Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 05. 31- 2018. 05. 28Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
2017-05-31-tól 2018-05-29-ig
Vág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2016. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 49 975 622 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 74 008 277 Ft-ban állapítja meg 24 032 655 Ft költségvetési többlettel.
(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 10 807 557 Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 2 920 560 Ft összegben hagyja jóvá.
2. §
Vág Község Önkormányzatának 2016. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. §
Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
4. §
Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
5. §.
Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséghez a saját bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
6. §
Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 3 főben hagyja jóvá az alábbiak szerint:
a) Önkormányzat 2 fő
aa) közfoglalkoztatott 4 fő
7. §.
Képviselő-testületet a normatív hozzájárulások elszámolását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. §
Képviselő-testület a 2016. évben teljesített felújítások és beruházások kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. §
Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált szabad maradványa 23 684 888 Ft-ban kerül jóváhagyásra a 7. melléklet szerint.
10. §
Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet szerinti vagyonkimutatás szerint hagyja jóvá.
11. §
(1) Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.
(2) A pénzeszköz változásának levezetése a 10. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.
12. §.
(1) Képviselő-testület 2016-ben nem hozott olyan döntést, melynek a hatása több évre vonatkozna.
(2) Az önkormányzat közvetett támogatásként 2016. évben a jogszabályon alapuló gépjárműadó mentességet biztosította 13.000,-Ft összegben.
13. §.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2016.(V.31.) önkormányzati rendelet.
Pálffy Attila Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Forintban!
Vág Község Önkormányzata
2016. évi költségvetésének kiadásai és bevételei
B E V É T E L E K | ||
Forintban | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2016. évi teljesítés |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 13826729 |
2. | I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) | 6833732 |
2.1. | Vagyoni tipusú adók | 2474601 |
2.2. | Ért és forgalmi adók | 2872792 |
2.3. | Gépjárműadó | 1196922 |
2.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 289417 |
2.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 |
2.6. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 0 |
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 6992997 |
3.1. | Áru- és készletértékesítés | 0 |
3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 3553463 |
3.3. | Tulajdonosi bevételek | 477634 |
3.4. | Intézményi ellátási díjak | 616979 |
3.5. | Alkalmazottak térítése | 0 |
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 0 |
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 47976 |
3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 2296945 |
4. | II. Közhatalmi bevételek | 0 |
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 31151437 |
5.1. | Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása | 15684885 |
5.2. | Települési önk szociális, gyermekjóléti és gyermekétk feladatainak támogatása | 7697965 |
5.3. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1200000 |
5.4. | Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások | 2494588 |
5.5. | Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről | 4073999 |
5.6. | Címzett és céltámogatások | 0 |
5.7. | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | 0 |
5.8. | Egyéb támogatás | 0 |
6. | IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) | 150000 |
6.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) | 150000 |
6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 0 |
6.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | 0 |
6.1.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | 0 |
6.1.4. | EU támogatás | 0 |
6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | 150000 |
6.2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) | 0 |
6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 0 |
6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | 0 |
6.2.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | 0 |
6.2.4. | EU támogatás | 0 |
6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 |
7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) | 2851500 |
7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 2851500 |
7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 0 |
7.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | 0 |
8. | VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) | 284663 |
8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 |
8.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | 284663 |
9. | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése | 0 |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 48264329 |
11. | VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) | 24732000 |
11.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | 24732000 |
11.2. | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | 0 |
12. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) | 1011948 |
12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) | 1011948 |
12.1.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | 0 |
12.1.2. | Hitelek felvétele | 0 |
12.1.3. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | 0 |
12.1.4. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | 0 |
12.1.5. | Betét visszavonásából származó bevétel | 0 |
12.1.6. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1011948 |
12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) | 0 |
12.2.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | 0 |
12.2.2. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 0 |
12.2.3. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 0 |
12.2.4. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | 0 |
12.2.5. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | 0 |
12.2.6. | Betét visszavonásából származó bevétel | 0 |
12.2.7. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | 0 |
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 74008277 |
K I A D Á S O K | ||
ezer Ft | ||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi teljesítés |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 46380819 |
1.1. | Személyi juttatások | 10807557 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2920560 |
1.3. | Dologi kiadások | 23595436 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1779750 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 7277516 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
1.7. | - Helyi önk előző évi elszámolásból származó kiadások | 163186 |
1.8. | - Működési célú támogatások államháztartáson belülre | 6339930 |
1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 774400 |
1.10. | - Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | 0 |
1.12. | - Kamatkiadások(állami visszafizetés) | 0 |
1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 2688943 |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 1188943 |
2.2. | Felújítások | 0 |
2.3. | Lakástámogatás | 0 |
2.4. | Lakásépítés | 0 |
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 |
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 0 |
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1500000 |
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | 0 |
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 1500000 |
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | 0 |
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 |
3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | 0 |
4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | 0 |
4.1. | Általános tartalék | |
4.2. | Céltartalék | |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 49069762 |
6. | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) | 905860 |
6.1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) | 905860 |
6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 |
6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | 0 |
6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 |
6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 |
6.1.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | 0 |
6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
6.1.7. | Betét elhelyezése | 0 |
6.1.8. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 905860 |
6.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) | 0 |
6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 |
6.2.2. | Hitelek törlesztése | 0 |
6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 |
6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 |
6.2.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | 0 |
6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
6.2.7. | Betét elhelyezése | 0 |
6.2.8. | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | 0 |
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 49975622 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -805 433 |
2. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Forintban!
