Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 15- 2014. 09. 12

Zsebeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
    1. 22.809 E Ft költségvetési bevétellel,
    2. 25.339 E Ft költségvetési kiadással,
    3. 2.530 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 17.430 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 5.379 E Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 21.196 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 4.143 E Ft.

  1. A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
  2. Képviselő-testület önként vállalt feladatot nem lát el.
  3. A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
  4. A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
  5. A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.


3. §

  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
    1. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
    2. Az önkormányzat költségvetésében beruházást nem tervez.
    3. Az önkormányzat 2014. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
    4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
    5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 6. melléklet tartalmazza.
  2. A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással történik, mely az előző évek működési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében általános és céltartalékot nem képez.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg.


4. §


(1) A képviselő-testület az 5. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet, a likviditási tervet a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.

(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.



5. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.




                           Nagy Gáborné                                                         Pető Attila

                            polgármester                                                             jegyző







1. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez


ZSEBEHÁZA Község

2014. évi költségvetésének Mérlege



Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014.évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

2 736

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

2 050

2.1.

Helyi adók

1 830

2.2.

Illetékek


2.3.

Átengedett központi adók

205

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

5

2.5.

Egyéb sajátos bevételek


2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

10

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

686

3.1.

Áru- és készletértékesítés


3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke


3.3.

Bérleti díj

6

3.4.

Intézményi ellátási díjak


3.5.

Alkalmazottak térítése

580

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel


3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

100

3.8.

Egyéb működési célú bevétel


4.

II. Közhatalmi bevételek


5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

10 236

5.1.

Állami támogatás

1 687

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

3 321

5.3.

Központosított előirányzatok


5.4.

Kiegészítő támogatás

4 000

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása


5.6.

Címzett és céltámogatások

158

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása


5.8.

Egyéb támogatás

1 070

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

9 817

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

4 458

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.1.4.

EU támogatás


6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

4 458

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

5 359

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.2.4.

EU támogatás


6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

5 359

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

20

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)


7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

20

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)


8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről


9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése


10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

22 809

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

2 530

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

2 530

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa


12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)


12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)


12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.1.2.

Hitelek felvétele


12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel


12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)


12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele


12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele


12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

25 339


K I A D Á S O K



Sor-szám

Kiadási jogcímek

2014.évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

18 970

1.1.

Személyi  juttatások

5 264

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 288

1.3.

Dologi  kiadások

6 961

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

199

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 755

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

136

1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

407

1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás


1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre


1.10.

   - Működési célú támogatásértékű kiadás

186

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés


1.12.

   - Kamatkiadások


1.13.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások


2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

4 143

2.1.

Intézményi beruházási kiadások


2.2.

Felújítások

4 143

2.3.

Lakástámogatás


2.4.

Lakásépítés


2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai


2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások


2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás


2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre


2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás


2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai


3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)


4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)


4.1.

Általános tartalék


4.2.

Céltartalék


5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

25 339

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)


6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)


6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése


6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.1.7.

Betét elhelyezése


6.1.8.

Egyéb


6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)


6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.2.2.

Hitelek törlesztése


6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.2.7.

Betét elhelyezése


6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

25 339


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE



1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-2 530





2. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez


Működési célú bevételek és kiadások mérlege


Sor-
szám

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2014. évi előriányzat

Megnevezés

2014. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok intézményi működési bevételei

686

Személyi juttatások

5 264

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2 050

Munkaadókat terhelő járulék

1 288

3.

Közhatalmi bevételek


Dologi kiadások

6 961

4.

Támogatások, kiegészítések

10 236

Egyéb működési célú kiadások

7 683

5.

Támogatásértékű bevételek

4 458



6.

EU támogatás




7.

Működési célú pénzeszközátvétel




8.

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele




9.





10.

Költségvetési bevételek összesen:

17 430

Költségvetési kiadások összesen:

21 196

11.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

2 530

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


12.

Előző évi váll. maradv. igénybev.


Likviditási hitelek törlesztése


13.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Rövid lejáratú hitelek tölresztése


14.

Hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


15.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


16.

