Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 05. 20- 2016. 02. 25Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 05. 20- 2016. 02. 25
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
(1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
- 55.935 E Ft költségvetési bevétellel,
- 55.935 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2)[2] Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 41.689 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 14.246 E Ft.
(3)[3] Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 37.260 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 18.675 E Ft.
(4)[4]
(5) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
(6)[5] Képviselő-testület önként vállalt feladatai:
a) Nonprofit szervezetek támogatása: 956 E Ft
b) Lakáscélú kölcsön nyújtása: 600 E Ft
(7) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
(8) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
(9) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként az 5/A. melléklet szerint állapítja meg.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint állapítja meg.
- Az önkormányzat 2014. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettségeit, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 6. melléklet tartalmazza.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
- A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással, az előző évek működési pénzmaradványának igénybevételével történik.
(3) Az önkormányzat a kiadások között 1.488 E Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalék nem kerül megállapításra.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg.
4.§.
(1) A képviselő-testület az 5. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását – az intézményi eszközbeszerzések kivételével – a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet, a likviditási tervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleget a 10. melléklet tartalmazza.
(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Pálfi Imre Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez[6]
VÁG Község
2014. évi költségvetésének Mérlege
Sor- | Bevételi jogcím | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 13 258 |
2. | I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) | 7 546 |
2.1. | Helyi adók | 6 100 |
2.2. | Illetékek | |
2.3. | Átengedett központi adók | 1 040 |
2.4. | Bírságok, díjak, pótlékok | 273 |
2.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 133 |
2.6. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | |
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 5 712 |
3.1. | Áru- és készletértékesítés | 63 |
3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 2 200 |
3.3. | Bérleti díj | 262 |
3.4. | Intézményi ellátási díjak | 495 |
3.5. | Alkalmazottak térítése | |
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 1 150 |
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 40 |
3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 1 502 |
4. | II. Közhatalmi bevételek | |
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 17 275 |
5.1. | Normatív hozzájárulások | 16 602 |
5.2. | Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás | |
5.3. | Központosított előirányzatok | 15 |
5.4. | Kiegészítő támogatás | 658 |
5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |
5.6. | Címzett és céltámogatások | |
5.7. | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
5.8. | Egyéb támogatás | |
6. | IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) | 12 729 |
6.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) | 2729 |
6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 15 |
6.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | 2 714 |
6.1.3. | Központi kv. szervtől átvett támogatás ért.bev. | |
6.1.4. | EU támogatás | |
6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | |
6.2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) | 10 000 |
6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
6.2.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
6.2.4. | EU támogatás | |
6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 10 000 |
7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) | 3 886 |
7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 3 886 |
7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |
7.3. | Vagyonkezelésből szárm. Bevétel | |
8. | VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) | 130 |
8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 130 |
8.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | |
9. | VII. Kölcsön (lakásvásárlási) visszatérülése | 360 |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 47 638 |
11. | VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) | 8 297 |
11.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | 7 486 |
11.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 811 |
12. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) | 55 935 |
12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) | |
12.1.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.1.2. | Hitelek felvétele | |
12.1.3. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.1.4. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.1.5. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.1.6. | Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel | |
12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) | |
12.2.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.2.2. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.3. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.4. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.2.5. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.2.6. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.2.7. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | |
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 55 935 |
K I A D Á S O K | ||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 36 449 |
1.1. | Személyi juttatások | 8 303 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 054 |
1.3. | Dologi kiadások | 22 838 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 254 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 1 578 |
1.8. | - Működési célú elvonások, befizetések | 220 |
1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 956 |
1.10. | - Működési célú támogatásértékű kiadás | 500 |
1.11. | - Non-profit szervek támogatása | |
1.12. | - Kamatkiadások | |
1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 18 075 |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 15 640 |
2.2. | Felújítások | 2 435 |
2.3. | Lakástámogatás | |
2.4. | Lakásépítés | |
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
3. | III. Kölcsön (lakásvásárlásra adott kölcsön) | 600 |
