Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 30- 2019. 05. 27

Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 30- 2019. 05. 27

Vág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2017. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 42 965 376 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 76 475 132 Ft-ban állapítja meg 33 509 756 Ft költségvetési többlettel.

(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 10 069 143 Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 2 291 040 Ft összegben hagyja jóvá.

2. §

Vág Község Önkormányzatának 2017. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

3. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5. §.

Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséghez a saját bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

6. §

Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 2 főben, ezen belül a közfoglalkoztatottak létszámát 3 főben hagyja jóvá.

7. §.

Képviselő-testületet a normatív hozzájárulások elszámolását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Képviselő-testület a 2017. évben teljesített felújítások és beruházások kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 20 246 320 Ft-ban kerül jóváhagyásra a 7. melléklet szerint.

10. §

Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet tartalmazza.

11. §

(1) Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi vagyonmérlegét a 9. melléklet szerint fogadja el.

(2) A pénzeszköz változásának levezetését a 10. melléklet tartalmazza.

12. §.

(1) Képviselő-testület 2017-ben nem hozott olyan döntést, melynek a hatása több évre vonatkozna.

(2) Az önkormányzat közvetett támogatást 2017. évben nem nyújtott.

13. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet.

Pálffy Attila Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet a 3/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Vág Község Önkormányzata

2017. évi költségvetésének kiadásai és bevételei

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi teljesítés
1	2	3
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 553 458 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 863 263 Ft
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 883 920 Ft
1.2.	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
1.3	A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 877 071 Ft
1.4	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	4 902 272 Ft
1.5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft
1.7	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0 Ft
1.8	Egyéb támogatás	0 Ft
2.	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről	2 690 195 Ft
3.	B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről	1 458 000 Ft
4.	B3 Közhatalmi bevételek	10 049 190 Ft
4.1.	Vagyoni típusú adók	2 441 519 Ft
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	7 344 106 Ft
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	263 565 Ft
5.	B4 Működési bevételek	3 851 004 Ft
5.1.	Készletértékesítés bevétele	0 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 400 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	59 141 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	891 791 Ft
5.5.	Ellátási díjak	582 280 Ft
5.6.	Kamatbevételek	56 124 Ft
5.7.	Egyéb működési bevételek	2 247 268 Ft
6.	B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	380 892 Ft
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	380 892 Ft
9.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	51 292 544 Ft
10.	*Finanszírozási bevételek*	25 182 588 Ft
10.1.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0 Ft
10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 149 933 Ft
10.3.	Maradvány igénybevétele	0Ft
	Ezen belül: - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 032 655 Ft
10.4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0 Ft
11.	VIII. Finanszírozási bevételek Összesen:	25 182 588 Ft
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 475 132 Ft



K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi teljesítés
1	2	3.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	37 576 027 Ft
1.1.	Személyi juttatások	10 069 143 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 291 040 Ft
1.3.	Dologi kiadások	18 949 456 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	931 000 Ft
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 335 388 Ft
	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0 Ft
	- Elvonások és befizetések	0 Ft
	- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	4 382 621 Ft
	- Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre	602 000 Ft
	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0 Ft
	- Kamatkiadások	0 Ft
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	4 377 401 Ft
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 067 988 Ft
2.2.	Felújítások	3 309 413 Ft
2.3.	Lakástámogatás	0 Ft
2.4.	Lakásépítés	0 Ft
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0 Ft
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0 Ft
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0 Ft
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0 Ft
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0 Ft
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0 Ft
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	0 Ft
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	0 Ft
4.1.	Általános tartalék	0 Ft
4.2.	Céltartalék	0 Ft
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	41 953 428 Ft
6.	VI. Finanszírozási kiadások	1 011 948 Ft
6.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0 Ft
6.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0 Ft
6.3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 011 948 Ft
	Ezen belül: - Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 011 948 Ft
6.4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	42 965 376 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	9 339 116 Ft
2	Finanszírozási hiány, többlet (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	24 170 640 Ft

2. melléklet a 3/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Működési célú bevételek és kiadások mérlege


Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi teljesítés
2	4.	5.	7.
Önkormányzatok működési támogatásai	32 863 263 Ft	Személyi juttatások	10 069 143 Ft
Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről	2 690 195 Ft	Munkaadókat terhelő járulék	2 291 040 Ft
Közhatalmi bevételek	10 049 190 Ft	Dologi kiadások	18 949 456 Ft
Működési bevételek	3 851 004 Ft	Egyéb működési célú kiadások	5 335 388 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	Tartalékok	0 Ft
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	931 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	49 453 652 Ft	Költségvetési kiadások összesen:	37 576 027 Ft
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	24 032 655 Ft	Hitel, kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre	0 Ft
Előző évi váll. maradv. igénybev.	0 Ft	Belföldi értékpapírok kiadásai	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 149 933 Ft	Belföldi finanszírozás kiadásai (központi, ir.szervi.tám.folyósítása)	1 011 948 Ft
Hitelek felvétele	0 Ft	Külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0 Ft
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0 Ft
Finanszírozási célú bevételek	25 182 588 Ft	Finanszírozási célú kiadások	1 011 948 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 636 240 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 587 975 Ft
Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	36 048 265 Ft

3. melléklet a 3/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi teljesítés
2	4	5	7
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.	0 Ft	Intézményi beruházási kiadások	1 067 988 Ft
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0 Ft	Felújítások	3 309 413 Ft
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0 Ft	Lakástámogatás	0 Ft
Címzett és céltámogatások	0 Ft	Lakásépítés	0 Ft
Egyéb központi támogatás	0 Ft	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	0 Ft
Központosított előirányzatokból támogatás	0 Ft	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0 Ft
Támogatásértékű bevételek	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	380 892 Ft	Tartalékok	0 Ft
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	1 458 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	1 838 892 Ft	Költségvetési kiadások összesen:	4 377 401 Ft
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	0 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft
Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0 Ft	Hitelek törlesztése	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0 Ft	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0 Ft
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0 Ft	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft	Betét elhelyezése	0 Ft
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0 Ft	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0 Ft
Finanszírozási célú bevétel	0 Ft	Finanszírozási célú kiadás	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 838 892 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 377 401 Ft
Költségvetési hiány:	2 538 509 Ft	Költségvetési többlet:	-

4. melléklet a 3/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Vág Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		!
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	10 040 658 Ft
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0 Ft
3.	Díjak, pótlékok bírságok	8 532 Ft
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0 Ft
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0 Ft
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0 Ft
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0 Ft
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		10 040 658 Ft
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 3/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

A 2017. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 883 920 Ft	17 883 920 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 877 071 Ft	8 877 071 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Működési célú központosított előirányzatok	4 902 272 Ft	4 902 272 Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft	0 Ft





Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	32 863 263 Ft	32 863 263 Ft

6. melléklet a 3/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Beruházások kiadásai
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Porszívó	20 998 Ft	2017	20 998 Ft	20 998 Ft	20 998 Ft
Óvodai fektető	46 990 Ft	2017	46 990 Ft	46 990 Ft	46 990 Ft
Település arculati kézikönyv	1 000 000 Ft	2017	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft

	1 067 988 Ft		1 067 988 Ft	1 067 988 Ft	1 067 988 Ft

Felújítások kiadásai
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Óvoda nyílászáró csere	121 600 Ft	2017	121 600 Ft	121 600 Ft	121 600 Ft
Tűzoltószertár	3 187 813 Ft	2017	3 187 813 Ft	3 187 813 Ft	3 187 813 Ft
		2017
ÖSSZESEN:	3 309 413 Ft		3 309 413 Ft	3 309 413 Ft	3 309 413 Ft

7. melléklet a 3/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

MARADVÁNY KIMUTATÁS

01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	51 292 544 Ft
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 953 428 Ft
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	9 339 116 Ft
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 182 588 Ft
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 011 948 Ft
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	24 170 640 Ft
07	A) Alaptevékenység maradványa	33 509 756 Ft
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0 Ft
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0 Ft
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0 Ft
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0 Ft
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0 Ft
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0 Ft
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0 Ft
15	C) Összes maradvány	33 509 756 Ft
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	343 214 Ft
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	33 166 542 Ft
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0 Ft
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0 Ft

8. melléklet a 3/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök
2017. év
						Forintban!
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó		Könyv szerinti		Becsült
		állományi érték
A	B	C		D		E
I. Immateriális javak	1.	5 434 792		987 342
II. Tárgyi eszközök	2.	349 584 211		245 146 334
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3.	325 543 580		237 943 873
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4.	130 632 881		108 512 681
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5.	0		0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6.	101 509 514		72 006 822
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7.	93 401 185		57 424 370
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8.	20 731 218		4 431 860
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9.	0		0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0		0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	914 667		380 516
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	19 816 551		4 051 344
3.Tenyészállatok	13.	0		0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0		0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0		0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0		0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0		0
4. Beruházások, felújítások	18.	3 309 413		2 770 601
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	0		0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0		0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	0		0
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0		0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23.	0		0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0		0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0		0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0		0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	28.	100 000		100 000
1. Tartós részesedések	29.	100 000		100 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0		0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0		0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	100 000		100 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	0		0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	34.	0		0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0		0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0		0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0		0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0		0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	39.	0		0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	0		0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0		0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0		0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0		0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	129 883 736		75 019 919
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	45.	485 002 739		321 253 595
I. Készletek	46.	0		0
II. Értékpapírok	47.	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	48.	0		0
I. Lekötött bankbetétek	49.			0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			0
III. Forintszámlák	51.			27 724 728
IV. Devizaszámlák	52.			0
V. Idegen pénzeszközök	53.			0
C) PÉNZESZKÖZÖK	54.			27 724 728
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.			3 052 789
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.			0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.			75 039 919
D) KÖVETELÉSEK	58.			78 092 708
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59.			0
II. Utalványok, bérletek és ás hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	60.			0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	61.			0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.			0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	63.			427 071 031


