Völcsej község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
A 2018. évi zárszámadásról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2021. 05. 27Völcsej község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
A 2018. évi zárszámadásról
Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotják meg:
1. §
Az önkormányzat 2018 évi költségvetésének teljesítése
(1) Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját 86 755 595 Ft bevétellel , 57 052 260 Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadások és bevételek költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az Önkormányzat 2018. évi létszámkereteit a 3. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait részletezve a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzat 2018. évi általános- és céltartalékát az 5. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az Önkormányzat 2018. évi szociális kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az államháztartáson kívüli és belüli támogatásértékű kiadások alakulását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A helyi adó és adó jellegű bevételek alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az Önkormányzat a 2018. évi vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A 10. melléklet szerint fogadja el az önkormányzat 2018. évi maradványkimutatását.
(12) Az önkormányzat 2018. évi eredménykimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
2. § Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 9. mellékletben részletezve 382 038 228 Ft-ban állapítja meg.
3. § Az Önkormányzat 2018. évi mérleg szerinti eredményét 5 774 582 Ft-ban a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat 2018. évben közvetett támogatást nem nyújtott.
5. § (1) A rendelet 2019. május 31-én lép hatályban.
(2) Hatályát veszti Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete, az azt módosító 8/2018.(X.03.) önkormányzati rendelete és az módosító 5/2019.(V.29.) rendelete, illetve a 2016. évi zárszámadásról szóló 9/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. 2018.12.31. | Teljesítés |
|---|---|---|---|
K1. Személyi juttatások | 5 285 132 | 5 689 094 | 5 673 357 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 120 719 | 1 154 261 | 1 150 864 |
K3. Dologi kiadások | 12 792 782 | 17 428 409 | 14 642 373 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 131 347 | 2 173 347 | 617 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 23 731 629 | 18 272 498 | 1 403 982 |
K6. Beruházási kiadások | 7 747 000 | 10 980 964 | 7 840 079 |
K7. Felújítások | 14 726 966 | 26 743 002 | 17 344 526 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 560 000 | 960 000 | 540 000 |
K1-8. Költségvetési kiadások | 68 095 575 | 83 401 575 | 49 212 181 |
K9. Finanszírozási kiadások | 851 268 | 851 268 | 7 840 079 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 68 946 843 | 84 252 843 | 57 052 260 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 281 702 | 21 587 702 | 21 587 702 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 201 966 | 20 201 966 | 20 201 966 |
B3. Közhatalmi bevételek | 5 673 000 | 5 673 000 | 6 182 960 |
B4. Működési bevételek | 8 442 291 | 8 442 291 | 9 653 434 |
B1-7. Költségvetési bevételek | 40 598 959 | 55 904 959 | 57 626 062 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | 28 347 884 | 28 347 884 | 28 347 884 |
Államháztartáson belüli megelőlezeések | 781 649 | ||
B8. Finanszírozási bevételek | 28 347 884 | 28 347 884 | 29 129 533 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 68 946 843 | 84 252 843 | 86 755 595 |
2. melléklet
Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. 2018.12.31. | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 2 964 000 | 2 964 000 | 2 948 263 |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 249 000 | 249 000 | 249 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 3 213 000 | 3 213 000 | 3 197 263 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 1 892 132 | 2 064 144 | 2 064 144 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 180 000 | 296 000 | 296 000 |
Egyéb külső személyi juttatás | K123 | 115 950 | 115 950 | |
Külső személyi juttatások | K12 | 2 072 132 | 2 476 094 | 2 476 094 |
Személyi juttatások | K1 | 5 285 132 | 5 689 094 | 5 673 357 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 120 719 | 1 154 261 | 1 150 864 |
Szakmai anyagok | K311 | 120 000 | 301 600 | 181 600 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 015 000 | 2 815 000 | 1 960 761 |
Készletbeszerzés | K31 | 1 135 000 | 3 116 600 | 2 142 361 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 51 860 | 116 860 | 60 388 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 210 000 | 225 000 | 173 619 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 261 860 | 341 860 | 234 007 |
Közüzemi díjak | K331 | 2 665 000 | 2 665 000 | 2 565 201 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 1 468 350 | 2 268 350 | 2 130 050 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 613 700 | 646 447 | 646 447 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 549 467 | 4 417 844 | 3 923 522 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 7 296 517 | 9 997 641 | 9 265 220 |
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmi adója | K351 | 2 779 405 | 3 205 546 | 2 255 023 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 751 000 | 730 000 | |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 320 000 | 15 762 | 15 762 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 4 099 405 | 3 972 308 | 3 000 785 |
