Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 05. 29- 2020. 02. 27Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 05. 29- 2020. 02. 27
Vág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
(1) [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
- 117 077 812 Ft költségvetési bevétellel,
- 117 077 812 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) [2]Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 81 423 640 Ft, a felhalmozási célú bevétel: 35 654 172 Ft.
(3) [3]Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 71 726 494 Ft, a felhalmozási célú kiadás: 45 351 318 Ft.
- A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
- Képviselő-testület önként vállalt feladatként a nonprofit szervezetek támogatását határozza meg 800.000,-Ft összegben.
- A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
- A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
- A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- Az önkormányzat 2018. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
(2) [4]Az önkormányzat a kiadások között 27.372.518 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalék nem kerül megállapításra.
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg.
4. §
(1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzatokon belül.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet tartalmazza.
(5) A Szili Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 2018. évben 47.000 Ft.
(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet,
b) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet.
Pálffy Attila Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez[5]
Vág Község
2018. évi költségvetésének Mérlege
B E V É T E L E K | |
Forint | |
Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat |
2 | 3 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+1.2.) | 34 596 923 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 32 296 923 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 18 079 159 |
- Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | -00 |
- A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 9 491 989 |
- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
- Működési célú központosított előirányzatok | 2 925 775 |
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | -00 |
1.2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről | 2 300 000 |
II. Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről | 35 004 172 |
III. Közhatalmi bevételek (3.1.+…+3.4.) | 9 312 275 |
3.1. Vagyoni típusú adók | 2 350 000 |
3.2. Termékek és szolgáltatások adói | 5 362 275 |
3.3. Gépjárműadók | 1 400 000 |
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 |
IV. Működési bevételek (4.1.+…+ 4.6.) | 2 750 317 |
4.1. Készletértékesítés | -00 |
4.2. Szolgáltatások ellenértéke | 1 250 000 |
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 100 000 |
4.4. Tulajdonosi bevételek | 518 037 |
4.5. Ellátási díjak | 682 280 |
4.6. Kamatbevételek | 100 000 |
4.7. Egyéb működési bevételek | 100 000 |
V. Felhalmozási bevételek | 300 000 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök | 200 000 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 350 000 |
7.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 350 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-VII.) | 82 513 687 |
VIII. Finanszírozási bevételek | 34 564 125 |
8.1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | -00 |
8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 054 369 |
8.3. Maradvány igénybevétele | 33 509 756 |
- Ezen belül: - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 33 509 756 |
8.4. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+VIII.): | 117 077 812 |
K I A D Á S O K | ||
Forint | ||
Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat | |
2 | 3 | |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 70 576 561 | |
1.1. Személyi juttatások | 11 275 427 | |
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 052 134 | |
1.3. Dologi kiadások | 23 259 567 | |
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 589 000 | |
1.5. Egyéb működési célú kiadások | 32 400 433 | |
- Elvonások és befizetések | 343 214 | |
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 4 284 701 | |
- Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre | 400 000 | |
- Tartalékok | 27 372 518 | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.) | 45 351 318 | |
2.1. Beruházások | 2 351 318 | |
- Ingatlanok beszerzése, létesítése | 281 318 | |
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 170 000 | |
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 500 000 | |
- Beruházási célú általános forgalmi adó | 400 000 | |
2.2. Felújítások | 42 500 000 | |
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 500 000 | |
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | -00 | |
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre | 500 000 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) | 115 927 879 | |
III. Finanszírozási kiadások (3.1.+…+3.3.) | 1 149 933 | |
3.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | -00 | |
3.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | -00 | |
3.3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 1 149 933 | |
Ezen belül: - Államháztartáson belüli megelőlegezés | 1 149 933 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 117 077 812 | |
2. melléklet az 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez[6]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Forint | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 32 296 923 | Személyi juttatások | 11 275 427 |
Egyéb működési célú támogatás bevétel államháztartáson belülről | 2 300 000 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 052 134 |
Közhatalmi bevételek | 9 312 275 | Dologi kiadások | 23 259 567 |
Működési bevételek | 2 750 317 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 1 589 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 200 000 | Egyéb működési célú kiadások | 32 400 433 |
- Ebből: Tartalékok | 27 372 518 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 46 859 515 | Költségvetési kiadások összesen: | 70 576 561 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 33 509 756 | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | -00 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | -00 | Belföldi értékpapírok kiadásai | -00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 054 369 | Belföldi finanszírozás kiadásai (államháztartáson belüli megelőlegezés) | 1 149 933 |
Hitelek felvétele | -00 | Külföldi finanszírozás kiadásai | -00 |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | -00 | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | -00 | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | -00 | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | -00 | ||
Finanszírozási célú bevételek | 34 564 125 | Finanszírozási célú kiadások | 1 149 933 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 81 423 640 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 71 726 494 |
Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 9 697 146 |
3. melléklet az 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez[7]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Forint | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. | 300 000 | Beruházások | 2 351 318 |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | -00 | Felújítások | 42 500 000 |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | -00 | Lakástámogatás | -00 |
Címzett és céltámogatások | -00 | Lakásépítés | -00 |
Egyéb központi támogatás | -00 | EU-s forrásból finanszírozás támogatással megv. program, projektek kiadásai | -00 |
Központosított előirányzatokból támogatás | -00 | EU-s forrásból finanszírozás önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | -00 |
Támogatásértékű bevételek | -00 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 500 000 |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 350 000 | ||
