Völcsej község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelete

A 2019.évi zárszámadásról

Hatályos: 2020. 07. 16- 2022. 05. 29

Völcsej község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelete

A 2019.évi zárszámadásról

2020.07.16.

Völcsej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja meg:

1. §

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

(1) Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját

106 300 566 Ft bevétellel,
52 982 068 Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadások és bevételek költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat 2019. évi létszámkereteit a 3. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásait részletezve a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat 2019. évi általános- és céltartalékát az 5. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az Önkormányzat 2019. évi szociális kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az államháztartáson kívüli és belüli támogatásértékű kiadások alakulását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A helyi adó és adó jellegű bevételek alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az Önkormányzat a 2019. évi vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A 10. melléklet szerint fogadja el az Önkormányzat 2019. évi maradványkimutatását.

(12) Az Önkormányzat 2019. évi eredménykimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

2. § Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 9. mellékletben részletezve 406 710 572 Ft-ban állapítja meg.

3. § Az Önkormányzat 2019. évi mérleg szerinti eredményét 24 744 445 Ft-ban a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

4. § Az Önkormányzat 2019. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

5. § (1) A rendelet 2020. július 16-án lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Völcsej Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelete, az azt módosító 7/2019.(X.09.) önkormányzati rendelete, és az 5/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelete, az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 1/2017.(I.10.) önkormányzati rendelet, valamint a 2017. évi zárszámadásról szóló 6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek ( Ft)

				forint
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.06.30.	Módosított ei. 2019.12.31.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	5 838 537	5 940 913	6 063 763	5 853 743
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 190 568	1 210 529	1 232 440	1 122 173
K3. Dologi kiadások	20 303 545	20 376 832	24 290 661	18 397 905
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 135 900	2 035 900	2 035 900	570 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	19 360 054	19 288 565	19 545 211	1 872 916
K6. Beruházási kiadások	13 120 368	13 120 368	24 120 362	4 361 196
K7. Felújítások	8 435 000	8 435 000	27 834 494	19 811 378
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	211 108	211 108	211 108
K1-8. Költségvetési kiadások	70 383 972	70 619 215	105 333 939	52 200 419
K9. Finanszírozási kiadások	851 268	781 649	781 649	781 649
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	71 235 240	71 400 864	106 115 588	52 982 068
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 541 234	19 663 571	21 259 772	21 259 772
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	29 804 971	29 804 971
B3. Közhatalmi bevételek	5 814 336	5 814 336	5 814 336	5 261 553
B4. Működési bevételek	9 187 524	9 230 811	12 544 363	13 219 124
B5 Felhalmozási bevételek				63 000
B1-7. Költségvetési bevételek	34 543 094	34 708 718	69 423 442	69 608 420
B8. Finanszírozási bevételek	36 692 146	36 692 146	36 692 146	36 692 146
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	71 235 240	71 400 864	106 115 588	106 300 566

