Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 04. 30- 2016. 02. 26Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 04. 30- 2016. 02. 26
Vág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
- 44.747 E Ft költségvetési bevétellel,
- 42.706 E Ft költségvetési kiadással,
- 2.041 E Ft költségvetési töblettel állapítja meg.”
2. §
Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3. §
Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
4. §
Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
5. §
Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
6. §
Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
7. §
Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
8. §
Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
9. §
Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
10. §
Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
11. §
Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
12. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) az R. 8. melléklete,
b) az R. 12. melléklete,
c) az R. 3. § (1) bekezdés a) pontja,
b) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet.
Pálfi Imre Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet a 3/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet az 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)
VÁG Község
2013. évi költségvetésének Mérlege
Sor- | Bevételi jogcím | 2013. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 11 784 |
2. | I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1+…+2.6) | 9 397 |
2.1. | Helyi adók | 8 130 |
2.2. | Illetékek | |
2.3. | Átengedett központi adók | 1 087 |
2.4. | Bírságok, díjak, pótlékok | 100 |
2.5. | Egyéb sajátos bevételek | |
2.6. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 20 |
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 2 387 |
3.1. | Áru- és készletértékesítés | |
3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 65 |
3.3. | Bérleti díj | 463 |
3.4. | Intézményi ellátási díjak | 495 |
3.5. | Egyéb saját bevétel | 886 |
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 438 |
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 40 |
3.8. | Egyéb működési célú bevétel | |
4. | II. | |
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 25 211 |
5.1. | Normatív hozzájárulások | 20 675 |
5.2. | Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás | |
5.3. | Központosított előirányzatok | 55 |
5.4. | Kiegészítő támogatás | 2 656 |
5.5. | Szerkezetátalakítási tartalék | 1 400 |
5.6. | Címzett és céltámogatások | |
5.7. | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
5.8. | Egyéb támogatás | 425 |
6. | IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) | 3 165 |
6.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) | 2 378 |
6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 15 |
6.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | 2 038 |
6.1.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
6.1.4. | Önkormányzati költségvetési szervtől | |
6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | 325 |
6.2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) | 787 |
6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
6.2.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
6.2.4. | Központi költségvetési szervtől | 787 |
6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | |
7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) | 3 617 |
7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 910 |
7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 2 707 |
7.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
8. | VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) | 610 |
8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 130 |
8.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | 480 |
9. | VII. Kölcsön visszatérülése | 360 |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 44 747 |
11. | VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) | 2 500 |
11.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | 2 500 |
11.2. | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | |
12. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) | 2 500 |
12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) | |
12.1.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.1.2. | Hitelek felvétele | |
12.1.3. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.1.4. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.1.5. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.1.6. | Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel | |
12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) | |
12.2.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.2.2. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.3. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.4. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.2.5. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.2.6. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.2.7. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | |
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 47 247 |
K I A D Á S O K | ||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2013. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 40 008 |
1.1. | Személyi juttatások | 8 127 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 958 |
1.3. | Dologi kiadások | 19 182 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 10 741 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 1 095 |
1.8. | - Működési célú pénzmaradvány átadás | |
1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 967 |
1.10. | - Működési célú támogatásértékű kiadás | 8 679 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
1.12. | - Kamatkiadások | |
1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 2 698 |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 416 |
2.2. | Felújítások | 375 |
2.3. | Lakástámogatás | 600 |
2.4. | Lakásépítés | |
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 307 |
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 1 307 |
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
2.11. | ||
3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | |
4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Általános tartalék | |
4.2. | Céltartalék | |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 42 706 |
6. | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) | 4 541 |
6.1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) | 4 541 |
6.1.1. | Irányítószervi támogatás | 4 541 |
6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | |
6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.1.7. | Betét elhelyezése | |
6.1.8. | Egyéb | |
6.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) | |
6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.2.2. | Hitelek törlesztése | |
6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2.7. | Betét elhelyezése | |
6.2.8. | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 47 247 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | 2 041 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
1. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/- | -2 041 |
1.1. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) | 2 500 |
1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) | 0 |
1.1.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) | 0 |
1.2. | Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor) | 4 541 |
1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) | 4 541 |
1.2.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) | 0 |
2. melléklet a 3/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(2. melléklet az 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
ezer Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | Megnevezés | 2013. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 2 387 | Személyi juttatások | 8 127 |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | Munkaadókat terhelő járulék | 1 958 | |
Közhatalmi bevételek | 9 397 | Dologi kiadások | 19 182 |
Támogatások, kiegészítések | 25 211 | Egyéb működési célú kiadások | 10 741 |
Támogatásértékű bevételek | 2 378 | Tartalékok | |
EU támogatás | |||
Működési célú pénzeszközátvétel | 130 | ||
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 39 503 | Költségvetési kiadások összesen: | 40 008 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 2 500 | Irányítószervi támogatás | 4 541 |
Előző évi váll. maradv. igénybev. | Likviditási hitelek törlesztése | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Rövid lejáratú hitelek tölresztése | ||
Hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb | |||
Finanszírozási célú bevételek | Finanszírozási célú kiadások | 4 541 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 42 003 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 44 549 |
Költségvetési hiány: | 2 546 | Költségvetési többlet: |
3. melléklet a 4/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet az 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
ezer Ft-ban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2013. évi előirányzat | Megnevezés | 2013. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 910 | Intézményi beruházási kiadások | 416 |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | 2 707 | Felújítások | 375 |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | 600 | |
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | Fejl.c.Áfa befizetés | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Támogatásértékű bevételek | 787 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 307 |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 840 | Felhalmozási célú kamat kiadás | |
EU-s támogatásból származó forrás | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 5 244 | Költségvetési kiadások összesen: | 2 698 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
Finansírozási célú bev. | Finansírozási célú kiad. | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 244 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 698 |
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 2 546 |
4. melléklet a 4/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet az 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)
A 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||||
Jogcím | Fajlagos |
| Összesen | |
Ft/fő | fő (ellátott) | E Ft | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Településüzemeltetés, igazgatási feladatok | 14 933 | 1 | 14 933 | |
Egyes jövpótló támogatások | 1 242 | 1 | 1 242 | |
Gyermekétkeztetés támogatása | 1 020 | 1 | 1 020 | |
Falugondnoki szolgálat | 1 997 | 1 | 1 997 | |
Pénzbeli szociális feladatok | 857 | 1 | 857 | |
Könyvtári feladatok támogatása | 626 | 1 | 626 | |
Központosított támogatások | 55 | 1 | 55 | |
Működőképesség megőrzésének támogatása | 2 656 | 1 | 2 656 | |
Szerkezetátalakítási tartalék | 1 400 | 1 | 1 400 | |
Egyéb működési célú támogatása | 425 | 1 | 425 | |
Összesen: | 25 211 | |||
5. melléklet a 4/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(5. melléklet az 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)
Felújítási és beruházási kiadások előirányzata célonként | |||||
ezer Ft-ban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2013. évi előirányzat | 2013. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tűzoltó szertár felújítás | 375 | 2013-2013 | 375 | ||
Wathay Ferenc emléktábla | 299 | 2013-2013 | 299 | ||
Díszpolgár emléktábla | 117 | 2013-2013 | 117 | ||
ÖSSZESEN: | 791 | 791 | |||
6. melléklet a 4/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(6. melléklet az 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)
Vág Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállaásokból fennálló hosszútávú kötelezettségei, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások | ||||||
ezer Ft-ban | ||||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | |||
2013. | 2014. | 2015. | 2015. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | - | |||||
2. | Világítás korszerűsítés | 490 | 514 | 540 | 1 544 | |
3. | - | |||||
4. | - | |||||
5. | - | |||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 490 | 514 | 540 | - | 1 544 |
7. melléklet a 4/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(7. melléklet az 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)
Vág Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
ezer Ft-ban | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2013. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 8 130 |
2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 910 |
3. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | 40 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel | 2 707 |
5. | Díjak, pótlékok bírságok | 100 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 11 887 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
8. melléklet a 4/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(9. melléklet az 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)
Előirányzat-felhasználási terv | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 784 | 9 397 |
