Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 07. 08- 2021. 02. 24Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
2020-07-08-tól 2021-02-25-ig
Vág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését
- 159 100 145 Ft költségvetési bevétellel,
- 159 100 145 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 129 555 687 Ft, a felhalmozási célú bevétel: 29 544 458 Ft.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 109 447 381 Ft, a felhalmozási célú kiadás: 49 652 764 Ft.”
2. §
Az R.2.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Képviselő-testület önként vállalt feladatként a nonprofit szervezetek támogatását határozza meg 4 192 000,-Ft összegben.”
3. §
Az R.3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat a kiadások között 45 282 159 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalék nem kerül megállapításra.”
4. §
Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
5. §
Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
6. §
Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
7. §
Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
8. §
Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
9. §
Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
10. §
Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
11. §
Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
12. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Pálffy Attila Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 5/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez)
Vág Község
2019. évi költségvetésének mérlege
B E V É T E L E K | |
Forint | |
Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+1.2.) | 73 298 185 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 29 251 260 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 371 290 |
- Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | -00 |
- A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10 194 780 |
- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
- Működési célú központosított előirányzatok | 885 190 |
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | -00 |
1.2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről | 44 046 925 |
II. Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről | 29 124 458 |
III. Közhatalmi bevételek (3.1.+…+3.4.) | 10 348 336 |
3.1. Vagyoni típusú adók | 2 549 725 |
3.2. Termékek és szolgáltatások adói | 5 867 946 |
3.3. Gépjárműadók | 1 530 665 |
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 |
IV. Működési bevételek (4.1.+…+ 4.6.) | 4 610 000 |
4.1. Készletértékesítés | -00 |
4.2. Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 |
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 |
4.4. Tulajdonosi bevételek | 120 000 |
4.5. Ellátási díjak | 630 000 |
4.6. Kamatbevételek | 60 000 |
4.7. Egyéb működési bevételek | 300 000 |
V. Felhalmozási bevételek | -00 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök | -00 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 420 000 |
7.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 420 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-VII.) | 117 800 979 |
VIII. Finanszírozási bevételek | 41 299 166 |
8.1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 8 000 000 |
8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 237 336 |
8.3. Maradvány igénybevétele | 32 061 830 |
- Ezen belül: - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 32 061 830 |
8.4. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+VIII.): | 159 100 145 |
K I A D Á S O K | ||
Forint | ||
Kiadási jogcímek | 2019. évi előirányzat | |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 100 393 012 | |
1.1. Személyi juttatások | 12 136 124 | |
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 217 936 | |
1.3. Dologi kiadások | 34 302 652 | |
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 798 000 | |
1.5. Egyéb működési célú kiadások | 50 938 300 | |
- Elvonások és befizetések | 1 015 141 | |
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 435 000 | |
- Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre | 4 206 000 | |
- Tartalékok | 45 282 159 | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.) | 49 652 764 | |
2.1. Beruházások | 28 000 000 | |
- Ingatlanok beszerzése, létesítése | -00 | |
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | -00 | |
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 22 000 000 | |
- Beruházási célú általános forgalmi adó | 6 000 000 | |
2.2. Felújítások | 20 326 513 | |
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 326 251 | |
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | 1 326 251 | |
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre | -00 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) | 150 045 776 | |
III. Finanszírozási kiadások (3.1.+…+3.3.) | 9 054 369 | |
3.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 8 000 000 | |
3.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | -00 | |
3.3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 1 054 369 | |
Ezen belül: - Államháztartáson belüli megelőlegezés | 1 054 369 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 159 100 145 | |
2. melléklet az 5/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelethez
(2. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez)
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai | 29 251 260 | Személyi juttatások | 12 136 124 |
Egyéb működési célú támogatás bevétel államháztartáson belülről | 44 046 925 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 217 936 |
Közhatalmi bevételek | 10 348 336 | Dologi kiadások | 34 302 652 |
Működési bevételek | 4 610 000 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 798 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | -00 | Egyéb működési célú kiadások | 50 938 300 |
- Ebből: Tartalékok | 45 282 159 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 88 256 521 | Költségvetési kiadások összesen: | 100 393 012 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 32 061 830 | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 8 000 000 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | -00 | Belföldi értékpapírok kiadásai | -00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 237 336 | Belföldi finanszírozás kiadásai (államháztartáson belüli megelőlegezés) | 1 054 369 |
Hitelek felvétele | 8 000 000 | Külföldi finanszírozás kiadásai | -00 |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | -00 | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | -00 | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | -00 | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | -00 | ||
Finanszírozási célú bevételek | 41 299 166 | Finanszírozási célú kiadások | 9 054 369 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 129 555 687 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 109 447 381 |
Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 20 108 306 |
3. melléklet az 5/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez)
