Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 09. 21- 2013. 11. 22Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2013-09-21-tól 2013-11-22-ig
Zsebeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2013. (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Zsebeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
- [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
- 15.211 e Ft költségvetési bevétellel,
- 16.211 e Ft költségvetési kiadással,
- 1.000 e Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
- A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
- Képviselő-testület önként vállalt feladatot nem lát el.
- A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
- A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
- A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat költségvetésében beruházást nem tervez.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- Az önkormányzat 2013. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 6. melléklet tartalmazza.
- A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással történik, mely az előző évek működési pénzmaradványának igénybevétele.
(3) Az önkormányzat általános és céltartalékot nem állapít meg.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg.
4. §
(1) A képviselő-testület az 5. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet, a likviditási tervet a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Nagy Gáborné Pető Attila
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetése 2013. március 11-én megtörtént.
Pető Attila
jegyző
1. melléklet az 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez[2]
Zsebeháza Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének mérlege
|
B E V É T E L E K | ||
|
1. sz. táblázat |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2013. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
2 892 |
|
2. |
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) |
2 082 |
|
2.1. |
Helyi adók |
1 750 |
|
2.2. |
Illetékek |
|
|
2.3. |
Átengedett központi adók |
300 |
|
2.4. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
15 |
|
2.5. |
Egyéb sajátos bevételek |
|
|
2.6. |
Talajterhelési díj |
17 |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
810 |
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
20 |
|
3.3. |
Bérleti díj |
150 |
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
470 |
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
150 |
|
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
20 |
|
4. |
II. Közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
8 751 |
|
5.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
5 758 |
|
5.2. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 587 |
|
5.3. |
Központosított előirányzatok |
3 |
|
5.4. |
Kiegészítő támogatás |
|
|
5.5. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|
|
5.6. |
Címzett és céltámogatások |
154 |
|
5.7. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
5.8. |
Egyéb támogatás |
115 |
|
5.8. |
Szerkezetátalakítási tartalék |
134 |
|
6. |
IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) |
3 400 |
|
6.1. |
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) |
400 |
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
|
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
|
6.1.3. |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
|
|
6.1.4. |
EU támogatás |
|
|
6.1.5. |
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel |
400 |
|
6.2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) |
3 000 |
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
|
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
|
6.2.3. |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
|
|
6.2.4. |
EU támogatás |
|
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
3 000 |
|
7. |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) |
158 |
|
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|
|
7.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
158 |
|
7.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|
|
8. |
VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) |
10 |
|
8.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
10 |
|
9. |
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése |
|
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
15 211 |
|
11. |
VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) |
1 000 |
|
11.1. |
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
1 000 |
|
11.2. |
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa |
|
|
12. |
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) |
|
|
12.1. |
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) |
|
|
12.1.1. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|
|
12.1.2. |
Hitelek felvétele |
|
|
12.1.3. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
|
|
12.1.4. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
|
|
12.1.5. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
|
12.1.6. |
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel |
|
|
12.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) |
|
|
12.2.1. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|
|
12.2.2. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|
