Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 27- 2016. 11. 29
Vág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
    1. 53.581 E Ft költségvetési bevétellel,
    2. 53.581 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 53.481 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 100 E Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 42.466 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 11.115 E Ft.

  1. A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
  2. Képviselő-testület önként vállalt feladatként a nonprofit szervezetek támogatását határozza meg 820 E Ft összegben.
  3. A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
  4. A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
  5. A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.


3. §

  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
    1. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
    2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
    3. Az önkormányzat 2016. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
    4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
    5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 1.009 E Ft általános tartalékot képez.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg.


4. §


(1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzatokon belül.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2016-2017-2018. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet tartalmazza.

(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.



5. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 2/2003.(III.4.) önkormányzati rendelet,

b) az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 2/2003.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2004.(IV.14.) önkormányzati rendelet,

c) az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 1/2004.(III.2.) önkormányzati rendelet,

d) az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 1/2004.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet,

e) az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(III.10.) önkormányzati rendelet,

f) az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(III.2.) önkormányzati rendelet,

g) az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2010.(IV.20.) önkormányzati rendelet,

h) az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(III.8.) önkormányzati rendelet,

i) az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet,

j) az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.8.) önkormányzati rendelet,

k) az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2012.(IV.24.) önkormányzati rendelet,

l) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet,

m) az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2013.(V.10.) önkormányzati rendelet,

n) az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet,

o) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet,

p) az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2015.(V.19.) önkormányzati rendelet,






                            Pálffy Attila                                                         Pető Attila

                            polgármester                                                            jegyző





1. melléklet az 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez


Vág Község

2016. évi költségvetésének Mérlege

BEVÉTELEK


Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

9 596

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

7 300

2.1.

Helyi adók

6 100

2.2.

Illetékek


2.3.

Átengedett központi adók

1 100

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

100

2.5.

Egyéb sajátos bevételek


2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek


3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

2 296

3.1.

Áru- és készletértékesítés


3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

50

3.3.

Bérleti díj

853

3.4.

Intézményi ellátási díjak

487

3.5.

Alkalmazottak térítése


3.6.

Általános forgalmi adó bevétel


3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

40

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

866

4.

II. Közhatalmi bevételek


5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

22 664

5.1.

Normatív hozzájárulások

13 877

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

8 787

5.3.

Központosított előirányzatok


5.4.

Kiegészítő támogatás


5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása


5.6.

Címzett és céltámogatások


5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása


5.8.

Egyéb támogatás


6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

984

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

984

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

14

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.1.4.

EU támogatás


6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

970

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)


6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.2.4.

EU támogatás


6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

100

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)


7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

100

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)


8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről


9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

237

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

33 581

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

20 000

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

20 000

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa


12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)


12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)


12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.1.2.

Hitelek felvétele


12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel


12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)


12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele


12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele


12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel




K I A D Á S O K



Sor-szám

Kiadási jogcímek

2016. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

40 551

1.1.

Személyi  juttatások

6 673

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 674

1.3.

Dologi  kiadások

25 815

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 389

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások


1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1 035

1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás


1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

834

1.10.

   - Működési célú támogatásértékű kiadás

4 520

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés


1.12.

   - Kamatkiadások


1.13.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások


2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

11 115

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

1 225

2.2.

Felújítások

8 890

2.3.

Lakástámogatás

1 000

2.4.

Lakásépítés


2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai


2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások


2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás


2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre


2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás


2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai


3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)


4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

1 009

4.1.

Általános tartalék

1 009

4.2.

Céltartalék


5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

52 675

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

906

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

906

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése


6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.1.7.

Betét elhelyezése


6.1.8.

Egyéb

906

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)


6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.2.2.

Hitelek törlesztése


6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.2.7.

Betét elhelyezése


6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

53 581






2. melléklet az 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez


Működési célú bevételek és kiadások mérlege




ezer Ft-ban

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2016. évi előirányzat

Megnevezés

2016. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

8 243

Személyi juttatások

6 673

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása


Munkaadókat terhelő járulék

1 674

Közhatalmi bevételek

1 103

Dologi kiadások

25 815

Támogatások, kiegészítések

22 664

Egyéb működési célú kiadások

6 389

Támogatásértékű bevételek

984

Tartalékok

1 009

EU támogatás




Működési célú pénzeszközátvétel




Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele




   Intézményi működési bevételek

487



Költségvetési bevételek összesen:

33 481

Költségvetési kiadások összesen:

41 560

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

20 000

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Előző évi váll. maradv. igénybev.


