Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 30- 2019. 02. 25

Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 30- 2019. 02. 25

Vág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

80 528 825 Ft költségvetési bevétellel,
80 528 825 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 78 870 825 Ft, a felhalmozási célú bevétel: 1 658 000 Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 76 151 424 Ft, a felhalmozási célú kiadás: 4 377 401 Ft.”

2. §

Az R. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Képviselő-testület önként vállalt feladata a nonprofit szervezetek támogatása, melynek kiadási előirányzata 590 E Ft”

3. §

Az R.3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat a kiadások között 27.565.476 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalék nem kerül megállapításra.”

4. §

Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5. §

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

6. §

Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

7. §

Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

8. §

Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

9. §

Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

10. §

Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

11. §

Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2017.(XII.12.) önkormányzati rendelet.

Pálffy Attila Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet a 2/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez)

Vág Község

2017. évi költségvetésének mérlege

B E V É T E L E K

Forintban!

Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
2	3
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+1.2.)	36 495 263 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	32 863 263 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 883 920 Ft
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 877 071 Ft
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft
Működési célú központosított előirányzatok	4 902 272 Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	3 632 000 Ft
Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről	1 458 000 Ft
III. Közhatalmi bevételek (3.1.+…+3.4.)	12 517 974 Ft
3.1. Vagyoni típusú adók	3 000 000 Ft
3.2. Termékek és szolgáltatások adói	7 302 974 Ft
3.3. Gépjárműadók	1 700 000 Ft
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	515 000 Ft
IV. Működési bevételek (4.1.+…+ 4.6.)	4 675 000 Ft
4.1. Készletértékesítés	0 Ft
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	20 000 Ft
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	60 000 Ft
4.4. Tulajdonosi bevételek	1 553 000 Ft
4.5. Ellátási díjak	682 000 Ft
4.6. Kamatbevételek	60 000 Ft
4.7. Egyéb működési bevételek	2 300 000 Ft
V. Felhalmozási bevételek	0 Ft
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000 Ft
7.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-VII.)	55 346 237 Ft
VIII. Finanszírozási bevételek	25 182 588 Ft
8.1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0 Ft
8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 149 933 Ft
8.3. Maradvány igénybevétele	24 032 655 Ft
Ezen belül: - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 032 655 Ft
8.4. Külföldi finanszírozás bevételei	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+VIII.):	80 528 825 Ft

K I A D Á S O K
Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
2	3
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	75 139 476 Ft
Személyi juttatások	11 064 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 300 000 Ft
Dologi kiadások	26 589 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 934 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	33 252 476 Ft
Elvonások és befizetések	0 Ft
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	4 500 000 Ft
Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre	832 000 Ft
Tartalékok	27 565 476 Ft
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.)	4 377 401 Ft
Beruházások	1 067 988 Ft
Immateriális javak beszerzése	1 000 000 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	53 534 Ft
Beruházási célú általános forgalmi adó	14 454 Ft
Felújítások	3 309 413 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	79 516 877 Ft
III. Finanszírozási kiadások (3.1.+…+3.3.)	1 011 948 Ft
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Belföldi értékpapírok kiadásai
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 011 948 Ft
Ezen belül: - Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 011 948 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	80 528 825 Ft

2. melléklet a 2/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez)

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	32 863 263 Ft	Személyi juttatások	11 064 000 Ft
Egyéb működési célú támogatás bevétel államháztartáson belülről	3 632 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulék	2 300 000 Ft
Közhatalmi bevételek	12 517 974 Ft	Dologi kiadások	26 589 000 Ft
Működési bevételek	4 675 000 Ft	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 934 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	Egyéb működési célú kiadások	33 252 476 Ft
		Ebből: Tartalékok	27 565 476 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	53 688 237 Ft	Költségvetési kiadások összesen:	75 139 476 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	24 032 655 Ft	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0 Ft
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0 Ft	Belföldi értékpapírok kiadásai	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 149 933 Ft	Belföldi finanszírozás kiadásai (államháztartáson belüli megelőlegezés)	1 011 948 Ft
Hitelek felvétele	0 Ft	Külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0 Ft
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0 Ft
Finanszírozási célú bevételek	25 182 588 Ft	Finanszírozási célú kiadások	1 011 948 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 870 825 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 151 424 Ft
Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	2 719 401 Ft

