Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 03. 01- 2017. 12. 12
Vág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
    1. 55.329 E Ft költségvetési bevétellel,
    2. 55.329 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 55.254 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 75 E Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 36.006 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 19.323 E Ft.

  1. A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
  2. Képviselő-testület önként vállalt feladatként a nonprofit szervezetek támogatását határozza meg 820 E Ft összegben.
  3. A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
  4. A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
  5. A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.


3. §

  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
    1. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
    2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
    3. Az önkormányzat 2017. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
    4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
    5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 1.322 E Ft általános tartalékot képez.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 4 főben állapítja meg.


4. §


(1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzatokon belül.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet tartalmazza.

(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.



5. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.24.) önkormányzati rendelet,

b) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet.





                            Pálffy Attila                                                         Pető Attila

                            polgármester                                                            jegyző





1. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez


Vág Község

2017. évi költségvetésének Mérlege


B E V É T E L E K



Sor-
szám

Bevételi jogcím

2017. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

9 110

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

7 175

2.1.

Helyi adók

5 950

2.2.

Illetékek


2.3.

Átengedett központi adók

1 200

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

25

2.5.

Egyéb sajátos bevételek


2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek


3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

1 935

3.1.

Áru- és készletértékesítés


3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

100

3.3.

Bérleti díj

685

3.4.

Intézményi ellátási díjak

682

3.5.

Alkalmazottak térítése


3.6.

Általános forgalmi adó bevétel


3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

50

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

418

4.

II. Közhatalmi bevételek


5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

25 299

5.1.

Normatív hozzájárulások

16 866

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

8 433

5.3.

Központosított előirányzatok


5.4.

Kiegészítő támogatás


5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása


5.6.

Címzett és céltámogatások


5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása


5.8.

Egyéb támogatás


6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

3 632

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

3 632

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

12

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.1.4.

EU támogatás


6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

3 620

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)


6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.2.4.

EU támogatás


6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel


7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

75

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)


7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

75

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

468

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

468

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről


9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése


10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

38 584

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

16 745

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

16 745

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa


12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)


12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)


12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.1.2.

Hitelek felvétele


12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel


12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)


12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele


12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele


12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

55 329


K I A D Á S O K



Sor-szám

Kiadási jogcímek

2017. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

33 672

1.1.

Személyi  juttatások

9 911

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 847

1.3.

Dologi  kiadások

17 096

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 818

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások


1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1 180

1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás


1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

832

1.10.

   - Működési célú támogatásértékű kiadás

2 806

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés


1.12.

   - Kamatkiadások


1.13.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások


2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

19 323

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

4 385

2.2.

Felújítások

13 938

2.3.

Lakástámogatás

1 000

2.4.

Lakásépítés


2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai


2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások


2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás


2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre


2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás


2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai


3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)


4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

1 322

4.1.

Általános tartalék

1 322

4.2.

Céltartalék


5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

54 317

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

1 012

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

1 012

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése


6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.1.7.

Betét elhelyezése


6.1.8.

Egyéb(előző évi áll.tám.v.fiz.)

1 012

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)


6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.2.2.

Hitelek törlesztése


6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.2.7.

Betét elhelyezése


6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

55 329





2. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez


Működési célú bevételek és kiadások mérlege




ezer Ft-ban

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2017. évi előirányzat

Megnevezés

2017. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

8 010

Személyi juttatások

9 911

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása


Munkaadókat terhelő járulék

1 847

Közhatalmi bevételek


Dologi kiadások

17 096

Támogatások, kiegészítések

25 299

Egyéb működési célú kiadások

4 818

Támogatásértékű bevételek

3 632

Tartalékok

1 322

Egyéb műk.bev.(fűnyírás,mozgóárus)

418



Működési célú pénzeszközátvétel




Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele




   Intézményi működési bevételek

682



Lakásvás.tám.visszatérülés

468



Költségvetési bevételek összesen:

38 509

Költségvetési kiadások összesen:

34 994

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

16 745

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Előző évi váll. maradv. igénybev.


Likviditási hitelek törlesztése


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Rövid lejáratú hitelek tölresztése


Hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése


Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Egyéb működési finanszírozási célú bevétel


Betét elhelyezése




Egyéb (megel.áll.tám.)