Dologi kiadások | K3 | 12 792 782 | 17 428 409 | 14 642 373 |
Családi támogatások | K42 | 42 000 | 42 000 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 131 347 | 2 131 347 | 575 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 131 347 | 2 173 347 | 617 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 593 663 | 593 663 | 499 102 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 990 888 | 990 888 | 904 880 |
Tartalékok-általános | K512 | 22 147 078 | 16 687 947 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 23 731 629 | 18 272 498 | 1 403 982 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 45 061 609 | 44 717 609 | 23 487 576 | |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 3 300 000 | 5 243 458 | 5 243 458 |
Informatikai eszköz beszerzés, létesítés | K63 | 101 530 | 75 081 | |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | K64 | 2 800 000 | 2 800 000 | 1 005 120 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 647 000 | 2 835 976 | 1 516 420 |
Beruházások | K6 | 7 747 000 | 10 980 964 | 7 840 079 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 11 596 036 | 21 412 072 | 13 599 036 |
Egyéb tárgyi eszköz felújítása | K73 | 200 000 | 58 071 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 3 130 930 | 5 130 930 | 3 687 419 |
Felújítások | K7 | 14 726 966 | 26 743 002 | 17 344 526 |
Lakástámogatás | K87 | 560 000 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatás áh. Kívülre | K89 | 960 000 | 540 000 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 560 000 | 960 000 | 540 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 23 033 966 | 38 683 966 | 25 724 605 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 68 095 575 | 83 401 575 | 49 212 181 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 851 268 | 851 268 | 851 268 |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 851 268 | 851 268 | 851 268 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 851 268 | 851 268 | 851 268 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 68 946 843 | 84 252 843 | 50 063 449 |
Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat- | Eredeti ei. | Módosított ei. 2018.12.31. | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 21 281 702 | 21 587 702 | 21 587 702 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 21 281 702 | 21 587 702 | 21 587 702 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 423 000 | 1 423 000 | 1 282 706 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 857 694 |
Gépjárműadók | B354 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 039 336 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 224 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 5 673 000 | 5 673 000 | 6 182 960 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 721 032 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 40 335 | ||
Ellátási díjak | B405 | 1 014 291 | 1 014 291 | 1 470 780 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 928 000 | 1 928 000 | 1 903 844 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 332 000 | ||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek | B4082 | 6 066 | ||
Egyéb működési bevételek | B411 | 179 377 | ||
Működési bevételek | B4 | 8 442 291 | 8 442 291 | 9 653 434 |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 35 396 993 | 55 904 959 | 57 626 062 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 17 832 000 | 38 684 966 | 34 068 867 | |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -17 832 000 | -18 482 000 | -5 522 639 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | B2 | 5 201 966 | 20 201 966 | 20 201 966 |
Felhalmozási támogatás áh.belülről | B2 | 5 201 966 | 20 201 966 | 20 201 966 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 28 347 884 | 28 347 884 | 28 347 884 |
Államháztartáson belüli megelőlezeések | B814 | 781 649 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 28 347 884 | 28 347 884 | 29 129 533 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 68 946 843 | 84 252 843 | 86 755 595 |
3. melléklet
Foglalkoztatottak száma (fő)
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | |
I. besorolási osztály összesen | |
II. besorolási osztály összesen | |
III. besorolási osztály összesen | |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | |
"A", "B" fizetési osztály összesen | 1 |
"C", "D" fizetési osztály összesen | |
"E"-"J" fizetési osztály összesen | |
kutató, felsőoktatásban oktató | |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 1 |
fizikai alkalmazott, | 1 |
ösztöndíjas foglalkoztatott | 0 |
közfoglalkoztatott | 1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 2 |
polgármester, főpolgármester | 1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 4 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | 0 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 2 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | 0 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | 0 |
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | 0 |
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) | 6 |
4. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. 2018.12.31. | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 3 050 000 | 5 243 458 | 5 243 458 |
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása szvcs. | K62 | 1 400 000 | 4 456 971 | 4 456 971 |
