Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 31- 2018. 02. 26

Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017-05-31-tól 2018-02-27-ig

Vág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

78.010 E Ft költségvetési bevétellel,
78.010 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. §

Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 72.882 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 5.128 E Ft.”

3. §

Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 65.824 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 12.186 E Ft.”

4. §

Az R. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Képviselő-testület önként vállalt feladata a nonprofit szervezetek támogatása, melynek kiadási előirányzata 774 E Ft”

5. §

Az R.3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat a kiadások között 14.087 E Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalék nem kerül megállapításra.”

6. §

Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

7. §

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

8. §

Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

9. §

Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

10. §

Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

11. §

Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

12. §

Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

13. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelet.

Pálffy Attila Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet a 2/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet az 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez)

Vág Község

2016. évi költségvetésének Mérlege

B E V É T E L E K
		*ezer Ft*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	15661
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)	8580
2.1.	Vagyoni tipusú adók	2680
2.2.	Ért és forgalmi adók	3500
2.3.	Gépjárműadó	1524
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	472
2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	404
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	7081
3.1.	Áru- és készletértékesítés	0
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3584
3.3.	Tulajdonosi bevételek	533
3.4.	Intézményi ellátási díjak	617
3.5.	Alkalmazottak térítése	0
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	0
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2297
4.	II. Közhatalmi bevételek	0
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	31173
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	15685
5.2.	Települési önk szociális, gyermekjóléti és gyermekétk feladatainak támogatása	7698
5.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200
5.4.	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások	2495
5.5.	Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről	4095
5.6.	Címzett és céltámogatások	0
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0
5.8.	Egyéb támogatás	0
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	304
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)	0
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	0
6.1.4.	EU támogatás	0
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)	304
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	0
6.2.4.	EU támogatás	0
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	304
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)	2852
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	2852
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	2276
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	2276
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	0
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*52266*
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	24732
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	24732
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	0
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	1012
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)	1012
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0
12.1.2.	Hitelek felvétele	0
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	0
12.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1012
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)	0
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	0
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	78010

K I A D Á S O K
		*ezer Ft*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	50831
1.1.	Személyi juttatások	11182
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2921
1.3.	Dologi kiadások	27276
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1780
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7672
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Helyi önk előző évi elszámolásból származó kiadások	163
1.8.	- Működési célú támogatások államháztartáson belülre	6675
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	834
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0
1.12.	- Kamatkiadások(állami visszafizetés)	0
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	12186
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1796
2.2.	Felújítások	8890
2.3.	Lakástámogatás	0
2.4.	Lakásépítés	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1500
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1500
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	0
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	14087
4.1.	Általános tartalék	14087
4.2.	Céltartalék
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	77104
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	906
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)	906
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.1.7.	Betét elhelyezése	0
6.1.8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	906
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)	0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.2.7.	Betét elhelyezése	0
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	78010


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-24 838

2. melléklet a 2/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet az 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez)

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

			ezer Ft-ban
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8580	Személyi juttatások	11182
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,hasznosítása	0	Munkaadókat terhelő járulék	2921
Közhatalmi bevételek	0	Dologi kiadások	27276
Támogatások, kiegészítések	31173	Egyéb működési célú kiadások	7672
Támogatásértékű bevételek	304	Tartalékok	14087
EU támogatás	0	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1780
Működési célú pénzeszközátvétel	1012
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0
Intézményi működési bevételek	7081
Költségvetési bevételek összesen:	48150	Költségvetési kiadások összesen:	64918
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	24732	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	Likviditási hitelek törlesztése	0
Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Rövid lejáratú hitelek tölresztése	0
Hitelek felvétele	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	0
Betét visszavonásából származó bevétel	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	Betét elhelyezése	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	906
Finanszírozási célú bevételek	24732	Finanszírozási célú kiadások	906
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72882	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65824
Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	7 058