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése


Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása


17.

Betét visszavonásából származó bevétel


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


18.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel


Betét elhelyezése


19.



Egyéb


20.

Finanszírozási célú bevételek


Finanszírozási célú kiadások


21.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

19 960

KIADÁSOK ÖSSZESEN

21 196

22.

Költségvetési hiány:

1236 

Költségvetési többlet:





3. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez


Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege


Sor-
szám

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2014. évi előirányzat

Megnevezés

2014. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


Intézményi beruházási kiadások


2.

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

20

Felújítások

4 143

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Lakástámogatás


4.

Címzett és céltámogatások


Lakásépítés


5.

Egyéb központi támogatás


EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai


6.

Központosított előirányzatokból támogatás


EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai


7.

Támogatásértékű bevételek

5 359

Egyéb felhalmozási célú kiadások


8.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről


Tartalékok


9.

EU-s támogatásból származó forrás




10.





11.

Költségvetési bevételek összesen:

5 379

Költségvetési kiadások összesen:

4 143

12.

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


13.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek törlesztése


14.

Rövid lejáratú hitelek felvétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


15.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


16.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


17.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


18.

Betét visszavonásából származó bevétel


Betét elhelyezése


19.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


20.

Finansírozási célú bev.


Finansírozási célú kiad.


21.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 379

KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 143

22.

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:

1236 




4. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez


A 2014. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként


Jogcím

Fajlagos
mérték


Mutató-
szám

Összesen
(2x3)




Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft


1

2

3

4


Településüzemeltetés, igazgatási felad.

1 686 000

1

1 686


Pénzbeli szociális juttatások

218 203

1

218


Szociális étkeztetés


0



Falugaondnoki szolgáltatás

2 500 000

1

2 500


Hozzájárulás hivatal fenntartásához


0



Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

4 000 000

1

4 000


Egyes jövedelempótló támogatások


0



Könyvtári, közművelődési feladatok

158 460

1

158


Lakott külterület

2 570

1

3






















Összesen:



8 565





5. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez



Felújítási kiadások előirányzata felújításonként



Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2014. XII.31-ig

2014. évi előirányzat

2014. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Harangláb felújítása


2013-2014

 4 143

4 143






































ÖSSZESEN:



 4 143

4 143







6. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez



Zsebeháza Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához



ezer Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2014. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

                        1 830   

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

                               6   

3.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

                           100   

4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel

                              -     

5.

Díjak, pótlékok bírságok

                             15   

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                        1 951   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.







7. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Közhatalmi bevételek

170

170

172

172

170

170

170

170

172

172

170

172

2 050

3.

Intézményi működési bevételek

57

57

57

58

57

57

57

57

57

58

57

57

686

4.

Támogatások, hozzájárulások bevételei

943

943

953

953

803

853

803

803

853

753

763

813

10 236

5.

Támogatásértékű bevételek

633

633

632

1 632

2 423

1 681

1 183

322

922

603

322

272

11 258

6.

Felhalmozási célú bevételek




10






10



20

7.

Átvett pénzeszközök














8.

Kölcsönök














9.

Bevételek összesen:

1 803

1 803

1 814

2 825

3 453

2 761

2 213

1 352

2 004

1 596

1 312

1 314

22 809

10.

Kiadások

11.

Személyi juttatások

450

450

450

450

433

433

433

433

433

433

433

433

5 264

12.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.a.

110

110

110

110

106

106

106

106

106

106

106

106

1 288

13.

Dologi kiadások

780

780

780

780

300

175

445

75

395

75

75

75

4 735

14.

Ellátottak pénzbeli juttatása

33

33

33

33

33

33

34

34

33

34

34

34

401

15.

Támogatások, elvonások














16.

Támogatásértékű kiadások

13

13

13

13

43

13

13

13

13

13

13

13

186

17.

Egyéb működési célú kiadások

579

569

569

569

559

559

559

556

559

509

609

559

6 755

18.

Lakosságnak juttatott tám., szociális, rász.

90

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

1 091

19.

Tartalékok





1 606

100


260


260



2 226

20.

Hitelek kamatai














21.