Működési célú bevételek és kiadások mérlege | |||
Forintban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2016. évi teljesítés | Megnevezés | 2016. évi teljesítés |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 6833732 | Személyi juttatások | 10807557 |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,hasznosítása | 0 | Munkaadókat terhelő járulék | 2920560 |
Közhatalmi bevételek | 0 | Dologi kiadások | 23595436 |
Támogatások, kiegészítések | 31151437 | Egyéb működési célú kiadások | 7277516 |
Támogatásértékű bevételek | 150000 | Tartalékok | 0 |
EU támogatás | 0 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 1779750 |
Működési célú pénzeszközátvétel | 1011948 | ||
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | 0 | ||
Intézményi működési bevételek | 6992997 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 46140114 | Költségvetési kiadások összesen: | 46380819 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 24732000 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 |
Előző évi váll. maradv. igénybev. | 0 | Likviditási hitelek törlesztése | 0 |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | 0 | Rövid lejáratú hitelek tölresztése | 0 |
Hitelek felvétele | 0 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | 0 | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | 0 |
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | 0 | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | 0 |
Betét visszavonásából származó bevétel | 0 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | 0 | Betét elhelyezése | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 905860 | ||
Finanszírozási célú bevételek | 24732000 | Finanszírozási célú kiadások | 905860 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 70872114 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 47286679 |
Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 23 585 435 |
3. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Forintban!
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Forintban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2016. évi teljesítés | Megnevezés | 2016. évi teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 2851500 | Intézményi beruházási kiadások | 1188943 |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | 0 | Felújítások | 0 |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | 0 | Lakástámogatás | 0 |
Címzett és céltámogatások | 0 | Lakásépítés | 0 |
Egyéb központi támogatás | 0 | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | 0 |
Központosított előirányzatokból támogatás | 0 | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | 0 |
Támogatásértékű bevételek | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1500000 |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 284663 | Tartalékok | 0 |
EU-s támogatásból származó forrás | 0 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 3136163 | Költségvetési kiadások összesen: | 2688943 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | 0 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | 0 | Hitelek törlesztése | 0 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele | 0 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 0 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | 0 | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | 0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | 0 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
Betét visszavonásából származó bevétel | 0 | Betét elhelyezése | 0 |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | 0 | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | 0 |
Finansírozási célú bev. | 0 | Finansírozási célú kiad. | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3136163 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2688943 |
Költségvetési hiány: | ---- | Költségvetési többlet: | 447 220 |
4. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Forintban!
Vág Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Forintban | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2016. évi teljesítés |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 6 544 315 |
2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel | - |
5. | Díjak, pótlékok bírságok | 289 417 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 6 833 732 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. |
5. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Forintban!
A 2016. évi normatív hozzájárulások elszámolása jogcímenként | ||||
Jogcím | Fajlagos |
| Összesen | |
Ft/fő | fő (ellátott) | Ft | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Zöldterület fenntartás | 22 300 | 113 | 2 519 900 | |
Közvilágítási feladatok | 2 304 000 | 1 | 2 304 000 | |
Közutak fenntartása | 2 117 910 | 1 | 2 117 910 | |
Köztemető fenntartás | 100 000 | 1 | 100 000 | |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 2 700 | 1 | 5 000 000 | |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 2 550 | 4 | 10 200 | |
Kiegészítő támogatás | 3 615 603 | 1 | 3 615 603 | |
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció | 17 272 | 1 | 17 272 | |
Falugondnoki szolgálat | 2 500 000 | 1 | 2 500 000 | |
Szociális ágazati pótlék | 111 252 | 1 | 111 252 | |
Gyermekétkeztetés támogatása | 1 292 678 | 1 | 1 292 678 | |
Szociális feladatok támogatása | 3 794 035 | 1 | 3 794 035 | |
Könyvtári feladatok támogatása | 1 200 000 | 1 | 1 200 000 | |
Egyéb működési támogatás | 4 073 999 | 1 | 4 073 999 | |
Rendkívüli támogatás | 1 600 000 | 1 | 1 600 000 | |
Bérkompenzáció támogatása | 201 168 | 1 | 201 168 | |
Szociális tüzelőanyagvásárláshoz kapcsolódó támogatás | 693 420 | 1 | 693 420 | |
Összesen: | 31 151 437 |
6. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Forintban!
