Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 31- 2018. 05. 28

Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2017-05-31-tól 2018-05-29-ig

Vág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 49 975 622 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 74 008 277 Ft-ban állapítja meg 24 032 655 Ft költségvetési többlettel.

(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 10 807 557 Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 2 920 560 Ft összegben hagyja jóvá.

2. §

Vág Község Önkormányzatának 2016. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

3. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5. §.

Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséghez a saját bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

6. §

Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 3 főben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Önkormányzat 2 fő

aa) közfoglalkoztatott 4 fő

7. §.

Képviselő-testületet a normatív hozzájárulások elszámolását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Képviselő-testület a 2016. évben teljesített felújítások és beruházások kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált szabad maradványa 23 684 888 Ft-ban kerül jóváhagyásra a 7. melléklet szerint.

10. §

Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet szerinti vagyonkimutatás szerint hagyja jóvá.

11. §

(1) Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.

(2) A pénzeszköz változásának levezetése a 10. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.

12. §.

(1) Képviselő-testület 2016-ben nem hozott olyan döntést, melynek a hatása több évre vonatkozna.

(2) Az önkormányzat közvetett támogatásként 2016. évben a jogszabályon alapuló gépjárműadó mentességet biztosította 13.000,-Ft összegben.

13. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet.

Pálffy Attila Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Vág Község Önkormányzata

2016. évi költségvetésének kiadásai és bevételei

B E V É T E L E K
		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi teljesítés
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	13826729
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)	6833732
2.1.	Vagyoni tipusú adók	2474601
2.2.	Ért és forgalmi adók	2872792
2.3.	Gépjárműadó	1196922
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	289417
2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	6992997
3.1.	Áru- és készletértékesítés	0
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3553463
3.3.	Tulajdonosi bevételek	477634
3.4.	Intézményi ellátási díjak	616979
3.5.	Alkalmazottak térítése	0
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	0
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	47976
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2296945
4.	II. Közhatalmi bevételek	0
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	31151437
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	15684885
5.2.	Települési önk szociális, gyermekjóléti és gyermekétk feladatainak támogatása	7697965
5.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000
5.4.	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások	2494588
5.5.	Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről	4073999
5.6.	Címzett és céltámogatások	0
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0
5.8.	Egyéb támogatás	0
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	150000
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)	150000
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	0
6.1.4.	EU támogatás	0
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	150000
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)	0
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	0
6.2.4.	EU támogatás	0
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)	2851500
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	2851500
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	284663
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	284663
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	0
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*48264329*
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	24732000
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	24732000
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	0
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	1011948
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)	1011948
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0
12.1.2.	Hitelek felvétele	0
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	0
12.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1011948
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)	0
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	0
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	74008277

K I A D Á S O K
		*ezer Ft*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi teljesítés
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	46380819
1.1.	Személyi juttatások	10807557
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2920560
1.3.	Dologi kiadások	23595436
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1779750
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7277516
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Helyi önk előző évi elszámolásból származó kiadások	163186
1.8.	- Működési célú támogatások államháztartáson belülre	6339930
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	774400
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0
1.12.	- Kamatkiadások(állami visszafizetés)	0
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	2688943
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1188943
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Lakástámogatás	0
2.4.	Lakásépítés	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1500000
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1500000
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	0
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	0
4.1.	Általános tartalék
4.2.	Céltartalék
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	49069762
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	905860
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)	905860
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.1.7.	Betét elhelyezése	0
6.1.8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	905860
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)	0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.2.7.	Betét elhelyezése	0
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	49975622


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-805 433

2. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
			Forintban
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi teljesítés
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6833732	Személyi juttatások	10807557
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,hasznosítása	0	Munkaadókat terhelő járulék	2920560
Közhatalmi bevételek	0	Dologi kiadások	23595436
Támogatások, kiegészítések	31151437	Egyéb működési célú kiadások	7277516
Támogatásértékű bevételek	150000	Tartalékok	0
EU támogatás	0	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1779750
Működési célú pénzeszközátvétel	1011948
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0
Intézményi működési bevételek	6992997
Költségvetési bevételek összesen:	46140114	Költségvetési kiadások összesen:	46380819
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	24732000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	Likviditási hitelek törlesztése	0
Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Rövid lejáratú hitelek tölresztése	0
Hitelek felvétele	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	0
Betét visszavonásából származó bevétel	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	Betét elhelyezése	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	905860
Finanszírozási célú bevételek	24732000	Finanszírozási célú kiadások	905860
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70872114	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47286679
Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	23 585 435

3. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

			Forintban
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi teljesítés
2	3	4	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2851500	Intézményi beruházási kiadások	1188943
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	Felújítások	0
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	Lakástámogatás	0
Címzett és céltámogatások	0	Lakásépítés	0
Egyéb központi támogatás	0	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	0
Központosított előirányzatokból támogatás	0	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai	0
Támogatásértékű bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1500000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	284663	Tartalékok	0
EU-s támogatásból származó forrás	0
Költségvetési bevételek összesen:	3136163	Költségvetési kiadások összesen:	2688943
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Hitelek törlesztése	0
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
Betét visszavonásából származó bevétel	0	Betét elhelyezése	0
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0
Finansírozási célú bev.	0	Finansírozási célú kiad.	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3136163	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2688943
Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	447 220

4. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Vág Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	6 544 315
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel	-
5.	Díjak, pótlékok bírságok	289 417
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 833 732
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

A 2016. évi normatív hozzájárulások elszámolása jogcímenként
Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)


	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4
Zöldterület fenntartás	22 300	113	2 519 900
Közvilágítási feladatok	2 304 000	1	2 304 000
Közutak fenntartása	2 117 910	1	2 117 910
Köztemető fenntartás	100 000	1	100 000
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	2 700	1	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	4	10 200
Kiegészítő támogatás	3 615 603	1	3 615 603
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	17 272	1	17 272
Falugondnoki szolgálat	2 500 000	1	2 500 000
Szociális ágazati pótlék	111 252	1	111 252
Gyermekétkeztetés támogatása	1 292 678	1	1 292 678
Szociális feladatok támogatása	3 794 035	1	3 794 035
Könyvtári feladatok támogatása	1 200 000	1	1 200 000
Egyéb működési támogatás	4 073 999	1	4 073 999
Rendkívüli támogatás	1 600 000	1	1 600 000
Bérkompenzáció támogatása	201 168	1	201 168
Szociális tüzelőanyagvásárláshoz kapcsolódó támogatás	693 420	1	693 420




Összesen:			31 151 437

6. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					Forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi teljesítés	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Átemelő szivatyyú (HONDA WB30XT)	144 758	2016		144 758
Mobil wc vásárlás	220 000	2016		220 000
Számítógép vásárlás (könyvtár)	410 000	2016		410 000
Husquarna levélfújó	161 417	2016		161 417
ÖSSZESEN:	936 175			936 175

Felújítások kiadásai
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6



ÖSSZESEN:

7. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

MARADVÁNY KIMUTATÁS

01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 264 329 Ft
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	49 069 762 Ft
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-805 433 Ft
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 743 948 Ft
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	905 860 Ft
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	24 838 088 Ft
07	A) Alaptevékenység maradványa	24 032 655 Ft
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0 Ft
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0 Ft
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0 Ft
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0 Ft
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0 Ft
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0 Ft
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0 Ft
15	C) Összes maradvány	24 032 655 Ft
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	350 767 Ft
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	23 684 888 Ft
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0 Ft
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0 Ft

8. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS 2016. év
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök
				Forintban!
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	1.	-	-
II. Tárgyi eszközök	2.	366 191 249	256 452 300
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3.	334 799 218	250 557 926
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4.	78 063 881	57 546 214
1.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5.	-	-
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6.	113 996 365	73 863 195
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7.	142 738 972	119 148 517
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8.	31 392 031	5 894 374
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9.	-	-
2.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	-	-
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	914 667	539 221
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	30 477 364	5 355 153
3.Tenyészállatok	13.	-	-
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	-	-
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	-	-
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	-	-
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	-	-
4. Beruházások, felújítások	18.	-	-
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	-	-
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	-	-
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	-	-
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	-	-
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23.	-	-
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	-	-
5.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	-	-
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	-	-
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	-	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	28.	100 000	100 000
1. Tartós részesedések	29.	100 000	100 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	-	-
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	-	-
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	100 000	100 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	-	-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	34.	-	-
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	-
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	-	-
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	-	-
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	-	-
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	39.	-	-
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	-	-
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	-	-
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	-	-
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	-	-
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	48 405 900	41 503 278
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	45.	-	-
I. Készletek	46.	-	-
II. Értékpapírok	47.	-	-
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	48.	-	-
I. Lekötött bankbetétek	49.		-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		-
III. Forintszámlák	51.		18 739 909
IV. Devizaszámlák	52.		-
V. Idegen pénzeszközök	53.		-
C) PÉNZESZKÖZÖK	54.		18 739 909
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.		2 907 191
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.		-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.		75 109 762
D) KÖVETELÉSEK	58.		78 016 953
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59.		-
II. Utalványok, bérletek és ás hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	60.		-
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	61.		-
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.		-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	63.		394 812 440

