Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 13- 2014. 08. 27
Vág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

  1. 29.858 E Ft költségvetési bevétellel,
  2. 36.358 E Ft költségvetési kiadással,
  3. 6.500 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 28.738 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 1.120 E Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 34.113 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 2.245 E Ft.

(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiányon belül a működési célú hiány 5.375 E Ft, a felhalmozási célú hiány 1.125 E Ft.

(5) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

(6) Képviselő-testület önként vállalt feladatai:

a) Nonprofit szervezetek támogatása: 660 E Ft

b) Lakáscélú kölcsön nyújtása:       600 E Ft

(7) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.

(8) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.

(9) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
    1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében beruházásokat nem tervez.
    2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint állapítja meg.
    3. Az önkormányzat 2014. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
    4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettségeit, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 6. melléklet tartalmazza.
    5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
  2. A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással, az előző évek működési pénzmaradványának igénybevételével történik.

(3) Az önkormányzat a kiadások között 1.488 E Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalék nem kerül megállapításra.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg.


4.§.


(1) A képviselő-testület az 5. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet, a likviditási tervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleget a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.


5.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



                               Pálfi Imre                                                             Pető Attila

                            polgármester                                                             jegyző




1. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

VÁG Község

2013. évi költségvetésének Mérlege


B E V É T E L E K



Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

9 468

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

7 260

2.1.

Helyi adók

6 100

2.2.

Illetékek


2.3.

Átengedett központi adók

1 040

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

100

2.5.

Igazgatási szolg.díj

20

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek


3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

2 208

3.1.

Áru- és készletértékesítés


3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

761

3.3.

Bérleti díj

686

3.4.

Intézményi ellátási díjak

495

3.5.

Alkalmazottak térítése


3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

161

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

40

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

65

4.

II. Közhatalmi bevételek


5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

16 187

5.1.

Normatív hozzájárulások

15 552

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás


5.3.

Központosított előirányzatok


5.4.

Kiegészítő támogatás

635

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása


5.6.

Címzett és céltámogatások


5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása


5.8.

Egyéb támogatás


6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

2 953

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

2 953

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

16

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.1.3.

Központi kv. szervtől átvett támogatás ért.bev.

2 937

6.1.4.

EU támogatás


6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel


6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)


6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.2.4.

EU támogatás


6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

760

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

660

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása


7.3.

Vagyonkezelésből szárm. Bevétel

100

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

130

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

130

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről


9.

VII. Kölcsön (lakásvásárlási) visszatérülése

360

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

29 858

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

6 500

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

2 500

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

4 000

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

36 358

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)


12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.1.2.

Hitelek felvétele


12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel


12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)


12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele


12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele


12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

36 358




K I A D Á S O K



Sor-szám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

32 625

1.1.

Személyi  juttatások

6 876

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 359

1.3.

Dologi  kiadások

20 674

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 716

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások


1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

2 420

1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás


1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

16

1.10.

   - Működési célú támogatásértékű kiadás

620

1.11.

   - Non-profit szervek támogatása

660

1.12.

   - Kamatkiadások


1.13.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások


2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

1 645

2.1.

Intézményi beruházási kiadások


2.2.

Felújítások

1 645

2.3.

Lakástámogatás


2.4.

Lakásépítés


2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai


2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások


2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás


2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre


2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás


2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai


3.

III. Kölcsön (lakásvásárlásra adott kölcsön)

600

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

1 488

4.1.

Általános tartalék

1 488

4.2.

Céltartalék


5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

36 358

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)


6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)


6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése


6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.1.7.

Betét elhelyezése


6.1.8.

Egyéb


6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)


6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.2.2.

Hitelek törlesztése


6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.2.7.

Betét elhelyezése


6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

36 358




KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE



1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-6 500

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE



1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege

36 358

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi  műveletek bevételei

36 358

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

0

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

0

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

0

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

0

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

0




2. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege






ezer Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2014. évi előirányzat

Megnevezés

2014. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2 208

Személyi juttatások

6 876

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása


Munkaadókat terhelő járulék

1 359

3.

Közhatalmi bevételek

7 260

Dologi kiadások

20 674

4.

Támogatások, kiegészítések

16 187

Egyéb működési célú kiadások

3 716

5.

