Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(V.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 05. 20- 2016. 05. 30
Vág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2014. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét                      42.539 E Ft-ban

b) bevételi főösszegét                     55.305 E Ft-ban állapítja meg,


(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 7.925 E Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 2.054 E Ft összegben hagyja jóvá.


2. §


Vág Község Önkormányzatának 2014. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.


3. §


Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


4. §


Az önkormányzat a 2014. évi felhalmozási bevételeinek, illetve kiadásainak alakulását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §


Képviselő-testület a normatív hozzájárulások elszámolást a 4. melléklet szerint fogadja el.


6. §


Az önkormányzat 2014. évi teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.


7. §


(1) Az önkormányzat közvetett támogatást 2014. évben nem nyújtott.

(2) Az önkormányzat 2014. évben önként vállalt feladatként a nonprofit szervezetek támogatását látta el, amelynek kiadása 956 E Ft amely a 6. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.


8. §


Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 11 főben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Önkormányzat             3 fő

aa) közfoglalkoztatott      3 fő


9. §


Az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 12.581 E Ft.


10. §


Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. melléklet tartalmazza.



11. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 4/2013.(V.10.) önkormányzati rendelet.





                                Pálffy Attila                                               Pető Attila

                                polgármester                                                   jegyző





1. melléklet a 8/2015.(V.19.) önkormányzati rendelethez


Vág Község Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának mérlege


B E V É T E L E K

1. sz. táblázat



Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

16 187

17 275

17 275

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 413

11 413

11 413

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása




1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 139

4 564

4 564

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

625

625

625

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

10

15

15

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


658

658

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 953

2 729

2 908

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei




2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 953

2 729

2 908

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás




3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


10 000

10 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások




3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések




3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése




3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele




3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


10 000

10 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás




4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

7 260

7 546

8 354

4.1.

Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)

6 100

6 100

6 768

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 600

2 600

2 593

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

3 500

3 500

4 175

4.2.

Gépjárműadó

1 040

1 040

1 187

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

100

273

273

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

20

133

126

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

2 308

5 712

4 349

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


63

63

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


2 200

2 466

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke




5.4.

Tulajdonosi bevételek

100

262

262

5.5.

Ellátási díjak

495

495

429

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

171

1 150

1 100

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése




5.8.

Kamatbevételek

40

40

29

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei




5.10.

Egyéb működési bevételek

1 502

1 502


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

660

3 886

3 886

6.1.

Immateriális javak értékesítése




6.2.

Ingatlanok értékesítése

660

736

736

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


3 150

3 150

6.4.

Részesedések értékesítése




6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek




7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

130

130

24

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

130

130

24

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

360

360

341

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről




8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről




8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

360

360

341

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)




9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

29 858

47 638

47 008

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)




10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól




10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele




   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)




11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása




11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása




    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

6 500

7 486

7 486

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6 500

7 486

7 486

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele




    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


811

811

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


811

811

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése




13.3.

Betétek megszüntetése




    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)




    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése




    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása




    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele




    15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei




    16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

6 500

8 297

8 297

    17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

36 358

55 935

55 305






K I A D Á S O K

2. sz. táblázat



Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2014. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

32 093

36 449

26 316

1.1.

Személyi  juttatások

6 879

8 303

7 925

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 573

2 054

2 054

1.3.

Dologi  kiadások

20 045

22 838

13 915

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 420

1 578

1 065

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 176

1 676

1 357

1.6.

 - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések


220

220

1.7.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




1.8.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




1.9.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




1.10.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

500

500

181

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




1.12.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre




1.13.

   - Árkiegészítések, ártámogatások




1.14.

   - Kamattámogatások




1.15.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

676

956

956

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 905

18 675

16 223

2.1.

Beruházások


15 640

13 688

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás




2.3.

Felújítások

1 645

2 435

2 435

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás




2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 260

600

100

2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre




2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre




2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre




2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre




2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre




2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

600

600

100

2.12.

   - Lakástámogatás




2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

660



3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 360



3.1.

Általános tartalék

1 360



3.2.

Céltartalék




4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

36 358

55 124

42 539

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)




5.1.

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




5.2.

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak




5.3.

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése




6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




6.1.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása




6.2.

   Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása




6.3.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása




6.4.

   Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása




7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)


811


7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása




7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


811


7.3.

 Pénzeszközök betétként elhelyezése




7.4.

 Pénzügyi lízing kiadásai




8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)




8.1.

 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása




8.2.

 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása




8.3.

 Külföldi értékpapírok beváltása




8.4.

 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése




9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)


811


10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

36 358

55 935

42 539






KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat



Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-6 500

-7 486

4 469

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

6 500

7 486

8 297





2. melléklet a 8/2015.(V.19.) önkormányzati rendelethez


Működési célú bevételek és kiadások mérlege









 Ezer forintban !

Bevételek




Kiadások




Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

B

C

D

E

F

G

H

I

Önkormányzatok működési támogatásai

16 187

17 275

17 275

Személyi juttatások

6 879

8 303

7 925

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 953

2 729

2 908

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 573

2 054

2 054

2.-ból EU-s támogatás




Dologi kiadások

20 045

22 838

13 915

Közhatalmi bevételek

7 260

7 546

8 354

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 420

1 578

1 065

Működési célú átvett pénzeszközök

130

130

24

Egyéb működési célú kiadások

1 176

1 676

1 357

5.-ből EU-s támogatás




Tartalékok

1 360



Egyéb működési bevételek

2 308

5 712

4 349





Költségvetési bevételek összesen

28 838

33 392

32 910

Költségvetési kiadások összesen

33 453

36 449

26 316

Hiány belső finanszírozásának bevételei

6 500

7 486

7 486

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása




   Költségvetési maradvány igénybevétele




Likviditási célú hitelek törlesztése




   Vállalkozási maradvány igénybevétele




Rövid lejáratú hitelek törlesztése




   Betét visszavonásából származó bevétel




Hosszú lejáratú hitelek törlesztése




   Egyéb belső finanszírozási bevételek

6 500

7 486

7 486

Kölcsön törlesztése




Hiány külső finanszírozásának bevételei




Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása




   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele




Betét elhelyezése




   Értékpapírok bevételei








Működési célú finanszírozási bevételek összesen

6 500

7 486

7 486

Működési célú finanszírozási kiadások összesen




BEVÉTEL ÖSSZESEN

35 338

40 878

40 396

KIADÁSOK ÖSSZESEN

33 453

36 449

26 316

Költségvetési hiány:

4 615

3 057

-

Költségvetési többlet:

-

-

6 594

Tárgyévi  hiány:

-

-

-

Tárgyévi  többlet:

1 885

4 429

14 080



3. melléklet a 8/2015.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

                                                      Ezer Forintban

Bevételek




Kiadások




Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

B

C

D

E

F

G

H

I

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről




Beruházások


15 640

13 688

1.-ből EU-s támogatás




1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás




Felhalmozási bevételek




Felújítások

1 645

2 435

2 435

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele


10 000

10 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás




4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)




Egyéb felhalmozási kiadások

1 260

600

100

Egyéb felhalmozási célú bevételek

660

3 886

3 886





Költségvetési bevételek összesen:

660

13 886

13 886

Költségvetési kiadások összesen:

2 905

18 675

16 223

Hiány belső finanszírozás bevételei




Értékpapír vásárlása, visszavásárlása




Költségvetési maradvány igénybevétele




Hitelek törlesztése




Vállalkozási maradvány igénybevétele




Rövid lejáratú hitelek törlesztése




Betét visszavonásából származó bevétel




Hosszú lejáratú hitelek törlesztése




Értékpapír értékesítése




Kölcsön törlesztése




Egyéb belső finanszírozási bevételek




Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása




Hiány külső finanszírozásának bevételei




Betét elhelyezése




Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




Pénzügyi lízing kiadásai




Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele








Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele








Értékpapírok kibocsátása








Egyéb külső finanszírozási bevételek








Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen




Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen




BEVÉTEL ÖSSZESEN

660

13 886

13 886

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 905

18 675

16 223

Költségvetési hiány:

2 245

4 789

2 337

Költségvetési többlet:

-

-

-

Tárgyévi  hiány:

-

-

-

Tárgyévi  többlet:

-

-

-



4. melléklet a 8/2015.(V.19.) önkormányzati rendelethez



A 2014. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként


Jogcím

Fajlagos
mérték


Mutató-
szám

Összesen
(2x3)




Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft


1

2

3

4


Helyi önkormányzatok műk.támogatása

11 413 000

1

11 413 000


Szociális és gyermekjóléti tám.

