Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 31- 2018. 05. 28


Vág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét                      49 975 622 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét                     74 008 277 Ft-ban állapítja meg 24 032 655 Ft költségvetési többlettel.


(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 10 807 557 Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 2 920 560 Ft összegben hagyja jóvá.


2. §


Vág Község Önkormányzatának 2016. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.


3. §


Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


4. §


Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


5. §.


Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséghez a saját bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


6. §


Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 3 főben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Önkormányzat             2 fő

aa) közfoglalkoztatott      4 fő


7. §.


Képviselő-testületet a normatív hozzájárulások elszámolását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §


Képviselő-testület a 2016. évben teljesített felújítások és beruházások kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


9. §


Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált szabad maradványa 23 684 888 Ft-ban kerül jóváhagyásra a 7. melléklet szerint.


10. §


Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet szerinti vagyonkimutatás szerint hagyja jóvá.


11. §


(1) Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.

(2) A pénzeszköz változásának levezetése a 10. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.


12. §.


(1) Képviselő-testület 2016-ben nem hozott olyan döntést, melynek a hatása több évre vonatkozna.

(2) Az önkormányzat közvetett támogatásként 2016. évben a jogszabályon alapuló gépjárműadó mentességet biztosította 13.000,-Ft összegben.


13. §.


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet.





                                Pálffy Attila                                               Pető Attila

                                polgármester                                                   jegyző





1. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Vág Község Önkormányzata

2016. évi költségvetésének kiadásai és bevételei


B E V É T E L E K


Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi teljesítés

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

13826729

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

6833732

2.1.

Vagyoni tipusú adók

2474601

2.2.

Ért és forgalmi adók

2872792

2.3.

Gépjárműadó

1196922

2.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

289417

2.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

0

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

6992997

3.1.

Áru- és készletértékesítés

0

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3553463

3.3.

Tulajdonosi bevételek

477634

3.4.

Intézményi ellátási díjak

616979

3.5.

Alkalmazottak térítése

0

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

0

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

47976

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

2296945

4.

II. Közhatalmi bevételek

0

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

31151437

5.1.

Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

15684885

5.2.

Települési önk szociális, gyermekjóléti és gyermekétk feladatainak támogatása

7697965

5.3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1200000

5.4.

Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások

2494588

5.5.

Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről

4073999

5.6.

Címzett és céltámogatások

0

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

0

5.8.

Egyéb támogatás

0

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

150000

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

150000

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

0

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

0

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

0

6.1.4.

EU támogatás

0

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

150000

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

0

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

0

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

0

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

0

6.2.4.

EU támogatás

0

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

2851500

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

2851500

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

0

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

284663

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

284663

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

0

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

48264329

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

24732000

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

24732000

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

0

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

1011948

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

1011948

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

0

12.1.2.

Hitelek felvétele

0

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

0

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

0

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

0

12.1.6.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1011948

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

0

12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

0

12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0

12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

0

12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

0

12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel

0

12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

0

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

74008277


K I A D Á S O K


ezer Ft

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2016. évi teljesítés

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

46380819

1.1.

Személyi  juttatások

10807557

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2920560

1.3.

Dologi  kiadások

23595436

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1779750

1.5

Egyéb működési célú kiadások

7277516

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások


1.7.

   - Helyi önk előző évi elszámolásból származó kiadások

163186

1.8.

   - Működési célú támogatások államháztartáson belülre

6339930

1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

774400

1.10.

   - Működési célú támogatásértékű kiadás

0

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

0

1.12.

   - Kamatkiadások(állami visszafizetés)

0

1.13.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások

0

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

2688943

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

1188943

2.2.

Felújítások

0

2.3.

Lakástámogatás

0

2.4.

Lakásépítés

0

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

0

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1500000

2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

0

2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

1500000

2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

0

2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai

0

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

0

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

0

4.1.

Általános tartalék


4.2.

Céltartalék


5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

49069762

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

905860

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

905860

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

0

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

0

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

0

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

0

6.1.7.

Betét elhelyezése

0

6.1.8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

905860

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

0

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

0

6.2.2.

Hitelek törlesztése

0

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

0

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

0

6.2.7.

