyi adók |
5 100 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
910 |
|
3. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
40 |
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel |
5 041 |
|
5. |
Díjak, pótlékok bírságok |
100 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
11 191 | |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
8. melléklet az 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[7]
Vág-Rábasebes-Páli Körjegyzősége
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
bevételeinek - kiadásainak megoszlása
|
ezer Ft-ban | |||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
|
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Bérleti díj |
||
|
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
|
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
|
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
|
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
|
1.8. |
Kamatbevétel |
||
|
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
||
|
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
||
|
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
|
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||
|
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||
|
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||
|
4. |
IV. Kölcsön |
||
|
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
25 | |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
25 | |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
6. |
VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás) |
4 541 | |
|
7. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
4 566 | |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
4 566 | |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
3 292 | |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
811 | |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
463 | |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
||
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
3. |
III. Kölcsön |
||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) |
4 566 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat 5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő
9. melléklet az 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv | ||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek | |||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
544 |
544 |
544 |
544 |
544 |
544 |
544 |
544 |
544 |
544 |
544 |
547 |
6 531 |
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
278 |
278 |
278 |
279 |
278 |
278 |
278 |
278 |
279 |
278 |
278 |
281 |
3 341 |
|
4. |
Támogatások, hozzájárulások bevételei |
1 727 |
1 727 |
1 727 |
1 727 |
1 727 |
1 727 |
1 727 |
1 727 |
1 727 |
1 727 |
1 727 |
1 728 |
20 725 |
|
5. |
Támogatásértékű bevételek |
274 |
274 |
274 |
274 |
274 |
274 |
274 |
274 |
274 |
274 |
274 |
272 |
3 286 |
|
6. |
Felhalmozási célú bevételek |
496 |
496 |
496 |
496 |
496 |
496 |
496 |
496 |
496 |
496 |
496 |
495 |
5 951 |
|
7. |
Átvett pénzeszközök |
763 |
763 | |||||||||||
|
Működési célú pe. Átvétel |
65 |
65 |
130 | |||||||||||
|
Előző évi pénzmaradvány |
2 500 |
2 500 | ||||||||||||
|
8. |
Kölcsönök |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
360 |
|
9. |
Finanszírozási célú bevételek |
|||||||||||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
3 349 |
3 349 |
4 112 |
3 415 |
5 849 |
3 349 |
3 349 |
3 349 |
3 415 |
3 349 |
3 349 |
3 353 |
43 587 |
|
11. |
Kiadások | |||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
806 |
807 |
806 |
807 |
806 |
807 |
806 |
807 |
806 |
807 |
806 |
806 |
9 677 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
195 |
196 |
195 |
196 |
195 |
196 |
195 |
196 |
195 |
196 |
195 |
198 |
2 348 |
|
14. |
Dologi kiadások |
1 495 |
1 495 |
1 495 |
1 495 |
1 495 |
1 495 |
1 500 |
1 495 |
1 495 |
1 495 |
1 495 |
1 498 |
17 948 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||||||||||
|
16. |
Támogatások, elvonások |
|||||||||||||
|
17. |
Támogatásértékű kiadások |
504 |
504 |
504 |
504 |
504 |
504 |
507 |
504 |
504 |
504 |
504 |
506 |
6 053 |
|
18. |
Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám. |
197 |
197 |
197 |
197 |
197 |
197 |
197 |
197 |
197 |
197 |
197 |
199 |
2 366 |
|
19. |
Tartalékok |
|||||||||||||
|
20. |
Működési célú pe. Átadás |
337 |
338 |
675 | ||||||||||
|
21. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
886 |
886 |
375 |
886 |
887 |
3 920 | |||||||
|
22. |
Lakásvásárlási kölcsön |
300 |
300 |
600 | ||||||||||
|
23. |
Kiadások összesen: |
3 197 |
3 199 |
4 083 |
3 499 |
3 534 |
4 085 |
3 580 |
3 499 |
4 083 |
3 537 |
3 197 |
4 094 |
43 587 |
|
24. |
Egyenleg |
152 |
150 |
29 |
-84 |
2 315 |
-736 |
-231 |
-150 |
-668 |
-188 |
152 |
-741 |
|
10. melléklet az 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez
|
Vág Község Önkormányzatának likviditási terve | ||||||||||||||
|
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek | |||||||||||||
|
2. |
Nyitó pénzkészlet |
2 500 |
2 652 |
2 802 |
2 831 |
2 747 |
2 562 |
1 826 |
1 595 |
1 445 |
777 |
589 |
741 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
544 |
544 |
544 |
544 |
544 |
544 |
544 |
544 |
544 |
544 |
544 |
547 |
6 531 |
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