2. melléklet

Kiadások

							forint
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.06.30.	Módosított ei. 2019.12.31.	Teljesítés	önként vállalt feladatok	Kötelező feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 167 700	3 270 076	3 335 096	3 150 725	0	3 335 096
Jutalom	K1102	178 000	178 000	178 000	178 000	0	178 000
Béren kívüli juttatások	K1107	248 699	248 699	248 699	223 050	0	248 699
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 594 399	3 696 775	3 761 795	3 551 775	0	3 761 795
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 064 138	2 064 138	2 068 968	2 068 968	0	2 068 968
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	180 000	180 000	233 000	233 000	0	233 000
Külső személyi juttatások	K12	2 244 138	2 244 138	2 301 968	2 301 968	0	2 301 968
Személyi juttatások	K1	5 838 537	5 940 913	6 063 763	5 853 743	0	6 063 763
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 190 568	1 210 529	1 232 440	1 122 173	0	1 232 440
Szakmai anyagok	K311	1 219 890	1 219 890	1 262 367	1 262 367	0	1 262 367
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 495 000	1 495 000	1 795 000	1 770 381	0	1 795 000
Készletbeszerzés	K31	2 714 890	2 714 890	3 057 367	3 032 748	0	3 057 367
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	100 000	70 000	51 888	0	70 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	180 000	210 000	199 262	0	210 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	280 000	280 000	280 000	251 150	0	280 000
Közüzemi díjak	K331	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 906 581	0	2 970 000
Vásárolt élelmezés	K332	1 631 500	1 631 500	1 976 000	1 965 600	0	1 976 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 310 000	4 353 287	4 353 287	1 910 274	0	4 353 287
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	110 000	140 000	1 165 000	1 020 283	0	1 165 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 755 000	3 755 000	4 667 600	3 548 234	0	4 667 600
Szolgáltatási kiadások összesen	K33	12 776 500	12 849 787	15 131 887	11 350 972	0	15 131 887
Működési áfa	K351	4 032 155	4 032 155	4 482 407	2 922 035	0	4 482 407
Fizetendő áfa	K352	500 000	500 000	1 339 000	841 000	0	1 339 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 532 155	4 532 155	5 821 407	3 763 035	0	5 821 407
Dologi kiadások	K3	20 303 545	20 376 832	24 290 661	18 397 905	0	24 290 661
Int.ellátottak pénzb.juttat.oktatásban részvevők pénzb. Juttatása	K472	100 000	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 035 900	2 035 900	2 035 900	570 000	0	2 035 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 135 900	2 035 900	2 035 900	570 000	0	2 035 900
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	433 200	671 240	671 240	551 916	0	671 240
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	860 000	860 000	1 360 000	1 321 000	0	1 360 000
Tartalékok-általános	K512	18 066 854	17 757 325	17 513 971		0	17 513 971
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 360 054	19 288 565	19 545 211	1 872 916	0	19 545 211
Működési költségvetés előirányzat csoport		48 828 604	48 852 739	53 167 975	27 816 737	0	53 167 975
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	8 641 775	8 641 775	8 641 775	2 279 416	0	8 641 775
Informatikai eszköz beszerzése	K63	200 000	200 000	200 000		0	200 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	1 488 987	1 488 987	10 150 400	1 383 017	0	10 150 400
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 789 606	2 789 606	5 128 187	698 763	0	5 128 187
Beruházások	K6	13 120 368	13 120 368	24 120 362	4 361 196	0	24 120 362
Ingatlanok felújítása	K71	7 620 000	7 620 000	22 849 837	15 599 510	0	22 849 837
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	815 000	815 000	4 984 657	4 211 868	0	4 984 657
Felújítások	K7	8 435 000	8 435 000	27 834 494	19 811 378	0	27 834 494
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh.belülre	K84	0	211 108	211 108	211 108	0	211 108
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		21 555 368	21 766 476	52 165 964	24 383 682	0	52 165 964
Költségvetési kiadások	K1-K8	70 383 972	70 619 215	105 333 939	52 200 419	0	105 333 939
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	851 268	781 649	781 649	781 649	0	781 649
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	851 268	781 649	781 649	781 649	0	781 649
Finanszírozási kiadások	K9	851 268	781 649	781 649	781 649	0	781 649
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		71 235 240	71 400 864	106 115 588	52 982 068	0	106 115 588