Betét elhelyezése

0

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

0

7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

49975622





KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE



1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-805 433






2. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Működési célú bevételek és kiadások mérlege




Forintban

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2016. évi teljesítés

Megnevezés

2016. évi teljesítés

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

6833732

Személyi juttatások

10807557

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,hasznosítása

0

Munkaadókat terhelő járulék

2920560

Közhatalmi bevételek

0

Dologi kiadások

23595436

Támogatások, kiegészítések

31151437

Egyéb működési célú kiadások

7277516

Támogatásértékű bevételek

150000

Tartalékok

0

EU támogatás

0

Ellátottak pénzbeni juttatásai

1779750

Működési célú pénzeszközátvétel

1011948



Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

0



   Intézményi működési bevételek

6992997



Költségvetési bevételek összesen:

46140114

Költségvetési kiadások összesen:

46380819

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

24732000

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

0

Előző évi váll. maradv. igénybev.

0

Likviditási hitelek törlesztése

0

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

0

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

0

Hitelek felvétele

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

0

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

0

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

0

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

0

Betét visszavonásából származó bevétel

0

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

0

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

0

Betét elhelyezése

0



Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

905860

Finanszírozási célú bevételek

24732000

Finanszírozási célú kiadások

905860

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

70872114

KIADÁSOK ÖSSZESEN

47286679

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

23 585 435




3. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege




Forintban

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2016. évi teljesítés

Megnevezés

2016. évi teljesítés

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2851500

Intézményi beruházási kiadások

1188943

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

0

Felújítások

0

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

0

Lakástámogatás

0

Címzett és céltámogatások

0

Lakásépítés

0

Egyéb központi támogatás

0

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

0

Központosított előirányzatokból támogatás

0

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

0

Támogatásértékű bevételek

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1500000

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

284663

Tartalékok

0

EU-s támogatásból származó forrás

0



Költségvetési bevételek összesen:

3136163

Költségvetési kiadások összesen:

2688943

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

0

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

0

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

0

Hitelek törlesztése

0

Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

0

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

0

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

0

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

0

Betét visszavonásából származó bevétel

0

Betét elhelyezése

0

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

0

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

0

Finansírozási célú bev.

0

Finansírozási célú kiad.

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3136163

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2688943

Költségvetési hiány:

----

Költségvetési többlet:

447 220




4. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!




Vág Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához



Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2016. évi  teljesítés

1

2

3

1.

Helyi adók

                 6 544 315   

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel


3.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam


4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel

                              -     

5.

Díjak, pótlékok bírságok

                    289 417   

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                 6 833 732   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.









5. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!



A 2016. évi normatív  hozzájárulások elszámolása jogcímenként


Jogcím

Fajlagos
mérték


Mutató-
szám

Összesen
(2x3)




Ft/fő

fő (ellátott)

Ft


1

2

3

4


Zöldterület fenntartás

22 300

113

2 519 900


Közvilágítási feladatok

2 304 000

1

2 304 000


Közutak fenntartása

2 117 910

1

2 117 910


Köztemető fenntartás

100 000

1

100 000


Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

2 700

1

5 000 000


Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 550

4

10 200


Kiegészítő támogatás

3 615 603

1

3 615 603


2015. évről áthúzódó bérkompenzáció

17 272

1

17 272


Falugondnoki szolgálat

2 500 000

1

2 500 000


Szociális ágazati pótlék

111 252

1

111 252


Gyermekétkeztetés támogatása

1 292 678

1

1 292 678


Szociális feladatok támogatása

3 794 035

1

3 794 035


Könyvtári feladatok támogatása

1 200 000

1

1 200 000


Egyéb működési támogatás

4 073 999

1

4 073 999


Rendkívüli támogatás

1 600 000

1

1 600 000


Bérkompenzáció támogatása

201 168

1

201 168


Szociális tüzelőanyagvásárláshoz kapcsolódó támogatás

693 420

1

693 420






















Összesen:



31 151 437





6. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként






Forintban

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2015. XII.31-ig

2016. évi teljesítés


2016. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Átemelő szivatyyú (HONDA WB30XT)

144 758

2016


144 758


Mobil wc vásárlás

220 000

2016


220 000


Számítógép vásárlás (könyvtár)

410 000

2016


410 000


Husquarna levélfújó

161 417

2016


161 417


ÖSSZESEN:

936 175



936 175




Felújítások kiadásai

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2016. XII.31-ig

2016. évi előirányzat


2016. évi teljesítés

1

2

3

4

5

6



















ÖSSZESEN:











7. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!