FORRÁSOK			Sorszám		Könyv szerinti állományi érték
A			B		C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke			1.		492 021 218
II. Nemzeti vagyon változásai			2.		75 019 919
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			3.		7 485 884
IV. Felhalmozott eredmény			4.		-182 914 446
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			5.		0
VI. Mérleg szerinti eredmény			6.		32 635 573
G) SAJÁT TŐKE			7.		424 248 148
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			8.		0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			9.		1 149 933
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			10.		770 972
H) KÖTELEZETTSÉGEK			11.		1 920 905
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			12.		0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			13.		901 978
FORRÁSOK ÖSSZESEN:			14.		427 071 031

VAGYONKIMUTATÁS
érték nélkül nyilvántartott eszközök
2017. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség	Bruttó érték	Könyv szerinti érték
A	B	C	D	E
"0"-ra leírt eszközök	1.	55	9 172 679	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	0	0	0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	13	802 659	0
Készletek	4.	0	0	0
01. számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök	5.	68	9 975 338	0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	0	0	0
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	0	0	0
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	0	0	0
PPP kostrukcióban használt befektetett eszközök	9.	0	0	0
02. számlacsoportban nyilvántartott készletek	10.	0	0	0
Bérbe vett készletek	11.	0	0	0
Letétbe, bizományba átvett készletek	12.	0	0	0
Intervenciós készletek	13.	0	0	0
Gyűjtemény, régészeti lelet	14.	0	0	0
Közgyűjtemény	15.	0	0	0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	0	0	0
Régészeti lelet	17.	0	0	0
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	0	0	0
	19.
	20.
ÖSSZESEN:			9 975 338	0

9. melléklet a 3/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Forintban

KÖNYVVITELI MÉRLEG

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	987 342
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	987 342
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	250 557 926	237 943 873
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 894 374	4 431 860
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	2 770 601
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	256 452 300	245 146 334
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	100 000	100 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	100 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	100 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	41 503 278	75 019 919
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	284 353
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	41 503 278	74 735 566
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	41 503 278	75 019 919
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	298 055 578	321 253 595
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 739 909	27 724 728
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 739 909	27 724 728
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	18 739 909	27 724 728
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	891 266	892 339
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	202 426	332 538
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	505 819	345 007
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	183 021	214 794
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	38 400	563 817
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 400	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	28 000	35 000
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	528 817
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 977 525	1 596 633
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 977 525	1 596 633
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	2 907 191	3 052 789
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	5 000	20 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	75 104 762	75 019 919
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	75 109 762	75 039 919
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	78 016 953	78 092 708
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	394 812 440	427 071 031
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	492 021 218	492 021 218
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	75 104 762	75 019 919
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 485 884	7 485 884
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	7 485 884	7 485 884
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-166 836 000	-182 914 446
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 078 446	32 635 573
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	391 697 418	424 248 148
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 011 948	1 149 933
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 011 948	1 149 933
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 011 948	1 149 933
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 248 254	770 972
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 248 254	770 972
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 260 202	1 920 905
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	854 820	901 978
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	854 820	901 978
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	394 812 440	427 071 031

10. melléklet a 3/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Forintban

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
2017. év
		Forintban!
Megnevezés	Sorszám	Összeg
A	B	C
Pénzkészlet 2017. január 1-i állapot	1.	18 739 909 Ft
ebből: forintszámla egyenlege	2.	18 739 909 Ft
pénztár és betétkönyv egyenlege	3.	0 Ft
devizaszámla egyenlege	4.	0 Ft
lekötött bankbetétek	5.	0 Ft
Kiadások összesen	6.	- 42 965 376 Ft
Bevételek összesen	7.	52 442 477 Ft
Forgótőke elszámolása ("+" nyitó, "- " záró egyenleg)	8.	0 Ft
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások ("+" nyitó, "- " záró egyenleg)	9.	-15 000 Ft
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ("-" nyitó, "+" záró egyenleg)	10.	- 477 282 Ft
Árfolyam nyereség	11.	0 Ft
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	12.	0 Ft
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13.	0 Ft
Pénzkészlet 2017. december 31-i állapot	14.	27 724 728 Ft
ebből: forintszámla egyenlege	15.	27 724 728 Ft
pénztár és betétkönyv egyenlege	16.	0 Ft
devizaszámla egyenlege	17.	0 Ft
lekötött bankbetétek	18.	0 Ft