Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 05. 30- 2019. 02. 25Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2018-05-30-tól 2019-02-26-ig
Vág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
- [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
- 80.528.825 Ft költségvetési bevétellel,
- 80.528.825 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) [2]Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 78.870.825 Ft, a felhalmozási célú bevétel: 1.658.000 Ft.
(3) [3]Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 76.151.424 Ft, a felhalmozási célú kiadás: 4.377.404 Ft.
- A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
- [4]Képviselő-testület önként vállalt feladatként a nonprofit szervezetek támogatását határozza meg 590 E Ft összegben.
- A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
- A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
- A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- Az önkormányzat 2017. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
- [5]Az önkormányzat a kiadások között 27.565.476 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalék nem kerül megállapításra.
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 4 főben állapítja meg.
4. §
(1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzatokon belül.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.24.) önkormányzati rendelet,
b) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet.
Pálffy Attila Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez[6]
Vág Község
2017. évi költségvetésének Mérlege
B E V É T E L E K
Bevételi jogcím | 2017. évi előirányzat |
2 | 3 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+1.2.) | 36 495 263 Ft |
| 32 863 263 Ft |
| 17 883 920 Ft |
| 0 Ft |
| 8 877 071 Ft |
| 1 200 000 Ft |
| 4 902 272 Ft |
| 0 Ft |
| 3 632 000 Ft |
| 1 458 000 Ft |
III. Közhatalmi bevételek (3.1.+…+3.4.) | 12 517 974 Ft |
3.1. Vagyoni típusú adók | 3 000 000 Ft |
3.2. Termékek és szolgáltatások adói | 7 302 974 Ft |
3.3. Gépjárműadók | 1 700 000 Ft |
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 515 000 Ft |
IV. Működési bevételek (4.1.+…+ 4.6.) | 4 675 000 Ft |
4.1. Készletértékesítés | 0 Ft |
4.2. Szolgáltatások ellenértéke | 20 000 Ft |
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 60 000 Ft |
4.4. Tulajdonosi bevételek | 1 553 000 Ft |
4.5. Ellátási díjak | 682 000 Ft |
4.6. Kamatbevételek | 60 000 Ft |
4.7. Egyéb működési bevételek | 2 300 000 Ft |
V. Felhalmozási bevételek | 0 Ft |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 Ft |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 200 000 Ft |
7.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 200 000 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-VII.) | 55 346 237 Ft |
VIII. Finanszírozási bevételek | 25 182 588 Ft |
8.1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 Ft |
8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 149 933 Ft |
8.3. Maradvány igénybevétele | 24 032 655 Ft |
| 24 032 655 Ft |
8.4. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+VIII.): | 80 528 825 Ft |
K I A D Á S O K | |
Kiadási jogcímek | 2017. évi előirányzat |
2 | 3 |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 75 139 476 Ft |
| 11 064 000 Ft |
| 2 300 000 Ft |
| 26 589 000 Ft |
| 1 934 000 Ft |
| 33 252 476 Ft |
| 0 Ft |
| 4 500 000 Ft |
| 832 000 Ft |
| 27 565 476 Ft |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.) | 4 377 401 Ft |
| 1 067 988 Ft |
| 1 000 000 Ft |
| 0 Ft |
| 0 Ft |
| 53 534 Ft |
| 14 454 Ft |
| 3 309 413 Ft |
| 0 Ft |
| 0 Ft |
| 0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) | 79 516 877 Ft |
III. Finanszírozási kiadások (3.1.+…+3.3.) | 1 011 948 Ft |
| |
| |
| 1 011 948 Ft |
Ezen belül: - Államháztartáson belüli megelőlegezés | 1 011 948 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 80 528 825 Ft |
2. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez[7]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 32 863 263 Ft | Személyi juttatások | 11 064 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatás bevétel államháztartáson belülről | 3 632 000 Ft | Munkaadókat terhelő járulék | 2 300 000 Ft |
Közhatalmi bevételek | 12 517 974 Ft | Dologi kiadások | 26 589 000 Ft |
Működési bevételek | 4 675 000 Ft | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 1 934 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 Ft | Egyéb működési célú kiadások | 33 252 476 Ft |
| 27 565 476 Ft | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 53 688 237 Ft | Költségvetési kiadások összesen: | 75 139 476 Ft |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 24 032 655 Ft | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 Ft |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 Ft | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 149 933 Ft | Belföldi finanszírozás kiadásai (államháztartáson belüli megelőlegezés) | 1 011 948 Ft |
Hitelek felvétele | 0 Ft | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 Ft |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | 0 Ft | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | 0 Ft | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | 0 Ft | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | 0 Ft | ||
Finanszírozási célú bevételek | 25 182 588 Ft | Finanszírozási célú kiadások | 1 011 948 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 78 870 825 Ft | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 76 151 424 Ft |
Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 2 719 401 Ft |
3. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez[8]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Forintban! | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. | 0 Ft | Beruházások | 1 067 988 Ft |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | 0 Ft | Felújítások | 3 309 413 Ft |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | 0 Ft | Lakástámogatás | 0 Ft |
Címzett és céltámogatások | 0 Ft | Lakásépítés | 0 Ft |
Egyéb központi támogatás | 0 Ft | EU-s forrásból finanszírozás támogatással megv. program, projektek kiadásai | 0 Ft |
Központosított előirányzatokból támogatás | 0 Ft | EU-s forrásból finanszírozás önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 0 Ft |
Támogatásértékű bevételek | 0 Ft | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 Ft |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 200 000 Ft | ||