Likviditási hitelek törlesztése


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Rövid lejáratú hitelek tölresztése


Hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése


Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Egyéb működési finanszírozási célú bevétel


Betét elhelyezése




Egyéb

906

Finanszírozási célú bevételek


Finanszírozási célú kiadások

906

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

53 481

KIADÁSOK ÖSSZESEN

42 466



3. melléklet az 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege




ezer Ft-ban

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2016. évi előirányzat

Megnevezés

2016. évi előirányzat

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


Intézményi beruházási kiadások

1 225

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

100

Felújítások

8 890

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Lakástámogatás

1 000

Címzett és céltámogatások


Lakásépítés


Egyéb központi támogatás


EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai


Központosított előirányzatokból támogatás


EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai


Támogatásértékű bevételek


Egyéb felhalmozási célú kiadások


Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről


Tartalékok


EU-s támogatásból származó forrás




Költségvetési bevételek összesen:

100

Költségvetési kiadások összesen:

11 115

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek felvétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Betét elhelyezése


Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


Finansírozási célú bev.


Finansírozási célú kiad.


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

100

KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 115

Költségvetési hiány:

11 015

Költségvetési többlet:

----




4. melléklet az 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez


A 2016. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként


Jogcím

Fajlagos
mérték


Mutató-
szám

Összesen
(2x3)




Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft


1

2

3

4


Zöldterület fenntartás

2 519 900

1

2 519 900


Közvilágítási feladatok

2 304 000

1

2 304 000


Közutak fenntartása

2 117 910

1

2 117 910


Köztemető fenntartás

100 000

1

100 000


2015. évi bérkiegészítés

17 272

1

17 272


Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

5 000 000

1

5 000 000


Kiegészítő támogatás

1 807 802

1

1 807 802


Pénzbeni szociális támogatások

3 728 755

1

3 728 755


Iskolai étkeztetés

1 357 958

1

1 357 958


Falugondnoki szolgálat

2 500 000

1

2 500 000


Könyvtári feladatok támogatása

1 200 000

1

1 200 000


Lakott külterület

10 200

1

10 200

















Összesen:



22 663 797





5. melléklet az 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként






ezer Ft-ban

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2015. XII.31-ig

2016. évi előirányzat


2016. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Tűzoltószivattyú

184

2016


184


Mobil Wc temetőbe

279

2016


279


Kemence közösségi

254

2016


254


Sz.gép könyvtár

508

2016


508












































ÖSSZESEN:

1 225



1 225









6. melléklet az 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez



Felújítási kiadások előirányzata felújításonként







ezer Ft-ban

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2015 XII.31-ig

2016. évi előirányzat

2016. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Hivatal felújítás

5 080

2016


5 080


Tűzoltószertár felújítás

3 810

2016


3 810






























































ÖSSZESEN:

8 890



8 890






7. melléklet az 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez



Vág Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához



ezer Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2016. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

                        6 100   

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

                           100   

3.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

                             40   

4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel

                              -     

5.

Díjak, pótlékok bírságok

                           100   

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                        6 340   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.






8. melléklet az 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi alakulását bemutató mérleg




ezer Ft-ban

Megnevezés

2016.

2017.

2018.





I. Működési célú bevételek és kiadások





Intézményi működési bevétek

2296

2400

2500

Közhatalmi bevételek

7300

7500

7700

Költségvetési támogatások

22664

23200

24900

Működési célú átvétel ÁHT-n kívül




Támogatásértékű működési bevétel

984

1100

1200

Rövid lejáratú hitel




Működési c. előző évi pénzmaradvány

20000

15000

11000

Működési célú bevételek összesen

53244

49200

47300

Személyi juttatások

6673

6800

6900

Munkaadót terhelő járulékok

1674

1700

1850

Dologi és egyéb folyó kiadások

25815

26500

27000

Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre

1869

1900

2100

Támogatásértékű működési kiadás

4520

4700

4900

Tartalékok

1009



Finanszírozási kiadások

906



Működési célú kiadások összesen

42466

41600

42750





II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek




Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek

100

100

100

Fejlesztési célú támogatások




Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről

237

300

350

Támogatásértékű felhalmozási bevételek




Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés




Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése




Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány




Felhalm. célú bevételek összesen

337

400

450

Felhalmozási kiadások

11115

8000

5000

Felújítási kiadások




Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése




Beruházási célú pe. átadás




Felújítási élú pe. Átadás államh.kívülre




Felhalmozási célú kiadások összesen

11115

8000

5000





BEVÉTELEK ÖSSZESEN

53581

49600

47750

KIADÁSOK ÖSSZESEN

53581

49600

47750