Felhalmozási költségvetés kiadásai





1 505

1 505

1 133






4 143

22.

Finanszírozási célú kiadások














23.

Kiadások összesen:

2 055

2 046

2 046

2 046

4 676

3 015

2 814

1 568

1 630

1 521

1 361

1 311

25 339

24.

Egyenleg

-252

-243

-232

779

-1 223

-254

-601

-216

374

75

-49

3

-2 530





8. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Zsebeháza Község Önkormányzatának likviditási terve
2014. évre

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Nyitó pénzkészlet

2 530

2 289

2 037

1 794

1 551

39

135

248

40

33

96

98

-----

3.

Közhatalmi bevételek

171

171

171

171

171

171

171

171

171

171

170

170

2 050

4.

   Intézményi működési bevételek

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

58

58

686

5.

Támogatások, hozzájárulások

943

943

953

953

723

853

763

763

853

753

763

813

10 236

6.

Támogatásértékű bevételek

633

633

632

1 632

2 423

1 941

1 681

322

922

603

322

272

11 258

7.

Felhalmozási célú bevételek

10






10






20

8.

Átvett pénzeszközök














9.

Finanszírozási célú bevételek














10.

Bevételek összesen:

4 344

4 093

3 850

4 607

4 925

3 061

2 817

1 561

2 043

1 617

1 409

1 411


11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

450

450

450

450

433

433

433

433

433

433

433

433

5 264

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.a.

110

110

110

110

106

106

106

106

106

106

106

106

1 288

14.

Dologi kiadások

780

780

780

780

300

175

445

75

395

75

75

75

4 735

15.

Ellátottak pénzbeli juttatása

33

33

33

33

33

33

34

34

33

34

34

34

401

16.

Támogatások, elvonások














17.

Támogatásértékű kiadások

13

13

13

13

43

13

13

13

13

13

13

13

186


Egyéb működési célú kiadások

579

569

569

569

559

559

559

546

569

509

609

559

6 755

18.

Lakosságnak juttatott tám., szoc. ell.

90

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

1 091

19.

Tartalékok





1 606

100


260


260



2 226

20.

Hitelek kamatai














21.

Felhalmozási költségvetés kiadásai





1 505

1 505

1 133






4 143

22.

Finanszírozási célú kiadások














23.

Kiadások összesen:

2 055

2 046

2 046

2 046

4 676

3 015

2 814

1 558

1 640

1 521

1 361

1 311

25 339

24.

Egyenleg (10-23)

2 289

2 047

1 804

2 561

249

46

3

3

403

96

48


-----



9. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleg


Megnevezés

2014

2015

2016





I. Működési célú bevételek és kiadások





Intézményi működési bevétek

686

900

1500

Közhatalmi bevételek

2050

2000

2100

Költségvetési támogatások

10236

9800

9250

Működési célú átvétel ÁHT-n kívül


30

50

Támogatásértékű működési bevétel

4458

1100

1200

Rövid lejáratú hitel




Működési c. előző évi pénzmaradvány

2530

0

1500

Működési célú bevételek összesen

19960

13830

16500

Személyi juttatások

5264

5200

6100

Munkaadót terhelő járulékok

1288

1300

1250

Dologi és egyéb folyó kiadások

10740

5300

6700

Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre

30

100

150

Támogatásértékű működési kiadás

156

1900

1600

Ellátottak pb.juttatásai

1492



Működési célú kiadások összesen

18970

13800

15800





II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások





Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

400

1000

Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek

20

1200

1200

Fejlesztési célú támogatások




Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről




Támogatásértékű felhalmozási bevételek

5359

2000


Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés




Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése




Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány




Felhalm. célú bevételek összesen

5379

3600

2200

Felhalmozási kiadások

2226

1800

950

Felújítási kiadások

4143

1830

1000

Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése




Beruházási célú pe. átadás




Felújítási élú pe. Átadás államh.kívülre



950

Felhalmozási célú kiadások összesen

6369

3630

2900





BEVÉTELEK ÖSSZESEN

25339

17430

18700

KIADÁSOK ÖSSZESEN

25339

17430

18700