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházás vízközmű hálózat | K62 | 1 150 000 | 34 985 | 34 985 |
Fő u. 21. fatároló és garázs építés | K62 | 500 000 | 300 000 | 300 000 |
Fő u. 50. fatároló | K62 | 451 502 | 451 502 | |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 101 530 | 75 081 | |
1 db kisértékű nyomtató beszerzése | K63 | 50 000 | 23 551 | |
Soproni Vízmű Zrt. Inform.eszköz beszerzés szvcs. | K63 | 32 955 | 32 955 | |
Soproni Vízmű Zrt. Inform. Eszköz beszerzés viziközmű | K63 | 18 575 | 18 575 | |
Egyb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | K64 | 3 050 000 | 2 800 000 | 1 005 120 |
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházás szvcs hálózat egyéb gép | K64 | 1 400 000 | 2 792 622 | 997 742 |
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházás vízközmű hálózat | K64 | 1 400 000 | 7 378 | 7 378 |
Ipari porszívó beszerzés | K64 | 250 000 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 647 000 | 2 835 976 | 1 516 420 |
Beruházások | K6 | 10 797 000 | 10 980 964 | 7 840 079 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 11 596 036 | 21 412 072 | 13 599 036 |
Főu. 223 hrsz. Járda felújítás | K71 | 4 096 036 | 7 098 049 | 7 645 077 |
Temetőkerítés északi oldal felújítása | K71 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
Temető út felújítás, padka készítés | K71 | 5 500 000 | 12 314 023 | 5 066 500 |
Fő u. 50. melléképület tetőcsere | K71 | 1 000 000 | 1 000 000 | 248 181 |
Soproni Vízmű Zrt. Szvcs építmény felújítás | K71 | 639 278 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 200 000 | 58 071 | |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása szvcs | K73 | 200 000 | 58 071 | |
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 3 130 930 | 5 130 930 | 3 687 419 |
Felújítások | K7 | 14 726 966 | 26 743 002 | 17 344 526 |
5. melléklet
Általános -és céltartalékok (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | Módosított ei. 2018.12.31. |
|---|---|---|---|
Általános tartalékok | K512 | 22 147 078 | 16 687 947 |
Céltartalékok- | K512 | 0 | 0 |
6. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. 2018.12.31. | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Családi támogatások | K42 | 42 000 | 42 000 | |
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] | K48 | 2 131 347 | 2 131 347 | 575 000 |
temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | |||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | |||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | |||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | |||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K486 | |||
köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | |||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | |||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K488 | |||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 131 347 | 2 131 347 | 2 131 347 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 131 347 | 2 173 347 | 617 000 |
7. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. 2018.12.31. | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Működési támogatás központi kv.szervnek | K506 | 160 000 | 160 000 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 245 400 | 248 670 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 188 263 | 90 432 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 593 663 | 499 102 | |
egyéb civil szervezetek részére | K511 | 990 888 | 904 880 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 990 888 | 904 880 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatás áh. Kívülre | K89 | 960 000 | 540 000 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 560 000 | 960 000 | 540 000 |
8. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. | Teljesítés |
|---|---|---|---|
építményadó | B34 | 350 000 | 220 518 |
magánszemélyek kommunális adója | B34 | 975 000 | 963 680 |
telekadó | B34 | 98 000 | 98 508 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 423 000 | 1 282 706 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 3 250 000 | 3 857 694 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 3 250 000 | 3 857 694 |
Gépjárműadók | B354 | 1 000 000 | 1 039 336 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 4 250 000 | 4 897 030 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3224 | |
Közhatalmi bevételek | B3 | 5 673 000 | 6 182 960 |
9. melléklet
Vagyonkimutatás (Ft)
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 329 235 468 | 341 983 971 | 103,87 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 421 463 | 314 421 | 74,60 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | |||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 421 463 | 314 421 | 74,60 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 314 421 | ||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 421 463 | ||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | |||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 326 924 005 | 339 779 550 | 103,93 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 314 390 436 | 323 148 364 | 102,79 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 56 274 571 | 67 557 740 | 120,05 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 248 722 557 | 246 403 723 | 99,07 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 9 393 308 | 9 186 901 | 97,80 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 9 616 479 | 12 704 599 | 132,11 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 7 076 416 | 10 710 482 | 151,35 |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 2 540 063 | 1 994 117 | 78,51 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | |||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 2 917 090 | 3 926 587 | 134,61 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 2 917 090 | 3 926 587 | 134,61 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | |||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 1 890 000 | 1 890 000 | 100 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 1 890 000 | 1 890 000 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 1 890 000 | 1 890 000 | 100 |