1 012

Finanszírozási célú bevételek


Finanszírozási célú kiadások

1 012

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

55 254

KIADÁSOK ÖSSZESEN

36 006

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:

19 248



3. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege




ezer Ft-ban

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2017. évi előirányzat

Megnevezés

2017. évi előirányzat

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


Intézményi beruházási kiadások

4 385

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása(Pannon-víz)

75

Felújítások

13 938

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Lakástámogatás

1 000

Címzett és céltámogatások


Lakásépítés


Egyéb központi támogatás


EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai


Központosított előirányzatokból támogatás


EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai


Támogatásértékű bevételek


Egyéb felhalmozási célú kiadások


Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről


Tartalékok


EU-s támogatásból származó forrás




Költségvetési bevételek összesen:

75

Költségvetési kiadások összesen:

19 323

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek felvétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Betét elhelyezése


Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


Finansírozási célú bev.


Finansírozási célú kiad.


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

75

KIADÁSOK ÖSSZESEN

19 323

Költségvetési hiány:

19 248

Költségvetési többlet:

----




4. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez


A 2017. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként


Jogcím

Fajlagos
mérték


Mutató-
szám

Összesen
(2x3)




Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft


1

2

3

4


Zöldterület fenntartás

2 519 900

1

2 519 900


Közvilágítási feladatok

2 304 000

1

2 304 000


Közutak fenntartása

2 117 910

1

2 117 910


Köztemető fenntartás

449 190

1

449 190


2016. évi bérkiegészítés

18 288

1

18 288


Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

5 000 000

1

5 000 000


Kiegészítő támogatás

4 464 432

1

4 464 432


Pénzbeni szociális támogatások

4 015 000

1

4 015 000


Iskolai étkeztetés

718 080

1

718 080


Falugondnoki szolgálat

2 500 000

1

2 500 000


Könyvtári feladatok támogatása

1 200 000

1

1 200 000


Lakott külterület

10 200

1

10 200



























Összesen:



25 317 000






5. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként






ezer Ft-ban

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2016. XII.31-ig

2017. évi előirányzat


2017. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Gépek beszerzése külterületi utak karbantartásához

4385

2017


4385






























































ÖSSZESEN:

4385



4385









6. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez



Felújítási kiadások előirányzata felújításonként







ezer Ft-ban

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2016. XII.31-ig

2017. évi előirányzat

2017. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Hivatal korszerűsítés

5 683

2017


5 683


Tűzoltószertár felújítás

6 350

2017


6 350


Háziorvosi rendelő felújítás

1 905

2017


1 905
























































ÖSSZESEN:

13 938



13 938






7. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez


Vág Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához



ezer Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2017. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

                        5 950   

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel(pannon-víz)

                             75   

3.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

                             50   

4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel

                              -     

5.

Díjak, pótlékok bírságok

                             25   

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                        6 100   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.







8. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleg




ezer Ft-ban

Megnevezés

2017.

2018.

2019.





I. Működési célú bevételek és kiadások

Intézményi működési bevétek

1935

2500

2600

Közhatalmi bevételek

7175

7500

7700

Költségvetési támogatások

25299

26500

27200

Működési célú átvétel ÁHT-n kívül




Támogatásértékű működési bevétel

3632

4000

4100

Rövid lejáratú hitel




Működési c. előző évi pénzmaradvány

16745

15000

11000

Működési célú bevételek összesen

54786

55500

52600

Személyi juttatások

9911

10500

11000

Munkaadót terhelő járulékok

1847

2000

2200

Dologi és egyéb folyó kiadások

17096

19000

20500

Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre

2012

2100

2200

Támogatásértékű működési kiadás

2806

2950

3050

Tartalékok

1322



Finanszírozási kiadások

1012



Működési célú kiadások összesen

36006

36550

38950





II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások





Felhalmozási és tőke jellegű bevételek




Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek

75

75

75

Fejlesztési célú támogatások




Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről

468

500

550

Támogatásértékű felhalmozási bevételek




Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés




Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése




Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány




Felhalm. célú bevételek összesen

543

575

625

Felhalmozási kiadások

4385

5000

6000

Felújítási kiadások

13938



Lakástámogatás

1000



Beruházási célú pe. átadás




Felújítási élú pe. Átadás államh.kívülre




Felhalmozási célú kiadások összesen

19323

5000

6000





BEVÉTELEK ÖSSZESEN

55329

56075

53225

KIADÁSOK ÖSSZESEN

55329

41550

44950