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2016. évi teljesítés |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Átemelő szivatyyú (HONDA WB30XT) | 144 758 | 2016 | 144 758 | ||
Mobil wc vásárlás | 220 000 | 2016 | 220 000 | ||
Számítógép vásárlás (könyvtár) | 410 000 | 2016 | 410 000 | ||
Husquarna levélfújó | 161 417 | 2016 | 161 417 | ||
ÖSSZESEN: | 936 175 | 936 175 |
Felújítások kiadásai | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2016. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ÖSSZESEN: |
7. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Forintban!
MARADVÁNY KIMUTATÁS
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 48 264 329 Ft |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 49 069 762 Ft |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -805 433 Ft |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 25 743 948 Ft |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 905 860 Ft |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 24 838 088 Ft |
07 | A) Alaptevékenység maradványa | 24 032 655 Ft |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 Ft |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 Ft |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 Ft |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 Ft |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 Ft |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 Ft |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 Ft |
15 | C) Összes maradvány | 24 032 655 Ft |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 350 767 Ft |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa | 23 684 888 Ft |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 Ft |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 Ft |
8. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS 2016. év | ||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök | ||||
Forintban! | ||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
állományi érték | ||||
A | B | C | D | E |
I. Immateriális javak | 1. | - | - | |
II. Tárgyi eszközök | 2. | 366 191 249 | 256 452 300 | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3. | 334 799 218 | 250 557 926 | |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4. | 78 063 881 | 57 546 214 | |
1.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5. | - | - | |
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 6. | 113 996 365 | 73 863 195 | |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 7. | 142 738 972 | 119 148 517 | |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 8. | 31 392 031 | 5 894 374 | |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 9. | - | - | |
2.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | - | - | |
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 914 667 | 539 221 | |
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 30 477 364 | 5 355 153 | |
3.Tenyészállatok | 13. | - | - | |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | - | - | |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | - | - | |
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | - | - | |
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | - | - | |
4. Beruházások, felújítások | 18. | - | - | |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | - | - | |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | - | - | |
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | - | - | |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | - | - | |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 23. | - | - | |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | - | - | |
5.2. Nemzetgzdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 25. | - | - | |
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | - | - | |
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | - | - | |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 28. | 100 000 | 100 000 | |
1. Tartós részesedések | 29. | 100 000 | 100 000 | |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | - | - | |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | - | - | |
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 100 000 | 100 000 | |
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | - | - | |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 34. | - | - | |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | - |
| |
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | - | - | |
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | - | - | |
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | - | - | |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 39. | - | - | |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | - | - | |
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41. | - | - | |
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | - | - | |
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | - | - | |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 48 405 900 | 41 503 278 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | - | - | |
I. Készletek | 46. | - | - | |
II. Értékpapírok | 47. | - | - | |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 48. | - | - | |
I. Lekötött bankbetétek | 49. | - | ||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | - | ||
III. Forintszámlák | 51. | 18 739 909 | ||
IV. Devizaszámlák | 52. | - | ||
V. Idegen pénzeszközök | 53. | - | ||
C) PÉNZESZKÖZÖK | 54. | 18 739 909 | ||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 55. | 2 907 191 | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 56. | - | ||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 57. | 75 109 762 | ||
D) KÖVETELÉSEK | 58. | 78 016 953 | ||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 59. | - | ||
II. Utalványok, bérletek és ás hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 60. | - | ||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 61. | - | ||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 62. | - | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 63. | 394 812 440 | ||
FORRÁSOK | Sorszám | Könyv szerinti állományi érték | ||
A | B | C | ||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1. | 492 021 218 | ||
II. Nemzeti vagyon változásai | 2. | 75 104 762 | ||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3. | 7 485 884 | ||
