Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 07. 08- 2021. 05. 21Vág Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Vág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2019. évi költségvetésének
- a) kiadási főösszegét 109 957 070 Ft-ban,
- b) bevételi főösszegét 158 400 917 Ft-ban állapítja meg 48 443 847 Ft költségvetési többlettel.
(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 11 509 032 Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 2 160 860 Ft összegben hagyja jóvá.
2. § Vág Község Önkormányzatának 2019. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
4. § Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
5. § Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséghez a saját bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
6. § Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 3 főben, ezen belül a közfoglalkoztatottak létszámát 1 főben hagyja jóvá.
7. § Képviselő-testületet a normatív hozzájárulások elszámolását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Képviselő-testület a 2019. évben teljesített felújítások és beruházások kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált szabad maradványa 43 065 009 Ft-ban kerül jóváhagyásra a 7. melléklet szerint.
10. § Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet tartalmazza.
11. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi vagyonmérlegét a 9. melléklet szerint fogadja el.
(2) A pénzeszköz változásának levezetését a 10. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Képviselő-testület 2019-ben nem hozott olyan döntést, melynek a hatása több évre vonatkozna.
(2) Az önkormányzat közvetett támogatást 2019. évben nem nyújtott.
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 3/2019.(V.28.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet
Vág Község Önkormányzata
2019. évi költségvetésének kiadásai és bevételei
B E V É T E L E K | |
|---|---|
1. sz. táblázat | Forint |
Bevételi jogcím | 2019. évi teljesítés |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 73 298 185 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 29 251 260 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 371 290 |
- Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | -00 |
- A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10 194 780 |
- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
- Működési célú központosított előirányzatok | 885 190 |
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | -00 |
1.2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről | 44 046 925 |
II. Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről | 29 124 458 |
III. Közhatalmi bevételek (3.1.+…+3.4.) | 10 312 908 |
3.1. Vagyoni típusú adók | 2 549 725 |
3.2. Termékek és szolgáltatások adói | 5 867 946 |
3.3. Gépjárműadók | 1 530 665 |
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 364 572 |
IV. Működési bevételek (4.1.+…+ 4.6.) | 3 954 533 |
4.1. Készletértékesítés | -00 |
4.2. Szolgáltatások ellenértéke | 1 901 757 |
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 042 389 |
4.4. Tulajdonosi bevételek | 112 657 |
4.5. Ellátási díjak | 616 240 |
4.6. Kamatbevételek | 27 772 |
4.7. Egyéb működési bevételek | 253 718 |
V. Felhalmozási bevételek | -00 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök | -00 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 411 667 |
7.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 411 667 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-VII.) | 117 101 751 |
VIII. Finanszírozási bevételek | 41 299 166 |
8.1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 8 000 000 |
8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 237 336 |
8.3. Maradvány igénybevétele | 32 061 830 |
- Ezen belül: - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 32 061 830 |
8.4. Külföldi finanszírozás bevételei | -00 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+VIII.): | 158 400 917 |
K I A D Á S O K | |
|---|---|
2. sz. táblázat | Forint |
Kiadási jogcímek | 2019. évi teljesítés |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 53 749 719 |
1.1. Személyi juttatások | 11 509 032 |
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 160 860 |
1.3. Dologi kiadások | 33 678 447 |
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 748 000 |
1.5. Egyéb működési célú kiadások | 5 653 380 |
- Elvonások és befizetések | 1 015 141 |
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 433 039 |
- Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre | 4 205 200 |
- Tartalékok | -00 |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.) | 47 152 982 |
2.1. Beruházások | 25 944 153 |
- Ingatlanok beszerzése, létesítése | -00 |
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | -00 |
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 20 470 987 |
- Beruházási célú általános forgalmi adó | 5 473 166 |
2.2. Felújítások | 19 882 578 |
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 326 251 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | -00 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre | 1 326 251 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) | 100 902 701 |
III. Finanszírozási kiadások (3.1.+…+3.3.) | 9 054 369 |
3.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 8 000 000 |
3.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | -00 |
3.3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 1 054 369 |
Ezen belül: - Államháztartáson belüli megelőlegezés | 1 054 369 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 109 957 070 |
2. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege | |||
|---|---|---|---|
Forint | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2019. évi teljesítés | Megnevezés | 2019. évi teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 29 251 260 | Személyi juttatások | 11 509 032 |
Egyéb működési célú támogatás bevétel államháztartáson belülről | 44 046 925 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 160 860 |
Közhatalmi bevételek | 10 312 908 | Dologi kiadások | 33 678 447 |
Működési bevételek | 3 954 533 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 748 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | -00 | Egyéb működési célú kiadások | 5 653 380 |
Költségvetési bevételek összesen: | 87 565 626 | Költségvetési kiadások összesen: | 53 749 719 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 32 061 830 | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 8 000 000 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | -00 | Belföldi értékpapírok kiadásai | -00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 237 336 | Belföldi finanszírozás kiadásai (államháztartáson belüli megelőlegezés) | 1 054 369 |
Hitelek felvétele | 8 000 000 | Külföldi finanszírozás kiadásai | -00 |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | -00 | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | -00 | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | -00 | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | -00 | ||
Finanszírozási célú bevételek | 41 299 166 | Finanszírozási célú kiadások | 9 054 369 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 128 864 792 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 62 804 088 |
Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 66 060 704 |
3. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2019. évi teljesítés | Megnevezés | 2019. évi teljesítés |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. | -00 | Beruházások | 25 944 153 |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | -00 | Felújítások | 19 882 578 |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | -00 | Lakástámogatás | -00 |
Címzett és céltámogatások | -00 | Lakásépítés | -00 |
Egyéb központi támogatás | -00 | EU-s forrásból finanszírozás támogatással megv. program, projektek kiadásai | -00 |
Központosított teljesítésokból támogatás | -00 | EU-s forrásból finanszírozás önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | -00 |
Támogatásértékű bevételek | -00 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 326 251 |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 411 667 | ||
Felhalmozási célú bevételek államháztartások belülről | 29 124 458 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 29 536 125 | Költségvetési kiadások összesen: | 47 152 982 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | -00 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | -00 |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | -00 | Hitelek törlesztése | -00 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele | -00 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | -00 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | -00 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | -00 |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | -00 | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | -00 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | -00 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | -00 |
Betét visszavonásából származó bevétel | -00 | Betét elhelyezése | -00 |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | -00 | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | -00 |
Finanszírozási célú bevétel | -00 | Finanszírozási célú kiadás | -00 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 29 536 125 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 47 152 982 |
Költségvetési hiány: | -17 616 857 | Költségvetési többlet: | - |
4. melléklet
Vág Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
|---|---|---|
Forint | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2019. évi teljesítés |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 9 948 336 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | -00 |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 364 572 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | -00 |
vagyonhasznosításból származó bevétel | ||
5. | Részvények, részesedések értékesítése | -00 |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | -00 |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | -00 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 10 312 908 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. | ||
5. melléklet
A 2019. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||
|---|---|---|
Forint | ||
Jogcím | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 371 290 | 16 371 290 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | -00 | -00 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10 194 780 | 10 194 780 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 |
Működési célú központosított előirányzatok | 885 190 | 885 190 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | -00 | -00 |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 29 251 260 | 29 251 260 |
6. melléklet
Felújítások kiadásai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Forint | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2019. évi előirányzat | |
2019. XII.31-ig | 2019. évi teljesítés | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Petőfi utcai járdafelújítás | 9 605 000 | 2019 | 9 605 000 | 10 000 000 | 9 605 000 |
