Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 29- 2021. 05. 21Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Vág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
- a) 113 611 000 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 113 611 000 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 107 761 002 Ft, a felhalmozási célú bevétel: 5 849 998 Ft.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 68 585 827 Ft, a felhalmozási célú kiadás: 45 025 173 Ft.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
(5) Képviselő-testület önként vállalt feladatként a nonprofit szervezetek támogatását határozza meg 1 000 000,-Ft összegben.
(6) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
(7) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
(8) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
- b) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- c) Az önkormányzat 2020. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- d) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
- e) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében 8 414 438 Ft általános tartalékot képez.
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát 3 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 1 főben állapítja meg.
4. § (1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletekben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2020-2021-2022. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Szili Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 2020. évben 47.000 Ft.
(7) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszi
- a) az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelet,
- b) az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2019.(V.28.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet 1.
melléklet
Vág Község
2020. évi költségvetésének Mérlege
BEVÉTELEK
Forint | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
szám | ||
1 | 2 | 3 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 47 832 964 | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 30 933 404 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 18 540 568 |
1.2. | Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |
1.3. | A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10 592 836 |
1.4. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 |
1.7. | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | 0 |
1.8. | Egyéb támogatás | 0 |
2. | Működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről | 16 899 560 |
3. | B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről | 5 049 998 |
4. | B3 Közhatalmi bevételek | 8 747 961 |
4.1. | Vagyoni típusú adók | 2 197 961 |
4.2. | Termékek és szolgáltatások adó | 6 300 000 |
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 250 000 |
5. | B4 Működési bevételek | 2 736 230 |
5.1. | Készletértékesítés | 0 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 350 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 800 000 |
5.4. | Ellátási díjak | 566230 |
5.5. | Kamatbevételek | 20 000 |
5.6. | Kiszámlázott ÁFA | 0 |
5.7. | Egyéb működési bevételek | 0 |
6. | B5 Felhalmozási bevételek | 0 |
7. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
8. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 800 000 |
8.1. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 800 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+…+8): | 65 167 153 | |
9. | Finanszírozási bevételek | 48 443 847 |
9.1. | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 |
9.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 |
9.3. | Maradvány igénybevétele | 48 443 847 |
9.4. | Ezen belül: - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 48 443 847 |
10. | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10): | 48 443 847 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 113 611 000 |
K I A D Á S O K
Forint | ||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | K1 Működési kiadások | 58 934 053 |
1.1. | Személyi juttatások | 10 692 748 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 754 677 |
1.3. | Dologi kiadások | 42 242 571 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 244 057 |
1.6. | - az 1.5-ből: | 0 |
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 0 |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 0 |
1.9. | - Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 2 233 257 |
1.10. | - Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre | 1 010 800 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | 0 |
1.12. | - Kamatkiadások | 0 |
2. | K2 Felhalmozási költségvetés kiadásai | 45 025 173 |
2.1. | Beruházási kiadások | 3 479 939 |
2.2. | Felújítások | 41 045 234 |
2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 500 000 |
2.4. | - a 2.4-ből: | 0 |
2.5. | - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | 0 |
2.6. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 500 000 |
2.7. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | 0 |
2.8. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 |
3. | K3 Tartalékok | 8 414 438 |
3.1. | Általános tartalék | 0 |
3.2. | Céltartalék | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3): | 112 373 664 | |
4. | Finanszírozási kiadások | 1 237 336 |
4.1. | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 |
4.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 |
4.3. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 1 237 336 |
4.4. | Ezen belül: Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 237 336 |
4.5. | Ezen belül: Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4) | 1 237 336 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 113 611 000 |
Forint
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG
1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) | - |
2. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Forint | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai | 30 933 404 | Személyi juttatások | 10 692 748 |
Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről | 16 899 560 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 754 677 |
Közhatalmi bevételek | 8 747 961 | Dologi kiadások | 42 242 571 |
Működési bevételek | 2 736 230 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | Tartalékok | 8 414 438 |
Egyéb működési célú kiadások | 3 244 057 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 59 317 155 | Költségvetési kiadások összesen: | 67 348 491 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 |
Maradvány igénybevétele | 48 443 847 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 |
-Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 48 443 847 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása | 0 |
- Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 |
Hitelek felvétele | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 237 336 |
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | 0 | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | 0 | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | 0 | ||
Finanszírozási célú bevételek | 48 443 847 | Finanszírozási célú kiadások | 1 237 336 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 107 761 002 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 68 585 827 |
Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 39 175 175 |
3. melléklet 3.
melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Forint | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | Intézményi beruházási kiadások | 3 479 939 |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | 0 | Felújítások | 41 045 234 |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | 0 | Lakástámogatás | 0 |
Címzett és céltámogatások | 0 | Lakásépítés | 0 |
Egyéb központi támogatás | 0 | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | 0 |
Központosított előirányzatokból támogatás | 0 | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 049 998 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 500 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 800 000 | Tartalékok | 0 |
Költségvetési bevételek összesen: | 5 849 998 | Költségvetési kiadások összesen: | 45 025 173 |
Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | 0 | Hitelek törlesztése | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 |
Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | 0 |
Betét visszavonásából származó bevétel | 0 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | 0 | Betét elhelyezése | 0 |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | 0 | ||
Finanszírozási célú bevételek | Finanszírozási célú kiad. | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 849 998 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 45 025 173 |
Költségvetési hiány: | 39 175 175 | Költségvetési többlet: | - |
Forint
4. melléklet 4.
melléklet
A 2020. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | |
|---|---|
Jogcím | Forint |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 18 540 568 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10 592 836 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
Működési célú központosított előirányzatok | 0 |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 30 933 404 |
5. melléklet 5.
melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Forint | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi előirányzat | 2020. év utáni szükséglet |
2020. XII.31-ig | (6=2 - 4 - 5) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Orvosi rendelő felújítása | 26 352 500 | 2020 | 26 352 500 | 26 352 500 | 0 |
Temető fejlesztés | 3 638 550 | 2020 | 3 638 550 | 3 638 550 | 0 |
Járdafelújítás | 3 810 000 | 2020 | 3 810 000 | 3 810 000 | 0 |
Szociális bérlakások szigetelése | 1 943 100 | 2020 | 1 943 100 | 1 943 100 | 0 |
Óvoda kerítés felújítás | 5 301 084 | 2020 | 5 301 084 | 5 301 084 | 0 |
ÖSSZESEN: | 41 045 234 | 33 801 050 | 33 801 050 | 0 | |
6. melléklet
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Forint | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi előirányzat | 2020. év utáni szükséglet |
2020. XII.31-ig | (6=2 - 4 - 5) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Játszótérei eszközök beszerzése | 898 914 | 2020 | 898 914 | 898 914 | 0 |
Ágaprító | 581 025 | 2020 | 581 025 | 581 025 | 0 |
Kemence | 2 000 000 | 2020 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
ÖSSZESEN: | 3 479 939 | 3 479 939 | 3 479 939 | 0 | |
7. melléklet
Vág Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
|---|---|---|
Forint | ||
Sorszám | Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 8 497 961 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | 0 |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 250 000 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 0 |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | 0 |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | 0 |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 8 747 961 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. | ||
7. melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020-2021-2022. évi alakulását bemutató mérleg
Megnevezés | 2020. | 2021. | 2022. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | 30 933 404 | 31 000 000 | 31 500 000 |
Működési célú támogatások | 16 899 560 | 15 000 000 | 14 000 000 |
Közhatalmi bevételek | 8 747 961 | 8 500 000 | 8 500 000 |
Működési bevételek | 2 736 230 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
Előző évi költségvetési maradvány | 48 443 847 | 6 000 000 | 7 450 000 |
Működési célú bevételek összesen | 107 761 002 | 62 500 000 | 63 450 000 |
Személyi juttatások | 10 692 748 | 11 000 000 | 11 500 000 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1 754 677 | 1 800 000 | 1 850 000 |
Dologi kiadások | 42 242 571 | 43 000 000 | 43 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 200 000 |
Tartalékok | 8 414 438 | 0 | 0 |
Egyéb működési kiadások | 3 244 057 | 3 500 000 | 3 000 000 |
Finanszírozási kiadások | 1 237 336 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Működési célú kiadások összesen | 68 585 827 | 61 300 000 | 62 050 000 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Hitel-. kölcsön felvétel | 0 | 0 | 0 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 049 998 | 4 000 000 | 3 500 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 800 000 | 500 000 | 500 000 |
Felhalm. célú bevételek összesen | 5 849 998 | 4 500 000 | 4 000 000 |
Intézményi beruházási kiadások | 44 525 173 | 5 200 000 | 5 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 500 000 | 500 000 | 400 000 |
Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
Hitelek-, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
Belföldi, külföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 45 025 173 | 5 700 000 | 5 400 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 113 611 000 | 67 000 000 | 67 450 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 113 611 000 | 67 000 000 | 67 450 000 |
9. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre
