Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX.22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 23- 2021. 09. 23

Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.09.23.

Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.02.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: K.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) kiadási főösszegét 94 783 144 Ft-ban, azaz kilencvennégymillió-hétszáznyolcvanháromezer-száznegyvennégy, melyből a működési kiadásokat 51 396 875 Ft-ban, a felhalmozási kiadásokat 42 386 791 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 94 783 144 Ft-ban, azaz kilencvennégymillió-hétszáznyolcvanháromezer-száznegyvennégy forintban állapítja meg.”

(Ez a rendelet 2021. március 3-án lép hatályba.)

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) kötelező feladatok bevételei: 94 783 144 Ft”

(Ez a rendelet 2021. március 3-án lép hatályba.)

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) költségvetési bevételek: 36 967 199 Ft”

(Ez a rendelet 2021. március 3-án lép hatályba.)

4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés működési egyenlege -14 429 676 Ft, a költségvetés felhalmozási egyenlege -43 188 749 Ft”

5. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat a kiadások között 22 301 173 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.Az általános tartalék összegét az 5.melléklet tartalmazza.”

6. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet 2021. szeptember 23-án lép hatályba.

1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (forint )

„1. melléklet

Rovat	Eredeti ei	Módosított ei. 2021.06.30.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	6 814 286	6 953 865	3 500 976
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 081 233	1 102 868	530 999
K3. Dologi kiadások	18 008 299	18 811 299	6 352 411
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	270 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	24 238 932	23 528 843	261 890
K6. Beruházási kiadások	3 302 000	3 302 000	2 146 353
K7. Felújítások	38 484 791	38 484 791	28 242 853
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	0
K1-8. Költségvetési kiadások	93 529 541	93 783 666	41 305 482
K9. Finanszírozási kiadások	999 478	999 478	999 478
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	94 529 019	94 783 144	42 304 960
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 986 943	25 804 897	13 954 086
B3. Közhatalmi bevételek	2 385 000	2 385 000	1 631 953
B4. Működési bevételek	8 777 302	8 777 302	4 176 432
B1-7. Költségvetési bevételek	36 149 245	36 967 199	19 762 471
B8. Finanszírozási bevételek	58 379 774	57 815 945	57 815 945
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	94 529 019	94 783 144	77 578 416”

2. melléklet

2021.évi költségvetésének mérlege Kiadások (forint)

„2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.06.30.	Kötelező feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 989 600	4 129 179	4 129 179
Béren kívüli juttatások	K1107	250 542	250 542	250 542
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 240 142	4 379 721	4 379 721
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 064 144	2 064 144	2 064 144
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	510 000	510 000	510 000
Külső személyi juttatások	K12	2 574 144	2 574 144	2 574 144
Személyi juttatások	K1	6 814 286	6 953 865	6 953 865
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 081 233	1 102 868	1 102 868
Szakmai anyagok	K311	216 190	216 190	216 190
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 050 000	2 050 000	2 050 000
Készletbeszerzés	K31	2 266 190	2 266 190	2 266 190
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	85 000	85 000	85 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	250 000	250 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	335 000	335 000	335 000
Közüzemi díjak	K331	2 900 000	2 900 000	2 900 000
Vásárolt élelmezés	K332	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	148 000	148 000	148 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 887 968	2 887 968	2 887 968
Szolgáltatási kiadások	K33	11 285 968	11 285 968	11 285 968
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmia adója	K351	4 121 141	4 121 141	4 121 141
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	793 000	793 000
Egyéb dologi kiadások	K355	0	10 000	10 000
Egyéb dologi kiadások összesen	K35	4 121 141	4 924 141	4 924 141
Dologi kiadások	K3	18 008 299	18 811 299	18 811 299
Települési támogatások	K48	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb elvonások és befizetések	K502	600 367
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	413 670	413 670	413 670
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	814 000	814 000	814 000
Tartalékok-általános	K512	22 410 895	22 301 173	22 301 173
Egyéb működési célú kiadások	K5	24 238 932	23 528 843	23 528 843
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*51 142 750*	*51 396 875*	*51 396 875*
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	600 000	600 000	600 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	702 000	702 000	702 000
Beruházások	K6	3 302 000	3 302 000	3 302 000
Ingatlanok felújítása	K71	30 302 985	30 302 985	30 302 985
Felújítások előzetesen felsz. Áfa	K74	8 181 806	8 181 806	8 181 806
Felújítások	K7	38 484 791	38 484 791	38 484 791
Felhalmozási c. támoatás áh. Kívülre	K89	600 000	600 000	600 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000	600 000	600 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		*42 386 791*	*42 386 791*	*42 386 791*
Költségvetési kiadások	K1-K8	93 529 541	93 783 666	93 783 666
Államháztartáson belüli mgelőlegezések visszafizetése	K914	999 478	999 478	999 478
Finanszírozási kiadások	K9	999 478	999 478	999 478
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		94 529 019	94 783 144	94 783 144

2021.évi költségvetésének mérlege Bevételek (forint )

