Az önkormányzatok működési támogatásai takarják a 2023. évi működési állami támogatásokat. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásán belül jelenik meg a zöldterületek karbantartásának, utak üzemeltetésének, közvilágítás fenntartása, köztemető fenntartása, a közvilágításhoz kapcsolódó többlet támogatás, illetve önkormányzat egyéb feladatainak támogatása.

Települési önkormányzatok szociális támogatása között szerepel az általános szociális támogatás (ebben az évben már kapott erre a feladatra is állami normatívát az önkormányzat) falugondnoki szolgálathoz kapcsolódó állami támogatás. A foglalkoztatott falugondnok béréhez többlet támogatást biztosított az állam, egyrészt a garantált bér növekedéséhez járult hozzá, valamint szociális ágazati pótlékban részesült. A szociális feladatokra kapott állami normatívák felhasználását folyamatosan figyeltük, hogy visszafizetési kötelezettsége ne keletkezzen az önkormányzatnak.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaként 2 270 000,- Ft-t került eredeti előirányzatként betervezésre, módosításra itt is sorkerült, a garantált bér növekedése miatt. Az állami normatíva felhasználása teljesen megtörtént.

Működési költségvetési támogatásként került könyvelésre a szociális tűzifa támogatás (426 720,- Ft). A 2022. évi elszámolásból 171 997,- Ft bevétele származott az önkormányzatnak.

Egyéb működési célú támogatások bevételeinél 4 099 555,- Ft került könyvelésre, mely a közfoglakoztatás támogatásából (1 382 251,- Ft), valamint a Leader támogatásból – Strandröplabda pálya (2 717 304,- Ft) tevődik össze.

Az önkormányzat 2023. évben felhalmozási célú támogatásban részesült, az alábbiak szerint:

Az önkormányzat által kivetet helyi adók teljesülése csak a kommunális adó esetében mondható jónak. Az önkormányzatnak a befolyt HIPA és IFA adót vissza kellett fizetni az elmúlt év során, befejeződött a Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja, a kivitelező cégek a már befizetett adó egy részét visszaigényelték.

A működési bevételek között jelenik meg az önkormányzat által kötött szerződések alapján fizetett bérleti díjak, haszonbérleti díjak, sírhely megváltás díja, valamint a Jurta tábor bérbeadásából származó bérleti díj. Az iskola mögötti terület értékesítéséhez kapcsolódóan jelentkezett forgalmi adó, melyet az önkormányzatnak a NAV felé be is kellett fizetnie. Kamat bevétel jóval magasabb lett, mint a betervezett összeg. Az egyéb működési bevétel is sírhely megváltásból, Jurta tábor bérleti díjából tevődik össze.

Az önkormányzat 2023. évben értékesítette az iskola mögötti területet.

Az önkormányzat átvett pénzeszközzel nem rendelkezett az elmúlt évben.

Az önkormányzat nyilvántartásba vette a 2022. évi maradványát, összesen 55 671 301,- Ft értékben, illetve 1 122 100,- Ft 2024. évi állami támogatás megelőlegezésben részesült, melyet az önkormányzatnak a 2024. január havi állami támogatásból vissza kell fizetnie.

Vének Község Önkormányzata a 2023. évi költségvetését úgy készítette elő, és fogadta el, hogy hitel felvétele nélkül tudja végig vinni az évet, ez sikerült is a takarékos gazdálkodás mellett. A HIPA illetve IFA bevétele nemkeletkezett az önkormányzatnak a visszafizetési kötelezettségek miatt.

Az elmúlt évben az önkormányzat a kiadásait hitel felvétele nélkül tudta teljesíteni, a betervezett feladatok jelentős része megvalósult. A kiadásokról részletesen a következőkben szólnék:

Törvény szerinti bérek takarják a közalkalmazott bérét, illetve a közfoglalkoztatott bérét, jutalom 1 fő részére került kifizetésre. Béren kívüli juttatásban 1 fő részesült, közlekedési költségtérítésben 2 fő részesült. Továbbá az önkormányzat 1 fő személyt alkalmazott a kulturális feladatok ellátására. Választott tisztségviselők juttatásai takarja a polgármester és alpolgármester részére fizetett tiszteletdíjat és költségtérítést.