Gyöp utcai járdafelújítás | 5 232 666 | 2018-2019 | 5 232 666 | 5 500 000 | 5 232 666 |
Kossuth utcai járdafelújítás | 4 645 606 | 2019 | 4 645 606 | 4 826 513 | 4 645 606 |
ÖSSZESEN: | 19 483 272 | 19 483 272 | 20 326 513 | 19 483 272 | |
Beruházások kiadásai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Forint | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2019. évi előirányzat | |
2019. XII.31-ig | 2019. évi teljesítés | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2019 | |||||
Traktor + tartozékok (Külterületi utak fejlesztése pályázat) | 21 640 800 | 2019 | 21 640 800 | 23 000 000 | 21 640 800 |
4 tonnás pótkocsi | 1 644 650 | 2019 | 1 644 650 | 2 000 000 | 1 644 650 |
Orvosi műszerek | 1 907 903 | 2019 | 1 907 903 | 2 000 000 | 1 907 903 |
Konica Minolta nyomtató | 550 800 | 2019 | 550 800 | 1 000 000 | 550 800 |
Összesen: | 25 744 153 | 25 744 153 | 28 000 000 | 25 744 153 | |
7. melléklet
Forintban
MARADVÁNY KIMUTATÁS | ||
|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 117 101 751 |
2 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 100 902 701 |
3 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 16 199 050 |
4 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 41 299 166 |
5 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 9 054 369 |
6 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 32 244 797 |
7 | A) Alaptevékenység maradványa | 48 443 847 |
8 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 Ft |
9 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 Ft |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 Ft |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 Ft |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 Ft |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 Ft |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 Ft |
15 | C) Összes maradvány | 48 443 847 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 5 378 838 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa | 43 065 009 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 Ft |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 Ft |
8. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS | |||
|---|---|---|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök | |||
2019. év | |||
Megnevezés | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
ESZKÖZÖK | |||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 342 019 923 | 363 925 662 | 106 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 657 342 | 327 342 | 49 |
1. Vagyoni értékű jogok | -00 | -00 | -00 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | -00 | -00 | -00 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | -00 | -00 | -00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | -00 | -00 | -00 |
d) Üzleti vagyon | -00 | -00 | -00 |
2. Szellemi termékek | 657 342 | 327 342 | 49 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | -00 | -00 | -00 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | -00 | -00 | -00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | 657 342 | 327 342 | 49 |
d) Üzleti vagyon | -00 | -00 | -00 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | -00 | -00 | -00 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | -00 | -00 | -00 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | -00 | -00 | -00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | -00 | -00 | -00 |
d) Üzleti vagyon | -00 | -00 | -00 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 271 850 031 | 296 376 249 | 109 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 265 609 166 | 278 541 523 | 104 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | 106 586 823 | 165 209 110 | 155 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | -00 | -00 | -00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | 103 047 294 | 110 516 080 | 107 |
d) Üzleti vagyon | 55 975 049 | 2 816 333 | 5 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 690 552 | 17 834 726 | 662 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | -00 | -00 | -00 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | -00 | -00 | -00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | 221 811 | 88 583 | 39 |
d) Üzleti vagyon | 2 468 741 | 17 746 143 | 718 |
3. Tenyészállatok | -00 | -00 | -00 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | -00 | -00 | -00 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | -00 | -00 | -00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | -00 | -00 | -00 |
d) Üzleti vagyon | -00 | -00 | -00 |
4. Beruházások, felújítások | 3 550 313 | -00 | -00 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | -00 | -00 | -00 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | -00 | -00 | -00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | -00 | -00 | -00 |
d) Üzleti vagyon | 3 550 313 | -00 | -00 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | -00 | -00 | -00 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | -00 | -00 | -00 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | -00 | -00 | -00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | -00 | -00 | -00 |
d) Üzleti vagyon | -00 | -00 | -00 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 100 000 | 100 000 | 100 |
1. Tartós részesedések | 100 000 | 100 000 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | -00 | -00 | -00 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | -00 | -00 | -00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | -00 | -00 | -00 |