4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Általános tartalék | |
4.2. | Céltartalék | |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 55 124 |
6. | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) | 811 |
6.1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) | |
6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | |
6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.1.7. | Betét elhelyezése | |
6.1.8. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 811 |
6.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) | |
6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.2.2. | Hitelek törlesztése | |
6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2.7. | Betét elhelyezése | |
6.2.8. | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 55 935 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -8 297 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
1. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/- | 55 935 |
1.1. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) | 55 935 |
1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) | 0 |
1.1.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) | 0 |
1.2. | Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor) | 0 |
1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) | 0 |
1.2.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) | 0 |
2. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez[7]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
ezer Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 5 712 | Személyi juttatások | 8 303 |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | Munkaadókat terhelő járulék | 2 054 | |
Közhatalmi bevételek | 7 546 | Dologi kiadások | 22 838 |
Támogatások, kiegészítések | 17 275 | Egyéb működési célú kiadások | 3 254 |
Támogatásértékű bevételek | 2 729 | Tartalékok | |
EU támogatás | |||
Működési célú pénzeszközátvétel | 130 | ||
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 33 392 | Költségvetési kiadások összesen: | 36 449 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 7 486 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Előző évi váll. maradv. igénybev. | Likviditási hitelek törlesztése | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Rövid lejáratú hitelek tölresztése | ||
Hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 811 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 811 |
Finanszírozási célú bevételek | 8 297 | Finanszírozási célú kiadások | 811 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 41 689 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 37 260 |
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 4 429 |
3. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez[8]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
ezer Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 3 886 | Intézményi beruházási kiadások | 15 640 |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 2 435 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Támogatásértékű bevételek | 10 000 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Tartalékok | ||
EU-s támogatásból származó forrás | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 13 886 | Költségvetési kiadások összesen: | 18 075 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | 360 | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | 600 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
Finansírozási célú bev. | 360 | Finansírozási célú kiad. | 600 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 246 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 18 675 |
Költségvetési hiány: | 4 429 | Költségvetési többlet: |
4. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez[9]
A 2014. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||||
Jogcím | Fajlagos |
| Összesen | |
Ft/fő | fő (ellátott) | E Ft | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Helyi önkormányzatok műk.támogatása | 11 413 000 | 1 | 11 413 000 | |
Szociális és gyermekjóléti tám. | 4 564 000 | 1 | 4564 000 | |
Kulturális feladatok tám. | 625 000 | 1 | 625 000 | |
Központosított tám.(külterületi lakosok) | 15 000 | 1 | 15 000 | |
Kiegészítő támogatás (bérkompenzáció) | 658 000 | 1 | 658 000 | |
Összesen: | 17 275 000 | |||
5. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez[10]
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
ezer Ft-ban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2014. évi előirányzat | 2014. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ravatalozó felújítás | 2 435 | 2014-2014 | 2 435 | ||
ÖSSZESEN: | 2 435 | 2 435 |
5/A. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez[11]
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
ezer Ft-ban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2014. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Sörpad | 55 | 2014 | 55 | ||
Falubusz | 14.000 | 2014 | 14.000 | ||
Multifunkciós nyomtató | 250 | 2014 | 250 | ||
Fénymásoló | 450 | 2014 | 450 | ||
Hidegvizes mosó | 300 | 2014 | 300 | ||
Porszívó | 20 | 2014 | 20 | ||
Bozótvágó | 300 | 2014 | 300 | ||
MTD fűnyíró | 165 | 2014 | 165 | ||
Falubuszba szőnyeg | 100 | 2014 | 100 | ||
ÖSSZESEN: | 15.640 | 15.640 | |||
6. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez
Vág Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállaásokból fennálló hosszútávú kötelezettségei, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások | ||||||
ezer Ft-ban | ||||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | |||
2014. | 2015. | 2016. | 2015. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | - | |||||
2. | Világítás korszerűsítés | 514 | 514 |
| 1 028 | |
3. | - | |||||
4. | - | |||||
5. | - | |||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 514 | 514 |
| - | 1 028 |
7. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez[12]
Vág Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
ezer Ft-ban | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 6 100 |
2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 3 886 |
3. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | 40 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel | - |
5. | Díjak, pótlékok bírságok | |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 10 026 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
8. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez[13]
Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
Bevételek | |||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 610 | 7 275 |
Intézményi működési bevételek | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 343 | 4 099 |
Támogatások, hozzájárulások bevételei | 1 385 | 1 385 | 1 385 | 1 385 | 1 385 | 1 385 | 1 386 | 1 386 | 1 386 | 1 386 | 1 386 | 1 386 | 16 626 |
