Völcsej Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

A 2020.évi zárszámadásról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2023. 10. 11

Völcsej Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

A 2020.évi zárszámadásról

2021.05.28.

Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Völcsej Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére figyelemmel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja meg.

1. § (1) Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját 119 546 522 Ft bevétellel, 62 730 055 Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadások és bevételek költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi létszámkereteit a 3. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait részletezve a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat 2020. évi általános- és céltartalékát az 5. melléklet szerint fogadja el.

(7) Az Önkormányzat 2020. évi szociális kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az államháztartáson kívüli és belüli támogatásértékű kiadások alakulását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A helyi adó és adó jellegű bevételek alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az Önkormányzat a 2020. évi vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A 10. melléklet szerint fogadja el az Önkormányzat 2020. évi maradványkimutatását.

(12) Az önkormányzat 2020. évi eredménykimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

2. § Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 9. mellékletben részletezve 420 854 378 Ft-ban állapítja meg.

3. § Az Önkormányzat 2020. évi mérleg szerinti eredményét -12 016 764 Ft-ban a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat 2020. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

5. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba. Hatályát veszti Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete, valamint a 2018. évi zárszámadásról szóló 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Rovat	Eredeti ei	Módosított ei. 2020.06.30.	Módosított ei. 2020.11.30.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	6 421 200	6 616 152	7 237 128	7 227 749	6 791 962
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 072 910	1 107 028	1 191 771	1 241 454	1 103 393
K3. Dologi kiadások	20 105 283	20 245 283	22 914 090	23 119 834	18 902 918
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	920 000	930 000	930 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	19 177 837	19 259 277	15 490 336	14 947 792	1 923 376
K6. Beruházási kiadások	21 042 500	21 042 500	23 027 827	23 027 827	20 329 919
K7. Felújítások	21 696 249	21 696 249	46 071 249	48 056 576	11 603 493
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	450 000	450 000	600 000	600 000	220 000
K1-8. Költségvetési kiadások	90 465 979	90 916 489	117 452 401	119 151 232	61 805 061
K9. Finanszírozási kiadások	924 994	924 994	924 994	924 994	924 994
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	91 390 973	91 841 483	118 377 395	120 076 226	62 730 055
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 124 834	23 575 344	24 218 563	23 932 067	23 932 067
B2. Felhalmozási célú támogatások bevételei			26 360 327	28 345 654	26 360 327
B3. Közhatalmi bevételek	4 921 634	4 921 634	3 750 000	3 750 000	4 794 775
B4. Működési bevételek	9 101 013	9 101 013	9 805 013	9 805 013	10 215 861
B1-7. Költségvetési bevételek	37 147 481	37 597 991	64 133 903	65 832 734	65 303 030
B8. Finanszírozási bevételek	54 243 492	54 243 492	54 243 492	54 243 492	54 243 492
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	91 390 973	91 841 483	118 377 395	120 076 226	119 546 522