278 |
278 |
278 |
279 |
278 |
278 |
278 |
278 |
279 |
278 |
278 |
281 |
3 341 |
|
5. |
Támogatások, hozzájárulások |
1 727 |
1 727 |
1 727 |
1 727 |
1 727 |
1 727 |
1 727 |
1 727 |
1 727 |
1 727 |
1 727 |
1 728 |
20 725 |
|
6. |
Támogatásértékű bevételek |
274 |
274 |
274 |
274 |
274 |
274 |
274 |
274 |
274 |
274 |
274 |
272 |
3 286 |
|
7. |
Felhalmozási célú bevételek |
496 |
496 |
496 |
496 |
496 |
496 |
496 |
496 |
496 |
496 |
496 |
495 |
5 951 |
|
Átvett pénzeszközök |
763 |
65 |
65 |
893 | ||||||||||
|
8. |
Kölcsönök |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
360 |
|
9. |
Finanszírozási célú bevételek |
|||||||||||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
5 849 |
6 001 |
6 914 |
6 246 |
6 096 |
5 911 |
5 175 |
4 944 |
4 860 |
4 126 |
3 938 |
4 094 |
|
|
11. |
||||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
806 |
807 |
806 |
807 |
806 |
807 |
806 |
807 |
806 |
807 |
806 |
806 |
9 677 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
195 |
196 |
195 |
196 |
195 |
196 |
195 |
196 |
195 |
196 |
195 |
198 |
2 348 |
|
14. |
Dologi kiadások |
1 495 |
1 495 |
1 495 |
1 495 |
1 495 |
1 495 |
1 500 |
1 495 |
1 495 |
1 495 |
1 495 |
1 498 |
17 948 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||||||||||
|
16. |
Támogatások, elvonások |
|||||||||||||
|
17. |
Támogatásértékű kiadások |
504 |
504 |
504 |
504 |
504 |
504 |
507 |
504 |
504 |
504 |
504 |
506 |
6 053 |
|
18. |
Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám. |
197 |
197 |
197 |
197 |
197 |
197 |
197 |
197 |
197 |
197 |
197 |
199 |
2 366 |
|
19. |
Tartalékok |
|||||||||||||
|
20. |
Működési célú pe. Átadás |
337 |
338 |
675 | ||||||||||
|
21. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
886 |
886 |
375 |
886 |
887 |
3 920 | |||||||
|
22. |
Lakásvásárlási önkorm.kölcsön |
300 |
300 |
600 | ||||||||||
|
23. |
Kiadások összesen: |
3 197 |
3 199 |
4 083 |
3 499 |
3 534 |
4 085 |
3 580 |
3 499 |
4 083 |
3 537 |
3 197 |
4 094 |
43 587 |
|
24. |
Egyenleg (10-23) |
2 652 |
2 802 |
2 831 |
2 747 |
2 562 |
1 826 |
1 595 |
1 445 |
777 |
589 |
741 |
----- | |
11. melléklet az 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[8]
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleg | |||
|
ezer Ft-ban | |||
|
Megnevezés |
2013. |
2014. |
2015. |
|
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
|
Intézményi működési bevétek |
3612 |
4000 |
4200 |
|
Közhatalmi bevételek |
6260 |
7000 |
8000 |
|
Költségvetési támogatások |
20977 |
22000 |
24000 |
|
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül |
130 |
100 |
100 |
|
Támogatásértékű működési bevétel |
4577 |
3500 |
3700 |
|
Rövid lejáratú hitel |
|||
|
Működési c. előző évi pénzmaradvány |
2525 |
1500 |
2000 |
|
Működési célú bevételek összesen |
38081 |
38100 |
42000 |
|
Személyi juttatások |
11145 |
9800 |
10000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2613 |
2300 |
2400 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
18411 |
18200 |
19000 |
|
Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre |
7392 |
3400 |
3500 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
675 |
6100 |
6300 |
|
Tartalékok |
|||
|
Működési célú kiadások összesen |
40236 |
39800 |
41200 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
910 |
2500 |
2800 |
|
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek |
5041 |
5100 |
5100 |
|
Fejlesztési célú támogatások |
|||
|
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
763 |
||
|
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés |
|||
|
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése |
360 |
500 |
500 |
|
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány |
|||
|
Felhalm. célú bevételek összesen |
7074 |
8100 |
8400 |
|
Felhalm.célú pe. Átadás ÁHT-n kvíülre |
3645 |
800 |
1600 |
|
Felújítási kiadások |
375 |
5000 |
7000 |
|
Beruházási kiadások |
299 |
||
|
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen |
600 |
600 |
600 |
|
Hiteltörlesztés |
|||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
4919 |
6400 |
9200 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45155 |
46200 |
50400 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
45155 |
46200 |
50400 |
12. melléklet az 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez[9]
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
|
ezer Ft-ban | |||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2013. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Wathay Ferenc emléktábla |
299 |
2013 |
299 |
299 |
|
[1] Megállapította a 8/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
[2] Megállapította a 8/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
[3] Megállapította a 8/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
[4] Megállapította a 8/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
[5] Megállapította a 8/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
[6] Megállapította a 8/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
[7] Megállapította a 8/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
[8] Megállapította a 8/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
[9] Megállapította a 8/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 9. §-a.