Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 28- 2019. 05. 28

Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 28- 2019. 05. 28

Vág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
1. 115.815.101,-Ft költségvetési bevétellel, és
2. 115.815.101,-Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 77.944.097,-Ft, a felhalmozási célú bevétel: 37.871.004,-Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 40.820.327,-Ft, a felhalmozási célú kiadás: 74.994.774,-Ft.

A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
Képviselő-testület önként vállalt feladatként a nonprofit szervezetek támogatását határozza meg 800.000,-Ft összegben.
A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
3. Az önkormányzat 2018. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében általános és céltartalékot nem képez.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg.

4. §

(1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzatokon belül.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A Szili Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 2018. évben 47.000 Ft.

(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet,

b) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet.

Pálffy Attila Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet az 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Vág Község

2018. évi költségvetésének Mérlege

B E V É T E L E K

Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
2	3
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+1.2.)	31 984 621 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	28 748 320 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 060 615 Ft
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 887 705 Ft
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000 Ft
Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	3 236 301 Ft
Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről	37 737 004 Ft
III. Közhatalmi bevételek (3.1.+…+3.4.)	8 680 000 Ft
3.1. Vagyoni típusú adók	2 350 000 Ft
3.2. Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000 Ft
3.3. Gépjárműadók	1 300 000 Ft
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000 Ft
IV. Működési bevételek (4.1.+…+ 4.6.)	2 619 787 Ft
4.1. Készletértékesítés	0 Ft
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
4.4. Tulajdonosi bevételek	1 937 507 Ft
4.5 Ellátási díjak	582 280 Ft
4.6. Kamatbevételek	100 000 Ft
4.7. Egyéb működési bevételek	0 Ft
V. Felhalmozási bevételek	0 Ft
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	134 000 Ft
7.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	134 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-VII.)	81 155 412 Ft
VIII. Finanszírozási bevételek	34 659 689 Ft
8.1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0 Ft
8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 149 933 Ft
8.3. Maradvány igénybevétele	33 509 756 Ft
Ezen belül: - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 509 756 Ft
8.4. Külföldi finanszírozás bevételei	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+VIII.):	115 815 101 Ft


K I A D Á S O K
	2018. évi előirányzat
Kiadási jogcímek	3
2
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	39 670 394 Ft
Személyi juttatások	11 602 940 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 066 685 Ft
Dologi kiadások	18 426 233 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 527 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	6 047 536 Ft
Elvonások és befizetések	0 Ft
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	5 235 536 Ft
Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre	812 000 Ft
Tartalékok	0 Ft
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.)	74 994 774 Ft
Beruházások	10 732 774 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 781 318 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 737 000 Ft
Beruházási célú általános forgalmi adó	2 214 456 Ft
Felújítások	63 662 000Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - háztartások	600 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	114 665 168 Ft
III. Finanszírozási kiadások (3.1.+…+3.3.)	1 149 933 Ft
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0 Ft
Belföldi értékpapírok kiadásai	0 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 149 933 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 149 933 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	115 815 101 Ft

2. melléklet az 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	28 748 320 Ft	Személyi juttatások	11 602 940 Ft
Egyéb működési célú támogatás bevétel államháztartáson belülről	3 236 301 Ft	Munkaadókat terhelő járulék	2 066 685 Ft
Közhatalmi bevételek	8 680 000 Ft	Dologi kiadások	18 426 233 Ft
Működési bevételek	2 619 787 Ft	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 527 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	Egyéb működési célú kiadások	6 047 536 Ft

Költségvetési bevételek összesen:	43 284 408 Ft	Költségvetési kiadások összesen:	39 670 394 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	33 509 756 Ft	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0 Ft
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0 Ft	Belföldi értékpapírok kiadásai	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 149 933 Ft	Belföldi finanszírozás kiadásai (államháztartáson belüli megelőlegezés)	1 149 933 Ft
Hitelek felvétele	0 Ft	Külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0 Ft
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0 Ft
Finanszírozási célú bevételek	34 659 680 Ft	Finanszírozási célú kiadások	1 149 933 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 944 097 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 820 327 Ft
Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	37 123 770 Ft

3. melléklet az 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

			*Forint*
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
2	3	4	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.	0 Ft	Beruházások	10 732 774 Ft
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0 Ft	Felújítások	63 662 000 Ft
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0 Ft	Lakástámogatás	0 Ft
Címzett és céltámogatások	0 Ft	Lakásépítés	0 Ft
Egyéb központi támogatás	0 Ft	EU-s forrásból finanszírozás támogatással megv. program, projektek kiadásai	0 Ft
Központosított előirányzatokból támogatás	0 Ft	EU-s forrásból finanszírozás önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0 Ft
Támogatásértékű bevételek	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000 Ft
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	134 000 Ft	Tartalékok	0 Ft
Felhalmozási célú bevételek államháztartások belülről	37 737 004 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	37 871 004 Ft	Költségvetési kiadások összesen:	74 994 774 Ft
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft
Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0 Ft	Hitelek törlesztése	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0 Ft	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0 Ft
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0 Ft	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft	Betét elhelyezése	0 Ft
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0 Ft	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0 Ft
Finanszírozási célú bevétel	0 Ft	Finanszírozási célú kiadás	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 871 004 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 994 774 Ft
Költségvetési hiány:	37 123 770 Ft	Költségvetési többlet:	-

4. melléklet az 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez

A 2018. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím	2018. évi előirányzat


	Forint
1	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 060 615 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 887 705 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000 Ft
Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft





Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	28 748 320 Ft

5. melléklet az 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

					*Forint*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)

Pótkocsi beszerzése	1 270 000 Ft	2018	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft	0 Ft
Napelemrendszer kiépítése	3 637 774 Ft	2018	3 637 774 Ft	3 637 774 Ft	0 Ft
Gépbeszerzés	5 080 000 Ft	2018	5 080 000 Ft	5 080 000 Ft	0 Ft
Könyvtári eszközök	745 000 Ft	2018	745 000 Ft	745 000 Ft	0 Ft
	10 732 774 Ft		10 732 774 Ft	10 732 774 Ft	0 Ft

6. melléklet az 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*Forint*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6

Járdafelújítás (Kossuth utca, Petőfi utca)	21 842 129 Ft	2018	21 842 129 Ft	21 842 129 Ft	0 Ft
Községháza felújítása	27 996 916 Ft	2018	27 996 916 Ft	27 996 916 Ft	0 Ft
Orvosi lakás felújítása	3 175 000 Ft	2018	3 175 000 Ft	3 175 000 Ft	0 Ft
Tűzoltószertár felújítása	3 810 000 Ft	2018	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	0 Ft
Templom utcai járda és árok burkolása	6 837 955 Ft	2018	6 837 955 Ft	6 837 955 Ft	0 Ft
ÖSSZESEN:	63 662 000 Ft		63 662 000 Ft	63 662 000 Ft	0 Ft

7. melléklet az 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Vág Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*Forint*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	8 650 000 Ft
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0 Ft
3.	Díjak, pótlékok bírságok	30 000 Ft
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0 Ft
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0 Ft
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0 Ft
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0 Ft
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 680 000 Ft
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

8. melléklet az 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelethez