Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 29- 2019. 05. 28Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Vág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2019. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 109 957 070 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 158 400 917 Ft-ban állapítja meg 48 443 847 Ft költségvetési többlettel.
(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 11 509 032 Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 2 160 860 Ft összegben hagyja jóvá.
2. § Vág Község Önkormányzatának 2019. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
4. § Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
5. § Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséghez a saját bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
6. § Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 3 főben, ezen belül a közfoglalkoztatottak létszámát 1 főben hagyja jóvá.
7. § Képviselő-testületet a normatív hozzájárulások elszámolását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Képviselő-testület a 2019. évben teljesített felújítások és beruházások kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált szabad maradványa 43 065 009 Ft-ban kerül jóváhagyásra a 7. melléklet szerint.
10. § Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet tartalmazza.
11. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi vagyonmérlegét a 9. melléklet szerint fogadja el.
(2) A pénzeszköz változásának levezetését a 10. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Képviselő-testület 2019-ben nem hozott olyan döntést, melynek a hatása több évre vonatkozna.
(2) Az önkormányzat közvetett támogatást 2019. évben nem nyújtott.
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 3/2019.(V.28.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 6/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|
|---|---|
1. sz. táblázat |
Forint |
Bevételi jogcím |
2019. évi teljesítés |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
73 298 185 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
29 251 260 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 371 290 |
- Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
-00 |
- A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 194 780 |
- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
- Működési célú központosított előirányzatok |
885 190 |
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
-00 |
1.2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről |
44 046 925 |
II. Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről |
29 124 458 |
III. Közhatalmi bevételek (3.1.+…+3.4.) |
10 312 908 |
3.1. Vagyoni típusú adók |
2 549 725 |
3.2. Termékek és szolgáltatások adói |
5 867 946 |
3.3. Gépjárműadók |
1 530 665 |
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
364 572 |
IV. Működési bevételek (4.1.+…+ 4.6.) |
3 954 533 |
4.1. Készletértékesítés |
-00 |
4.2. Szolgáltatások ellenértéke |
1 901 757 |
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 042 389 |
4.4. Tulajdonosi bevételek |
112 657 |
4.5. Ellátási díjak |
616 240 |
4.6. Kamatbevételek |
27 772 |
4.7. Egyéb működési bevételek |
253 718 |
V. Felhalmozási bevételek |
-00 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
-00 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
411 667 |
7.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
411 667 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-VII.) |
117 101 751 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
41 299 166 |
8.1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
8 000 000 |
8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 237 336 |
8.3. Maradvány igénybevétele |
32 061 830 |
- Ezen belül: - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 061 830 |
8.4. Külföldi finanszírozás bevételei |
-00 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+VIII.): |
158 400 917 |
K I A D Á S O K |
|
|---|---|
2. sz. táblázat |
Forint |
Kiadási jogcímek |
2019. évi teljesítés |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
53 749 719 |
1.1. Személyi juttatások |
11 509 032 |
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 160 860 |
1.3. Dologi kiadások |
33 678 447 |
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
748 000 |
1.5. Egyéb működési célú kiadások |
5 653 380 |
- Elvonások és befizetések |
1 015 141 |
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre |
433 039 |
- Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre |
4 205 200 |
- Tartalékok |
-00 |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.) |
47 152 982 |
2.1. Beruházások |
25 944 153 |
- Ingatlanok beszerzése, létesítése |
-00 |
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
-00 |
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
20 470 987 |
- Beruházási célú általános forgalmi adó |
5 473 166 |
2.2. Felújítások |
19 882 578 |
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 326 251 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
-00 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre |
1 326 251 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) |
100 902 701 |
III. Finanszírozási kiadások (3.1.+…+3.3.) |
9 054 369 |
3.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
8 000 000 |
3.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
-00 |
3.3. Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 054 369 |
Ezen belül: - Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 054 369 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.): |
109 957 070 |
2. melléklet a 6/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
|---|---|---|---|
Forint |
|||
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2019. évi teljesítés |
Megnevezés |
2019. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 251 260 |
Személyi juttatások |
11 509 032 |
Egyéb működési célú támogatás bevétel államháztartáson belülről |
44 046 925 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 160 860 |
Közhatalmi bevételek |
10 312 908 |
Dologi kiadások |
33 678 447 |
Működési bevételek |
3 954 533 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
748 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
-00 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 653 380 |
Költségvetési bevételek összesen: |
87 565 626 |
Költségvetési kiadások összesen: |
53 749 719 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
32 061 830 |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
8 000 000 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
