Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 11. 23- 2013. 11. 26

Zsebeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2013. (III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről


Zsebeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.


1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

  1. [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
    1. 16.461 e Ft költségvetési bevétellel,
    2. 17.461 e Ft költségvetési kiadással,
    3. 1.000 e Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
  2. A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
  3. Képviselő-testület önként vállalt feladatot nem lát el.
  4. A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
  5. A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
  6. A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.


3. §

  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
    1. Az önkormányzat költségvetésében beruházást nem tervez.
    2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
    3. Az önkormányzat 2013. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
    4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
    5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 6. melléklet tartalmazza.


  1. A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással történik, mely az előző évek működési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat általános és céltartalékot nem állapít meg.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg.


4. §


(1) A képviselő-testület az 5. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet, a likviditási tervet a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.

(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.



5. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.





                          Nagy Gáborné                                                       Pető Attila

                            polgármester                                                            jegyző




Záradék:


A rendelet kihirdetése 2013. március 11-én megtörtént.





Pető Attila

   jegyző



1. melléklet az 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez[2]


Zsebeháza Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének mérlege


B E V É T E L E K

1. sz. táblázat


Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

2 892

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

2 082

2.1.

Helyi adók

1 750

2.2.

Illetékek


2.3.

Átengedett központi adók

300

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

15

2.5.

Egyéb sajátos bevételek


2.6.

Talajterhelési díj

17

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

810

3.1.

Áru- és készletértékesítés


3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

20

3.3.

Bérleti díj

150

3.4.

Intézményi ellátási díjak


3.5.

Alkalmazottak térítése

470

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel


3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

150

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

20

4.

II. Közhatalmi bevételek


5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

  10 001

5.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

5 758

5.2.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2650

5.3.

Központosított előirányzatok

3

5.4.

Kiegészítő támogatás


5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása


5.6.

Címzett és céltámogatások

154

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása


5.8.

Egyéb támogatás

328

5.8.

Szerkezetátalakítási tartalék

554

 5.9.

Egyes jövedelempótló támogatás kiegészítése

554

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

3 400

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

400

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.1.4.

EU támogatás


6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

400

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

3 000

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.2.4.

EU támogatás


6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

3 000

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

158

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)


7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

158

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

10

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

10

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése


10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

16 461

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

1 000

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

1 000

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa


12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)


12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)


12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.1.2.

Hitelek felvétele


12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel


12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)


12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele


12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele


12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

17 461


K I A D Á S O K

2. sz. táblázat


Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

13817

1.1.

Személyi  juttatások

4789

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 342

1.3.

Dologi  kiadások

4 762

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1148

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 776

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások


1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások


1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás


1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

30

1.10.

   - Működési célú támogatásértékű kiadás

1 746

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés


1.12.

   - Kamatkiadások


1.13.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások


2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

2 633

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

226

2.2.

Felújítások

2 055

2.3.

Lakástámogatás


2.4.

Lakásépítés


2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai


2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

352

2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás


2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

252

2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás


2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai


3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)


4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

 1011

4.1.

Általános tartalék

 1011

4.2.

Céltartalék


5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

17 461

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)


6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)


6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése


6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.1.7.

Betét elhelyezése


6.1.8.

Egyéb


6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)


6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.2.2.

Hitelek törlesztése


6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.2.7.

Betét elhelyezése


6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

17 461


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat


1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-1 000

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat


1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

0

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi  műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

0

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

0

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

0

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

0

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

0

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

0






2. melléklet az 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez[3]


Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2013. évi előirányzat

Megnevezés

2013. évi előirányzat

1.

Önkormányzatok intézményi működési bevételei

810

Személyi juttatások

4789

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2 082

Munkaadókat terhelő járulék

1 342

3.

Közhatalmi bevételek


Dologi kiadások

4 762

4.

Támogatások, kiegészítések

10001

Egyéb működési célú kiadások

1 776

5.

Támogatásértékű bevételek

400

Ellátottak pénzbeni juttatásai

1148

6.

EU támogatás


Általános működési tartalék 

 1011

7.

Működési célú pénzeszközátvétel




8.

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele




9.

Költségvetési bevételek összesen:

13 293

Költségvetési kiadások összesen:

14828

10.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

1 000

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


11.