3. melléklet a 2/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

(3. melléklet az 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

			ezer Ft-ban
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
2	3	4	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2852	Intézményi beruházási kiadások	1796
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	Felújítások	8890
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	Lakástámogatás	0
Címzett és céltámogatások	0	Lakásépítés	0
Egyéb központi támogatás	0	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	0
Központosított előirányzatokból támogatás	0	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai	0
Támogatásértékű bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1500
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2276	Tartalékok	0
EU-s támogatásból származó forrás	0
Költségvetési bevételek összesen:	5128	Költségvetési kiadások összesen:	12186
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Hitelek törlesztése	0
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
Betét visszavonásából származó bevétel	0	Betét elhelyezése	0
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0
Finansírozási célú bev.	0	Finansírozási célú kiad.	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5128	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12186
Költségvetési hiány:	7058	Költségvetési többlet:	----

4. melléklet a 2/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

(4. melléklet az 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez)

A 2016. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)


		Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
	1	2	3	4
	Zöldterület fenntartás	22 300	113	2 520
	Közvilágítási feladatok	2 304 000	1	2 304
	Közutak fenntartása	2 117 910	1	2 118
	Köztemető fenntartás	100 000	1	100
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	2 700	1	5 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	4	10
	Kiegészítő támogatás	3 615 603	1	3 616
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	17 272	1	17
	Falugondnoki szolgálat	2 500 000	1	2 500
	Szociális ágazati pótlék	111 252	1	111
	Gyermekétkeztetés támogatása	1 292 678	1	1 293
	Szociális feladatok támogatása	3 794 035	1	3 794
	Könyvtári feladatok támogatása	1 200 000	1	1 200
	Egyéb működési támogatás	4 094 916	1	4 095
	Rendkívüli támogatás	1 600 000	1	1 600
	Bérkompenzáció támogatása	201 168	1	201
	Szociális tüzelőanyagvásárláshoz kapcsolódó támogatás	693 420	1	693
	Összesen:			31 172

5. melléklet a 2/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

(5. melléklet az 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez)

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					ezer Ft-ban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Átemelő szivatyyú (HONDA WB30XT)	145	2016		145
Mobil wc vásárlás	220	2016		220
Számítógép vásárlás (könyvtár)	410	2016		410
Husquarna levélfújó	161	2016		161







ÖSSZESEN:	936			936

6. melléklet a 2/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

(7. melléklet az 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez)

Vág Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		ezer Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	8 071
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel	-
5.	Díjak, pótlékok bírságok	510
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 581
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. melléklet a 2/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

(8. melléklet az 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez)

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi alakulását bemutató mérleg
			ezer Ft-ban
Megnevezés	2016.	2017.	2018.

I. Működési célú bevételek és kiadások

Intézményi működési bevétek	7081	2400	2500
Közhatalmi bevételek	8580	7500	7700
Költségvetési támogatások	31173	23200	24900
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül	1012	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	0	1100	1200
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Működési c. előző évi pénzmaradvány	24732	15000	11000
Működési célú bevételek összesen	72578	49200	47300
Személyi juttatások	11182	6800	6900
Munkaadót terhelő járulékok	2921	1700	1850
Dologi és egyéb folyó kiadások	27276	26500	27000
Ellátottak juttatásai	1780	1900	2100
Egyéb működési kiadások	7672	4700	4900
Tartalékok	14087	0	0
Finanszírozási kiadások	906	0	0
Működési célú kiadások összesen	65824	41600	42750

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek	0	100	100
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről	304	300	350
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés	2852	0	0
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése	2276	0	0
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalm. célú bevételek összesen	5432	400	450
Felhalmozási kiadások	1796	8000	5000
Felújítási kiadások	8890	0	0
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése	0	0	0
Beruházási célú pe. átadás	0	0	0
Felújítási élú pe. Átadás államh.kívülre	1500	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	12186	8000	5000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78010	49600	47750
KIADÁSOK ÖSSZESEN	78010	49600	47750