-00 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
-00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 237 336 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (államháztartáson belüli megelőlegezés) |
1 054 369 |
Hitelek felvétele |
8 000 000 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
-00 |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
-00 |
||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
-00 |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
-00 |
||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
-00 |
||
Finanszírozási célú bevételek |
41 299 166 |
Finanszírozási célú kiadások |
9 054 369 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
128 864 792 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
62 804 088 |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
66 060 704 |
3. melléklet a 6/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
2019. évi teljesítés |
Megnevezés |
2019. évi teljesítés |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. |
-00 |
Beruházások |
25 944 153 |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása |
-00 |
Felújítások |
19 882 578 |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
-00 |
Lakástámogatás |
-00 |
Címzett és céltámogatások |
-00 |
Lakásépítés |
-00 |
Egyéb központi támogatás |
-00 |
EU-s forrásból finanszírozás támogatással megv. program, projektek kiadásai |
-00 |
Központosított teljesítésokból támogatás |
-00 |
EU-s forrásból finanszírozás önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
-00 |
Támogatásértékű bevételek |
-00 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 326 251 |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
411 667 |
||
Felhalmozási célú bevételek államháztartások belülről |
29 124 458 |
||
Költségvetési bevételek összesen: |
29 536 125 |
Költségvetési kiadások összesen: |
47 152 982 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
-00 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
-00 |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
-00 |
Hitelek törlesztése |
-00 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
-00 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
-00 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
-00 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
-00 |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
-00 |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
-00 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. |
-00 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
-00 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
-00 |
Betét elhelyezése |
-00 |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel |
-00 |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
-00 |
Finanszírozási célú bevétel |
-00 |
Finanszírozási célú kiadás |
-00 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
29 536 125 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
47 152 982 |
Költségvetési hiány: |
-17 616 857 |
Költségvetési többlet: |
- |
4. melléklet a 6/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelethez
Vág Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
Forint |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2019. évi teljesítés |
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
9 948 336 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
-00 |
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
364 572 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, |
-00 |
vagyonhasznosításból származó bevétel |
||
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
-00 |
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
-00 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
-00 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
10 312 908 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
5. melléklet a 6/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelethez
A 2019. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként |
||
|---|---|---|
Forint |
||
Jogcím |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
2 |
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 371 290 |
16 371 290 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
-00 |
-00 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 194 780 |
10 194 780 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
885 190 |
885 190 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
-00 |
-00 |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: |
29 251 260 |
29 251 260 |
6. melléklet a 6/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelethez
Felújítások kiadásai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forint |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2019. évi előirányzat |
|
2019. XII.31-ig |
2019. évi teljesítés |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Petőfi utcai járdafelújítás |
9 605 000 |
2019 |
9 605 000 |
10 000 000 |
9 605 000 |
Gyöp utcai járdafelújítás |
5 232 666 |
2018-2019 |
5 232 666 |
5 500 000 |
5 232 666 |
Kossuth utcai járdafelújítás |
4 645 606 |
2019 |
4 645 606 |
4 826 513 |
4 645 606 |
ÖSSZESEN: |
19 483 272 |
19 483 272 |
20 326 513 |
19 483 272 |
|
Beruházások kiadásai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forint |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2019. évi előirányzat |
|
2019. XII.31-ig |
2019. évi teljesítés |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
2019 |
|||||
Traktor + tartozékok (Külterületi utak fejlesztése pályázat) |
21 640 800 |
2019 |
21 640 800 |
23 000 000 |
21 640 800 |
4 tonnás pótkocsi |
1 644 650 |
2019 |
1 644 650 |
2 000 000 |
1 644 650 |
Orvosi műszerek |
1 907 903 |
2019 |
1 907 903 |
2 000 000 |
1 907 903 |
Konica Minolta nyomtató |
550 800 |
2019 |
550 800 |
1 000 000 |
550 800 |
Összesen: |
25 744 153 |
25 744 153 |
28 000 000 |
25 744 153 |
|
7. melléklet a 6/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelethez
MARADVÁNY KIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
117 101 751 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
100 902 701 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
16 199 050 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
41 299 166 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
9 054 369 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
32 244 797 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa |
48 443 847 |
8 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 Ft |