Támogatásértékű bevételek

2 953

Tartalékok

1 488

6.

EU támogatás




7.

Működési célú pénzeszközátvétel

130



8.

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele




9.

Költségvetési bevételek összesen:

28 738

Költségvetési kiadások összesen:

34 113

10.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

2 500

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


11.

Előző évi váll. maradv. igénybev.


Likviditási hitelek törlesztése


12.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Rövid lejáratú hitelek tölresztése


13.

Hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


14.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


15.

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése


Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása


16.

Betét visszavonásából származó bevétel


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


17.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel


Betét elhelyezése


18.

Finanszírozási célú bevételek


Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)


19.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

31 238

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)

34 113

20.

Költségvetési hiány:

2 875

Költségvetési többlet:

----




3. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege





ezer Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2014. évi előirányzat

Megnevezés

2014. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

660

Intézményi beruházási kiadások


2.

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

100

Felújítások

1 645

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Lakástámogatás


4.

Címzett és céltámogatások


Lakásépítés


5.

Egyéb központi támogatás


EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai


6.

Központosított előirányzatokból támogatás


EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai


7.

Támogatásértékű bevételek


Egyéb felhalmozási célú kiadások


8.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről


Tartalékok


9.

EU-s támogatásból származó forrás




10.





11.

Költségvetési bevételek összesen:

760

Költségvetési kiadások összesen:

1 645

12.

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

4 000

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


13.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek törlesztése


14.

Rövid lejáratú hitelek felvétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


15.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


16.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

360

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

600

17.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


18.

Betét visszavonásából származó bevétel


Betét elhelyezése


19.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


20.

Finansírozási célú bev.

360

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

600

21.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 120

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

2 245

22.

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:

2 875




4. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez



A 2014. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként


Jogcím

Fajlagos
mérték


Mutató-
szám

Összesen
(2x3)




Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft


1

2

3

4


Településüzemeltetés, igazgatási feladatok

6 757 450

1

6 757 450


Pénzbeli szociális juttatások

655 980

1

655 980


Iskolai intézményi étkeztetés

1 038 751

1

1 038 751


Falugondnoki szolgálat

2 500 000

1

2 500 000


Kistelepülések szociális feladatai

600 000

1

600 000


Egyéb önkormányzati feladatok

4 000 000

1

4 000 000






















Összesen:



15 552 181







5. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként






ezer Ft-ban

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2014. XII.31-ig

2014. évi előirányzat

2014. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Tűzoltó szertár felújítás

1 645

2014-2014

 1 645

1 645












































ÖSSZESEN:

1 645


 1645

1 645








6. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez




Vág Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállaásokból fennálló hosszútávú kötelezettségei, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások












ezer Ft-ban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(7=3+4+5+6)

2014.

2015.

2016.

2015.
után

1

2

3

4

5

6

7

1.






                     -     

2.

Világítás korszerűsítés

           514   

           514   

         


               1 028   

3.






                     -     

4.






                     -     

5.






                     -     

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

           514   

           514   

             

              -     

               1 028   




7. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez



Vág Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához



ezer Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2014. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

                        6 100   

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

                           760   

3.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

                             40   

4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel

                              -     

5.

Díjak, pótlékok bírságok


6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                        6 900   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.





8. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre















ezer Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Közhatalmi bevételek

605

605

605

605

605

605

605

605

605

605

605

605

7 260

3.

Intézményi működési bevételek

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

2 208

4.

Támogatások, hozzájárulások bevételei

1 348

1 348

1 348

1 348

1 348

1 348

1 348

1 348

1 348

1 348

1 348

1 359

16 187

5.

Támogatásértékű bevételek

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

246

247

2 953

6.

Felhalmozási célú bevételek

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

67

760

7.

Átvett pénzeszközök




43



43



44



130

8.

Kölcsönök

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

360

9.

Finanszírozási célú bevételek

6 500












6 500

10.

Bevételek összesen:

8 976

2 476

2 476

2 519

2 476

2 476

2 519

2 476

2 476

2 520

2 476

2 492

36 358

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

573

573

573

573

573

573

573

573

573

573

573

573

6 876

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.a.

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

116

1 359

14.

Dologi kiadások

1 722

1 722

1 722

1 722

1 722

1 722

1 722

1 722

1 722

1 722

1 722

1 732

20 674

15.