3. | Intézményi működési bevételek | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 198 | 2 387 |
4. | Támogatások, hozzájárulások bevételei | 2 101 | 2 101 | 2 101 | 2 101 | 2 101 | 2 101 | 2 101 | 2 101 | 2 101 | 2 101 | 2 101 | 2 100 | 25 211 |
5. | Támogatásértékű bevételek | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 261 | 3 165 |
6. | Felhalmozási célú bevételek | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 306 | 3 617 |
7. | Átvett pénzeszközök | 840 | 840 | |||||||||||
Működési célú pe. Átvétel | 65 | 65 | 130 | |||||||||||
Előző évi pénzmaradvány | 2 500 | 2 500 | ||||||||||||
8. | Kölcsönök | |||||||||||||
9. | Finanszírozási célú bevételek | |||||||||||||
10. | Bevételek összesen: | 3 648 | 3 648 | 4 488 | 3 713 | 6 148 | 3 648 | 3 648 | 3 648 | 3 713 | 3 648 | 3 648 | 3 649 | 47 247 |
11. | Kiadások | |||||||||||||
12. | Személyi juttatások | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 680 | 8 127 |
13. | Munkaadókat terhelő járulékok | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 165 | 1 958 |
14. | Dologi kiadások | 1 598 | 1 599 | 1 598 | 1 599 | 1 598 | 1 599 | 1 598 | 1 599 | 1 598 | 1 599 | 1 598 | 1 599 | 19 182 |
15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | |||||||||||||
16. | Támogatások, elvonások | |||||||||||||
17. | Támogatásértékű kiadások | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 726 | 8 679 |
18. | Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászor | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 94 | 1 095 |
19. | Tartalékok | |||||||||||||
20. | Működési célú pe. Átadás | 337 | 292 | 338 | 967 | |||||||||
21. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 540 | 540 | 540 | 540 | 538 | 2 698 | |||||||
22. | Irányítószervi támogatás | 1 514 | 1 514 | 1 513 | 4 541 | |||||||||
23. | Kiadások összesen: | 4 766 | 4 767 | 4 765 | 3 793 | 3 589 | 3 793 | 3 792 | 3 545 | 3 792 | 3 591 | 3 252 | 3 802 | 47 247 |
24. | Egyenleg | -1 118 | -1 119 | -277 | -80 | 2 559 | -145 | -144 | 103 | -79 | 57 | 396 | -153 | |
9. melléklet a 4/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(10. melléklet az 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)
Vág Község Önkormányzatának likviditási terve
2013. évre
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Nyitó pénzkészlet | 2 500 | 1 382 | 263 | -14 | -94 | -35 | -180 | -324 | -221 | -300 | -243 | 153 | |
3. | Közhatalmi bevételek | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 784 | 9 397 |
4. | Intézményi működési bevételek | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 198 | 2 387 |
5. | Támogatások, hozzájárulások | 2 101 | 2 101 | 2 101 | 2 101 | 2 101 | 2 101 | 2 101 | 2 101 | 2 101 | 2 101 | 2 101 | 2 100 | 25 211 |
6. | Támogatásértékű bevételek | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 261 | 3 165 |
7. | Felhalmozási célú bevételek | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 306 | 3 617 |
Átvett pénzeszközök | 840 | 893 | ||||||||||||
Működési célú pe. átvétel | 65 | 65 | 130 | |||||||||||
9. | Finanszírozási célú bevételek | |||||||||||||
10. | Bevételek összesen: | 6 148 | 5 030 | 4 751 | 3 699 | 3 554 | 3 613 | 3 468 | 3 324 | 3 492 | 3 348 | 3 405 | 3 802 | 47 247 |
11. | ||||||||||||||
12. | Személyi juttatások | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 680 | 8 127 |
13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 165 | 1 958 |
14. | Dologi kiadások | 1 598 | 1 599 | 1 598 | 1 599 | 1 598 | 1 599 | 1 598 | 1 599 | 1 598 | 1 599 | 1 598 | 1 599 | 19 182 |
15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | |||||||||||||
16. | Támogatások, elvonások | |||||||||||||
17. | Támogatásértékű kiadások | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 726 | 8 679 |
18. | Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultsá | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 94 | 1 095 |
19. | Tartalékok | |||||||||||||
20. | Működési célú pe. Átadás | 337 | 292 | 338 | 967 | |||||||||
21. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 540 | 540 | 540 | 540 | 538 | 2 698 | |||||||
22. | Irányítószervi támogatás | 1 514 | 1 514 | 1 513 | 4 541 | |||||||||
23. | Kiadások összesen: | 4 766 | 4 767 | 4 765 | 3 793 | 3 589 | 3 793 | 3 792 | 3 545 | 3 792 | 3 591 | 3 252 | 3 802 | 47 247 |
24. | Egyenleg (10-23) | 1 382 | 263 | -14 | -94 | -35 | -180 | -324 | -221 | -300 | -243 | 153 | ----- | |
10. melléklet a 4/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
(11. melléklet az 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleg | |||
ezer Ft-ban | |||
Megnevezés | 2013. | 2014. | 2015. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Intézményi működési bevétek | 2387 | 4000 | 4200 |
Közhatalmi bevételek | 9397 | 7000 | 8000 |
Költségvetési támogatások | 25211 | 22000 | 24000 |
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül | 130 | 100 | 100 |
Támogatásértékű működési bevétel | 2378 | 3500 | 3700 |
Rövid lejáratú hitel | |||
Működési c. előző évi pénzmaradvány | 2500 | 1500 | 2000 |
Működési célú bevételek összesen | 42003 | 38100 | 42000 |
Személyi juttatások | 8127 | 9800 | 10000 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1958 | 2300 | 2400 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 19182 | 18200 | 19000 |
Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre | 2062 | 3400 | 3500 |
Támogatásértékű működési kiadás | 8679 | 6100 | 6300 |
Irányítószervi támogatás | 4541 | ||
Működési célú kiadások összesen | 44549 | 39800 | 41200 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 910 | 2500 | 2800 |
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek | 2707 | 5100 | 5100 |
Fejlesztési célú támogatások | |||
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | 840 | ||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 787 | ||
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | |||
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése | 500 | 500 | |
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány | |||
Felhalm. célú bevételek összesen | 5244 | 8100 | 8400 |
Felhalm.célú pe. Átadás ÁHT-n kvíülre | 1307 | 800 | 1600 |
Felújítási kiadások | 375 | 5000 | 7000 |
Intézményi beruházási kiadások | 416 | ||
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen | 600 | 600 | 600 |
Hiteltörlesztés | |||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 2698 | 6400 | 9200 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 47247 | 46200 | 50400 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 47247 | 46200 | 50400 |