9 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 Ft |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 Ft |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 Ft |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 Ft |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 Ft |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 Ft |
15 |
C) Összes maradvány |
48 443 847 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
5 378 838 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
43 065 009 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 Ft |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 Ft |
8. melléklet a 6/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
|---|---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök |
|||
2019. év |
|||
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
342 019 923 |
363 925 662 |
106 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
657 342 |
327 342 |
49 |
1. Vagyoni értékű jogok |
-00 |
-00 |
-00 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
d) Üzleti vagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
2. Szellemi termékek |
657 342 |
327 342 |
49 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
657 342 |
327 342 |
49 |
d) Üzleti vagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
-00 |
-00 |
-00 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
d) Üzleti vagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
271 850 031 |
296 376 249 |
109 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
265 609 166 |
278 541 523 |
104 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
106 586 823 |
165 209 110 |
155 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
103 047 294 |
110 516 080 |
107 |
d) Üzleti vagyon |
55 975 049 |
2 816 333 |
5 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 690 552 |
17 834 726 |
662 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
221 811 |
88 583 |
39 |
d) Üzleti vagyon |
2 468 741 |
17 746 143 |
718 |
3. Tenyészállatok |
-00 |
-00 |
-00 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
d) Üzleti vagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
4. Beruházások, felújítások |
3 550 313 |
-00 |
-00 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
d) Üzleti vagyon |
3 550 313 |
-00 |
-00 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
-00 |
-00 |
-00 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
d) Üzleti vagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
100 000 |
100 000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
100 000 |
100 000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
d) Üzleti vagyon |
100 000 |
100 000 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
-00 |
-00 |
-00 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
d) Üzleti vagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
-00 |
-00 |
-00 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
d) Üzleti vagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
69 412 550 |
67 122 071 |
96 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
69 412 550 |
67 122 071 |
96 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
65 012 951 |
64 304 186 |
98 |
d) Üzleti vagyon |
4 399 599 |
2 817 885 |
64 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
-00 |
-00 |
-00 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
d) Üzleti vagyon |
-00 |
-00 |
-00 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
-00 |
-00 |
-00 |
I. Készletek |
-00 |
-00 |
-00 |
II. Értékpapírok |
-00 |
-00 |
-00 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
26 745 379 |
44 501 081 |
166 |
I. Lekötött bankbetétek |
-00 |
-00 |
-00 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
-00 |
-00 |
-00 |
III. Forintszámlák |
26 745 379 |
44 501 081 |
166 |
IV. Devizaszámlák |
-00 |
-00 |
-00 |
D/ KÖVETELÉSEK |
80 990 825 |
80 464 009 |
99 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
5 950 906 |
5 383 413 |
90 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
-00 |
-00 |
-00 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
75 039 919 |
75 080 596 |
100 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-00 |
-00 |
-00 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
-00 |
-00 |
-00 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
449 756 127 |
488 890 752 |
108 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
446 496 433 |
483 905 656 |
108 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
492 021 218 |
492 021 218 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
75 019 919 |
75 019 919 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 485 884 |
7 485 884 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-150 278 873 |
-128 030 588 |
85 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
-00 |
-00 |
-00 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
22 248 285 |
37 409 223 |
168 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
2 293 918 |
3 930 698 |
171 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
-00 |
39 451 |
-00 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 054 369 |
1 237 336 |
117 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 239 549 |
2 653 911 |
214 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
-00 |
-00 |
-00 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
965 776 |
1 054 398 |
109 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
449 756 127 |
488 890 752 |
108 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
|||
"0"-ra írt eszközök |
-00 |
48 759 741 |
-00 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
1 738 520 |
2 791 964 |
160 |
Használatban lévő készletek |
-00 |
-00 |
-00 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
-00 |
-00 |
-00 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
-00 |
-00 |
-00 |
Függő követelések |
-00 |
-00 |
-00 |
Függő kötelezettségek |
-00 |
-00 |
-00 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
-00 |
-00 |
-00 |
9. melléklet a 6/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelethez
KÖNYYVVITELI MÉRLEG |
||||
|---|---|---|---|---|
Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből) |
1 |
-00 |
-00 |
-00 |
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből) |
2 |
657 342 |
-00 |
327 342 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése (116) |
3 |
-00 |
-00 |
-00 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03) |
4 |
657 342 |
-00 |
327 342 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
5 |
265 609 166 |
-00 |
278 541 523 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
6 |
2 690 552 |
-00 |
17 834 726 |