|
12.2.3. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|
|
12.2.4. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
|
|
12.2.5. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
|
|
12.2.6. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|
|
12.2.7. |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel |
|
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) |
16 211 |
|
K I A D Á S O K | ||
|
2. sz. táblázat |
||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2013. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
13 578 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
4 726 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 342 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
4 762 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
972 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 776 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|
|
1.8. |
- Működési célú pénzmaradvány átadás |
|
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
30 |
|
1.10. |
- Működési célú támogatásértékű kiadás |
1 746 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|
|
1.12. |
- Kamatkiadások |
|
|
1.13. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) |
2 633 |
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
226 |
|
2.2. |
Felújítások |
2 055 |
|
2.3. |
Lakástámogatás |
|
|
2.4. |
Lakásépítés |
|
|
2.5. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
2.6. |
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|
|
2.7. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
352 |
|
2.8. |
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás |
|
|
2.9. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
252 |
|
2.10. |
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
|
|
2.11. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|
|
3. |
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) |
|
|
4. |
IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Általános tartalék |
|
|
4.2. |
Céltartalék |
|
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
16 211 |
|
6. |
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) |
|
|
6.1. |
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) |
|
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|
|
6.1.8. |
Egyéb |
|
|
6.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) |
|
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|
|
6.2.8. |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
|
|
7. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
16 211 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
|
3. sz. táblázat |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
-1 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
|
4. sz. táblázat |
||
|
1. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/- |
0 |
|
1.1. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) |
0 |
|
1.1.1. |
1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) |
0 |
|
1.1.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) |
0 |
|
1.2. |
Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor) |
0 |
|
1.2.1. |
1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) |
0 |
|
1.2.2. |
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) |
0 |
2. melléklet az 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez[3]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Ezer forintban
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
Megnevezés |
2013. évi előirányzat | |
|
1. |
Önkormányzatok intézményi működési bevételei |
810 |
Személyi juttatások |
4 726 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
2 082 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 342 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
Dologi kiadások |
4 762 | |
|
4. |
Támogatások, kiegészítések |
8 751 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 776 |
|
5. |
Támogatásértékű bevételek |
400 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
972 |
|
6. |
EU támogatás |
|||
|
7. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||
|
8. |
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele |
|||
|
9. |
Költségvetési bevételek összesen: |
12 043 |
Költségvetési kiadások összesen: |
13 578 |
|
10. |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. |
1 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
11. |
Előző évi váll. maradv. igénybev. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
Rövid lejáratú hitelek tölresztése |
||
|
13. |
Hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
14. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||
|
15. |
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
17. |
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
Betét elhelyezése |
||
|
18. |
Finanszírozási célú bevételek |
Finanszírozási célú kiadások |
||
|
19. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 043 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
13 578 |
|
20. |
Költségvetési hiány: |
1 000 |
Költségvetési többlet: |
3. melléklet az 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez[4]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleg
|
Ezer forintban ! | ||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
Megnevezés |