4 564 000

1

4564 000


Kulturális feladatok tám.

625 000

1

625 000


Központosított tám.(külterületi lakosok)

15 000

1

15 000


Kiegészítő támogatás (bérkompenzáció)

658 000

1

658 000
































Összesen:



17 275 000









5. melléklet a 8/2015.(V.19.) önkormányzati rendelethez


Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként






 Ezer forintban !



Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig


A

B

C

D

E

F

G=(D+F)


Multifunkciós nyomtató

67

2014


150

67

67


Gumiszőnyeg falubuszba

56

2014


100

56

56


Hidegvizes mosó

197

2014


400

197

197


Bozótvágó

202

2014


400

202

202


Sörpad

34

2014


90

34

34


Falubusz

12 918

2014


14 000

12 918

12 918


Fénymásoló

214

2014


500

214

214


ÖSSZESEN:

13 688



15 640

13 688

13 688


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként







 Ezer forintban !

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Ravatalozó felújítás

2 435

2014


2 435

2 435

2 435








ÖSSZESEN:

2 435



2 435

2 435

2 435





















6. melléklet a 8/2015.(V.19.) önkormányzati rendelethez


Támogatások 2014.






Ezer forintban!

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett
(E Ft)

Tényleges
(E Ft)

1.

Alapítványok támogatása

működés

29

29

2.

Aranykor nyugdíjasklub

működés

30

30

3.

Rábakör férfi énekkar

működés

50

50

4.

Sportegyesület

működés

600

600

5.

Horgászegyesület

működés

60

60

6.

Polgárőr egyesület

működés

30

30

7.

Vágért összefogás egyesület

működés

30

30

8.

Vági tűzoltó egyesület

működés

60

60

9.

Rábaköz védelméért alapítvány

működés

20

20

10.

Országos mentőszolgálat

működés

30

30

11.

Iskolaegészségügy (Tb-től átvett)

működés

17

17

Összesen:


956

956





7. melléklet a 8/2015.(V.19.) önkormányzati rendelethez



VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.




Adatok: ezer forintban!


ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült



állományi érték


A

B

C

D

E


 I. Immateriális javak

01.





II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

271 901

271 901

271 901


1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   (04+05+06+07)

03.

261 002

261 002

261 002


1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.





1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
       vagyoni értékű jogok

05.





1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

261 002

261 002

261 002


1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.





2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

10 899

10 899

10 899


2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.





2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
       felszerelések, járművek

10.





2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

10 899

10 899

10 899


2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.





3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.





3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.





3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.





3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.





3.4. Üzleti tenyészállatok

17.





4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.





4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.





4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.





4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.





4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.





5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.





5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.





5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
       értékhelyesbítése

25.





5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.





5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.





III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.





1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.





1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.





1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.





1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.





1.4. Üzleti tartós részesedések

33.





2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.





2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.





2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
       megtestesítő értékpapírok

36.





2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.





2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.





3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.





3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.





3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
       eszközök értékhelyesbítése

41.





3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.





3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.





IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

48 406

48 406

48 406


A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
     (01+02+28+44)

45.

320 307

320 307

320 307


I. Készletek

46.





II. Értékpapírok

47.





B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.





I. Lekötött bankbetétek

49.





II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.





III. Forintszámlák

51.

13 389

13 389

13 389


IV. Devizaszámlák

52.





C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

13 389

13 389

13 389


I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

3 593

3 593

3 593


II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

187

187

187


III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.





D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

3 780

3 780

3 780


I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.





II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
     eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.





E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.





F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

196

196

196


ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  (45+48+53+57+60+61)

62.

337 672

337 672

337 672






Adatok: ezer forintban!


FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték



A

B

C


I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

492 021  


II. Nemzeti vagyon változásai

02.

7 486  


III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.



IV. Felhalmozott eredmény

04.

-173 202  


V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.



VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

7 242  


G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

333 547  


I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

1 150  


II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

818  


III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

621  


H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

2 589  


I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

1 536  


J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.



FORRÁSOK ÖSSZESEN  (07+11+12+13)

14.

337 672