Előző évi váll. maradv. igénybev.


Likviditási hitelek törlesztése


12.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Rövid lejáratú hitelek tölresztése


13.

Hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


14.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


15.

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése


Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása


16.

Betét visszavonásából származó bevétel


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


17.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel


Betét elhelyezése


18.

Finanszírozási célú bevételek


Finanszírozási célú kiadások


19.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

14 293

KIADÁSOK ÖSSZESEN

14.828

20.

Költségvetési hiány:

1 000

Költségvetési többlet:





3. melléklet az 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez[4]

ezer forintban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleg

Sor-
szám

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2013. évi előirányzat

Megnevezés

2013. évi előirányzat

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


Intézményi beruházási kiadások

226

2.

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

158

Felújítások

2 055

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Lakástámogatás


4.

Címzett és céltámogatások


Lakásépítés


5.

Egyéb központi támogatás


EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai


6.

Központosított előirányzatokból támogatás


EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai


7.

Támogatásértékű bevételek

3 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

352

8.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

10

Tartalékok


9.

EU-s támogatásból származó forrás




10.

Költségvetési bevételek összesen:

3 168

Költségvetési kiadások összesen:

2 633

11.

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


12.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek törlesztése


13.

Rövid lejáratú hitelek felvétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


14.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


15.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


16.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


17.

Betét visszavonásából származó bevétel


Betét elhelyezése


18.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


19.

Finansírozási célú bev.


Finansírozási célú kiad.


20.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 168

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 633

21.

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:





4. melléklet az 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez[5]


A 2013. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként


Jogcím

Összesen
(2x3)Ft




Ft


1

4


A települési önkormányzatik működésének támogatása

5 757 802


Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

553771


Pénzbeli szociális juttatások

212 565


Falugaondnoki szolgáltatás

2437550


Könyvtári, közművelődési feladatok

153 900


Központosított működési célú előirányzatok

2 588


Szerkezetátalakítási tartalék

554435


Egyéb működési célú központi támogatás

328447











Összesen:

10001058





5. melléklet az 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként


Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2012. XII.31-ig

2013. évi előirányzat

2013. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Harangláb felújítása


2013


1 905


   Kémény  felújítás


2013


150


















































ÖSSZESEN:




2 055






6. melléklet az 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez[6]



Zsebeháza Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához



ezer Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

                        1 750   

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

                           158   

3.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

                           150   

4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel

                              -     

5.

Díjak, pótlékok bírságok

                             15   

6.

Talajterhelési díj

                             17   

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                        2 090   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.





7. melléklet az 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez[7]


Előirányzat-felhasználási terv

2013. évre

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

2.

Önk.sajátos műk.bevételei

73

73

280

23

23

483

13

118

480

173

173

170

2 082

3.

Intézményi működési bevételek

64

66

68

18

68

68

68

68

68

118

68

68

810

4.

Támogatások, hozzájárulások bevételei

729

729

729

729

729

729

729

729

1320

975

932

942

10001

5.

Támogatásértékű bevételek

283

283

283

283

283

1 483

83

83

84

84

84

84

3 400

6.

Felhalmozási célú bevételek

158












158

7.

Átvett pénzeszközök







10






10

8.

Pénzmaradvány felhasználás

200

50



100


450

150

50




1 000

10.

Bevételek összesen:

1 507

1 201

1 360

1 053

1 203

2 763

1 353

1148

2002

1350

1257

1264

17461

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

394

394

394

394

394

394

404

404

404

404

404

405

4789

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

112

112

112

112

112

112

112

112

111

112

112

111

1 342

14.

Dologi kiadások

397

397

397

397

397

397

397

396

397

396

397

397

4 762

15.

Ellátottak pénzbeli juttatása

81

81

81

81

81

81

111

110

110

111

110

110

1148

16.

Támogatások, elvonások














17.

Támogatásértékű kiadások

145

145

145

145

145

145

146

146

146

146

146

146

1 746


Egyéb működési célú kiadások







30






30

18.

Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.














19.

Tartalékok









 400

400

100 

111

1011 

20.

Hitelek kamatai














21.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

177


177



1 770

177


155

177



2 633

22.

Finanszírozási célú kiadások














23.

