Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 07- 2016. 02. 11


Zsebeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését

  1. 20.445 E Ft költségvetési bevétellel,
  2. 23.850 E Ft költségvetési kiadással,
  3. 3.405 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”


2. §


Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3. §


Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


4. §


Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


5. §


Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


6. §


Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


7. §


Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


8. §


Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


9. §


Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.



10. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet,

b) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelet.




                          Nagy Gáborné                                                       Pető Attila

                            polgármester                                                            jegyző





1. melléklet a 11/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet az 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez)


Zsebeháza Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének mérlege


B E V É T E L E K


1. sz. táblázat


Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

3 107

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

1 957

2.1.

Helyi adók

1 730

2.2.

Illetékek


2.3.

Átengedett központi adók

210

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

5

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

10

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

1 150

3.1.

Áru- és készletértékesítés


3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

20

3.3.

Bérleti díj

156

3.4.

Intézményi ellátási díjak


3.5.

Alkalmazottak térítése

470

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel


3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

84

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

420

4.

II. Közhatalmi bevételek


5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

11 141

5.1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

5 758

5.2.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

1 997

5.3.

Központosított előirányzatok

24

5.4.

Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátásokhoz

213

5.5.

Egyéb jövedelempótló támogatás

750

5.6.

Címzett és céltámogatások

154

5.7.

Működőképességet megőrző támogatás

900

5.8

Egyéb támogatás

636

5.9

Szerkezetátalakítási tartalék

709

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

6 071

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

1 899

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.1.4.

EU támogatás


6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

1 899

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

4 172

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz


6.2.4.

EU támogatás


6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

4 172

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

101

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)


7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

101

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

25

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

15

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

10

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése


10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

20 445

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

3 405

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

3 405

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa


12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)


12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)


12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.1.2.

Hitelek felvétele


12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel


12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)


12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése


12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele


12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele


12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése


12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel


12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

23 850


K I A D Á S O K

2. sz. táblázat


Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013.évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

20 867

1.1.

Személyi  juttatások

5 744

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 362

1.3.

Dologi  kiadások

9 591

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

924

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 246

1.6.

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások


1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások


1.8.

   - Működési célú pénzmaradvány átadás


1.9.

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

50

1.10.

   - Működési célú támogatásértékű kiadás

3 196

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés


1.12.

   - Kamatkiadások


1.13.

   - Pénzforgalom nélküli kiadások


2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

2 983

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

476

2.2.

Felújítások

2 055

2.3.

Lakástámogatás

200

2.4.

Lakásépítés


2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai


2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

252

2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás


2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

252

2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás


2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai


3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)


4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)


4.1.

Általános tartalék


4.2.

Céltartalék


5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

23 850

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)


6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)


6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése


6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.1.7.

Betét elhelyezése


6.1.8.

Egyéb


6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)


6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


6.2.2.

Hitelek törlesztése


6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


6.2.7.

Betét elhelyezése


6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

23 850


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat


1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-3 405








2. melléklet a 11/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet az 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez)


Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban


Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2013. évi előirányzat

Megnevezés

2013. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok intézményi működési bevételei

1 150

Személyi juttatások

5 744

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1 957

Munkaadókat terhelő járulék

1 362

Közhatalmi bevételek


Dologi kiadások

9 591

Támogatások, kiegészítések

11 141

Egyéb működési célú kiadások

3 246

Támogatásértékű bevételek

1 899

Ellátottak pénzbeni juttatásai

924

EU támogatás




Működési célú pénzeszközátvétel

15



Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele




Költségvetési bevételek összesen:

16 162

Költségvetési kiadások összesen:

20 867

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

3 405

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Előző évi váll. maradv. igénybev.


Likviditási hitelek törlesztése


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Rövid lejáratú hitelek tölresztése


Hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése


Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Egyéb működési finanszírozási célú bevétel


Betét elhelyezése




Egyéb


Finanszírozási célú bevételek

3 405

Finanszírozási célú kiadások


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

19 567

KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 867

Költségvetési hiány:

1 300

Költségvetési többlet:




3. melléklet a 11/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

(3. melléklet az 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege




 Ezer forintban!

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2013. évi előirányzat

Megnevezés

2013. évi előirányzat

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


Intézményi beruházási kiadások

476

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

101

Felújítások

2 055

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Lakástámogatás (lakáscélú kölcsön)

200

Címzett és céltámogatások


Lakásépítés


Egyéb központi támogatás


EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai


Központosított előirányzatokból támogatás


EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai


Támogatásértékű bevételek


Egyéb felhalmozási célú kiadások

252

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

10



EU-s támogatásból származó forrás




Költségvetési bevételek összesen:

111

Költségvetési kiadások összesen:

2 983

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek felvétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Betét elhelyezése


Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

4 172

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


Finansírozási célú bev. (13+…+21)

4 172

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

4 283

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

2 983

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:

1 300


4. melléklet a 11/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

(4. melléklet az 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez)


A 2013. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként


Jogcím

Fajlagos
mérték


Mutató-
szám

Összesen
(2x3)




Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft


1

2

3

4


Települési önkormányzatok működésének támogatása

5 758

1

5 758


Egyes jövedelempótló támogatások

750

1

750


Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátásokhoz

213

1

213


Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása

1 997

1

1 997


Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

154

1

154


Központosított működési célú előirányzatok

24

1

24


Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

900

1

900


Szerkezetátalakítási tartalék

709

1

709


Egyéb működési célú központi támogatás

636

1

636

















Összesen:



11 141







5. melléklet a 11/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

(6. melléklet az 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez)




Zsebeháza Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához



ezer Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

                        1 730   

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

                           101   

3.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

                             10   

4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel

                              -     

5.