2. melléklet

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.06.30.	Módosított ei. 2020.11.30.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítás	Kötelező feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 772 056	3 967 008	4 432 984	4 237 736	3 862 949	4 237 736
Céljuttatás, projektprémium	K1103				150 000	150 000	150 000
Béren kívüli juttatások	K1107	225 000	225 000	225 000	260 869	260 869	260 869
Foglalkoztatottak egéb személyi juttatása	K1113			120 000	120 000	120 000	120 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 997 056	4 192 008	4 777 984	4 768 605	4 393 818	4 768 605
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 064 144	2 064 144	2 064 144	2 064 144	2 064 144	2 064 144
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	360 000	360 000	395 000	395 000	334 000	395 000
Külső személyi juttatások	K12	2 424 144	2 424 144	2 459 144	2 459 144	2 398 144	2 459 144
Személyi juttatások	K1	6 421 200	6 616 152	7 237 128	7 227 749	6 791 962	7 227 749
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 072 910	1 107 028	1 191 771	1 241 454	1 103 393	1 241 454
Szakmai anyagok	K311	180 000	180 000	180 000	190 479	190 479	190 479
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 380 000	1 380 000	2 400 000	2 400 000	1 956 960	2 400 000
Készletbeszerzés	K31	1 560 000	1 560 000	2 580 000	2 590 479	2 147 439	2 590 479
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000	60 000	60 000	60 000	52 174	60 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000	227 725	234 812	234 810	234 812
Kommunikációs szolgáltatások	K32	260 000	260 000	287 725	294 812	286 984	294 812
Közüzemi díjak	K331	3 207 682	3 207 682	3 207 682	3 207 682	2 584 061	3 207 682
Vásárolt élelmezés	K332	2 147 000	2 147 000	2 147 000	2 147 000	1 690 200	2 147 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 589 521	2 268 413	3 589 521
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	148 000	148 000	399 082	399 082	272 771	399 082
Egyéb szolgáltatások	K337	5 335 200	5 335 200	6 435 200	6 435 200	6 279 353	6 435 200
Szolgáltatási kiadások összesen	K33	14 437 882	14 437 882	15 788 964	15 778 485	13 094 798	15 778 485
Működési áfa	K351	3 847 401	3 847 401	4 117 401	4 117 401	3 036 734	4 117 401
Egyéb dologi kiadások	K355		140 000	140 000	338 657	336 963	338 657
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 847 401	3 987 401	4 257 401	4 456 058	3 373 697	4 456 058
Dologi kiadások	K3	20 105 283	20 245 283	22 914 090	23 119 834	18 902 918	23 119 834
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	500 000	500 000	920 000	930 000	930 000	930 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	500 000	500 000	920 000	930 000	930 000	930 000
Egyéb elvonások, befizetések	K502	360 000	360 000	360 000	360 000	71 118	360 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	468 805	468 805	468 805	477 658	477 658	477 658
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 374 600	1 374 600	1 374 600
Tartalékok-általános	K512	16 989 032	17 070 472	13 301 531	12 735 534		12 735 534
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 177 837	19 259 277	15 490 336	14 947 792	1 923 376	14 947 792
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*47 277 230*	*47 727 740*	*47 753 325*	*47 466 829*	*29 651 649*	*47 466 829*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			1 563 250	1 563 250	0	1 563 250
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 543 500	7 543 500	7 543 500	7 543 500	7 357 883	7 543 500
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	9 025 197	9 025 197	9 025 197	9 025 197	8 649 925	9 025 197
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 473 803	4 473 803	4 895 880	4 895 880	4 322 111	4 895 880
Beruházások	K6	21 042 500	21 042 500	23 027 827	23 027 827	20 329 919	23 027 827
Ingatlanok felújítása	K71	17 088 007	17 088 007	36 280 920	37 844 170	9 151 010	37 844 170
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 608 242	4 608 242	9 790 329	10 212 406	2 452 483	10 212 406
Felújítások	K7	21 696 249	21 696 249	46 071 249	48 056 576	11 603 493	48 056 576
Egyéb felhalmozási célú támogatás áh. belülre	K84			150 000	150 000	150 000	150 000
Felhalmozási célú támogatás áh.kívülre - háztartásoknak	K89	450 000	450 000	450 000	450 000	70 000	450 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	450 000	450 000	600 000	600 000	220 000	600 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		*43 188 749*	*43 188 749*	*69 699 076*	*71 684 403*	*32 153 412*	*71 684 403*
Költségvetési kiadások	K1-K8	90 465 979	90 916 489	117 452 401	119 151 232	61 805 061	119 151 232
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	924 994	924 994	924 994	924 994	924 994	924 994
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	924 994	924 994	924 994	924 994	924 994	924 994
Finanszírozási kiadások	K9	924 994	924 994	924 994	924 994	924 994	924 994
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		91 390 973	91 841 483	118 377 395	120 076 226	62 730 055	120 076 226