2013. évi előirányzat | |
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Intézményi beruházási kiadások |
226 | |
|
2. |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása |
158 |
Felújítások |
2 055 |
|
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Lakástámogatás |
||
|
4. |
Címzett és céltámogatások |
Lakásépítés |
||
|
5. |
Egyéb központi támogatás |
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai |
||
|
6. |
Központosított előirányzatokból támogatás |
EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai |
||
|
7. |
Támogatásértékű bevételek |
3 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
352 |
|
8. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
10 |
Tartalékok |
|
|
9. |
EU-s támogatásból származó forrás |
|||
|
10. |
Költségvetési bevételek összesen: |
3 168 |
Költségvetési kiadások összesen: |
2 633 |
|
11. |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
12. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
Hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
14. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||
|
16. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Betét elhelyezése |
||
|
18. |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
||
|
19. |
Finansírozási célú bev. |
Finansírozási célú kiad. |
||
|
20. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 168 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 633 |
|
21. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
4. melléklet az 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez[5]
|
A 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként |
||
|
Jogcím |
Összesen |
|
|
Ft |
||
|
1 |
4 |
|
|
A települési önkormányzatik működésének támogatása |
5 757 802 |
|
|
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
377 686 |
|
|
Pénzbeli szociális juttatások |
212 565 |
|
|
Falugaondnoki szolgáltatás |
1 996 550 |
|
|
Könyvtári, közművelődési feladatok |
153 900 |
|
|
Központosított működési célú előirányzatok |
2 588 |
|
|
Szerkezetátalakítási tartalék |
134 211 |
|
|
Egyéb működési célú központi támogatás |
115 582 |
|
|
Összesen: |
8 750 884 |
|
5. melléklet az 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2013. évi előirányzat |
2013. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Harangláb felújítása |
2013 |
1 905 |
|||
|
Kémény felújítás |
2013 |
150 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
2 055 |
6. melléklet az 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez[6]
|
Zsebeháza Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
|
ezer Ft-ban | ||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2013. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Helyi adók |
1 750 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
158 |
|
3. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
150 |
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel |
- |
|
5. |
Díjak, pótlékok bírságok |
15 |
|
6. |
Talajterhelési díj |
17 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
2 090 | |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
7. melléklet az 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez[7]
Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
2. |
Önk.sajátos műk.bevételei |
73 |
73 |
280 |
23 |
23 |
483 |
13 |
118 |
480 |
173 |
173 |
170 |
2 082 |
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
64 |
66 |
68 |
18 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
118 |
68 |
68 |
810 |
|
4. |
Támogatások, hozzájárulások bevételei |
729 |
729 |
729 |
729 |
729 |
729 |
729 |
730 |
729 |
730 |
730 |
729 |
8 751 |
|
5. |
Támogatásértékű bevételek |
283 |
283 |
283 |
283 |
283 |
1 483 |
83 |
83 |
84 |
84 |
84 |
84 |
3 400 |
|
6. |
Felhalmozási célú bevételek |
158 |
158 | |||||||||||
|
7. |
Átvett pénzeszközök |
10 |
10 | |||||||||||
|
8. |
Pénzmaradvány felhasználás |
200 |
50 |
100 |
450 |
150 |
50 |
1 000 | ||||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
1 507 |
1 201 |
1 360 |
1 053 |
1 203 |
2 763 |
1 353 |
1 149 |
1 411 |
1 105 |
1 055 |
1 051 |
16 211 |
|
11. |
Kiadások | |||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
394 |
394 |
394 |
394 |
394 |
394 |
394 |
394 |
394 |
393 |
393 |
394 |
4 726 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
111 |
111 |
112 |
1 342 |
|
14. |
Dologi kiadások |
397 |
397 |
397 |
397 |
397 |
397 |
397 |
396 |
397 |
396 |
397 |
397 |
4 762 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
972 |
|
16. |
Támogatások, elvonások |
|||||||||||||
|
17. |
Támogatásértékű kiadások |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
1 746 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 | ||||||||||||
|
18. |
Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám. |
|||||||||||||
|
19. |
Tartalékok |
|||||||||||||
|
20. |
Hitelek kamatai |
|||||||||||||
|
21. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
177 |
177 |
1 770 |
177 |
155 |
177 |
2 633 | ||||||
|
22. |
Finanszírozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
23. |
Kiadások összesen: |
1 306 |
1 129 |
1 306 |
1 129 |
1 129 |
2 899 |
1 337 |
1 129 |
1 285 |
1 304 |
1 128 |
1 130 |
16 211 |
|
24. |
Egyenleg |
201 |
273 |
327 |
251 |
325 |
189 |