Ellátottak pénzbeli juttatása














16.

Támogatások, elvonások




300




360





660

17.

Támogatásértékű kiadások



120




500





16

636

18.

Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászor. ju

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

209

2 420

19.

Tartalékok







1 488






1 488

20.

Hitelek kamatai














21.

Felhalmozási költségvetés kiadásai







1 645



600



2 245

22.

Finanszírozási célú kiadások














23.

Kiadások összesen:

2 609

2 609

2 729

2 909

2 609

2 609

6 242

2 969

2 609

3 209

2 609

2 646

36 358

24.

Egyenleg

6 367

-133

-253

-390

-133

-133

-3 723

-493

-133

-689

-133

-154



9. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Vág Község Önkormányzatának likviditási terve
2014. évre















ezer Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Nyitó pénzkészlet

6 500

6 367

6 234

5 981

5 591

5 458

5 325

1 602

1 109

976

287

154

-----

3.

Közhatalmi bevételek

605

605

605

605

605

605

605

605

605

605

605

605

7 260

4.

   Intézményi működési bevételek

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

2 208

5.

Támogatások, hozzájárulások

1 348

1 348

1 348

1 348

1 348

1 348

1 348

1 348

1 348

1 348

1 348

1 359

16 187

6.

Támogatásértékű bevételek

246

246

246

289

246

246

289

246

246

290

246

247

3 083

7.

Felhalmozási célú bevételek

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

67

760

8.

Kölcsönök

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

360

9.

Finanszírozási célú bevételek














10.

Bevételek összesen:

8 976

8 843

8 710

8 500

8 067

7 934

7 844

4 078

3 585

3 496

2 763

2 646

29 858

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

573

573

573

573

573

573

573

573

573

573

573

573

6 876

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.a.

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

113

116

1 359

14.

Dologi kiadások

1 722

1 722

1 722

1 722

1 722

1 722

1 722

1 722

1 722

1 722

1 722

1 732

20 674

15.

Ellátottak pénzbeli juttatása














16.

Támogatások, elvonások




300




360





660

17.

Támogatásértékű kiadások



120




500





16

636

18.

Lakosságnak juttatott tám., szociális, rász.ell

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

209

2 420

19.

Tartalékok







1 488






1 488

20.

Hitelek kamatai














21.

Felhalmozási költségvetés kiadásai







1 645



600



2 245

22.

Finanszírozási célú kiadások














23.

Kiadások összesen:

2 609

2 609

2 729

2 909

2 609

2 609

6 242

2 969

2 609

3 209

2 609

2 646

36 358

24.

Egyenleg (10-23)

6 367

6 234

5 981

5 591

5 458

5 325

1 602

1 109

976

287

154


-----



10. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleg








ezer Ft-ban

Megnevezés

2014.

2015.

2016.





I. Működési célú bevételek és kiadások





Intézményi működési bevétek

2208

2300

3000

Közhatalmi bevételek

7260

7400

7500

Költségvetési támogatások

15552

16000

17000

Működési célú átvétel ÁHT-n kívül




Támogatásértékű működési bevétel

3718

4000

5000

Rövid lejáratú hitel

0

0

0

Működési c. előző évi pénzmaradvány

2500

2000

2000

Működési célú bevételek összesen

31238

31700

34500

Személyi juttatások

6876

7000

7500

Munkaadót terhelő járulékok

1359

1400

1500

Dologi és egyéb folyó kiadások

20674

22000

23000

Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre

3080

3200

3300

Támogatásértékű működési kiadás

636

700

800

Tartalékok

1488

1000


Működési célú kiadások összesen

34113

35300

36100





II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások





Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

660

600

600

Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek

100

100

200

Fejlesztési célú támogatások




Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről




Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0



Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés




Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése

360

400

400

Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány

4000

3.000

3.000

Felhalm. célú bevételek összesen

5120

4100

4200

Felhalmozási kiadások

0

500

2000

Felújítási kiadások

1645



Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése




Lakáshoz jutás támogatása (kölcsön)

600

0

600

Támogatásértékű felhalmozási célú átadás




Felhalmozási célú kiadások összesen

2245

500

2600





BEVÉTELEK ÖSSZESEN

36358

35800

38700

KIADÁSOK ÖSSZESEN

36358

35800

38700