Kiadások összesen:

1 306

1 129

1 306

1 129

1 129

2 899

1377

1168

1723

1746

1269

1280

17461

24.

Egyenleg

201

273

327

251

325

189

165

145

424

28

16





8. melléklet az 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez[8]

Zsebeháza Község Önkormányzatának likviditási terve

2013. évre

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

2.

Pénzmaradvány felhasználás

200

50



100


450

150

50




1 000

3.

Önkormányzat sajátos műk.bev.

73

73

280

23

23

483

13

118

480

173

173

170

2 082

4.

   Intézményi működési bevételek

64

66

68

18

68

68

68

68

68

118

68

68

810

5.

Támogatások, hozzájárulások

729

729

729

729

729

729

729

729

1320

975

932

942

10001

6.

Támogatásértékű bevételek

283

283

283

283

283

1 483

83

83

84

84

84

84

3 400

7.

Felhalmozási célú bevételek

158












158

8.

Átvett pénzeszközök







10






10

9.

Finanszírozási célú bevételek














10.

Bevételek összesen:

1 507

1 201

1 360

1 053

1 203

2 763

1 353

1148

2002

1350

1257

1264

17461

12.

Személyi juttatások

394

394

394

394

394

394

404

404

404

404

404

405

4789

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

112

112

112

112

112

112

112

112

111

112

112

111

1 342

14.

Dologi kiadások

397

397

397

397

397

397

397

396

397

396

397

397

4 762

15.

Ellátottak pénzbeli juttatása

81

81

81

81

81

81

111

110

110

111

110

110

1148

16.

Támogatások, elvonások














17.

Támogatásértékű kiadások

145

145

145

145

145

145

146

146

146

146

146

146

1 746


Egyéb működési célú kiadások







30






30

18.

Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.














19.

Tartalékok









 400

400 

100 

111 

1011 

20.

Hitelek kamatai














21.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

177


177



1 770

177


155

177



2 633

22.

Finanszírozási célú kiadások














23.

Kiadások összesen:

1 306

1 129

1 306

1 129

1 129

2 899

1377

1168

1723

1746

1269

1280

17461

24.

Egyenleg (10-23)

201

273

327

251

325

189

165

145

424

28

16


---


Likviditás:

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó



Likvid hitel felvétel:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---




9. melléklet az 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez[9]


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleg








ezer Ft-ban

Megnevezés

2013.

2014.

2015.





I. Működési célú bevételek és kiadások





Intézményi működési bevétek

810

900

1500

Önkorm.sajátos műk.bevételei

2082

1400

1500

Költségvetési támogatások

10001

9800

9250

Működési célú átvétel ÁHT-n kívül


30

50

Támogatásértékű működési bevétel

400

1100

1200

Rövid lejáratú hitel




Működési c. előző évi pénzmaradvány

1000

1500

3000

Működési célú bevételek összesen

14293

13230

16500

Személyi juttatások

4789

4200

5100

Munkaadót terhelő járulékok

1342

1300

1250

Dologi és egyéb folyó kiadások

4762

5300

6700

Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre


1100

1150

Egyéb működési célú kiadások

1776

1900

1600

Ellátottak pb.juttatásai

1148



Általános működési tartalék

1011



Működési célú kiadások összesen

14828

13800

15800





II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások





Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

300

1000

Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek

158

1200

1200

Fejlesztési célú támogatások




Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről




Támogatásértékű felhalmozási bevételek

3000

1870


Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés




Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése

10



Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány




Felhalm. célú bevételek összesen

3168

3370

2200

Felhalmozási kiadások

226

1800

950

Felújítási kiadások

2055


1000

Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése




Beruházási célú pe. átadás




Egyéb felh.célú kiadások

352

1000

950

Felhalmozási célú kiadások összesen

2633

2800

2900





BEVÉTELEK ÖSSZESEN

17461

16600

18700

KIADÁSOK ÖSSZESEN

17461

16600

18700




[1] Megállapította a 11/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[2] Megállapította a 11/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

[3] Megállapította a 11/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

[4] Megállapította a 10/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

[5] Megállapította a 11/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

[6] Megállapította a 10/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet 6. §-a.

[7] Megállapította a 11/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

[8] Megállapította a 11/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelet 6. §-a.

[9] Megállapította a 11/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelet 7. §-a.