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
7 |
3 550 313 |
-00 |
-00 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
8 |
271 850 031 |
-00 |
296 376 249 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+16) |
9 |
100 000 |
-00 |
100 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból) |
10 |
100 000 |
-00 |
100 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+17+20) |
11 |
100 000 |
-00 |
100 000 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=23+24+25) |
12 |
69 412 550 |
-00 |
67 122 071 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak (181, 188-ból, 189-ből) |
13 |
57 652 |
-00 |
-00 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből) |
14 |
69 354 898 |
-00 |
67 122 071 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=22+26) |
15 |
69 412 550 |
-00 |
67 122 071 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+21+27) |
16 |
342 019 923 |
-00 |
363 925 662 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
17 |
26 745 379 |
-00 |
44 501 081 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) |
18 |
-00 |
-00 |
-00 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=51+52) |
19 |
26 745 379 |
-00 |
44 501 081 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák (3321, 3328) |
20 |
-00 |
-00 |
-00 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák (3322) |
21 |
-00 |
-00 |
-00 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) (33) (=54+55) |
22 |
-00 |
-00 |
-00 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=46+50+53+56) |
23 |
26 745 379 |
-00 |
44 501 081 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68) |
24 |
3 526 752 |
-00 |
3 502 656 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
25 |
561 694 |
-00 |
351 077 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
26 |
2 717 067 |
-00 |
2 948 481 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
27 |
247 991 |
-00 |
203 098 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=70+...+78) |
28 |
655 862 |
-00 |
524 132 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
29 |
92 045 |
-00 |
43 670 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
30 |
35 000 |
-00 |
-00 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
31 |
-00 |
-00 |
10 625 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
32 |
528 817 |
-00 |
469 837 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből) |
33 |
500 000 |
-00 |
-00 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
34 |
500 000 |
-00 |
-00 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) (3517, 3585-ből) |
35 |
1 268 292 |
-00 |
1 356 625 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
36 |
1 268 292 |
-00 |
1 356 625 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=58+60+62+69+79+85+89+93) |
37 |
5 950 906 |
-00 |
5 383 413 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=144+...+149) |
38 |
-00 |
-00 |
17 710 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185) |
39 |
-00 |
-00 |
17 710 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
40 |
20 000 |
-00 |
20 000 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása (3655) |
41 |
75 019 919 |
-00 |
75 019 919 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657) |
42 |
-00 |
-00 |
22 967 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=143+150+...+157) |
43 |
75 039 919 |
-00 |
75 080 596 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=102+142+158) |
44 |
80 990 825 |
-00 |
80 464 009 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=28+43+57+159+171+175) |
45 |
449 756 127 |
-00 |
488 890 752 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
46 |
492 021 218 |
-00 |
492 021 218 |
G/II Nemzeti vagyon változásai (412) |
47 |
75 019 919 |
-00 |
75 019 919 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
48 |
7 485 884 |
-00 |
7 485 884 |
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
49 |
-150 278 873 |
-00 |
-128 030 588 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása (415) |
50 |
-00 |
-00 |
-00 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
51 |
22 248 285 |
-00 |
37 409 223 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=177+178+182+...+182) |
52 |
446 496 433 |
-00 |
483 905 656 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211) |
53 |
-00 |
-00 |
2 398 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) |
54 |
-00 |
-00 |
37 053 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=184+...+188+191+192+193+196) |
55 |
-00 |
-00 |
39 451 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=223+...+232) |
56 |
1 054 369 |
-00 |
1 237 336 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
57 |
1 054 369 |
-00 |
1 237 336 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=210+...+214+217+218+219+222) |
58 |
1 054 369 |
-00 |
1 237 336 |
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
59 |
1 239 549 |
-00 |
2 653 911 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=234+...+242) |
60 |
1 239 549 |
-00 |
2 653 911 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=209+233+243) |
61 |
2 293 918 |
-00 |
3 930 698 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
62 |
965 776 |
-00 |
1 054 398 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=246+247+248) |
63 |
965 776 |
-00 |
1 054 398 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=183+244+245+249) |
64 |
449 756 127 |
-00 |
488 890 752 |
10. melléklet a 6/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változásának levezetése |
||
|---|---|---|
2019. év |
||
Forint |
||
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
Pénzkészlet 2019. január 1-i állapot |
1. |
26 745 379 |
ebből: forintszámla egyenlege |
2. |
26 745 379 |
pénztár és betétkönyv egyenlege |
3. |
-00 |
devizaszámla egyenlege |
4. |
-00 |
lekötött bankbetétek |
5. |
-00 |
Kiadások összesen |
6. |
-109 957 070 |
Bevételek összesen |
7. |
126 339 087 |
Forgótőke elszámolása ("+" nyitó, "- " záró egyenleg) |
8. |
-00 |
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások ("+" nyitó, "- " záró egyenleg) |
9. |
-40 677 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ("-" nyitó, "+" záró egyenleg) |
10. |
1 414 362 |
Árfolyam nyereség |
11. |
-00 |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
12. |
-00 |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
13. |
-00 |
Pénzkészlet 2019. december 31-i állapot |
14. |
44 501 081 |
ebből: forintszámla egyenlege |
15. |
44 501 081 |
pénztár és betétkönyv egyenlege |
16. |
-00 |
devizaszámla egyenlege |
17. |
-00 |
lekötött bankbetétek |
18. |
-00 |