MARADVÁNY KIMUTATÁS




01

01        Alaptevékenység költségvetési bevételei

48 264 329 Ft

02

02        Alaptevékenység költségvetési kiadásai

49 069 762 Ft

03

I          Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-805 433 Ft

04

03        Alaptevékenység finanszírozási bevételei

25 743 948 Ft

05

04        Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

905 860 Ft

06

II         Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

24 838 088 Ft

07

A)        Alaptevékenység maradványa

24 032 655 Ft

08

05        Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0 Ft

09

06        Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0 Ft

10

III        Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0 Ft

11

07        Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0 Ft

12

08        Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0 Ft

13

IV        Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0 Ft

14

B)        Vállalkozási tevékenység maradványa

0 Ft

15

C)        Összes maradvány

24 032 655 Ft

16

D)        Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

350 767 Ft

17

E)        Alaptevékenység szabad maradványa

23 684 888 Ft

18

F)        Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0 Ft

19

G)        Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0 Ft




8. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS 2016. év

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök





Forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

1.

                      -     

                      -     


II. Tárgyi eszközök

2.

     366 191 249   

      256 452 300    


1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3.

     334 799 218   

      250 557 926   


1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

4.

       78 063 881   

        57 546 214   


1.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

5.

                      -     

                      -     


1.3.  Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

6.

     113 996 365   

        73 863 195    


1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

7.

     142 738 972   

      119 148 517   


2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

8.

       31 392 031   

          5 894 374   


2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9.

                      -     

                      -     


2.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10.

                      -     

                      -     


2.3.  Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

            914 667   

             539 221   


2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

       30 477 364   

          5 355 153   


3.Tenyészállatok

13.

                      -     

                      -     


3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

                      -     

                      -     


3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

                      -     

                      -     


3.3.  Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

                      -     

                      -     


3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

                      -     

                      -      


4. Beruházások, felújítások

18.

                      -     

                      -     


4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

                      -     

                      -     


4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

                      -     

                      -     


4.3.  Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

                      -     

                      -     


4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

                      -     

                      -     


5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

23.

                      -     

                      -     


5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

                      -     

                      -     


5.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése

25.

                      -     

                      -     


5.3.  Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

                      -     

                      -     


5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

                      -     

                      -     


III. Befektetett pénzügyi eszközök

28.

            100 000    

             100 000   


1. Tartós részesedések

29.

            100 000   

             100 000   


1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

                      -     

                      -     


1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

                      -     

                      -     


1.3.  Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

            100 000   

             100 000   


1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

                      -     

                      -     


2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

34.

                      -     

                      -     


2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

                      -     

  


2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

36.

                      -     

                      -     


2.3.  Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

                      -     

                      -     


2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

                      -     

                      -     


3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

39.

                      -     

                      -     


3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

                      -     

                      -     


3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

41.

                      -     

                      -     


3.3.  Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

                      -     

                      -     


3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

                      -     

                      -     


IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

       48 405 900   

        41 503 278   


A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

45.

                      -     

                      -     


I. Készletek

46.

                      -     

                      -     


II. Értékpapírok

47.

                      -     

                      -     


B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

48.

                      -     

                      -     


I. Lekötött bankbetétek

49.


                      -     


II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.


                      -     


III. Forintszámlák

51.


        18 739 909   


IV. Devizaszámlák

52.


                      -     


V. Idegen pénzeszközök

53.


                      -     


C) PÉNZESZKÖZÖK

54.


        18 739 909   


I. Költségvetési évben esedékes követelések

55.


          2 907 191   


II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

56.


                      -     


III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

57.


        75 109 762   


D) KÖVETELÉSEK

58.


        78 016 953   


I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

59.


                      -     


II. Utalványok, bérletek és ás hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

60.


                      -     


E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

61.


                      -     


F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

62.


                      -     


ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

63.


      394 812 440   







FORRÁSOK

Sorszám

Könyv szerinti állományi érték



A

B

C



I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

1.

     492 021 218   



II. Nemzeti vagyon változásai

2.

       75 104 762   



III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3.

         7 485 884   



IV. Felhalmozott eredmény

4.

-    166 836 000    



V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

5.

                      -     



VI. Mérleg szerinti eredmény

6.

-      16 078 446   



G) SAJÁT TŐKE

7.

     391 697 418   



I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

8.

                      -      



II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

9.

         1 011 948   



III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

         1 248 254   



H) KÖTELEZETTSÉGEK

11.

         2 260 202   



I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

12.

                      -     



J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

            854 820   



FORRÁSOK ÖSSZESEN:

14.