Felhalmozási célú bevételek államháztartások belülről | 1 458 000 Ft | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 1 658 000 Ft | Költségvetési kiadások összesen: | 4 377 401 Ft |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 Ft | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 Ft |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | 0 Ft | Hitelek törlesztése | 0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek felvétele | 0 Ft | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 0 Ft | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 Ft |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | 0 Ft | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | 0 Ft |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | 0 Ft | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | 0 Ft |
Betét visszavonásából származó bevétel | 0 Ft | Betét elhelyezése | 0 Ft |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | 0 Ft | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | 0 Ft |
Finanszírozási célú bevétel | 0 Ft | Finanszírozási célú kiadás | 0 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 658 000 Ft | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 377 401 Ft |
Költségvetési hiány: | 2 719 401 Ft | Költségvetési többlet: | - |
4. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez[9]
A 2017. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Forintban! | |
Jogcím | Összeg |
1 | 4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 883 920 Ft |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 Ft |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 877 071 Ft |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 Ft |
Működési célú központosított előirányzatok | 4 902 272 Ft |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 Ft |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 32 863 263 Ft |
5. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez[10]
Beruházások kiadásai | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2017. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Porszívó | 20 998 Ft | 2017 | 20 998 Ft | 20 998 Ft | 20 998 Ft |
Óvodai fektető | 46 990 Ft | 2017 | 46 990 Ft | 46 990 Ft | 46 990 Ft |
Település arculati kézikönyv | 1 000 000 Ft | 2017 | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft |
1 067 988 Ft | 1 067 988 Ft | 1 067 988 Ft | 1 067 988 Ft | ||
6. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez[11]
Felújítások kiadásai | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2017. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Óvoda nyílászáró csere | 121 600 Ft | 2017 | 121 600 Ft | 121 600 Ft | 121 600 Ft |
Tűzoltószertár | 3 187 813 Ft | 2017 | 3 187 813 Ft | 3 187 813 Ft | 3 187 813 Ft |
2017 | |||||
ÖSSZESEN: | 3 309 413 Ft | 3 309 413 Ft | 3 309 413 Ft | 3 309 413 Ft | |
7. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez[12]
Vág Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Forintban! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2017. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 12 517 974 Ft |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | 0 Ft |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 0 Ft |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | 0 Ft |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | 0 Ft |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | 0 Ft |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 Ft |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 12 517 974 Ft | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
8. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez[13]
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleg
I. Működési célú bevételek és kiadások Forintban! | |||
Megnevezés | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
Működési bevételek | 4 675 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
Közhatalmi bevételek | 12 517 974 | 10 000 000 | 8 000 000 |
Költségvetési támogatások | 36 495 263 | 32 000 000 | 32 000 000 |
Átvett pénzeszközök | 0 | 200 000 | 300 000 |
Finanszírozási bevételek | 1 149 933 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Működési célú előző évi. Pénzmaradvány | 24 032 655 | 20 000 000 | 18 900 000 |
Működési célú bevételek összesen | 78 870 825 | 67 200 000 | 64 200 000 |
Személyi juttatások | 11 064 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
Munkaadót terhelő járulékok | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 26 589 000 | 25 000 000 | 24 000 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 1 934 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Egyéb működési kiadások | 5 687 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Tartalékok | 27 565 476 | 16 900 000 | 15 000 000 |
Finanszírozási kiadások | 1 011 948 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Működési célú kiadások összesen | 76 151 424 | 62 300 000 | 59 300 000 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Forintban! | |||
Megnevezés | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
Felhalmozási célú átvétel ÁHT-n kívülről | 200 000 | 100 000 | 100 000 |
Felhalmozási célú átvétel ÁHT-n belülről | 1 458 000 | 0 | 0 |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 1 658 000 | 100 000 | 100 000 |
Felhalmozási célú pe. átadás ÁHT-n kívülre | 0 | - | - |
Beruházási, felújítási kiadások | 4 377 401 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | 0 | 0 | 0 |
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen | 0 | 0 | 0 |
Hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 4 377 401 | 5 000 000 | 5 000 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 80 528 825 | 67 300 000 | 64 300 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 80 528 825 | 67 300 000 | 64 300 000 |
Megállapította a 2/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította a 2/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította a 2/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította a 2/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Megállapította a 2/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Megállapította a 2/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Megállapította a 2/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Megállapította a 2/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Megállapította a 2/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
Megállapította a 2/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
Megállapította a 2/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet 9. §-a.
Megállapította a 2/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet 10. §-a.
Megállapította a 2/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet 11. §-a.