Díjak, pótlékok bírságok

                               5   

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                        1 846   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.



6. melléklet a 11/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

(7. melléklet az 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez)

Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkorm.sajátos működési bevételei

163

163

163

163

163

163

163

164

163

163

163

163

1 957

3.

Intézményi működési bevételek

96

96

96

96

96

95

96

96

95

96

96

96

1 150

4.

Támogatások, hozzájárulások bevételei

928

928

929

928

929

929

928

928

928

929

929

928

11 141

5.

Támogatásértékű bevételek

158

158

4 172

158

159

159

158

159

158

158

158

316

6 071

6.

Felhalmozási célú bevételek

101












101

7.

Átvett pénzeszközök




15




10





25


Kölcsönök














9.


3 405












3 405

10.

Bevételek összesen:

4 851

1 345

5 360

1 360

1 347

1 346

1 345

1 357

1 344

1 346

1 346

1 503

23 850

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

479

478

479

478

479

479

479

478

479

478

479

479

5 744

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

114

113

114

113

114

114

114

113

114

113

113

113

1 362

14.

Dologi kiadások

799

799

799

799

799

799

800

799

800

799

799

800

9 591

15.

Ellátottak pénzbeli juttatása

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

924

16.

Támogatások, elvonások














17.

Támogatásértékű kiadások















Egyéb működési célú kiadások

271

271

270

270

271

271

270

270

270

270

271

271

3 246

18.

Lakosságnak juttatott tám., szociális, rász.














19.

Tartalékok














20.

Hitelek kamatai














21.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

249

249

249

248

248

248

248

248

249

249

249

249

2 983

22.

Finanszírozási célú kiadások














23.

Kiadások összesen:

1 989

1 987

1 988

1 985

1 988

1 988

1 988

1 985

1 989

1 986

1 988

1 989

23 850

24.

Egyenleg

2 862

2 220

5 592

4 967

4 326

3 684

3 041

2 413

1 768

1 128

486







7. melléklet a 11/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

(8. melléklet az 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez)


Zsebeháza Község Önkormányzatának likviditási terve 2013. évre

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Nyitó pénzkészlet

3 405












3 405

3.

Önkorm.sajátos műk.bevételei

163

163

163

163

163

163

163

164

163

163

163

163

1 957

4.

   Intézményi működési bevételek

96

96

96

96

96

95

96

96

95

96

96

96

1 150

5.

Támogatások, hozzájárulások

928

928

929

928

929

929

928

928

928

929

929

928

11 141

6.

Támogatásértékű bevételek

158

158

4 172

158

159

159

158

159

158

158

158

316

6 071

7.

Felhalmozási célú bevételek

101












101

8.

Átvett pénzeszközök




15




10





25

9.

Finanszírozási célú bevételek














10.

Bevételek összesen:

4 851

1 345

5 360

1 360

1 347

1 346

1 345

1 357

1 344

1 346

1 346

1 503

23 850

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

479

478

479

478

479

479

479

478

479

478

479

479

5 744

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

114

113

114

113

114

114

114

113

114

113

113

113

1 362

14.

Dologi kiadások

799

799

799

799

799

799

800

799

800

799

799

800

9 591

15.

Ellátottak pénzbeli juttatása

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

924

16.

Támogatások, elvonások














17.

Támogatásértékű kiadások















Egyéb működési célú kiadások

271

271

270

270

271

271

270

270

270

270

271

271

3 246

18.

Lakosságnak juttatott tám.














19.

Tartalékok














20.

Hitelek kamatai














21.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

249

249

249

248

248

248

248

248

249

249

249

249

2 983

22.

Finanszírozási célú kiadások














23.

Kiadások összesen:

1 989

1 987

1 988

1 985

1 988

1 988

1 988

1 985

1 989

1 986

1 988

1 989

23 850

24.

Egyenleg (10-23)

2 862

2 220

5 592

4 967

4 326

3 684

3 041

2 413

1 768

1 128

486


-----



8. melléklet a 11/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

(9. melléklet az 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez)


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleg








ezer Ft-ban

Megnevezés

2013.

2014.

2015.





I. Működési célú bevételek és kiadások





Intézményi működési bevétek

1150

900

1500

Önkormányzatok sajátos műk.bevételei

1957

1400

1500

Költségvetési támogatások

11141

9800

9250

Működési célú átvétel ÁHT-n kívül


30

50

Támogatásértékű működési bevétel

1899

1100

1200

Működési célú pénzeszköz átvétel

15



Működési c. előző évi pénzmaradvány

3405

1500

3000

Működési célú bevételek összesen

19567

13230

16500

Személyi juttatások

5744

4200

5100

Munkaadót terhelő járulékok

1362

1300

1250

Dologi és egyéb folyó kiadások

9591

5300

6700

Műk. c. pénze. átadás ÁHT-n kívülre


1100

1150

Egyéb működési célú kiadás

3246

1900

1600

Ellátottak pb.juttatásai

924



Működési célú kiadások összesen

20867

13800

15800





II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások





Felhalmozási és tőke jellegű bevételek


300

1000

Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek

101

1200

1200

Fejlesztési célú támogatások




Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről

10



Támogatásértékű felhalmozási bevételek


1870


Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés




Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése




Egyéb felhalmozási célú bevétel

4172



Felhalm. célú bevételek összesen

4283

3370

2200

Intézményi beruházási kiadások

476

1800

950

Felújítási kiadások

2055


1000

Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése




Felhalmozási célú lakáskölcsön

200



Egyéb felhalmozási célú kiadások

252

1000

950

Felhalmozási célú kiadások összesen

2983

2800

2900





BEVÉTELEK ÖSSZESEN

23850

16600

18700

KIADÁSOK ÖSSZESEN

23850

16600

18700