FORRÁSOK	Sorszám	Könyv szerinti állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1.	492 021 218
II. Nemzeti vagyon változásai	2.	75 104 762
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3.	7 485 884
IV. Felhalmozott eredmény	4.	- 166 836 000
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	5.	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	6.	- 16 078 446
G) SAJÁT TŐKE	7.	391 697 418
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8.	-
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9.	1 011 948
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 248 254
H) KÖTELEZETTSÉGEK	11.	2 260 202
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	-
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	854 820
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	14.	394 812 440

VAGYONKIMUTATÁS 2016.
érték nélkül nyilvántartott eszközök

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség	Bruttó érték	Könyv szerinti érték
A	B	C	D	E
"0"-ra leírt eszközök	1.	56	21 659 530	-
Használatban lévő kisértékű immaterilis javak	2.	-	-	-
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	7	610 925	-
Készletek	4.	-	-	-
01. számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök	5.	63	22 270 455	-
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	-	-	-
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	-	-	-
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	-	-	-
PPP kostrukcióban használt befektetett eszközök	9.	-	-	-
02. számlacsoportban nyilvántartott készletek	10.	-	-	-
Bérbe vett készletek	11.	-	-	-
Letétbe, bizományba átvett készletek	12.	-	-	-
Intervenciós készletek	13.	-	-	-
Gyűjtemény, régészeti lelet	14.	-	-	-
Közgyűjtemény	15.	-	-	-
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	-	-	-
Régészeti lelet	17.	-	-
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	-	-	-
ÖSSZESEN:			22 270 455	0

9. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Eredménykimutatás

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
1.	2	3.	5.
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 350 000	7 724 998
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 583 000	3 458 343
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 400 000	1 673 088
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	13 333 000	12 856 429
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 910 648	27 077 438
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 448 786	4 314 513
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	150 000
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 270 000	2 851 500
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	37 629 434	34 393 451
10	Anyagköltség	3 345 000	2 444 010
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 680 000	16 718 107
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 025 000	19 162 117
14	Bérköltség	6 730 000	7 971 051
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 822 000	2 833 411
16	Bérjárulékok	2 166 532	2 949 933
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	11 718 532	13 754 395
VI	Értékcsökkenési leírás	11 865 175	11 870 942
VII	Egyéb ráfordítások	15 426 000	18 588 848
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 072 273	-16 126 422
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	38 736	47 976
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	270 000	0
21a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
21b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	308 736	47 976
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0
25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
25b	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0
26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0
26b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	308 736	47 976
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-763 537	-16 078 446

10. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Vág Község Önkormányzata

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
2016. év
		Forintban!
Megnevezés	Sorszám	Összeg
A	B	C
Pénzkészlet 2016. január 1-i állapot	1.	19 434 000 Ft
ebből: forintszámla egyenlege	2.	19 434 000 Ft
pénztár és betétkönyv egyenlege	3.	0 Ft
devizaszámla egyenlege	4.	0 Ft
lekötött bankbetétek	5.	0 Ft
Kiadások összesen	6.	-49 975 622 Ft
Bevételek összesen	7.	49 276 277 Ft
Forgótőke elszámolása ("+" nyitó, "- " záró egyenleg)	8.	0 Ft
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások ("+" nyitó, "- " záró egyenleg)	9.	196 000 Ft
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ("-" nyitó, "+" záró egyenleg)	10.	- 190 746 Ft
Árfolyam nyereség	11.	0 Ft
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	12.	0 Ft
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13.	0 Ft
Pénzkészlet 2016. december 31-i állapot	14.	18 739 909 Ft
ebből: forintszámla egyenlege	15.	18 739 909 Ft
pénztár és betétkönyv egyenlege	16.	0 Ft
devizaszámla egyenlege	17.	0 Ft
lekötött bankbetétek	18.	0 Ft