Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(V.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2015. 05. 20- 2016. 05. 30Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(V.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
2015-05-20-tól 2016-05-31-ig
1. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2014. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 42.539 E Ft-ban
b) bevételi főösszegét 55.305 E Ft-ban állapítja meg,
(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 7.925 E Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 2.054 E Ft összegben hagyja jóvá.
2. §
Vág Község Önkormányzatának 2014. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. §
Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
4. §
Az önkormányzat a 2014. évi felhalmozási bevételeinek, illetve kiadásainak alakulását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
Képviselő-testület a normatív hozzájárulások elszámolást a 4. melléklet szerint fogadja el.
6. §
Az önkormányzat 2014. évi teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
7. §
(1) Az önkormányzat közvetett támogatást 2014. évben nem nyújtott.
(2) Az önkormányzat 2014. évben önként vállalt feladatként a nonprofit szervezetek támogatását látta el, amelynek kiadása 956 E Ft amely a 6. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.
8. §
Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 11 főben hagyja jóvá az alábbiak szerint:
a) Önkormányzat 3 fő
aa) közfoglalkoztatott 3 fő
9. §
Az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 12.581 E Ft.
10. §
Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. melléklet tartalmazza.
11. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 4/2013.(V.10.) önkormányzati rendelet.
Pálffy Attila Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet a 8/2015.(V.19.) önkormányzati rendelethez
Vág Község Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának mérlege
1. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2014. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 16 187 | 17 275 | 17 275 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 413 | 11 413 | 11 413 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 139 | 4 564 | 4 564 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 625 | 625 | 625 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 10 | 15 | 15 |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 658 | 658 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 2 953 | 2 729 | 2 908 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 953 | 2 729 | 2 908 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 10 000 | 10 000 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 10 000 | 10 000 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 7 260 | 7 546 | 8 354 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 6 100 | 6 100 | 6 768 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 600 | 2 600 | 2 593 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 3 500 | 3 500 | 4 175 |
4.2. | Gépjárműadó | 1 040 | 1 040 | 1 187 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 100 | 273 | 273 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 | 133 | 126 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 2 308 | 5 712 | 4 349 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 63 | 63 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 200 | 2 466 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 100 | 262 | 262 |
5.5. | Ellátási díjak | 495 | 495 | 429 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 171 | 1 150 | 1 100 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 40 | 40 | 29 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 1 502 | 1 502 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 660 | 3 886 | 3 886 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 660 | 736 | 736 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 3 150 | 3 150 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 130 | 130 | 24 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 130 | 130 | 24 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 360 | 360 | 341 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 360 | 360 | 341 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 29 858 | 47 638 | 47 008 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 6 500 | 7 486 | 7 486 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 6 500 | 7 486 | 7 486 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 811 | 811 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 811 | 811 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 6 500 | 8 297 | 8 297 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 36 358 | 55 935 | 55 305 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2014. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 32 093 | 36 449 | 26 316 |
1.1. | Személyi juttatások | 6 879 | 8 303 | 7 925 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 573 | 2 054 | 2 054 |
1.3. | Dologi kiadások | 20 045 | 22 838 | 13 915 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 420 | 1 578 | 1 065 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 176 | 1 676 | 1 357 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 220 | 220 | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 500 | 500 | 181 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 676 | 956 | 956 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 905 | 18 675 | 16 223 |
2.1. | Beruházások | 15 640 | 13 688 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 1 645 | 2 435 | 2 435 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 260 | 600 | 100 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 600 | 600 | 100 |
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 660 | ||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 360 | ||
3.1. | Általános tartalék | 1 360 | ||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 36 358 | 55 124 | 42 539 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 811 | ||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 811 | ||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 811 | ||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 36 358 | 55 935 | 42 539 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -6 500 | -7 486 | 4 469 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 6 500 | 7 486 | 8 297 |
2. melléklet a 8/2015.(V.19.) önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Ezer forintban ! | |||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés |
B | C | D | E | F | G | H | I |
Önkormányzatok működési támogatásai | 16 187 | 17 275 | 17 275 | Személyi juttatások | 6 879 | 8 303 | 7 925 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 953 | 2 729 | 2 908 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 573 | 2 054 | 2 054 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 20 045 | 22 838 | 13 915 | |||
Közhatalmi bevételek | 7 260 | 7 546 | 8 354 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 420 | 1 578 | 1 065 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 130 | 130 | 24 | Egyéb működési célú kiadások | 1 176 | 1 676 | 1 357 |
5.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 1 360 | |||||
Egyéb működési bevételek | 2 308 | 5 712 | 4 349 | ||||
Költségvetési bevételek összesen | 28 838 | 33 392 | 32 910 | Költségvetési kiadások összesen | 33 453 | 36 449 | 26 316 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei | 6 500 | 7 486 | 7 486 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
Költségvetési maradvány igénybevétele | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | 6 500 | 7 486 | 7 486 | Kölcsön törlesztése | |||
Hiány külső finanszírozásának bevételei | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||||
Értékpapírok bevételei | |||||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen | 6 500 | 7 486 | 7 486 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen | |||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 35 338 | 40 878 | 40 396 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 33 453 | 36 449 | 26 316 |
Költségvetési hiány: | 4 615 | 3 057 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 6 594 |
Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | 1 885 | 4 429 | 14 080 |
3. melléklet a 8/2015.(V.19.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ezer Forintban | |||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | Megnevezés | 2014. évi eredeti előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés |
B | C | D | E | F | G | H | I |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 15 640 | 13 688 | ||||
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
Felhalmozási bevételek | Felújítások | 1 645 | 2 435 | 2 435 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 10 000 | 10 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 260 | 600 | 100 | |||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | 660 | 3 886 | 3 886 | ||||
Költségvetési bevételek összesen: | 660 | 13 886 | 13 886 | Költségvetési kiadások összesen: | 2 905 | 18 675 | 16 223 |
Hiány belső finanszírozás bevételei | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei | Betét elhelyezése | ||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
Értékpapírok kibocsátása | |||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 660 | 13 886 | 13 886 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 905 | 18 675 | 16 223 |
Költségvetési hiány: | 2 245 | 4 789 | 2 337 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | - |
4. melléklet a 8/2015.(V.19.) önkormányzati rendelethez
A 2014. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||||
Jogcím | Fajlagos |
| Összesen | |
Ft/fő | fő (ellátott) | E Ft | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Helyi önkormányzatok műk.támogatása | 11 413 000 | 1 | 11 413 000 | |
Szociális és gyermekjóléti tám. | 4 564 000 | 1 | 4564 000 | |
Kulturális feladatok tám. | 625 000 | 1 | 625 000 | |
Központosított tám.(külterületi lakosok) | 15 000 | 1 | 15 000 | |
Kiegészítő támogatás (bérkompenzáció) | 658 000 | 1 | 658 000 | |
Összesen: | 17 275 000 |
5. melléklet a 8/2015.(V.19.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként
Ezer forintban ! | |||||||||||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2013. XII.31-ig | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) | |||||||||
Multifunkciós nyomtató | 67 | 2014 | 150 | 67 | 67 | ||||||||||
Gumiszőnyeg falubuszba | 56 | 2014 | 100 | 56 | 56 | ||||||||||
Hidegvizes mosó | 197 | 2014 | 400 | 197 | 197 | ||||||||||
Bozótvágó | 202 | 2014 | 400 | 202 | 202 | ||||||||||
Sörpad | 34 | 2014 | 90 | 34 | 34 | ||||||||||
Falubusz | 12 918 | 2014 | 14 000 | 12 918 | 12 918 | ||||||||||
Fénymásoló | 214 | 2014 | 500 | 214 | 214 | ||||||||||
ÖSSZESEN: | 13 688 | 15 640 | 13 688 | 13 688 | |||||||||||
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||||||||||||
Ezer forintban ! | |||||||||||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2013. XII.31-ig | 2014. évi módosított előirányzat | 2014. évi teljesítés | Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) | |||||||||
Ravatalozó felújítás | 2 435 | 2014 | 2 435 | 2 435 | 2 435 | ||||||||||
ÖSSZESEN: | 2 435 | 2 435 | 2 435 | 2 435 | |||||||||||
6. melléklet a 8/2015.(V.19.) önkormányzati rendelethez
Támogatások 2014.
Ezer forintban! | ||||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett | Tényleges |
1. | Alapítványok támogatása | működés | 29 | 29 |
2. | Aranykor nyugdíjasklub | működés | 30 | 30 |
3. | Rábakör férfi énekkar | működés | 50 | 50 |
4. | Sportegyesület | működés | 600 | 600 |
5. | Horgászegyesület | működés | 60 | 60 |
6. | Polgárőr egyesület | működés | 30 | 30 |
7. | Vágért összefogás egyesület | működés | 30 | 30 |
8. | Vági tűzoltó egyesület | működés | 60 | 60 |
9. | Rábaköz védelméért alapítvány | működés | 20 | 20 |
10. | Országos mentőszolgálat | működés | 30 | 30 |
11. | Iskolaegészségügy (Tb-től átvett) | működés | 17 | 17 |
Összesen: | 956 | 956 |
7. melléklet a 8/2015.(V.19.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS | |||||
Adatok: ezer forintban! | |||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült | |
állományi érték | |||||
A | B | C | D | E | |
I. Immateriális javak | 01. | ||||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 271 901 | 271 901 | 271 901 | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 261 002 | 261 002 | 261 002 | |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | ||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | ||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 261 002 | 261 002 | 261 002 | |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | ||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 10 899 | 10 899 | 10 899 | |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | ||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | ||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 10 899 | 10 899 | 10 899 | |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | ||||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | ||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | ||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | ||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | ||||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | ||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | ||||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | ||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | ||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | ||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | ||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | ||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | ||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | ||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | ||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | ||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | ||||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | ||||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | ||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | ||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | ||||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | ||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | ||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | ||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | ||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | ||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | ||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | ||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | ||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | ||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | ||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | ||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 48 406 | 48 406 | 48 406 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 320 307 | 320 307 | 320 307 | |
I. Készletek | 46. | ||||
II. Értékpapírok | 47. | ||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | ||||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | ||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | ||||
III. Forintszámlák | 51. | 13 389 | 13 389 | 13 389 | |
IV. Devizaszámlák | 52. | ||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 13 389 | 13 389 | 13 389 | |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 3 593 | 3 593 | 3 593 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 187 | 187 | 187 | |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | ||||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 3 780 | 3 780 | 3 780 | |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | ||||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | ||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | ||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | 196 | 196 | 196 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 337 672 | 337 672 | 337 672 |
Adatok: ezer forintban! | |||
FORRÁSOK | Sorszám | állományi | |
A | B | C | |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 492 021 | |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 7 486 | |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | ||
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -173 202 | |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | ||
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 7 242 | |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 333 547 | |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 1 150 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 818 | |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 621 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 2 589 | |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | 1 536 | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | ||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 337 672 |