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Megnevezés | 2019. évi előirányzat |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. | -00 | Beruházások | 28 000 000 |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | -00 | Felújítások | 20 326 513 |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | -00 | Lakástámogatás | -00 |
Címzett és céltámogatások | -00 | Lakásépítés | -00 |
Egyéb központi támogatás | -00 | EU-s forrásból finanszírozás támogatással megv. program, projektek kiadásai | -00 |
Központosított előirányzatokból támogatás | -00 | EU-s forrásból finanszírozás önkormányzati hozzájár. | -00 |
Támogatásértékű bevételek | -00 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 326 251 |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 420 000 | ||
Felhalmozási célú bevételek államháztartások belülről | 29 124 458 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 29 544 458 | Költségvetési kiadások összesen: | 49 652 764 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány ig.bev. | -00 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | -00 |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | -00 | Hitelek törlesztése | -00 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele | -00 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | -00 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | -00 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | -00 |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | -00 | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | -00 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | -00 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | -00 |
Betét visszavonásából származó bevétel | -00 | Betét elhelyezése | -00 |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | -00 | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | -00 |
Finanszírozási célú bevétel | -00 | Finanszírozási célú kiadás | -00 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 29 544 458 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 49 652 764 |
Költségvetési hiány: | -20 108 306 | Költségvetési többlet: | - |
4. melléklet az 5/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez)
A 2019. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | |
Forint | |
Jogcím | Összeg |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 371 290 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | -00 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10 194 780 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
Működési célú központosított előirányzatok | 885 190 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | -00 |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 29 251 260 |
5. melléklet az 5/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelethez
(5. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez)
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2019. évi előirányzat | |
2019. XII.31-ig | 2019. évi teljesítés | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Traktor + tartozékok (Külterületi utak fejlesztése pályázat) | 23 000 000 | 2019 | 21 640 800 | 23 000 000 | 21 640 800 |
4 tonnás pótkocsi | 2 000 000 | 2019 | 1 644 650 | 2 000 000 | 1 644 650 |
Orvosi műszerek | 2 000 000 | 2019 | 1 907 903 | 2 000 000 | 1 907 903 |
Konica Minolta nyomtató | 1 000 000 | 2019 | 550 800 | 1 000 000 | 550 800 |
28 000 000 | 25 744 153 | 28 000 000 | 25 744 153 |
6. melléklet az 5/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelethez
(6. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez)
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2019. évi előirányzat | |
2019. XII.31-ig | 2019. évi teljesítés | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Petőfi utcai járdafelújítás | 10 000 000 | 2019 | 9 605 000 | 10 000 000 | 9 605 000 |
Gyöp utcai járdafelújítás | 5 500 000 | 2019 | 5 232 666 | 5 500 000 | 5 232 666 |
Kossuth utcai járdafelújítás | 4 826 513 | 2019 | 4 645 606 | 4 826 513 | 4 645 606 |
ÖSSZESEN: | 20 326 513 | 19 483 272 | 20 326 513 | 19 483 272 |
7. melléklet az 5/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelethez
(7. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez)
Vág Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Forint | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2019. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 9 948 336 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | -00 |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 400 000 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | -00 |
vagyonhasznosításból származó bevétel | ||
5. | Részvények, részesedések értékesítése | -00 |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | -00 |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | -00 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 10 348 336 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
8. melléklet az 5/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelethez
(8. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez)
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019-2020-2021. évi alakulását bemutató mérleg | |||
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Forint | |||
Megnevezés | 2019. év | 2020. év | 2021. év |
Önkormányzatok működési támogatásai | 29 251 260 | 26 000 000 | 26 000 000 |
Működési célú támogatások | 44 046 925 | 2 000 000 | 1 000 000 |
Közhatalmi bevételek | 10 348 336 | 7 500 000 | 7 000 000 |
Működési bevételek | 4 610 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |
Hitel, kölcsön felvétel | 8 000 000 | -00 | -00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 1 237 336 | -00 | -00 |
Előző évi költségvetési maradvány | 32 061 830 | 25 000 000 | 20 000 000 |
Működési célú bevételek összesen | 129 555 687 | 63 000 000 | 56 000 000 |
Személyi juttatások | 12 136 124 | 12 000 000 | 12 500 000 |
Munkaadót terhelő járulékok | 2 217 936 | 2 340 000 | 2 438 000 |
Dologi kiadások | 34 302 652 | 19 500 000 | 20 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 798 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
Tartalékok | 45 282 159 | 12 960 000 | 4 962 000 |
Egyéb működési kiadások | 5 656 141 | 8 000 000 | 7 800 000 |
Finanszírozási kiadások | 9 054 369 | 1 100 000 | 1 300 000 |
Működési célú kiadások összesen | 109 447 381 | 58 400 000 | 51 500 000 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Forint | |||
Megnevezés | 2019. év | 2020. év | 2021. év |
Hitel-. kölcsön felvétel | -00 | -00 | -00 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | -00 | -00 | -00 |
Belföldi értékpapírok bevételei | -00 | -00 | -00 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 29 124 458 | -00 | -00 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 420 000 | 400 000 | 500 000 |
Felhalm. célú bevételek összesen | 29 544 458 | 400 000 | 500 000 |
Intézményi beruházási kiadások | 48 326 513 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 326 251 | -00 | -00 |
Tartalékok | -00 | -00 | -00 |
Hitelek-, kölcsönök törlesztése | -00 | -00 | -00 |
Belföldi, külföldi értékpapírok kiadásai | -00 | -00 | -00 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 49 652 764 | 5 000 000 | 5 000 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 159 100 145 | 63 400 000 | 56 500 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 159 100 145 | 63 400 000 | 56 500 000 |