1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

3 408

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

2 106

2.1.

Helyi adók

1 884

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

208

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

3

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2

2.6.

Talajterhelési díj

9

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

1 302

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

16

3.3.

Bérleti díj

158

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

498

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

83

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

547

4.

II. Közhatalmi bevételek

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

11 141

5.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

5 758

5.2.

Települési önkormányzato szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 997

5.3.

Központosított előirányzatok

24

5.4.

Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátásokhoz

213

5.5.

Egyéb jövedelempótló támogatás

750

5.6.

Címzett és céltámogatások

154

5.7.

Működőképességet megőrző kiegészítő támogatás

900

5.8.

Egyéb támogatás

636

5.9

Szerkezetátalakítási tartalék

709

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

7 148

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

2 612

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

2 612

6.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

4 536

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

4 536

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

162

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

162

7.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

30

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

15

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

15

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

21 889

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

2 872

11.1.

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején

2 872

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

12.1.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.1.2.

Hitelek felvétele

12.1.3.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.1.4.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.1.5.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.1.6.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

12.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

12.2.1.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

12.2.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

12.2.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6.

Betét visszavonásából származó bevétel

12.2.7.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

24 761

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013.évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

19 129

1.1.

Személyi juttatások

5 545

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

963

1.3.

Dologi kiadások

8 618

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

815

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 188

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

- Működési célú pénzmaradvány átadás

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

40

1.10.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

3 148

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

2 584

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

376

2.2.

Felújítások

1 856

2.3.

Lakástámogatás lakáscélú kölcsön )

200

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

152

2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

152

2.10.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

21 713

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Egyéb

6.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

Függő kiadások

-184

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

21 529

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet (pénzkészlet a tárgyidőszak végén)

3 232

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok intézményi működési bevételei

1 302

Személyi juttatások

5 545

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2 106

Munkaadókat terhelő járulék

963

Közhatalmi bevételek

Dologi kiadások

8 618

Támogatások, kiegészítések

11 141

Egyéb működési célú kiadások

3 188

Támogatásértékű bevételek

2 612

Ellátottak pénzügyi juttatásai

815

EU támogatás

Függő kiadások:

-184

Működési célú pénzeszközátvétel

15

Költségvetési bevételek összesen:

17 176

Költségvetési kiadások összesen:

18 945

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

2 872

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

Hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése

Egyéb

Finanszírozási célú bevételek

Finanszírozási célú kiadások

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 048

KIADÁSOK ÖSSZESEN

18 945

Költségvetési hiány:

1 103

Költségvetési többlet:

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Intézményi beruházási kiadások

376

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

162

Felújítások

1 856

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás (lakáscélú kölcsön)

200

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

Központosított előirányzatokból támogatás

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

Támogatásértékű bevételek

4 536

Egyéb felhalmozási célú kiadások

152

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

15

Tartalékok

EU-s támogatásból származó forrás

Költségvetési bevételek összesen:

4 713

Költségvetési kiadások összesen:

2 584

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

Finansírozási célú bev.

Finansírozási célú kiad.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 713

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 584

Költségvetési hiány:

2 129

Költségvetési többlet:

1

2

3

1.

Helyi adók

1 884

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

162

3.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szaármazó bevétel

-

5.

Díjak, pótlékok bírságok

3

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

2 049

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

1

2

3

4

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

5 758

1

5 758

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 997

1

1 997

Központosított előirányzatok

24

0

24

Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátásokhoz

213

1

213

Egyéb jövedelempótló támogatás

750

1

750

Címzett és céltámogatások

154

1

154

Működőképességet megőrző kiegészítő támogatás

900

1

900

Egyéb támogatás

636

1

636

Szerkezetátalakítási tartalék

709

0

709

Összesen:

11 141

1

2

3

4

5

6

Harangláb felújítása

2013

1 856

ÖSSZESEN:

1 856

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

1

2

3

4

01

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei

0

0

02

2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

2 872

3 232

03

3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

0

0

04

A. Záró pénzkészlet (1+2+3)

2 872

3 232

05

4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya

0

0

06

5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)

0

0

07

B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)

0

0

08

- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

390

0

09

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

143

349

10

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

0

0

11

6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

533

349

12

- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

13

- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

14

- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

15

7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

16

C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)

533

349

17

8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)

0

0

18

9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)

0

0

19

D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)

0

0

20

E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

0

0

21

F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)

3 405

3 581

22

10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

0

0

23

11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

-18

0

24

12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

0

0

25

13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

0

0

26

G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)