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.06.30.	Kötelező Feladatok	Önként v. feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 053 677	15 053 677	15 053 677	0
Szociális és gyermekjóléti támogatások	B113	7 663 266	7 824 480	7 824 480	0
Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások	B115	0	526 020	526 020	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	130 720	130 720	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	24 986 943	25 804 897	25 804 897	0
Vagyoni tipusú adók	B34	1 185 000	1 185 000	1 185 000	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	2 385 000	2 385 000	2 385 000	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 884 475	5 884 475	5 884 475	0
Közvetített szolgáltatások	B403	150 000	150 000	150 000	0
Ellátási díjak	B405	914 173	914 173	914 173	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 828 654	1 828 654	1 828 654	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	8 777 302	8 777 302	8 777 302	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	36 149 245	36 967 199	36 967 199	0
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-14 993 505	-14 429 676	-14 429 676	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-42 386 791	-42 386 791	-42 386 791	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	58 379 774	57 815 945	57 815 945	0
Maradvány igénybevétele	B813	58 379 774	57 815 945	57 815 945	0
Finanszírozási bevételek	B8	58 379 774	57 815 945	57 815 945	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		94 529 019	94 783 144	94 783 144	0”

3. melléklet

Általános és céltartalék (forint )

„5. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2021.06.30.
Általános tartalékok	K513	22 447 433	22 301 173
Céltartalékok-	K513	0	0”

4. melléklet

Előirányzat felhasználási terv (forint )

„9. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	janár	február	március	ápirilis	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	355 730	355 730	355 730	355 730	355 730	355 731	332 467	332 467	332 467	332 467	332 467	332 463	4 129 179
Béren kívüli juttatások	K1107			125271			125271							250 542
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*K11*	*355 730*	*355 730*	*481 001*	*355 730*	*355 730*	*481 002*	*332 467*	*332 467*	*332 467*	*332 467*	*332 467*	*332 463*	*4 379 721*
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	2 064 144
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	510 000
*Külső személyi juttatások*	*K12*	*214 512*	*214 512*	*214 512*	*214 512*	*214 512*	*214 512*	*214 512*	*214 512*	*214 512*	*214 512*	*214 512*	*214 512*	*2 574 144*
Személyi juttatások	K1	570 242	570 242	695 513	570 242	570 242	695 514	546 979	546 979	546 979	546 979	546 979	546 975	6 953 865
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	93 709	93 709	93 709	93 709	93 709	93 705	90 103	90 103	90 103	90 103	90 103	90 103	1 102 868
Szakmai anyag	K311			54 048		54 048		54 048		54 046				216 190
Egyéb üzemelétetési anyagok	K312	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 837	2 050 000
*Készletbeszerzés*	*K31*	*170 833*	*170 833*	*224 881*	*170 833*	*224 881*	*170 833*	*224 881*	*170 833*	*224 879*	*170 833*	*170 833*	*170 837*	*2 266 190*
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 087	85 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 837	250 000
*Kommunikációs szolgáltatások*	*K32*	*27 916*	*27 916*	*27 916*	*27 916*	*27 916*	*27 916*	*27 916*	*27 916*	*27 916*	*27 916*	*27 916*	*27 924*	*335 000*
Közüzemi díjak	K331	241 663	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	2 900 000
Vásárolt élelmezés	K332	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	1 350 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	333 337	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	4 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 337	12 333	148 000
Egyéb szolgáltatások	K337	240 664	240 664	240 664	240 664	240 664	240 664	240 664	240 664	240 664	240 664	240 664	240 664	2 887 968
*Szolgáltatási kiadások*	*K33*	*940 497*	*940 497*	*940 497*	*940 497*	*940 497*	*940 497*	*940 497*	*940 497*	*940 497*	*940 497*	*940 501*	*940 497*	*11 285 968*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	293 428	293 428	293 428	293 428	293 428	293 428	293 428	293 428	293 428	293 428	293 428	293 433	3 521 141
Fizetendő áfa	K352		600 000		803 000									1 403 000
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*K35*	*293 428*	*893 428*	*293 428*	*1 096 428*	*293 428*	*293 428*	*293 428*	*293 428*	*293 428*	*293 428*	*293 428*	*293 433*	*4 924 141*
Dologi kiadások	K3	1 432 674	2 032 674	1 486 722	2 235 674	1 486 722	1 432 674	1 486 722	1 432 674	1 486 720	1 432 674	1 432 678	1 432 691	18 811 299
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
Elvonások és befizetések	K502													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			103 418			103 418			103 418			103 416	413 670
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			203 500			203 500			203 500			203 500	814 000
Tartalékok-általános	K512					22 301 173								22 301 173
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	306 918	0	22 301 173	306 918	0	0	306 918	0	0	306 916	23 528 843
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*2 179 958*	*2 779 958*	*2 666 195*	*2 982 958*	*24 535 179*	*2 612 144*	*2 207 137*	*2 153 089*	*2 514 053*	*2 153 089*	*2 153 093*	*2 460 022*	*51 396 875*
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						1 000 000						1 000 000	2 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64						300 000						300 000	600 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						351 000						351 000	702 000
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	1 651 000	0	0	0	0	0	1 651 000	3 302 000
Ingatlanok felújítása	K71		2 000 000	2 000 000				26 302 985						30 302 985
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	540 000	540 000				7 101 806						8 181 806
Felújítások	K7	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	33 404 791	0	0	0	0	0	38 484 791
Egyéb felhalmozás c. támogatások áh. Kívülre	K89				200 000	200 000	200 000							600 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	*2 540 000*	*2 540 000*	*200 000*	*200 000*	*1 851 000*	*33 404 791*	0	0	0	0	*1 651 000*	*42 386 791*
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 179 958	5 319 958	5 206 195	3 182 958	24 735 179	4 463 144	35 611 928	2 153 089	2 514 053	2 153 089	2 153 093	4 111 022	93 783 666
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	999 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 478
Finanszírozási kiadások	K9	999 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 478
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 179 436	5 319 958	5 206 195	3 182 958	24 735 179	4 463 144	35 611 928	2 153 089	2 514 053	2 153 089	2 153 093	4 111 022	94 783 144”