d) Üzleti vagyon | 100 000 | 100 000 | 100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | -00 | -00 | -00 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | -00 | -00 | -00 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | -00 | -00 | -00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | -00 | -00 | -00 |
d) Üzleti vagyon | -00 | -00 | -00 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | -00 | -00 | -00 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | -00 | -00 | -00 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | -00 | -00 | -00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | -00 | -00 | -00 |
d) Üzleti vagyon | -00 | -00 | -00 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | 69 412 550 | 67 122 071 | 96 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 69 412 550 | 67 122 071 | 96 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | -00 | -00 | -00 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | -00 | -00 | -00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | 65 012 951 | 64 304 186 | 98 |
d) Üzleti vagyon | 4 399 599 | 2 817 885 | 64 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | -00 | -00 | -00 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | -00 | -00 | -00 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | -00 | -00 | -00 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | -00 | -00 | -00 |
d) Üzleti vagyon | -00 | -00 | -00 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | -00 | -00 | -00 |
I. Készletek | -00 | -00 | -00 |
II. Értékpapírok | -00 | -00 | -00 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK | 26 745 379 | 44 501 081 | 166 |
I. Lekötött bankbetétek | -00 | -00 | -00 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | -00 | -00 | -00 |
III. Forintszámlák | 26 745 379 | 44 501 081 | 166 |
IV. Devizaszámlák | -00 | -00 | -00 |
D/ KÖVETELÉSEK | 80 990 825 | 80 464 009 | 99 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 5 950 906 | 5 383 413 | 90 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | -00 | -00 | -00 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 75 039 919 | 75 080 596 | 100 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | -00 | -00 | -00 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | -00 | -00 | -00 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 449 756 127 | 488 890 752 | 108 |
FORRÁSOK | |||
G/ SAJÁT TŐKE | 446 496 433 | 483 905 656 | 108 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 492 021 218 | 492 021 218 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 75 019 919 | 75 019 919 | 100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 7 485 884 | 7 485 884 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | -150 278 873 | -128 030 588 | 85 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | -00 | -00 | -00 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 22 248 285 | 37 409 223 | 168 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | 2 293 918 | 3 930 698 | 171 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | -00 | 39 451 | -00 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 1 054 369 | 1 237 336 | 117 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 1 239 549 | 2 653 911 | 214 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | -00 | -00 | -00 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | 965 776 | 1 054 398 | 109 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 449 756 127 | 488 890 752 | 108 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | |||
"0"-ra írt eszközök | -00 | 48 759 741 | -00 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | 1 738 520 | 2 791 964 | 160 |
Használatban lévő készletek | -00 | -00 | -00 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | -00 | -00 | -00 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | -00 | -00 | -00 |
Függő követelések | -00 | -00 | -00 |
Függő kötelezettségek | -00 | -00 | -00 |
Biztos (jövőbeni) követelések | -00 | -00 | -00 |
9. melléklet
KÖNYYVVITELI MÉRLEG | ||||
|---|---|---|---|---|
Forint | ||||
Megnevezés | Sorszám | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből) | 1 | -00 | -00 | -00 |
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből) | 2 | 657 342 | -00 | 327 342 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése (116) | 3 | -00 | -00 | -00 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03) | 4 | 657 342 | -00 | 327 342 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) | 5 | 265 609 166 | -00 | 278 541 523 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) | 6 | 2 690 552 | -00 | 17 834 726 |
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) | 7 | 3 550 313 | -00 | -00 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) | 8 | 271 850 031 | -00 | 296 376 249 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+16) | 9 | 100 000 | -00 | 100 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból) | 10 | 100 000 | -00 | 100 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+17+20) | 11 | 100 000 | -00 | 100 000 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=23+24+25) | 12 | 69 412 550 | -00 | 67 122 071 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak (181, 188-ból, 189-ből) | 13 | 57 652 | -00 | -00 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből) | 14 | 69 354 898 | -00 | 67 122 071 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=22+26) | 15 | 69 412 550 | -00 | 67 122 071 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+21+27) | 16 | 342 019 923 | -00 | 363 925 662 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) | 17 | 26 745 379 | -00 | 44 501 081 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) | 18 | -00 | -00 | -00 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=51+52) | 19 | 26 745 379 | -00 | 44 501 081 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák (3321, 3328) | 20 | -00 | -00 | -00 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák (3322) | 21 | -00 | -00 | -00 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) (33) (=54+55) | 22 | -00 | -00 | -00 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=46+50+53+56) | 23 | 26 745 379 | -00 | 44 501 081 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68) | 24 | 3 526 752 | -00 | 3 502 656 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 25 | 561 694 | -00 | 351 077 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) | 26 | 2 717 067 | -00 | 2 948 481 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 27 | 247 991 | -00 | 203 098 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=70+...+78) | 28 | 655 862 | -00 | 524 132 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) | 29 | 92 045 | -00 | 43 670 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 30 | 35 000 | -00 | -00 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 31 | -00 | -00 | 10 625 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 32 | 528 817 | -00 | 469 837 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből) | 33 | 500 000 | -00 | -00 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 34 | 500 000 | -00 | -00 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) (3517, 3585-ből) | 35 | 1 268 292 | -00 | 1 356 625 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 36 | 1 268 292 | -00 | 1 356 625 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=58+60+62+69+79+85+89+93) | 37 | 5 950 906 | -00 | 5 383 413 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=144+...+149) | 38 | -00 | -00 | 17 710 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185) | 39 | -00 | -00 | 17 710 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) | 40 | 20 000 | -00 | 20 000 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása (3655) | 41 | 75 019 919 | -00 | 75 019 919 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657) | 42 | -00 | -00 | 22 967 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=143+150+...+157) | 43 | 75 039 919 | -00 | 75 080 596 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=102+142+158) | 44 | 80 990 825 | -00 | 80 464 009 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=28+43+57+159+171+175) | 45 | 449 756 127 | -00 | 488 890 752 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) | 46 | 492 021 218 | -00 | 492 021 218 |
G/II Nemzeti vagyon változásai (412) | 47 | 75 019 919 | -00 | 75 019 919 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) | 48 | 7 485 884 | -00 | 7 485 884 |
G/IV Felhalmozott eredmény (414) | 49 | -150 278 873 | -00 | -128 030 588 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása (415) | 50 | -00 | -00 | -00 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) | 51 | 22 248 285 | -00 | 37 409 223 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=177+178+182+...+182) | 52 | 446 496 433 | -00 | 483 905 656 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211) | 53 | -00 | -00 | 2 398 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) | 54 | -00 | -00 | 37 053 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=184+...+188+191+192+193+196) | 55 | -00 | -00 | 39 451 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=223+...+232) | 56 | 1 054 369 | -00 | 1 237 336 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 57 | 1 054 369 | -00 | 1 237 336 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=210+...+214+217+218+219+222) | 58 | 1 054 369 | -00 | 1 237 336 |
H/III/1 Kapott előlegek (3671) | 59 | 1 239 549 | -00 | 2 653 911 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=234+...+242) | 60 | 1 239 549 | -00 | 2 653 911 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=209+233+243) | 61 | 2 293 918 | -00 | 3 930 698 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) | 62 | 965 776 | -00 | 1 054 398 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=246+247+248) | 63 | 965 776 | -00 | 1 054 398 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=183+244+245+249) | 64 | 449 756 127 | -00 | 488 890 752 |
10. melléklet
Pénzeszközök változásának levezetése | ||
|---|---|---|
2019. év | ||
Forint | ||
Megnevezés | Sorszám | Összeg |
1 | 2 | 3 |
Pénzkészlet 2019. január 1-i állapot | 1. | 26 745 379 |
ebből: forintszámla egyenlege | 2. | 26 745 379 |
pénztár és betétkönyv egyenlege | 3. | -00 |
devizaszámla egyenlege | 4. | -00 |
lekötött bankbetétek | 5. | -00 |
Kiadások összesen | 6. | -109 957 070 |
Bevételek összesen | 7. | 126 339 087 |
Forgótőke elszámolása ("+" nyitó, "- " záró egyenleg) | 8. | -00 |
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások ("+" nyitó, "- " záró egyenleg) | 9. | -40 677 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ("-" nyitó, "+" záró egyenleg) | 10. | 1 414 362 |
Árfolyam nyereség | 11. | -00 |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 12. | -00 |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 13. | -00 |
Pénzkészlet 2019. december 31-i állapot | 14. | 44 501 081 |
ebből: forintszámla egyenlege | 15. | 44 501 081 |
pénztár és betétkönyv egyenlege | 16. | -00 |
devizaszámla egyenlege | 17. | -00 |
lekötött bankbetétek | 18. | -00 |