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.06.30.	Módosított ei. 2020.11.30.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként v. feladatok
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	13 858 414	13 858 414	13 858 414	13 858 414	13 858 414	13 858 414	0
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feldatának támogatása	B1131	7 466 420	7 695 490	8 138 709	7 852 213	7 852 213	7 852 213	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Elszámolásból származó bevételek	B116		221 440	221 440	221 440	221 440	221 440	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23 124 834	23 575 344	24 218 563	23 932 067	23 932 067	23 932 067	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás áh-n belülről	B25			26 360 327	28 345 654	26 360 327	28 345 654	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25					24 375 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25					1 985 327
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	B2			26 360 327	28 345 654	26 360 327	28 345 654	0
Vagyoni tipusú adók	B34	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 186 692	1 250 000	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 527 096	2 500 000	0
Gépjárműadók	B354	1 171 634	1 171 634	0	0	31 141	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					49 846		0
Közhatalmi bevételek	B3	4 921 634	4 921 634	3 750 000	3 750 000	4 794 775	3 750 000	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 508 987	5 508 987	5 508 987	5 508 987	5 931 447	5 508 987	0
Közvetített szolgáltatások	B403	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0
Tulajdonosi bevételek	B404			704 000	704 000	704 000	704 000	0
Ellátási díjak	B405	1 357 228	1 357 228	1 357 228	1 357 228	1 124 290	1 357 228	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 934 798	1 934 798	1 934 798	1 934 798	1 837 060	1 934 798	0
Általános forgalmi adó visszatérülése	B407					339 000		0
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					2 446
Egyéb működési bevételek	B411					277 618		0
Működési bevételek	B4	9 101 013	9 101 013	9 805 013	9 805 013	10 215 861	9 805 013	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	37 147 481	37 597 991	64 133 903	65 832 734	65 303 030	65 832 734	0
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-10 129 749	-10 129 749	-37 948 312	18 365 906	35 651 381	18 365 905	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-43 188 749	-43 188 749	-43 338 749	-71 684 403	-32 153 412	-71 684 403	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	54 243 492	54 243 492	54 243 492	54 243 492	54 243 492	54 243 492	0
Maradvány igénybevétele	B813	54 243 492	54 243 492	54 243 492	54 243 492	54 243 492	54 243 492	0
Finanszírozási bevételek	B8	54 243 492	54 243 492	54 243 492	54 243 492	54 243 492	54 243 492	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		91 390 973	91 841 483	118 377 395	120 076 226	119 546 522	120 076 226	0

3. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott	0
közfoglalkoztatott	0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	2
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)	7

4. melléklet

Beruházások, felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.11.30.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		1 563 250	1 563 250	0
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása	K61		1 563 250	1 563 250	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 543 500	7 543 500	7 543 500	7 357 883
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása szennyvíz-csatorna hálózat	K62	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 082 193
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházás vízközmű hálózat	K62	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Fő utca 50. Redndezvény szín építése	K62	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Ravatalozó széfogó építés	K62	3 543 500	3 543 500	3 543 500
Völcsej Fő u. 1-4,60-76.házak előtti járda	K62				4 275 690
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	9 025 197	9 025 197	9 025 197	8 649 925
Husqarna fűnyíró traktor beszerezése falugondnoki szolgálat számára	K64	551 181	551 181	551 181
Ford típusú gépkocsi vásárlása falugondnoki szologálat számára	K64	7 874 016	7 874 016	7 874 016	8 318 883
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása szvcs., vízközmű hálózat számára egyéb gép beszerzése	K64	600 000	600 000	600 000	331 042
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 473 803	4 895 880	4 895 880	4 322 111
Beruházások	K6	21 042 500	23 027 827	23 027 827	20 329 919
MFP-BJA/2020 Önkorm. Járdaépítés/felújítás anyagtámogatás Völcsej, Fő utca 216/1 hrsz.	K71		1 563 250	1 563 250
TOP-2.1.3-16-GMI-2019-00005 kódsz. Települési környezetvéd.infrastruktúra-fejlesztések (ároklefedés, csapadékvíz elvezetés	K71		19 192 913	19 192 913
Fő u.38-44., 79-99. házszámok előtti járda felújítás	K71	6 229 469	6 229 469	6 229 469	5 525 140
Járdafelújítás anyagköltsége MVH pályázata szerint	K71	3 063 282	3 063 282	3 063 282	1 823 097
Járdafelújítás munkadíja	K71	3 235 931	3 235 931	3 235 931	646 000
Temetőkerítés északi oldal felújítása	K71	2 000 000	2 000 000	2 000 000	569 488
Szvcs saját rezsis felújítás	K71	2 559 325	2 559 325	2 559 325	587 285
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 608 242	10 212 406	10 212 406	2 452 483
Felújítások	K7	21 696 249	48 056 576	48 056 576	11 603 493

5. melléklet

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2020.06.30.	Módosított ei. 2020.11.30.	Módosított ei. 2020.12.31.
Általános tartalékok	K512	16 989 032	17 070 472	13 301 531	12 735 534
Céltartalékok-	K512	0	0	0	0