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | |||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | |||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | |||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | |||
I. Készletek | B/I | |||
II. Értékpapírok | B/II | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 12 843 250 | 22 416 123 | 174,54 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 39 970 | 126 775 | 317,18 |
III. Forintszámlák | C/III | 12 803 280 | 22 289 348 | 174,09 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 16 893 038 | 16 616 134 | 98,36 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 1 377 115 | 2 017 052 | 146,47 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 15 515 923 | 14 599 082 | 94,09 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 332 000 | 1 022 000 | 307,83 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 112 167 | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 359 415 923 | 382 038 228 | 106,29 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 351 627 917 | 357 402 499 | 101,64 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 278 985 412 | 278 985 412 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 47 966 516 | 47 966 516 | 100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 429 368 | 429 368 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 21 647 030 | 24 246 621 | 112,01 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 2 599 591 | 5 774 582 | 222,13 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 992 557 | 1 104 708 | 111,30 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 130 000 | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 851 268 | 781 649 | 91,82 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 11 289 | 323 059 | 2 861,71 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 6 795 449 | 23 531 021 | 346,28 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 359 415 923 | 382 038 228 | 106,29 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | |||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | |||
Használatban lévő készletek | L/3 | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | |||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | |||
Függő követelések | L/6 | |||
Függő kötelezettségek | L/7 | |||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 |
10. melléklet
Maradvány (Ft)
Megnevezés | Összeg | |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 57 626 062 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 49 212 181 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 8 413 881 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 29 129 533 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 851 268 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 28 278 265 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 36 692 146 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 36 692 146 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 34 766 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 36 657 380 |
11. melléklet
Eredménykimutatás (Ft)
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 5 529 344 | 0 | 4 842 501 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 7 267 636 | 0 | 7 232 147 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 12 796 980 | 0 | 12 074 648 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 20 616 632 | 0 | 21 545 702 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 36 000 | 0 | 42 000 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | -195 000 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 1 703 313 | 0 | 7 680 845 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 22 355 945 | 0 | 29 073 547 |
13 | 10 Anyagköltség | 1 544 893 | 0 | 2 142 361 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 7 990 102 | 0 | 9 481 394 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 9 534 995 | 0 | 11 623 755 |
18 | 14 Bérköltség | 2 790 445 | 0 | 3 195 263 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 481 299 | 0 | 2 493 845 |
20 | 16 Bérjárulékok | 1 187 929 | 0 | 1 143 516 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 6 459 673 | 0 | 6 832 624 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 10 791 188 | 0 | 9 531 765 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 5 837 120 | 0 | 7 391 535 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 2 529 949 | 0 | 5 768 516 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 69 642 | 0 | 6 066 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 69 642 | 0 | 6 066 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 69 642 | 0 | 6 066 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 2 599 591 | 0 | 5 774 582 |