Felhalmozási célú bevételek államháztartások belülről | 35 004 172 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 35 654 172 | Költségvetési kiadások összesen: | 45 351 318 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | -00 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | -00 |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | -00 | Hitelek törlesztése | -00 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele | -00 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | -00 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | -00 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | -00 |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | -00 | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | -00 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | -00 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | -00 |
Betét visszavonásából származó bevétel | -00 | Betét elhelyezése | -00 |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | -00 | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | -00 |
Finanszírozási célú bevétel | -00 | Finanszírozási célú kiadás | -00 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 35 654 172 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 45 351 318 |
Költségvetési hiány: | -9 697 146 | Költségvetési többlet: | - |
4. melléklet az 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez[8]
A 2018. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | |
Forint | |
Jogcím | Összeg |
1 | 4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 18 079 159 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | -00 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 9 491 989 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
Működési célú központosított előirányzatok | 2 925 775 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | -00 |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 32 296 923 |
5. melléklet az 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez[9]
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként
Forint | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2018. évi előirányzat | |
2018. XII.31-ig | 2018. évi teljesítés | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tároló vitrin | 96 000 | 2018 | 96 000 | 96 000 | 96 000 |
Irodai eszközök | 211 980 | 2018 | 211 980 | 211 980 | 211 980 |
Fűkasza | 229 900 | 2018 | 229 900 | 229 900 | 229 900 |
Polcrendszer | 380 000 | 2018 | 380 000 | 380 000 | 380 000 |
Hirdetőtábla | 91 900 | 2018 | 91 900 | 91 900 | 91 900 |
Kárpítozott székek | 99 800 | 2018 | 99 800 | 99 800 | 99 800 |
Gázkazán (Templom u. 21.) | 234 000 | 2018 | 234 000 | 234 000 | 234 000 |
Zenelejátszó | 27 000 | 2018 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
TV és DVD lejátszó | 219 900 | 2018 | 219 900 | 219 900 | 219 900 |
Kandalló | 79 300 | 2018 | 79 300 | 79 300 | 79 300 |
Tárgyalószékek (könyvtár) | 99 800 | 2018 | 99 800 | 99 800 | 99 800 |
Pavilon | 85 000 | 2018 | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 496 738 | 2018 | 496 738 | 496 738 | -00 |
2 351 318 | 2 351 318 | 2 351 318 | 1 769 580 |
6. melléklet az 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez[10]
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Forint | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2018. évi előirányzat | |
2018. XII.31-ig | 2018. évi teljesítés | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Orvos lakás felújítás | 3 000 000 | 2018 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 577 526 |
Községháza felújítás | 30 000 000 | 2018 | 30 000 000 | 30 000 000 | 24 565 377 |
Járdafelújítás (Gyöp utca) | 4 000 000 | 2018-2019 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 550 313 |
Tűzoltószertár felújítás | 5 500 000 | 2017-2018 | 5 500 000 | 5 500 000 | 3 032 842 |
ÖSSZESEN: | 42 500 000 | 42 500 000 | 42 500 000 | 33 726 058 |
7. melléklet az 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez[11]
Vág Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Forint | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2017. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 9 112 275 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | -00 |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 200 000 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | -00 |
vagyonhasznosításból származó bevétel | ||
5. | Részvények, részesedések értékesítése | -00 |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | -00 |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | -00 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 9 312 275 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
8. melléklet az 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez[12]
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleg | |||
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Forint | |||
Megnevezés | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Működési bevételek | 2 750 317 | 3 000 000 | 3 000 000 |
Közhatalmi bevételek | 9 312 275 | 9 000 000 | 9 000 000 |
Költségvetési támogatások | 34 596 923 | 35 000 000 | 36 000 000 |
Átvett pénzeszközök | 200 000 | 200 000 | 300 000 |
Finanszírozási bevételek | 1 054 369 | 1 050 000 | 1 100 000 |
Működési célú előző évi. Pénzmaradvány | 33 509 756 | 23 700 000 | 17 000 000 |
Működési célú bevételek összesen | 81 423 640 | 71 950 000 | 66 400 000 |
Személyi juttatások | 11 275 427 | 11 500 000 | 12 000 000 |
Munkaadót terhelő járulékok | 2 052 134 | 2 000 000 | 2 300 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 23 259 567 | 24 000 000 | 24 500 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 1 589 000 | 1 600 000 | 1 700 000 |
Egyéb működési kiadások | 5 027 915 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Tartalékok | 27 372 518 | 20 000 000 | 15 000 000 |
Finanszírozási kiadások | 1 149 933 | 1 150 000 | 1 200 000 |
Működési célú kiadások összesen | 71 726 494 | 65 250 000 | 61 700 000 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Forint | |||
Megnevezés | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Felhalmozási célú átvétel ÁHT-n kívülről | 350 000 | 300 000 | 300 000 |
Felhalmozási célú átvétel ÁHT-n belülről | 35 004 172 | 18 000 000 | -00 |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | 300 000 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | -00 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | -00 | -00 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 35 654 172 | 18 300 000 | 300 000 |
Felhalmozási célú pe. átadás ÁHT-n kívülre | 500 000 | - | - |
Beruházási, felújítási kiadások | 44 851 318 | 25 000 000 | 5 000 000 |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | 0 | -00 | -00 |
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen | 0 | 0 | 0 |
Hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 45 351 318 | 25 000 000 | 5 000 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 117 077 812 | 90 250 000 | 66 700 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 117 077 812 | 90 250 000 | 66 700 000 |
Megállapította a 2/2019.(V.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította a 2/2019.(V.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította a 2/2019.(V.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította a 2/2019.(V.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Megállapította a 2/2019.(V.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Megállapította a 2/2019.(V.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Megállapította a 2/2019.(V.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Megállapította a 2/2019.(V.28.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Megállapította a 2/2019.(V.28.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
Megállapította a 2/2019.(V.28.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
Megállapította a 2/2019.(V.28.) önkormányzati rendelet 9. §-a.
Megállapította a 2/2019.(V.28.) önkormányzati rendelet 10. §-a.