Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 09. 13- 2015. 04. 15Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2014-09-13-tól 2015-04-15-ig
Zsebeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
- 22.809 E Ft költségvetési bevétellel,
- 25.339 E Ft költségvetési kiadással,
- 2.530 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2)[1] Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 17.321 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 5.488 E Ft.
(3)[2] Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 21.050 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 4.289 E Ft.
- A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
- Képviselő-testület önként vállalt feladatot nem lát el.
- A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
- A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
- A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
- Az önkormányzat költségvetésében beruházást nem tervez.
- Az önkormányzat 2014. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 6. melléklet tartalmazza.
- A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással történik, mely az előző évek működési pénzmaradványának igénybevétele.
(3) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében általános és céltartalékot nem képez.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg.
4. §
(1) A képviselő-testület az 5. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7. melléklet, a likviditási tervet a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleget a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Nagy Gáborné Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez[3]
ZSEBEHÁZA Község
2014. évi költségvetésének Mérlege
BEVÉTELEK
Sor- | Bevételi jogcím | 2014.évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 2 136 |
2. | I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) | 1 450 |
2.1. | Helyi adók | 1 230 |
2.2. | Illetékek | |
2.3. | Átengedett központi adók | 205 |
2.4. | Bírságok, díjak, pótlékok | 5 |
2.5. | Egyéb sajátos bevételek | |
2.6. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 10 |
3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 686 |
3.1. | Áru- és készletértékesítés | |
3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
3.3. | Bérleti díj | 6 |
3.4. | Intézményi ellátási díjak | |
3.5. | Alkalmazottak térítése | 580 |
3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 100 |
3.8. | Egyéb működési célú bevétel | |
4. | II. Közhatalmi bevételek | |
5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.12.) | 12 607 |
5.1 | Állami támogatás | |
5.2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 5 905 |
5.3 | Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás ( falugondnoki szolgálat ) | 3 383 |
5.4 | Központosított előirányzatok | |
5.5 | Kiegészítő támogatás | |
5.6 | Működési célú központosított előirányzatok | 24 |
5.7 | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |
5.8 | Címzett és céltámogatások (Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása) | 158 |
5.9 | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
5.10 | Egyéb támogatás | |
5.11 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 187 |
5.12 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 2 950 |
6. | IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) | 8 046 |
6.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) | 5 528 |
6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
6.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
6.1.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
6.1.4. | EU támogatás | |
6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | 5 528 |
6.2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) | 2 518 |
6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
6.2.3. | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz | |
6.2.4. | EU támogatás | |
6.2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 2 518 |
7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) | 20 |
7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 20 |
7.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
8. | VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) | |
8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
8.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | |
9. | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése | |
10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 22 809 |
11. | VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) | 2 530 |
11.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | 2 530 |
11.2. | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | |
12. | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) | |
12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) | |
12.1.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.1.2. | Hitelek felvétele | |
12.1.3. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.1.4. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.1.5. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.1.6. | Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel | |
12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) | |
12.2.1. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
12.2.2. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.3. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |
12.2.4. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
12.2.5. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
12.2.6. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
12.2.7. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | |
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 25 339 |
K I A D Á S O K | ||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2014.évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 21 050 |
1.1. | Személyi juttatások | 5 264 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 288 |
1.3. | Dologi kiadások | 13 744 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 596 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 158 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |
1.8. | - Működési célú pénzmaradvány átadás | |
1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 28 |