Bevételek

							forint
Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Módosított ei. 2019.12.31.	Teljesítés	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19 541 234	19 663 571	21 259 772	21 259 772	21 259 772	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 541 234	19 663 571	21 259 772	21 259 772	19 663 571	0
Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	B21			14 909 126	14 909 126	14 909 126
Egyéb felhalmozási c. támogatás áh. Belülről	B25			14 895 845	14 895 845	14 895 845
Felhalmozási c. támogatás áh. Belűlről	B2			29 804 971	29 804 971	29 804 971
Vagyoni tipusú adók	B34	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 273 197	1 275 000	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 794 982	3 500 000	0
Gépjárműadók	B354	1 039 336	1 039 336	1 039 336	1 171 634	1 039 336	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				21 740
Közhatalmi bevételek	B3	5 814 336	5 814 336	5 814 336	5 261 553	5 814 336	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 528 357	5 528 357	5 528 357	4 910 540	5 528 357	0
Közvetített szolgáltatásol ellenértéke	B403				233 516
Tulajdonosi bevétel	B404	0	0		914 832
Ellátási díjak	B405	901 190	901 190	1 357 227	1 357 227	1 357 227	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 492 656	1 492 656	1 954 866	1 954 866	1 954 866	0
Áfa visszatérítés	B407	1 265 321	1 265 321	1 265 321	1 022 000	1 265 321	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	43 287	43 287	43 287	43 287	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	2 395 305	2 779 870	2 395 305	0
Működési bevételek	B4	9 187 524	9 230 811	12 544 363	13 219 124	12 544 363	0
Ingyatlanok értékesítése	B52				63 000
Felhalmozási bevételek	B5				63 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	34 543 094	34 708 718	69 423 442	69 608 420	67 827 241	0
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-14 285 510	-14 144 021	-13 549 504	11 923 712	-13 549 504	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-21 555 368	-21 766 476	-22 360 993	5 421 289	-22 360 993	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	36 692 146	36 692 146	36 692 146	36 692 146	36 692 146	0
Maradvány igénybevétele	B813	36 692 146	36 692 146	36 692 146	36 692 146	36 692 146	0
Finanszírozási bevételek	B8	36 692 146	36 692 146	36 692 146	36 692 146	36 692 146	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		71 235 240	71 400 864	106 115 588	106 300 566	104 519 387	0

3. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	2
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)	7

4. melléklet

Beruházások, felújítások

				forint
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.12.31.	Teljesítés
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	8 641 775	8 641 775	2 279 416
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása szennyvíz-csatorna hálózat	K62	4 000 000	5 873 588	1 593 416
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházás vízközmű hálózat	K62	801 775	742 187
Fő u. 21. garázs és fatároló építése	K62		40 000	40 000
Fő u. 225/3 hrsz. út vásárlás	K62		323 000	323 000
Fő u. 225/8 hrsz	K62		23 000	23 000
Fő utca 50. Rendezvény szín építése	K62	1 340 000	1 340 000
Ravatalozó széfogó építés	K62	2 500 000	300 000	300 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	1 688 987	10 350 400	1 383 017
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházás szvcs. Hálózat egyéb gép	K64	1 288 987		1 107 262
Soproni Vízmű Zrt. Informatikai eszköz beszerzés	K63	200 000	200 000
Személyautó beszerzés falugondnoki szolgálatnak	K63		9 674 645
Védőnői szolgálatnak beszerzendő tárgyi eszköz	K64	200 000	200 000
3 db hímzett zászló beszerzése (templom számára)	K64		216 700	216 700
1 db Stihl típusú fűkasza beszerzése	K64		59 055	59 055
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 789 606	5 128 187	698 763
Beruházások	K6	13 120 368	24 120 362	4 361 196
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis felújítás	K71		4 984 657	2 399 313
Fő u. 50. főlépcső felújítás	K71		242 754	242 754
Fő u. 111-115,127-135,143-147,148-151. járdafelújítás	K71		6 836 426	4 671 443
Fő u.1-100. házszámok előtti járda felújítás	K71	5 120 000	8 286 000	8 286 000
Temetőkerítés északi oldal felújítása	K71	2 500 000	2 500 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	815 000	4 984 657	4 211 868
Felújítások	K7	8 435 000	27 834 494	19 811 378

5. melléklet

Általános -és céltartalékok (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti e.i.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Módosított ei. 2019.12.31.
Általános tartalékok	K512	18 066 854	17 757 325	17 513 971
Céltartalékok-	K512	0	0

