Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 08. 28- 2015. 05. 19

Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 08. 28- 2015. 05. 19

Vág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

(1)^[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

31.759 E Ft költségvetési bevétellel,
38.259 E Ft költségvetési kiadással,
6.500 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2)^[2] Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 30.739 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 1.020 E Ft.

(3)^[3] Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 35.503 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 2.756 E Ft.

(4)^[4] Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiányon belül a működési célú hiány 4.764 E Ft, a felhalmozási célú hiány 1.736 E Ft.

(5) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

(6) Képviselő-testület önként vállalt feladatai:

a) Nonprofit szervezetek támogatása: 660 E Ft

b) Lakáscélú kölcsön nyújtása: 600 E Ft

(7) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.

(8) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.

(9) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében beruházásokat nem tervez.
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat 2014. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettségeit, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 6. melléklet tartalmazza.
5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással, az előző évek működési pénzmaradványának igénybevételével történik.

(3) Az önkormányzat a kiadások között 1.488 E Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalék nem kerül megállapításra.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg.

4.§.

(1) A képviselő-testület az 5. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet, a likviditási tervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleget a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

5.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pálfi Imre Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez ^[5]

VÁG Község

2014. évi költségvetésének Mérlege

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	11 374
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)	7 275
2.1.	Helyi adók	6 100
2.2.	Illetékek
2.3.	Átengedett központi adók	1 055
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	100
2.5.	Igazgatási szolg.díj	20
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	4 099
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 886
3.3.	Bérleti díj	100
3.4.	Intézményi ellátási díjak	495
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	171
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	40
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 407
4.	II. Közhatalmi bevételek
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	16 626
5.1.	Normatív hozzájárulások	16 626
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	2 609
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)	2 609
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 594
6.1.3.	Központi kv. szervtől átvett támogatás ért.bev.
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)	660
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	660
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
7.3.	Vagyonkezelésből szárm. Bevétel
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	130
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	130
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
9.	VII. Kölcsön (lakásvásárlási) visszatérülése	360
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*31 759*
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	6 500
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	2 500
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 000
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	38 259
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.1.2.	Hitelek felvétele
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	38 259

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	32 995
1.1.	Személyi juttatások	6 879
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 573
1.3.	Dologi kiadások	20 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 800
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 420
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	676
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	704
1.11.	- Non-profit szervek támogatása
1.12.	- Kamatkiadások
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	2 156
2.1.	Intézményi beruházási kiadások
2.2.	Felújítások	2 156
2.3.	Lakástámogatás
2.4.	Lakásépítés
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
3.	III. Kölcsön (lakásvásárlásra adott kölcsön)	600
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	2 508
4.1.	Általános tartalék	2 508
4.2.	Céltartalék
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	38 259
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.1.8.	Egyéb
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	38 259


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-6 500
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	38 259
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	38 259
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0

2. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez^[6]

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

			ezer Ft-ban
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 099	Személyi juttatások	6 879
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulék	1 573
Közhatalmi bevételek	7 275	Dologi kiadások	20 743
Támogatások, kiegészítések	16 626	Egyéb működési célú kiadások	3 800
Támogatásértékű bevételek	2 609	Tartalékok	2 508
EU támogatás
Működési célú pénzeszközátvétel	130
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
Költségvetési bevételek összesen:	30 739	Költségvetési kiadások összesen:	35 503
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	6 500	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek tölresztése
Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 239	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 503
Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	1 736

3. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez^[7]

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

			ezer Ft-ban
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
2	3	4	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	660	Intézményi beruházási kiadások
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	2 156
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás
Címzett és céltámogatások		Lakásépítés
Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai
Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai
Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok
EU-s támogatásból származó forrás
Költségvetési bevételek összesen:	660	Költségvetési kiadások összesen:	2 156
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	360	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	600
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
Finansírozási célú bev.	360	Finansírozási célú kiad.	600
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 020	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 756
Költségvetési hiány:	1 736	Költségvetési többlet:

4. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez^[8]

A 2014. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)


	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Helyi önkormányzatok műk.támogatása	11 413 000	1	11 413 000
Szociális és gyermekjóléti tám.	4 425 000	1	4 425 000
Kulturális feladatok tám.	625 000	1	625 000
Központosított tám.(külterületi lakosok)	15 000	1	15 000
Kiegészítő támogatás (bérkompenzáció)	148 000	1	148 000






Összesen:			16 626 000

5. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez^[9]

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					ezer Ft-ban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Ravatalozó felújítás	2 156	2014-2014		2 156











ÖSSZESEN:	2 156			2 156

6. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Vág Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállaásokból fennálló hosszútávú kötelezettségei, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

					ezer Ft-ban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2014.	2015.	2016.	2015. után	Összesen (7=3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1.						-
2.	Világítás korszerűsítés	514	514			1 028
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	514	514		-	1 028

7. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez^[10]

Vág Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		ezer Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	6 100
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	660
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	40
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel	-
5.	Díjak, pótlékok bírságok
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 800
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

8. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez^[11]

Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre

													ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
*Bevételek*
Közhatalmi bevételek	605	605	605	605	605	605	607	607	607	607	607	610	7 275
Intézményi működési bevételek	341	341	341	341	341	341	342	342	342	342	342	343	4 099
Támogatások, hozzájárulások bevételei	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	16 626
Támogatásértékű bevételek	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	222	2 609
Felhalmozási célú bevételek	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	67	660
Átvett pénzeszközök				43			43			44			130
Kölcsönök	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
Finanszírozási célú bevételek	6 500												6 500
Bevételek összesen:	9 141	2 641	2 641	2 684	2 641	2 641	2 688	2 645	2 645	2 689	2 645	2 658	38 259
*Kiadások*
Személyi juttatások	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	576	6 879
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.a	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	132	1 573
Dologi kiadások	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 801	20 743
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások, elvonások	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1 380
Támogatásértékű kiadások
Lakosságnak juttatott tám.,	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	209	2 420
Tartalékok									2 508				2 508
Hitelek kamatai
Felhalmozási költségvetés kiadásai				100		2 156				500			2 756
Finanszírozási célú kiadások
Kiadások összesen:	2 742	2 742	2 742	2 842	2 742	4 898	2 742	2 742	5 250	3 242	2 742	2 833	38 259
Egyenleg	6 399	-101	-101	-158	-101	-2 257	-54	-97	-2 605	-553	-97	-175

9. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez^[12]

Vág Község Önkormányzatának likviditási terve 2014. évre

													ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
*Bevételek*
Nyitó pénzkészlet	6 500	6 402	6 304	6 206	6 008	5 910	3 656	3 562	3 468	866	272	178	-----
Közhatalmi bevételek	605	605	605	605	605	605	607	607	607	607	607	610	7 275
Intézményi működési bevételek	341	341	341	341	341	341	342	342	342	342	342	343	4 099
Támogatások, hozzájárulások	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	1 386	16 626
Támogatásértékű bevételek	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	231	2 739
Felhalmozási célú bevételek	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660
Kölcsönök	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
Finanszírozási célú bevételek
Bevételek összesen:	9 144	9 046	8 948	8 850	8 652	8 554	6 304	6 210	6 116	3 514	2 920	2 833	38 259
*Kiadások*
Személyi juttatások	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	576	6 879
Munkaadókat terhelő járulékok és szo	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	132	1 573
Dologi kiadások	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 722	1 801	20 743
Ellátottak pénzbeli juttatása
Támogatások, elvonások	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1 380
Támogatásértékű kiadások
Lakosságnak juttatott tám., szociális,	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	209	2 420
Tartalékok									2 508				2 508
Hitelek kamatai
Felhalmozási költségvetés kiadásai				100		2 156				500			2 756
Finanszírozási célú kiadások
Kiadások összesen:	2 742	2 742	2 742	2 842	2 742	4 898	2 742	2 742	5 250	3 242	2 742	2 833	38 259
Egyenleg (10-23)	6 402	6 304	6 206	6 008	5 910	3 656	3 562	3 468	866	272	178		-----

10. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez^[13]

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleg

			ezer Ft-ban
Megnevezés	2014.	2015.	2016.

I. Működési célú bevételek és kiadások

Intézményi működési bevétek	4099	2300	3000
Közhatalmi bevételek	7275	7400	7500
Költségvetési támogatások	16626	16000	17000
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül	130
Támogatásértékű működési bevétel	2609	4000	5000
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Működési c. előző évi pénzmaradvány	6500	2000	2000
Működési célú bevételek összesen	37239	31700	34500
Személyi juttatások	6879	7000	7500
Munkaadót terhelő járulékok	1573	1400	1500
Dologi és egyéb folyó kiadások	20743	22000	23000
Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre	2420	3200	3300
Támogatásértékű működési kiadás	1380	700	800
Tartalékok	2508	1000
Működési célú kiadások összesen	35503	35300	36100

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	660	600	600
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek		100	200
Fejlesztési célú támogatások
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése	360	400	400
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány		3.000	3.000
Felhalm. célú bevételek összesen	1020	4100	4200
Felhalmozási kiadások	0	500	2000
Felújítási kiadások	2156
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése
Lakáshoz jutás támogatása (kölcsön)	600	0	600
Támogatásértékű felhalmozási célú átadás
Felhalmozási célú kiadások összesen	2756	500	2600

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38259	35800	38700
KIADÁSOK ÖSSZESEN	38259	35800	38700