1.10. | - Működési célú támogatásértékű kiadás | 130 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
1.12. | - Kamatkiadások | |
1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 4 289 |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | |
2.2. | Felújítások | 4 289 |
2.3. | Lakástámogatás | |
2.4. | Lakásépítés | |
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | |
4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Általános tartalék | |
4.2. | Céltartalék | |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 25 339 |
6. | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) | |
6.1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) | |
6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | |
6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.1.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.1.7. | Betét elhelyezése | |
6.1.8. | Egyéb | |
6.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) | |
6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
6.2.2. | Hitelek törlesztése | |
6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
6.2.5. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2.7. | Betét elhelyezése | |
6.2.8. | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 25 339 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -2 530 |
2. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez[4]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Ezer forintban | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2014.évi előriányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok intézményi működési bevételei | 686 | Személyi juttatások | 5 264 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1 450 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 288 |
Közhatalmi bevételek | Dologi kiadások | 13 744 | |
Támogatások, kiegészítések | 9 657 | Egyéb működési célú kiadások | 158 |
Támogatásértékű bevételek | 5 528 | Tartalékok | |
EU támogatás | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 596 | |
Működési célú pénzeszközátvétel | |||
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 17 321 | Költségvetési kiadások összesen: | 21 050 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 2 530 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Előző évi váll. maradv. igénybev. | Likviditási hitelek törlesztése | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Rövid lejáratú hitelek tölresztése | ||
Hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | Betét elhelyezése | ||
Finanszírozási célú bevételek | 2 530 | Finanszírozási célú kiadások | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 19 851 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 21 050 |
Költségvetési hiány: | 1 199 | Költségvetési többlet: |
3. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez[5]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Ezer forintban ! | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Intézményi beruházási kiadások | ||
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | 20 | Felújítások | 4 289 |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Támogatásértékű bevételek | 5 468 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Tartalékok | ||
EU-s támogatásból származó forrás | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 5 488 | Költségvetési kiadások összesen: | 4 289 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
Finansírozási célú bev. | Finansírozási célú kiad. | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 488 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 289 |
Költségvetési hiány: | Költségvetési többlet: | 1 199 |
4. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez[6]
A 2014. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||||
Jogcím | Fajlagos |
| Összesen | |
Ft/fő | fő (ellátott) | E Ft | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 1 686 607 | 1 | 1 687 | |
Pénzbeli szociális juttatások | 218 203 | 1 | 218 | |
Szociális étkeztetés | 0 | |||
Falugaondnoki szolgáltatás | 3 383 298 | 1 | 3 383 | |
Hozzájárulás hivatal fenntartásához | 0 | |||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 4 000 000 | 1 | 4 000 | |
Egyes jövedelempótló támogatások | 0 | |||
Könyvtári, közművelődési feladatok | 158 460 | 1 | 158 | |
Működési célú központosított előirányzatok | 23 525 | 1 | 24 | |
Helyi önkormányzatok kietészítő támogatásai | 187 206 | 187 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 2 950 000 | 2 950 | ||
Összesen: | 12 607 | |||
5. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez[7]
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Ezer forintban ! | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2014. évi előirányzat | 2014. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Harangláb felújítása | 2014 | 4 289 | |||
ÖSSZESEN: | 4 289 |
6. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez[8]
Zsebeháza Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
ezer Ft-ban | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 1 230 |
2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 26 |
3. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | 100 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel | - |
5. | Díjak, pótlékok bírságok | 15 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 1 371 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
7. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | 170 | 170 | 172 | 172 | 170 | 170 | 170 | 170 | 172 | 172 | 170 | 172 | 2 050 |
3. | Intézményi működési bevételek | 57 | 57 | 57 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 57 | 57 | 686 |
4. | Támogatások, hozzájárulások bevételei | 943 | 943 | 953 | 953 | 803 | 853 | 803 | 803 | 853 | 753 | 763 | 813 | 10 236 |
5. | Támogatásértékű bevételek | 633 | 633 | 632 | 1 632 | 2 423 | 1 681 | 1 183 | 322 | 922 | 603 | 322 | 272 | 11 258 |
6. | Felhalmozási célú bevételek | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
7. | Átvett pénzeszközök | |||||||||||||
8. | Kölcsönök | |||||||||||||
9. | Bevételek összesen: | 1 803 | 1 803 | 1 814 | 2 825 | 3 453 | 2 761 | 2 213 | 1 352 | 2 004 | 1 596 | 1 312 | 1 314 | 22 809 |
10. | Kiadások | |||||||||||||