6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 06.30.	Módosított ei. 2019.12.31.	Teljesítés
Oktatásban résztvevők pénzbeni támogatása	K47	100 000
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 035 900	2 035 900	2 035 900	570 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K486
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K488
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 135 900	2 035 900	2 035 900	570 000

7. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 06.30.	Módosított ei. 2019.12.31.	Teljesítés
központi költségvetési szervek részére			100 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	241 800	241 800	241 800	256 400
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	191 400	329 440	329 440	195 516
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	433 200	671 240	671 240	551 916
egyéb civil szervezetek részére	K511	860 000	860 000	1 360 000	1 321 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	860 000	860 000	1 360 000	1 321 000

8. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Teljesítés
Építményadó	B34	350 000	301 569
magánszemélyek kommunális adója	B34	827 000	862 899
telekadó	B34	98 000	108 729
Vagyoni tipusú adók	B34	1 275 000	1 273 197
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500 000	2 794 982
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	3 500 000	2 794 982
Gépjárműadók	B354	1 039 336	1 171 634
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 539 336	3 966 616
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		18 740

9. melléklet

Kimutatás a vagyon alakulásáról 2019 évben ( Ft)

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	341 983 971	348 472 100	101
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	314 421	207 379	65
2. Szellemi termékek	A/I/2	314 421	207 379	65
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	314 421	207 379	65
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	339 779 550	346 374 721	101
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	323 148 364	331 751 370	102
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	67 557 740	79 023 622	116
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	246 403 723	243 837 254	98
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	9 186 901	8 890 494	96
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	12 704 599	13 625 297	107
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	10 710 482	12 141 735	113
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 994 117	1 483 562	74
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	3 926 587	998 054	25
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	3 926 587	998 054	25
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	1 890 000	1 890 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	1 890 000	1 890 000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	1 890 000	1 890 000	100
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	22 416 123	36 581 834	163
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	126 775	120 310	94
III. Forintszámlák	C/III	22 289 348	36 461 524	163
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	16 616 134	21 578 638	129
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2 017 052	3 262 251	161
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	14 599 082	18 316 387	125
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 022 000	78 000	7
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	382 038 228	406 710 572	106
FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	357 402 499	382 146 944	106
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	278 985 412	278 985 412	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	47 966 516	47 966 516	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	429 368	429 368	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	24 246 621	30 021 203	123
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	5 774 582	24 744 445	428
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 104 708	1 579 723	143
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	781 649	924 994	118
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	323 059	654 729	202
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	23 531 021	22 983 905	97
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	382 038 228	406 710 572	106
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	6 072 725	7 102 657	116
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	437 318	713 073	163

10. melléklet

Maradványkimutatás (Ft)

Ssz.	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	69 608 420
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	52 200 419
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	17 408 001
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 617 140
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	781 649
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	36 835 491
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	54 243 492
15	C) Összes maradvány (=A+B)	54 243 492
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	54 243 492

11. melléklet

Eredménykimutatás (Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 842 501	0	7 110 691
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 232 147	0	6 501 283
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	914 832
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	12 074 648	0	14 526 806
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 545 702	0	21 259 772
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	42 000	0	0
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-195 000	0	30 449 386
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 680 845	0	3 894 527
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	29 073 547	0	55 603 685
10 Anyagköltség	2 142 361	0	3 032 748
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 481 394	0	11 602 122
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 623 755	0	14 634 870
14 Bérköltség	3 195 263	0	3 158 688
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 493 845	0	2 712 030
16 Bérjárulékok	1 143 516	0	1 116 494
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 832 624	0	6 987 212
VI Értékcsökkenési leírás	9 531 765	0	10 455 583
VII Egyéb ráfordítások	7 391 535	0	13 311 367
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	5 768 516	0	24 741 459
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6 066	0	2 986
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 066	0	2 986
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 066	0	2 986
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 774 582	0	24 744 445