A fizetett járulékok a kifizetett bérek után megfelelően alakultak.

Dologi kiadások esetében az eredeti előirányzathoz viszonyítva a teljesülés sokkal magasabb. A közüzemi díjak esetében 2023. év elején még nem volt ismeretes a pontos szolgáltatói díjak. Karban tartások esetében is sokkal magasabb a teljesülés, mely a Jurta tábor többlet feladataihoz kapcsolódik elsődlegesen. Egyéb szolgáltatásokat figyelve is magasabb a teljesülés, melyben a különböző szolgáltatások szerepelnek köztük Pl. a Ritek. Áfa fizetési kötelezettsége merült fel az önkormányzatnak az iskola mögötti terület értékesítése során. Mint már a bevételeknél is említettük a HIPA túlfizetéseket az önkormányzatnak vissza kellett fizetnie, mivel a 2023. évben befolyt HIPA bevétel nem volt elegendő, a további visszafizetések kiadásként kerültek lekönyvelésre, ez jelenik meg az egyéb dologi kiadások között.

A települési támogatások juttatásainál az önkormányzatra vonatkozólag az alábbi adatot tudjuk szolgáltatni. Az önkormányzat által adott támogatásokat települési támogatásnak nevezik, itt jelenik meg mindenféle önkormányzati támogatás (szülési támogatás, iskoláztatási támogatás, nyugdíjas támogatások, egyéb rendkívüli támogatások). Az elmúlt évben az önkormányzat ezen feladat ellátásra már kapott állami támogatást, az elszámolás megtörtént. Ehhez a támogatáshoz kapcsolódóan került elszámolásra az iskolai étkeztetéshez való hozzájárulás is.

A 2022. évre vonatkozólag az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Átadott pénzeszközök között jelenik meg a közös fenntartású intézményekhez kapcsolódó hozzájárulások, ilyen volt az elmúlt évben a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulása, a Kisbajcsi Nefelejcs Óvodához és Bölcsődéhez fizetett hozzájárulás, valamint az iskolai étkeztetési hozzájárulás is. Államháztartáson kívüli támogatást (alapítványok, civil szervezetek) vonatkozásában az önkormányzat a helyi civil szervezetnek nem nyújtott támogatást, a felmerült 31 445,- Ft tagdíjakból, egyéb befizetésekből tevődik össze.

Az önkormányzat 2023. évben valósította meg a TOP_PLUSZ pályázati pénzből a buszforduló kialakítását, informatikai eszköz került beszerzésre a Jurta táborhoz, megvásárlásra került az erdő.

MFP keretében megvalósult a Szedres utca felújítása, illetve Leader támogatással a Jurta tábor tetőszerkezetének részleges felújítása.

A buszforduló kiépítésével kapcsolatosan a végső befejezés 2024. évben fog megtörténni. (Közvilágítás kialakítása, egyéb szakhatósági eljárási díjak.)

Az önkormányzat 2023. évi kiadásainak teljesülése jónak mondható, a pályázati pénzekből 2024. évre csak a buszfordulóhoz kapcsolódóan hózódott át.

Az állományi számlák tételeinek mérlegbe rendezése és összehasonlítása az előző évi adatokkal mutatja meg az önkormányzati vagyon alakulását. A mérlegre számos tényező hatással van. Egy-egy új beruházás növeli a vagyon volumenét, azonban a másik oldalon csökkentő tételként megjelenik az amortizáció, selejtezés is. Valamennyi befejezett beruházás, tárgyi eszközbeszerzés aktiválásra került.

Az önkormányzati épület egy része felújításra került, az elvégzett korszerűsítéssel energia csökkentést érhet el az önkormányzat.

A Kemping is jelentősen megújult, új ajtók, megújult vizesblokk, tűzjelző rendszer kiépítése is megtörtént, valamint a tetőszerkezet részleges felújítására is sor került.

Az önkormányzat vagyonának alakulását a zárszámadási rendelet 13. melléklete mutatja. A mérleg főösszege 2023. év végén 338 467 203,- Ft.