     394 812 440   








VAGYONKIMUTATÁS 2016.

érték nélkül nyilvántartott eszközök






Megnevezés

Sorszám

Mennyiség

Bruttó érték

Könyv szerinti érték

A

B

C

D

E

"0"-ra leírt eszközök

1.

                     56   

        21 659 530   

            -     

Használatban lévő kisértékű immaterilis javak

2.

                      -     

                      -     

            -     

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

                       7   

             610 925   

            -     

Készletek

4.

                      -     

                      -     

            -     

01. számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök

5.

                     63   

        22 270 455   

            -     

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

                      -     

                      -     

            -     

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

                      -     

                      -     

            -     

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

                      -     

                      -     

            -     

PPP kostrukcióban használt befektetett eszközök

9.

                      -     

                      -     

            -     

02. számlacsoportban nyilvántartott készletek

10.

                      -     

                      -     

            -     

Bérbe vett készletek

11.

                      -     

                      -     

            -     

Letétbe, bizományba átvett készletek

12.

                      -     

                      -     

            -     

Intervenciós készletek

13.

                      -     

                      -     

            -     

Gyűjtemény, régészeti lelet

14.

                      -     

                      -     

            -     

Közgyűjtemény

15.

                      -     

                      -     

            -     

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

                      -     

                      -     

            -     

Régészeti lelet

17.

                      -     

                      -      


Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

                      -     

                      -     

            -     

ÖSSZESEN:


        22 270 455   

0







9. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Eredménykimutatás


Sor-szám

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

1.

2

3.

5.

01

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

8 350 000

7 724 998

02

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 583 000

3 458 343

03

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

3 400 000

1 673 088

I

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

 13 333 000

 12 856 429

04

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

05

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

II

Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

 0

 0

06

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

22 910 648

27 077 438

07

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

9 448 786

4 314 513

08

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

150 000

09

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

5 270 000

2 851 500

III

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

 37 629 434

 34 393 451

10

Anyagköltség

3 345 000

2 444 010

11

Igénybe vett szolgáltatások értéke

9 680 000

16 718 107

12

Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

13

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

IV

Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

 13 025 000

 19 162 117

14

Bérköltség

6 730 000

7 971 051

15

Személyi jellegű egyéb kifizetések

2 822 000

2 833 411

16

Bérjárulékok

2 166 532

2 949 933

V

Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

 11 718 532

 13 754 395

VI

Értékcsökkenési leírás

11 865 175

11 870 942

VII

Egyéb ráfordítások

15 426 000 

18 588 848 

A)

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE                                                                    (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

 -1 072 273

 -16 126 422

17

Kapott (járó) osztalék és részesedés

38 736

47 976

18

Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

19

Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

20

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

0

21

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

270 000

0

21a

- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

21b

- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

VIII

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

308 736

 47 976

22

Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

23

Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

 0

24

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

 0

25

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

 0

25a

- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

 0

25b

- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

 0

26

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

 0

26a

- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

26b

- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

IX

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

 0

 0

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

 308 736

 47 976

C)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

 -763 537

 -16 078 446





10. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban


Vág Község Önkormányzata


PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

2016. év



Forintban!

Megnevezés

Sorszám

Összeg

A

B

C

Pénzkészlet 2016. január 1-i állapot

1.

19 434 000 Ft

          ebből: forintszámla egyenlege

2.

19 434 000 Ft

                     pénztár és betétkönyv egyenlege

3.

0 Ft

                     devizaszámla egyenlege

4.

0 Ft

                     lekötött bankbetétek

5.

0 Ft

Kiadások összesen

6.

-49 975 622 Ft

Bevételek összesen

7.

49 276 277 Ft

Forgótőke elszámolása ("+" nyitó, "- " záró egyenleg)

8.

0 Ft

Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások ("+" nyitó, "- " záró egyenleg)

9.

196 000 Ft

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ("-" nyitó, "+" záró egyenleg)

10.

- 190 746 Ft

Árfolyam nyereség

11.

0 Ft

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

12.

0 Ft

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

13.

0 Ft

Pénzkészlet 2016. december 31-i állapot

14.

18 739 909 Ft

          ebből: forintszámla egyenlege

15.

18 739 909 Ft

                     pénztár és betétkönyv egyenlege

16.

0 Ft

                     devizaszámla egyenlege

17.

0 Ft

                     lekötött bankbetétek

18.

0 Ft