-18

0

27

H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)

0

0

28

I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)

3 387

3 581

29

14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

30

15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)

0

0

31

J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)

3 387

3 581

A J. sorból:

32

16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

0

33

17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

46

0

34

Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

46

0

35

- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

0

0

36

18. Szabad pénzmaradvány

3 341

3 581

37

Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány

3 341

3 581

38

- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

0

0

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4

ESZKÖZÖK

01

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

0

0

02

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)

0

0

03

3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)

0

0

04

4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)

0

0

05

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)

0

0

06

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

0

0

07

I. Immateriális javak összesen (01+...+06)

0

0

08

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)

43 380

43 918

09

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)

577

464

10

3. Járművek (1321.,1322-ből)

0

11

4. Tenyészállatok (141.,142-ből)

0

0

12

5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)

0

0

13

6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)

0

0

14

7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)

0

0

15

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)

0

0

16

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

43 957

44 382

17

1. Tartós részesedés (171., 1751.)

970

970

18

Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)

0

0

19

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)

0

0

20

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

92

277

21

4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)

0

0

22

Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)

0

0

23

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)

0

0

24

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

0

0

25

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

0

0

26

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)

1 062

1 247

27

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

10 600

14 564

28

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

0

0

29

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

0

0

30

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

0

0

31

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

0

0

32

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31)

10 600

14 564

33

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)

55 619

60 193

34

1. Anyagok (21., 241.)

0

0

35

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

0

0

36

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

0

0

37

4. Késztermékek (251., 261.)

0

0

38

5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)

0

0

39

5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)

0

0

40

I. Készletek összesen (34+…+39)

0

0

41

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

10

120

42

2. Adósok (281., 2881.)

35

146

43

3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)

0

0

44

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

0

0

45

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

0

0

46

Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)

0

0

47

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

0

0

48

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)

0

0

49

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

0

0

50

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

0

0

51

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

0

0

52

II. Követelések összesen (41+42+43+45)

45

266

53

1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)

0

0

54

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)

0

0

55

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0

56

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)

0

0

57

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)

0

0

58

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0

59

III. Értékpapírok összesen (53+56)

0

0

60

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

0

0

61

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)

2 872

3 232

62

Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)

2 872

3 232

63

2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)

0

0

64

3. Elszámolási számlák (33-34.)

0

0

65

4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)

514

0

66

Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)

514

0

67

4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)

0

0

68

IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)

3 386

3 232

69

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

390

0

70

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

143

349

71

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

0

0

72

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

0

0

73

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)

533

349

74

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)

3 964

3 847

75

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)

59 583

64 040

FORRÁSOK

1

76

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

0

0

77

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

60 637

60 637

78

I. Tartós tőke (76+77)

60 637

60 637

79

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

0

0

80

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

-5 006

-353

81

II. Tőkeváltozások (79+80)

-5 006

-353

82

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

0

0

83

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

0

0

84

III. Értékelési tartalék (82+83)

0

0

85

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)

55 631

60 284

86

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)

3 405

3 581

87

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

3 405

3 581

88

- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)

0

0

89

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

0

0

90

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

0

0

91

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

0

0

92

5. Előirányzat-maradvány (424.)

0

0

93

I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)

3 405

3 581

94

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)

0

0

95

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

0

0

96

- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)

0

0

97

2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)

0

0

98

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

0

0

99

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)

0

0

100

II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)

0

0

101

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)

3 405

3 581

102

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)

0

0

103

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)

0

0

104

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)

0

0

105

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)

0

0

106

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)

0

0

107

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

0

0

108

Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)

0

0

109

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+107)

0

0

110

1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)

0

0

111

Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)

0

0

112

2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)

0

0

113

Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből)

0

0

114

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)

0

0

115

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)

0

0

116

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)

0

0

117

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

0

0

118

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)

0

55

119

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

0

55

120

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

0

0

121

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)

33

120

122

Ebből: - váltótartozások (444.)

0

0

123

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

0

0

124

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

0

0

125

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

15

111

126

- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)

0

0

127

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

0

0

128

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

0

0

129

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

0

0

130

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

0

0

131

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

0

0

132

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

0

0

133

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

0

0

134

- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)

18

9

135

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)

33

175

136

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

0

0

137

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)

0

0

138

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

0

0

139

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

514

0

140

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

514

0

141

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

0

0

142

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)

514

0

143

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)

547

175

144

FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)

59 583

64 040