Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 30- 2017. 05. 30
Vág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

  1. 65.367 E Ft költségvetési bevétellel,
  2. 65.367 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”


2. §


Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 62.415 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 2.952 E Ft.”


3. §


Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 53.752 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 11.615 E Ft.”


4. §


Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


5. §


Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


6. §


Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.






7. §



Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


8. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.





                             Pálffy Attila                                                           Pető Attila

                            polgármester                                                             jegyző





1. melléklet a 11/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet az 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez)


VÁG Község

2016. évi költségvetésének Mérlege


B E V É T E L E K



Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

11 181

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

7 677

2.1.

Helyi adók

6 100

2.2.

Illetékek


2.3.

Átengedett központi adók

1 223

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

100

2.5.

Egyéb sajátos bevételek(talajterhelési díj)

254

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek


3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

3 504

3.1.

Áru- és készletértékesítés


3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

302

3.3.

Bérleti díj

853

3.4.

Intézményi ellátási díjak

495

3.5.

Alkalmazottak térítése


3.6.

Általános forgalmi adó bevétel


3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

40

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

1 814

4.

II. Közhatalmi bevételek


5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

22 837

5.1.

Normatív hozzájárulások

13 877

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

8 787

5.3.

Központosított előirányzatok


5.4.

Kiegészítő támogatás

173

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása


5.6.

Címzett és céltámogatások


5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása


5.8.

Egyéb támogatás


6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

2 447

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)


6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.1.4.

EU támogatás


6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel(közfoglalkoztatás)

2 447

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)


6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.2.4.

EU támogatás


6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

2 852

7.1.

Ingatlanok értékesítése

2 852

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása


7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

150

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

150

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

1 168

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

40 635

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

24 732

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

24 732

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa


12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)


12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)


12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.1.2.

Hitelek felvétele


12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel


12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)


12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele


12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele


12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

65 367


K I A D Á S O K



Sor-szám

Kiadási jogcímek

2016. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

45 301

1.1.

Személyi  juttatások

10 019

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 453

1.3.

Dologi  kiadások

25 842

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 987

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások


1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1 280

1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás


1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

834

1.10.

   - Működési célú támogatásértékű kiadás

4 710

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés


1.12.

   - Kamatkiadások(előző évi áll.viszafizetés)

163

1.13.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások


2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

11 615

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

1 225

2.2.

Felújítások

8 890

2.3.

Lakástámogatás

1 500

2.4.

Lakásépítés


2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai


2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások


2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás


2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre


2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás


2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai


3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)


4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

7 545

4.1.

Általános tartalék

7 545

4.2.

Céltartalék


5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

64 461

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

906

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

906

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése


6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.1.7.

Betét elhelyezése


6.1.8.

Egyéb

906

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)


6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.2.2.

Hitelek törlesztése


6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.2.7.

Betét elhelyezése


6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

65 367





KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE



1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-23 826




2. melléklet a 11/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet az 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez)


Működési célú bevételek és kiadások mérlege




ezer Ft-ban

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2016. évi előirányzat

Megnevezés

2016. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

8 772

Személyi juttatások

10 019

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása


Munkaadókat terhelő járulék

2 453

Közhatalmi bevételek

1 814

Dologi kiadások

25 842

Támogatások, kiegészítések

22 837

Egyéb működési célú kiadások

6 987

Támogatásértékű bevételek

2 447

Tartalékok

7 545

EU támogatás




Működési célú pénzeszközátvétel

150



Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele




   Intézményi működési bevételek

495



Költségvetési bevételek összesen:

36 515

Költségvetési kiadások összesen:

52 846

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

24 732

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Előző évi váll. maradv. igénybev.


Likviditási hitelek törlesztése


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Rövid lejáratú hitelek tölresztése


Hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

1 168

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön(lakástámogatás)


Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése


Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Egyéb működési finanszírozási célú bevétel


Betét elhelyezése




Egyéb

906

Finanszírozási célú bevételek (

1 168

Finanszírozási célú kiadások

906

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

62 415

KIADÁSOK ÖSSZESEN

53 752



3. melléklet a 11/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

(3. melléklet az 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez)


Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege




ezer Ft-ban

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2016. évi előirányzat

Megnevezés

2016. évi előirányzat

2

3

4

5

Ingatlanok  értékesítése

2 852

Intézményi beruházási kiadások

1 225

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

100

Felújítások

8 890

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Lakástámogatás

1 500

Címzett és céltámogatások


Lakásépítés


Egyéb központi támogatás


EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai


Központosított előirányzatokból támogatás


EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai


Támogatásértékű bevételek


Egyéb felhalmozási célú kiadások


Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről


Tartalékok


EU-s támogatásból származó forrás




Költségvetési bevételek összesen:

2 952

Költségvetési kiadások összesen:

11 615

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek felvétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Betét elhelyezése


Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


Finansírozási célú bev.


Finansírozási célú kiad.


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 952

KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 615




4. melléklet a 11/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

(4. melléklet az 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez)


A 2016. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként


Jogcím

Fajlagos
mérték


Mutató-
szám

Összesen
(2x3)






Ft


1

2

3

4


Zöldterület fenntartás

2 519 900

1

2 519 900


Közvilágítási feladatok

2 304 000

1

2 304 000


Közutak fenntartása

2 117 910

1

2 117 910


Köztemető fenntartás

100 000

1

100 000


2015. évi bérkiegészítés

17 272

1

17 272


Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

5 000 000

1

5 000 000


Kiegészítő támogatás

1 807 802

1

1 807 802


Pénzbeni szociális támogatások

3 728 755

1

3 728 755


Iskolai étkeztetés

1 357 958

1

1 357 958


Falugondnoki szolgálat

2 500 000

1

2 500 000


Könyvtári feladatok támogatása

1 200 000

1

1 200 000


Lakott külterület

10 200

1

10 200


Működési kiegészítő támogatás

173 500

1

173 500


Összesen:



22 837 297