11. | Személyi juttatások | 450 | 450 | 450 | 450 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 5 264 |
12. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.a. | 110 | 110 | 110 | 110 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 1 288 |
13. | Dologi kiadások | 780 | 780 | 780 | 780 | 300 | 175 | 445 | 75 | 395 | 75 | 75 | 75 | 4 735 |
14. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 401 |
15. | Támogatások, elvonások | |||||||||||||
16. | Támogatásértékű kiadások | 13 | 13 | 13 | 13 | 43 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 186 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 579 | 569 | 569 | 569 | 559 | 559 | 559 | 556 | 559 | 509 | 609 | 559 | 6 755 |
18. | Lakosságnak juttatott tám., szociális, rász. | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 1 091 |
19. | Tartalékok | 1 606 | 100 | 260 | 260 | 2 226 | ||||||||
20. | Hitelek kamatai | |||||||||||||
21. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 505 | 1 505 | 1 133 | 4 143 | |||||||||
22. | Finanszírozási célú kiadások | |||||||||||||
23. | Kiadások összesen: | 2 055 | 2 046 | 2 046 | 2 046 | 4 676 | 3 015 | 2 814 | 1 568 | 1 630 | 1 521 | 1 361 | 1 311 | 25 339 |
24. | Egyenleg | -252 | -243 | -232 | 779 | -1 223 | -254 | -601 | -216 | 374 | 75 | -49 | 3 | -2 530 |
8. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez
Zsebeháza Község Önkormányzatának likviditási terve | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Nyitó pénzkészlet | 2 530 | 2 289 | 2 037 | 1 794 | 1 551 | 39 | 135 | 248 | 40 | 33 | 96 | 98 | ----- |
3. | Közhatalmi bevételek | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 170 | 170 | 2 050 |
4. | Intézményi működési bevételek | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 686 |
5. | Támogatások, hozzájárulások | 943 | 943 | 953 | 953 | 723 | 853 | 763 | 763 | 853 | 753 | 763 | 813 | 10 236 |
6. | Támogatásértékű bevételek | 633 | 633 | 632 | 1 632 | 2 423 | 1 941 | 1 681 | 322 | 922 | 603 | 322 | 272 | 11 258 |
7. | Felhalmozási célú bevételek | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
8. | Átvett pénzeszközök | |||||||||||||
9. | Finanszírozási célú bevételek | |||||||||||||
10. | Bevételek összesen: | 4 344 | 4 093 | 3 850 | 4 607 | 4 925 | 3 061 | 2 817 | 1 561 | 2 043 | 1 617 | 1 409 | 1 411 | |
11. | Kiadások | |||||||||||||
12. | Személyi juttatások | 450 | 450 | 450 | 450 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 5 264 |
13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.a. | 110 | 110 | 110 | 110 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 1 288 |
14. | Dologi kiadások | 780 | 780 | 780 | 780 | 300 | 175 | 445 | 75 | 395 | 75 | 75 | 75 | 4 735 |
15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 401 |
16. | Támogatások, elvonások | |||||||||||||
17. | Támogatásértékű kiadások | 13 | 13 | 13 | 13 | 43 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 186 |
Egyéb működési célú kiadások | 579 | 569 | 569 | 569 | 559 | 559 | 559 | 546 | 569 | 509 | 609 | 559 | 6 755 | |
18. | Lakosságnak juttatott tám., szoc. ell. | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 1 091 |
19. | Tartalékok | 1 606 | 100 | 260 | 260 | 2 226 | ||||||||
20. | Hitelek kamatai | |||||||||||||
21. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 505 | 1 505 | 1 133 | 4 143 | |||||||||
22. | Finanszírozási célú kiadások | |||||||||||||
23. | Kiadások összesen: | 2 055 | 2 046 | 2 046 | 2 046 | 4 676 | 3 015 | 2 814 | 1 558 | 1 640 | 1 521 | 1 361 | 1 311 | 25 339 |
24. | Egyenleg (10-23) | 2 289 | 2 047 | 1 804 | 2 561 | 249 | 46 | 3 | 3 | 403 | 96 | 48 | ----- | |
9. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleg
Megnevezés | 2014 | 2015 | 2016 |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Intézményi működési bevétek | 686 | 900 | 1500 |
Közhatalmi bevételek | 2050 | 2000 | 2100 |
Költségvetési támogatások | 10236 | 9800 | 9250 |
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül | 30 | 50 | |
Támogatásértékű működési bevétel | 4458 | 1100 | 1200 |
Rövid lejáratú hitel | |||
Működési c. előző évi pénzmaradvány | 2530 | 0 | 1500 |
Működési célú bevételek összesen | 19960 | 13830 | 16500 |
Személyi juttatások | 5264 | 5200 | 6100 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1288 | 1300 | 1250 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 10740 | 5300 | 6700 |
Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre | 30 | 100 | 150 |
Támogatásértékű működési kiadás | 156 | 1900 | 1600 |
Ellátottak pb.juttatásai | 1492 | ||
Működési célú kiadások összesen | 18970 | 13800 | 15800 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 400 | 1000 |
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek | 20 | 1200 | 1200 |
Fejlesztési célú támogatások | |||
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | |||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 5359 | 2000 | |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | |||
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése | |||
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány | |||
Felhalm. célú bevételek összesen | 5379 | 3600 | 2200 |
Felhalmozási kiadások | 2226 | 1800 | 950 |
Felújítási kiadások | 4143 | 1830 | 1000 |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | |||
Beruházási célú pe. átadás | |||
Felújítási élú pe. Átadás államh.kívülre | 950 | ||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 6369 | 3630 | 2900 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 25339 | 17430 | 18700 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 25339 | 17430 | 18700 |
Megállapította a 9/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította a 9/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Megállapította a 9/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Megállapította a 9/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Megállapította a 9/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Megállapította a 9/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Megállapította a 9/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
Megállapította a 9/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelet 8. §-a.