3. melléklet a 2/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

(3. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

			Forintban!
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
2	3	4	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.	0 Ft	Beruházások	1 067 988 Ft
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0 Ft	Felújítások	3 309 413 Ft
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0 Ft	Lakástámogatás	0 Ft
Címzett és céltámogatások	0 Ft	Lakásépítés	0 Ft
Egyéb központi támogatás	0 Ft	EU-s forrásból finanszírozás támogatással megv. program, projektek kiadásai	0 Ft
Központosított előirányzatokból támogatás	0 Ft	EU-s forrásból finanszírozás önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0 Ft
Támogatásértékű bevételek	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	200 000 Ft
Felhalmozási célú bevételek államháztartások belülről	1 458 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	1 658 000 Ft	Költségvetési kiadások összesen:	4 377 401 Ft
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft
Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0 Ft	Hitelek törlesztése	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0 Ft	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0 Ft
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0 Ft	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft	Betét elhelyezése	0 Ft
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0 Ft	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0 Ft
Finanszírozási célú bevétel	0 Ft	Finanszírozási célú kiadás	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 658 000 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 377 401 Ft
Költségvetési hiány:	2 719 401 Ft	Költségvetési többlet:	-

4. melléklet a 2/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

(4. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez)

A 2017. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Forintban!
Jogcím	Összeg
1	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 883 920 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 877 071 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft
Működési célú központosított előirányzatok	4 902 272 Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft





Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	32 863 263 Ft

5. melléklet a 2/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

(5. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez)

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházások kiadásai
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Porszívó	20 998 Ft	2017	20 998 Ft	20 998 Ft	20 998 Ft
Óvodai fektető	46 990 Ft	2017	46 990 Ft	46 990 Ft	46 990 Ft
Település arculati kézikönyv	1 000 000 Ft	2017	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft

	1 067 988 Ft		1 067 988 Ft	1 067 988 Ft	1 067 988 Ft

6. melléklet a 2/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

(6. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez)

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítások kiadásai
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Óvoda nyílászáró csere	121 600 Ft	2017	121 600 Ft	121 600 Ft	121 600 Ft
Tűzoltószertár	3 187 813 Ft	2017	3 187 813 Ft	3 187 813 Ft	3 187 813 Ft
		2017
ÖSSZESEN:	3 309 413 Ft		3 309 413 Ft	3 309 413 Ft	3 309 413 Ft

7. melléklet a 2/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

(7. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez)

Vág Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	12 517 974 Ft
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0 Ft
3.	Díjak, pótlékok bírságok	0 Ft
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0 Ft
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0 Ft
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0 Ft
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0 Ft
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		12 517 974 Ft
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

8. melléklet a 2/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

(8. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez)

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleg

I. Működési célú bevételek és kiadások Forintban!
Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év
Működési bevételek	4 675 000	4 000 000	4 000 000
Közhatalmi bevételek	12 517 974	10 000 000	8 000 000
Költségvetési támogatások	36 495 263	32 000 000	32 000 000
Átvett pénzeszközök	0	200 000	300 000
Finanszírozási bevételek	1 149 933	1 000 000	1 000 000
Működési célú előző évi. Pénzmaradvány	24 032 655	20 000 000	18 900 000
Működési célú bevételek összesen	78 870 825	67 200 000	64 200 000
Személyi juttatások	11 064 000	12 000 000	12 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	26 589 000	25 000 000	24 000 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 934 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb működési kiadások	5 687 000	5 000 000	5 000 000
Tartalékok	27 565 476	16 900 000	15 000 000
Finanszírozási kiadások	1 011 948	1 000 000	1 000 000
Működési célú kiadások összesen	76 151 424	62 300 000	59 300 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Forintban!

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év
Felhalmozási célú átvétel ÁHT-n kívülről	200 000	100 000	100 000
Felhalmozási célú átvétel ÁHT-n belülről	1 458 000	0	0
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 658 000	100 000	100 000
Felhalmozási célú pe. átadás ÁHT-n kívülre	0	-	-
Beruházási, felújítási kiadások	4 377 401	5 000 000	5 000 000
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése	0	0	0
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen	0	0	0
Hiteltörlesztés	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	4 377 401	5 000 000	5 000 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 528 825	67 300 000	64 300 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 528 825	67 300 000	64 300 000