6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.11.30.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K488	500 000	920 000	930 000	930 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	500 000	920 000	930 000	930 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülre - központi költségvetési szervnek	K506	100 000	100 000	100 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - háztartásoknak	K89	450 000	450 000	450 000	70 000

7. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosított ei. 2020.11.30.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	343 600	352 453	352 453	295 920
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	125 205	125 205	125 205	81 738
központi költségvetési szervek	K506				100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	468 805	477 658	477 658	477 658
egyéb civil szervezetek részére	K511	1 360 000	1 364 600	1 364 600	1 374 600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 360 000	1 364 600	1 364 600	1 374 600

8. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.11.30.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés
építményadó	B34	300 000	300 000	300 000	253 676
magánszemélyek kommunális adója	B34	850 000	850 000	850 000	856 720
telekadó	B34	100 000	100 000	100 000	76 296
Vagyoni tipusú adók	B34	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 186 692
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 527 096
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 527 096
Gépjárműadók	B354	1 171 634	0	0	31 141
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 671 634	2 500 000	2 500 000	3 558 237
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				49 846
Közhatalmi bevételek	B3	4 921 634	3 750 000	3 750 000	4 794 775

9. melléklet

Kimutatás a vagyon alakulásáról 2020 évben ( Ft)

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	348 472 100	361 518 156	103,74
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	207 379	99 590	48,02
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1		99 590
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c		99 590
2. Szellemi termékek	A/I/2	207 379
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	207 379
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	346 374 721	359 528 566	103,80
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	331 751 370	337 371 755	101,69
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	79 023 622	89 571 487	113,35
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	243 837 254	239 116 182	98,06
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	8 890 494	8 684 086	97,68
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	13 625 297	20 050 121	147,15
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	12 141 735	11 956 099	98,47
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 483 562	8 094 022	545,58
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	998 054	2 106 690	211,08
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	998 054	2 106 690	211,08
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	1 890 000	1 890 000	100,00
1. Tartós részesedések	A/III/1	1 890 000	1 890 000	100,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	1 890 000	1 890 000	100,00
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	36 581 834	39 855 006	108,95
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	120 310	62 335	51,81
III. Forintszámlák	C/III	36 461 524	39 792 671	109,14
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	21 578 638	20 050 216	92,92
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3 262 251	1 104 467	33,86
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	18 316 387	18 945 749	103,44
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	78 000	-569 000	-729,49
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	406 710 572	420 854 378	103,48
FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	382 146 944	370 130 180	96,86
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	278 985 412	278 985 412	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	47 966 516	47 966 516	100,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	429 368	4 269 368	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	30 021 203	54 765 648	182,42
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	24 744 445	-12 016 764	-48,56
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 579 723	1 984 288	125,61
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	924 994	999 478	108,05
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	654 729	984 810	150,41
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	22 983 905	48 739 910	212,06
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	406 710 572	420 854 378	103,48
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	7 102 657	7 102 657	100,00
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	713 073	713 073	100,00
Függő követelések	L/6		-463 542
Függő kötelezettségek	L/7		17 925

10. melléklet

Maradványkimutatás (Ft)

Ssz.	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	65 303 030
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 805 061
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 497 969
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 242 970
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	924 994
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	54 317 976
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	57 815 945
15	C) Összes maradvány (=A+B)	57 815 945
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	57 812 945

11. melléklet

Eredménykimutatás (Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 110 691	0	2 675 789
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 501 283	0	6 976 997
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	914 832	0	782 740
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	14 526 806	0	10 435 526
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 259 772	0	23 932 067
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 449 386	0	698 125
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 894 527	0	758 520
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	55 603 685	0	25 388 712
10 Anyagköltség	3 032 748	0	2 147 439
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 602 122	0	13 381 782
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 634 870	0	15 529 221
14 Bérköltség	3 158 688	0	4 075 369
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 712 030	0	2 809 013
16 Bérjárulékok	1 116 494	0	1 104 776
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 987 212	0	7 989 158
VI Értékcsökkenési leírás	10 455 583	0	12 129 652
VII Egyéb ráfordítások	13 311 367	0	12 195 417
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	24 741 459	0	-12 019 210
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 986	0	2 446
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 986	0	2 446
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 986	0	2 446
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	24 744 445	0	-12 016 764