205 |
225 |
351 |
152 |
79 |
||
8. melléklet az 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez[8]
Zsebeháza Község Önkormányzatának likviditási terve
2013. évre
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
2. |
Pénzmaradvány felhasználás |
200 |
50 |
100 |
450 |
150 |
50 |
1 000 | ||||||
|
3. |
Önkormányzat sajátos műk.bev. |
73 |
73 |
280 |
23 |
23 |
483 |
13 |
118 |
480 |
173 |
173 |
170 |
2 082 |
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
64 |
66 |
68 |
18 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
118 |
68 |
68 |
810 |
|
5. |
Támogatások, hozzájárulások |
729 |
729 |
729 |
729 |
729 |
729 |
729 |
730 |
729 |
730 |
730 |
729 |
8 751 |
|
6. |
Támogatásértékű bevételek |
283 |
283 |
283 |
283 |
283 |
1 483 |
83 |
83 |
84 |
84 |
84 |
84 |
3 400 |
|
7. |
Felhalmozási célú bevételek |
158 |
158 | |||||||||||
|
8. |
Átvett pénzeszközök |
10 |
10 | |||||||||||
|
9. |
Finanszírozási célú bevételek |
|||||||||||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
1 507 |
1 201 |
1 360 |
1 053 |
1 203 |
2 763 |
1 353 |
1 149 |
1 411 |
1 105 |
1 055 |
1 051 |
16 211 |
|
12. |
Személyi juttatások |
394 |
394 |
394 |
394 |
394 |
394 |
394 |
394 |
394 |
393 |
393 |
394 |
4 726 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
111 |
111 |
112 |
1 342 |
|
14. |
Dologi kiadások |
397 |
397 |
397 |
397 |
397 |
397 |
397 |
396 |
397 |
396 |
397 |
397 |
4 762 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
972 |
|
16. |
Támogatások, elvonások |
|||||||||||||
|
17. |
Támogatásértékű kiadások |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
1 746 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 | ||||||||||||
|
18. |
Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám. |
|||||||||||||
|
19. |
Tartalékok |
|||||||||||||
|
20. |
Hitelek kamatai |
|||||||||||||
|
21. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
177 |
177 |
1 770 |
177 |
155 |
177 |
2 633 | ||||||
|
22. |
Finanszírozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
23. |
Kiadások összesen: |
1 306 |
1 129 |
1 306 |
1 129 |
1 129 |
2 899 |
1 337 |
1 129 |
1 285 |
1 304 |
1 128 |
1 130 |
16 211 |
|
24. |
Egyenleg (10-23) |
201 |
273 |
327 |
251 |
325 |
189 |
205 |
225 |
351 |
152 |
79 |
--- | |
|
Likviditás: |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
jó |
||
|
Likvid hitel felvétel: |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
9. melléklet az 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez[9]
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleg | |||
|
ezer Ft-ban | |||
|
Megnevezés |
2013. |
2014. |
2015. |
|
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
|
Intézményi működési bevétek |
810 |
900 |
1500 |
|
Önkorm.sajátos műk.bevételei |
2082 |
1400 |
1500 |
|
Költségvetési támogatások |
8751 |
9800 |
9250 |
|
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül |
30 |
50 | |
|
Támogatásértékű működési bevétel |
400 |
1100 |
1200 |
|
Rövid lejáratú hitel |
|||
|
Működési c. előző évi pénzmaradvány |
1000 |
1500 |
3000 |
|
Működési célú bevételek összesen |
13043 |
13230 |
16500 |
|
Személyi juttatások |
4726 |
4200 |
5100 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1342 |
1300 |
1250 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
4762 |
5300 |
6700 |
|
Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre |
1100 |
1150 | |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1776 |
1900 |
1600 |
|
Ellátottak pb.juttatásai |
972 |
||
|
Működési célú kiadások összesen |
13578 |
13800 |
15800 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
300 |
1000 |
|
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek |
158 |
1200 |
1200 |
|
Fejlesztési célú támogatások |
|||
|
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
3000 |
1870 |
|
|
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés |
|||
|
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése |
10 |
||
|
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány |
|||
|
Felhalm. célú bevételek összesen |
3168 |
3370 |
2200 |
|
Felhalmozási kiadások |
226 |
1800 |
950 |
|
Felújítási kiadások |
2055 |
1000 | |
|
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése |
|||
|
Beruházási célú pe. átadás |
|||
|
Egyéb felh.célú kiadások |
352 |
1000 |
950 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
2633 |
2800 |
2900 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
16211 |
16600 |
18700 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16211 |
16600 |
18700 |
[1] Megállapította a 10/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
[2] Megállapította a 10/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
[3] Megállapította a 10/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
[4] Megállapította a 10/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
[5] Megállapította a 10/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
[6] Megállapította a 10/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
[7] Megállapította a 10/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
[8] Megállapította a 10/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
[9] Megállapította a 10/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 9. §-a.