IV. Felhalmozott eredmény | 4. | - 166 836 000 | ||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 5. | - | ||
VI. Mérleg szerinti eredmény | 6. | - 16 078 446 | ||
G) SAJÁT TŐKE | 7. | 391 697 418 | ||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 8. | - | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 9. | 1 011 948 | ||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 1 248 254 | ||
H) KÖTELEZETTSÉGEK | 11. | 2 260 202 | ||
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 12. | - | ||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 854 820 | ||
FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 14. | 394 812 440 | ||
VAGYONKIMUTATÁS 2016. | ||||
érték nélkül nyilvántartott eszközök | ||||
Megnevezés | Sorszám | Mennyiség | Bruttó érték | Könyv szerinti érték |
A | B | C | D | E |
"0"-ra leírt eszközök | 1. | 56 | 21 659 530 | - |
Használatban lévő kisértékű immaterilis javak | 2. | - | - | - |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | 7 | 610 925 | - |
Készletek | 4. | - | - | - |
01. számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök | 5. | 63 | 22 270 455 | - |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | - | - | - |
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | - | - | - |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | - | - | - |
PPP kostrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | - | - | - |
02. számlacsoportban nyilvántartott készletek | 10. | - | - | - |
Bérbe vett készletek | 11. | - | - | - |
Letétbe, bizományba átvett készletek | 12. | - | - | - |
Intervenciós készletek | 13. | - | - | - |
Gyűjtemény, régészeti lelet | 14. | - | - | - |
Közgyűjtemény | 15. | - | - | - |
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | - | - | - |
Régészeti lelet | 17. | - | - | |
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | - | - | - |
ÖSSZESEN: | 22 270 455 | 0 |
9. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Forintban
Eredménykimutatás
Sor-szám | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyidőszak |
1. | 2 | 3. | 5. |
01 | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 8 350 000 | 7 724 998 |
02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 583 000 | 3 458 343 |
03 | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 3 400 000 | 1 673 088 |
I | Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 13 333 000 | 12 856 429 |
04 | Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 |
05 | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 |
II | Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 0 | 0 |
06 | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 22 910 648 | 27 077 438 |
07 | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 9 448 786 | 4 314 513 |
08 | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 150 000 |
09 | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 5 270 000 | 2 851 500 |
III | Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 37 629 434 | 34 393 451 |
10 | Anyagköltség | 3 345 000 | 2 444 010 |
11 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 9 680 000 | 16 718 107 |
12 | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 |
13 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 |
IV | Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 13 025 000 | 19 162 117 |
14 | Bérköltség | 6 730 000 | 7 971 051 |
15 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 822 000 | 2 833 411 |
16 | Bérjárulékok | 2 166 532 | 2 949 933 |
V | Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 11 718 532 | 13 754 395 |
VI | Értékcsökkenési leírás | 11 865 175 | 11 870 942 |
VII | Egyéb ráfordítások | 15 426 000 | 18 588 848 |
A) | TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -1 072 273 | -16 126 422 |
17 | Kapott (járó) osztalék és részesedés | 38 736 | 47 976 |
18 | Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 |
19 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 |
20 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 |
21 | Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 270 000 | 0 |
21a | - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0 | 0 |
21b | - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0 | 0 |
VIII | Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 308 736 | 47 976 |
22 | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 |
23 | Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 |
24 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 |
25 | Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) | 0 | 0 |
25a | - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése | 0 | 0 |
25b | - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése | 0 | 0 |
26 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 0 | 0 |
26a | - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 0 | 0 |
26b | - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 0 | 0 |
IX | Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 |
B) | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 308 736 | 47 976 |
C) | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -763 537 | -16 078 446 |
10. melléklet a 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Forintban
Vág Község Önkormányzata
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE | ||
2016. év | ||
Forintban! | ||
Megnevezés | Sorszám | Összeg |
A | B | C |
Pénzkészlet 2016. január 1-i állapot | 1. | 19 434 000 Ft |
ebből: forintszámla egyenlege | 2. | 19 434 000 Ft |
pénztár és betétkönyv egyenlege | 3. | 0 Ft |
devizaszámla egyenlege | 4. | 0 Ft |
lekötött bankbetétek | 5. | 0 Ft |
Kiadások összesen | 6. | -49 975 622 Ft |
Bevételek összesen | 7. | 49 276 277 Ft |
Forgótőke elszámolása ("+" nyitó, "- " záró egyenleg) | 8. | 0 Ft |
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások ("+" nyitó, "- " záró egyenleg) | 9. | 196 000 Ft |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ("-" nyitó, "+" záró egyenleg) | 10. | - 190 746 Ft |
Árfolyam nyereség | 11. | 0 Ft |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 12. | 0 Ft |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 13. | 0 Ft |
Pénzkészlet 2016. december 31-i állapot | 14. | 18 739 909 Ft |
ebből: forintszámla egyenlege | 15. | 18 739 909 Ft |
pénztár és betétkönyv egyenlege | 16. | 0 Ft |
devizaszámla egyenlege | 17. | 0 Ft |
lekötött bankbetétek | 18. | 0 Ft |