Támogatásértékű bevételek | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 222 | 2 609 |
Felhalmozási célú bevételek | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 67 | 660 |
Átvett pénzeszközök | 43 | 43 | 44 | 130 | |||||||||
Kölcsönök | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
Finanszírozási célú bevételek | 6 500 | 6 500 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 9 141 | 2 641 | 2 641 | 2 684 | 2 641 | 2 641 | 2 688 | 2 645 | 2 645 | 2 689 | 2 645 | 2 658 | 38 259 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 576 | 6 879 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.a | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 132 | 1 573 |
Dologi kiadások | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 801 | 20 743 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | |||||||||||||
Támogatások, elvonások | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1 380 |
Támogatásértékű kiadások | |||||||||||||
Lakosságnak juttatott tám., | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 209 | 2 420 |
Tartalékok | 2 508 | 2 508 | |||||||||||
Hitelek kamatai | |||||||||||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai | 100 | 2 156 | 500 | 2 756 | |||||||||
Finanszírozási célú kiadások | |||||||||||||
Kiadások összesen: | 2 742 | 2 742 | 2 742 | 2 842 | 2 742 | 4 898 | 2 742 | 2 742 | 5 250 | 3 242 | 2 742 | 2 833 | 38 259 |
Egyenleg | 6 399 | -101 | -101 | -158 | -101 | -2 257 | -54 | -97 | -2 605 | -553 | -97 | -175 | |
9. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez[14]
Vág Község Önkormányzatának likviditási terve 2014. évre
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
Bevételek | |||||||||||||
Nyitó pénzkészlet | 6 500 | 6 402 | 6 304 | 6 206 | 6 008 | 5 910 | 3 656 | 3 562 | 3 468 | 866 | 272 | 178 | ----- |
Közhatalmi bevételek | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 610 | 7 275 |
Intézményi működési bevételek | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 343 | 4 099 |
Támogatások, hozzájárulások | 1 385 | 1 385 | 1 385 | 1 385 | 1 385 | 1 385 | 1 386 | 1 386 | 1 386 | 1 386 | 1 386 | 1 386 | 16 626 |
Támogatásértékű bevételek | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 231 | 2 739 |
Felhalmozási célú bevételek | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 660 |
Kölcsönök | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
Finanszírozási célú bevételek | |||||||||||||
Bevételek összesen: | 9 144 | 9 046 | 8 948 | 8 850 | 8 652 | 8 554 | 6 304 | 6 210 | 6 116 | 3 514 | 2 920 | 2 833 | 38 259 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 576 | 6 879 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szo | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 132 | 1 573 |
Dologi kiadások | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 722 | 1 801 | 20 743 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | |||||||||||||
Támogatások, elvonások | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 1 380 |
Támogatásértékű kiadások | |||||||||||||
Lakosságnak juttatott tám., szociális, | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 209 | 2 420 |
Tartalékok | 2 508 | 2 508 | |||||||||||
Hitelek kamatai | |||||||||||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai | 100 | 2 156 | 500 | 2 756 | |||||||||
Finanszírozási célú kiadások | |||||||||||||
Kiadások összesen: | 2 742 | 2 742 | 2 742 | 2 842 | 2 742 | 4 898 | 2 742 | 2 742 | 5 250 | 3 242 | 2 742 | 2 833 | 38 259 |
Egyenleg (10-23) | 6 402 | 6 304 | 6 206 | 6 008 | 5 910 | 3 656 | 3 562 | 3 468 | 866 | 272 | 178 | ----- | |
10. melléklet az 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez[15]
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleg | |||
ezer Ft-ban | |||
Megnevezés | 2014. | 2015. | 2016. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Intézményi működési bevétek | 5 712 | 2300 | 3000 |
Közhatalmi bevételek | 7 546 | 7400 | 7500 |
Költségvetési támogatások | 17 275 | 16000 | 17000 |
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül | 130 | ||
Támogatásértékű működési bevétel | 2 599 | 4000 | 5000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 811 | 0 | 0 |
Működési c. előző évi pénzmaradvány | 7 486 | 2000 | 2000 |
Működési célú bevételek összesen | 41 689 | 31700 | 34500 |
Személyi juttatások | 8 303 | 7000 | 7500 |
Munkaadót terhelő járulékok | 2 054 | 1400 | 1500 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 22 838 | 22000 | 23000 |
Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre | 2754 | 3200 | 3300 |
Támogatásértékű működési kiadás | 500 | 700 | 800 |
Tartalékok | 1000 | ||
Működési célú kiadások összesen | 37 260 | 35300 | 36100 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 3 886 | 600 | 600 |
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek | 100 | 200 | |
Fejlesztési célú támogatások | 10 000 | ||
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | ||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | |||
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése | 360 | 400 | 400 |
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány | 3.000 | 3.000 | |
Felhalm. célú bevételek összesen | 14 246 | 4100 | 4200 |
Felhalmozási kiadások | 15 640 | 500 | 2000 |
Felújítási kiadások | 2 435 | ||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | |||
Lakáshoz jutás támogatása (kölcsön) | 600 | 0 | 600 |
Támogatásértékű felhalmozási célú átadás | |||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 18 675 | 500 | 2600 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 55 935 | 35800 | 38700 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 55 935 | 35800 | 38700 |
Megállapította a 7/2015.(V.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította a 7/2015.(V.19.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Megállapította a 7/2015.(V.19.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Hatályon kívül helyezte a 7/2015.(V.19.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja.
Megállapította a 7/2015.(V.19.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Megállapította a 7/2015.(V.19.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Megállapította a 7/2015.(V.19.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
Megállapította a 7/2015.(V.19.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
Megállapította a 7/2015.(V.19.) önkormányzati rendelet 9. §-a.
Megállapította a 7/2015.(V.19.) önkormányzati rendelet 10. §-a.
Megállapította a 7/2015.(V.19.) önkormányzati rendelet 11. §-a.
Megállapította a 7/2015.(V.19.) önkormányzati rendelet 12. §-a.
Megállapította a 6/2014.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 11. §-a.
Megállapította a 6/2014.(VIII.27.) önkormányzati rendelet 12. §-a.
Megállapította a 7/2015.(V.19.) önkormányzati rendelet 13. §-a.