B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

13 258

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

7 546

2.1.

Helyi adók

6 100

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

1 040

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

273

2.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

133

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

5 712

3.1.

Áru- és készletértékesítés

63 

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

2 200

3.3.

Bérleti díj

262

3.4.

Intézményi ellátási díjak

495

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1 150

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

40

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

1 502

4.

II. Közhatalmi bevételek

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

17 275

5.1.

Normatív hozzájárulások

16 602

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

15 

5.4.

Kiegészítő támogatás

658 

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

12 729

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

2729

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

15

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

2 714

6.1.3.

Központi kv. szervtől átvett támogatás ért.bev.

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

10 000

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

10 000 

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

3 886

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

3 886

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3.

Vagyonkezelésből szárm. Bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

130

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

130

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (lakásvásárlási) visszatérülése

360

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

47 638

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

8 297

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

7 486

11.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

811

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

55 935

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

55 935

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

36 449

1.1.

Személyi  juttatások

8 303

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 054

1.3.

Dologi  kiadások

22 838

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 254

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1 578

1.8.

   - Működési célú elvonások, befizetések

             220

1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

956

1.10.

   - Működési célú támogatásértékű kiadás

500

1.11.

   - Non-profit szervek támogatása

1.12.

   - Kamatkiadások

1.13.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

18 075

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

        15 640

2.2.

Felújítások

2 435

2.3.

Lakástámogatás

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai

3.

III. Kölcsön (lakásvásárlásra adott kölcsön)

600

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

55 124

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

             811

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

             811

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

55 935

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-8 297

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

55 935

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi  műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

55 935

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

0

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

0

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

0

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

0

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

0

ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2014. évi előirányzat

Megnevezés

2014. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

5 712

Személyi juttatások

8 303

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

Munkaadókat terhelő járulék

2 054

Közhatalmi bevételek

7 546

Dologi kiadások

22 838

Támogatások, kiegészítések

17 275

Egyéb működési célú kiadások

3 254

Támogatásértékű bevételek

2 729

Tartalékok

EU támogatás

Működési célú pénzeszközátvétel

130

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

Költségvetési bevételek összesen:

33 392

Költségvetési kiadások összesen:

36 449

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

7 486

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

Hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Államháztartáson belüli megelőlegezések

811 

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

811 

Finanszírozási célú bevételek

                    8 297

Finanszírozási célú kiadások

                           811

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

41 689

KIADÁSOK ÖSSZESEN

37 260

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

4 429

ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2014. évi előirányzat

Megnevezés

2014. évi előirányzat

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

3 886

Intézményi beruházási kiadások

                      15 640

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

Felújítások

2 435

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

Központosított előirányzatokból támogatás

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

Támogatásértékű bevételek

                      10 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Tartalékok

EU-s támogatásból származó forrás

Költségvetési bevételek összesen:

13 886

Költségvetési kiadások összesen:

18 075

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

360

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

600

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

Finansírozási célú bev.

360

Finansírozási célú kiad.

600

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

14 246

KIADÁSOK ÖSSZESEN

18 675

Költségvetési hiány:

4 429

Költségvetési többlet:

A 2014. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként

Jogcím

Fajlagos
mérték

Mutató-
szám

Összesen
(2x3)

Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft

1

2

3

4

Helyi önkormányzatok műk.támogatása

11 413 000

1

11 413 000

Szociális és gyermekjóléti tám.

4 564 000

1

4564 000

Kulturális feladatok tám.

625 000

1

625 000

Központosított tám.(külterületi lakosok)

15 000

1

15 000

Kiegészítő támogatás (bérkompenzáció)

658 000

1

658 000

Összesen:

17 275 000

ezer Ft-ban

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2014. XII.31-ig

2014. évi előirányzat

2014. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Ravatalozó felújítás

2 435

2014-2014

2 435

ÖSSZESEN:

2 435

2 435

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

ezer Ft-ban

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2013. XII.31-ig

2014. évi előirányzat

2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Sörpad

55

2014

55

Falubusz

14.000

2014

14.000

 Multifunkciós nyomtató

                          250                         

                         2014

                            250

 Fénymásoló

                          450

                         2014

                            450

 Hidegvizes mosó

                          300

                         2014

                            300

 Porszívó

                            20

                         2014

                              20

 Bozótvágó

                          300

                         2014

                            300

 MTD fűnyíró

                          165

                         2014

                            165

 Falubuszba szőnyeg

                          100

                         2014

                            100

ÖSSZESEN:

15.640

15.640

Vág Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

ezer Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2014. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

                        6 100   

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

                        3 886   

3.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

                              40   

4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel

                              -     

5.

Díjak, pótlékok bírságok

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                      10 026  

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.