Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 11. 19- 2016. 05. 27
Zsebeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

(1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

  1. 31.695 E Ft költségvetési bevétellel,
  2. 31.695 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2)[2] Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 27.969 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 3.726 E Ft.

(3)[3] Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 28.181 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 3.514 E Ft.”

  1. A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
  2. Képviselő-testület önként vállalt feladatot nem lát el.
  3. A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
  4. A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
  5. A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.


3. §

  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
    1. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
    2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
    3. Az önkormányzat 2015. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
    4. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
    5. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében általános és céltartalékot nem képez.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg.


4. §


(1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletekben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

(4) A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet, a likviditási tervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2015-2016-2017. évi alakulását bemutató mérleget a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.



5. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.




                       Kovátsits Zoltánné                                                    Pető Attila

                            polgármester                                                            jegyző







1. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez[4]


ZSEBEHÁZA Község

2015. évi költségvetésének Mérlege

BEVÉTELEK


Bevételi jogcím

2015. évi előirányzat

2

3

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

12591

 Önkormányzatok működési támogatásai

11147

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6616

Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása

3302

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1200

Működési célú központosított előirányzatok

29

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

Megyei önkormányzatok működésének támogatása


Egyéb támogatás


 Egyéb műk.célú tám. bevételei álamháztartáson belülről

1444

B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről

3503

B3 Közhatalmi bevételek

3762

Vagyoni típusú adók

240

Termékek és szolgáltatások adói

3502

Egyéb közhatalmi bevételek

20

B4 Működési bevételek

1295

Készlet értékesítés

152

Szolgáltatások ellenértéke

11

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

462

Tulajdonosi bevételek

620

Kamatbevételek

50

Kiszámlázott ÁFA

0

B5 Felhalmozási bevételek


B6 Működési célú átvett pénzeszközök

31

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

223

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

21405

Finanszírozási bevételek


Hitel,kölcsönfelvétel államházatartáson kívülről

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

Maradvány igénybevétele

10290

Ezen belül: -Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

,

Külföldi finanszírozás bevételei

0

VIII. Finanszírozási bevételek Összesen:

10290

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

31695





K I A D Á S O K



2015. évi előirányzat

Kiadási jogcímek

3

2


I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

14 843

Személyi  juttatások

5 449

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 092

Dologi  kiadások

7 424

Ellátottak pénzbeli juttatásai

779

Egyéb működési célú kiadások

99

 - az 1.5-ből:


   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások


   - Elvonások és befizetések

19

   -Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

80

   - Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre


   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés


   - Kamatkiadások


II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

3 514

Intézményi beruházási kiadások

3 260

Felújítások

254

Lakástámogatás


Lakásépítés


EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai


Egyéb felhalmozási célú kiadások


 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás


 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre


 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás


 - Pénzügyi befektetések kiadásai


III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)


IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

12 902

Általános tartalék


Céltartalék


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

31 259

VI. Finanszírozási kiadások

436

Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre


Belföldi értékpapírok kiadásai


Belföldi finanszírozás kiadásai

436

Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása


Külföldi finanszírozás kiadásai


 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

31 695






2. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez[5]


Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2015. évi előirányzat

Megnevezés

2015. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok működési támogatásai

11 147

Személyi juttatások

5 449

Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről

1 444

Munkaadókat terhelő járulék

1 092

Közhatalmi bevételek

3 762

Dologi kiadások

7 424

Működési bevételek

1 295

Egyéb működési célú kiadások

99

Működési célú átvett pénzeszközök

31

Tartalékok

12 902



Ellátottak pénzbeni juttatásai

779

Költségvetési bevételek összesen:

17 679

Költségvetési kiadások összesen:

27 745

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

10 290

Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre


Előző évi váll. maradv. igénybev.


belföldi értékpapírok kiadásai


Állammháztartáson belüli megelőlegezések


belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása)

436

Hitelek felvétele


külföldi finanszírozás kiadásai


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.




Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése




Betét visszavonásából származó bevétel




Egyéb működési finanszírozási célú bevétel




Finanszírozási célú bevételek

10 290

Finanszírozási célú kiadások

436

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

27 969

KIADÁSOK ÖSSZESEN

28 181

Költségvetési hiány:

------

Költségvetési többlet:

-212




3. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez[6]

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege




 Ezer forintban !

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2015. évi előirányzat

Megnevezés

2015. évi előirányzat

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.


Intézményi beruházási kiadások

3 260

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása


Felújítások

254

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Lakástámogatás


Címzett és céltámogatások


Lakásépítés


Egyéb központi támogatás


EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai


Központosított előirányzatokból támogatás


EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai


Támogatásértékű bevételek


Egyéb felhalmozási célú kiadások


Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

223

Tartalékok


Felhalmozási célú bevételek államháztartások belülről

3 503



Költségvetési bevételek összesen:

3 726

Költségvetési kiadások összesen:

3 514

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek felvétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Betét elhelyezése


Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


Finansírozási célú bev.


Finansírozási célú kiad.


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 726

KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 514

Költségvetési hiány:

212

Költségvetési többlet:

----




4. melléklet az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelethez[7]


A 2015. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként


Jogcím





E Ft


1

4


Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 616


Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása



Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 302


Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200


Működési célú központosított előirányzatok



Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

29

















Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

11 147









5. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez[8]



Felújítási kiadások előirányzata felújításonként







 Ezer forintban !

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2015. XII.31-ig

2015. évi előirányzat

2015. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Vizesblokk felújítás

165

2015

165

165

-165































ÖSSZESEN:

165


165

165

0





6. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez[9]



Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként







 Ezer forintban !

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2015. XII.31-ig

2015. évi előirányzat


2015. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)







Erdőtelepítés

108

2015

108

108

-108






































108



108

-108







7. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez[10]




Zsebeháza Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához



Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2014. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

                        3 742   

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

                              -     

3.

Díjak, pótlékok bírságok

                             20   

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

                           152   

5.

Részvények, részesedések értékesítése

                              -     

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek


7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                        3 914   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.










8. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre















Ezer forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:


Bevételek

1.

Pénzmaradvány felhasználás













0

2

Sajátos működési bevételek

384

384

388

385

384

384

384

384

388

384

384

384

4617

3.

Intézményi működési bevételek

809

809

809

809

809

809

809

809

809

809

809

810

9709

4.

Támogatások, hozzájárulások bevételei













0

5.

Támogatásértékű műk. bevételek

100

120

120

122

120

121

120

120

120

142

120

120

1445

6.

Felhalmozási célú bevételek


3

3

3

3

3

3

3

4

7

4

4

40

7.

Átvett pénzeszközök













0

8.

Kölcsönök













0

9.

Finanszírozási célú bevételek













0

11.

Bevételek összesen:

1 293

1 316

1 320

1 319

1 316

1 317

1 316

1 316

1 321

1 342

1 317

1 318

15 811

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

404

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

404

4 838

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

1 092

15.

Dologi kiadások

700

760

712

711

706

712

711

730

712

656

712

717

8 539

16.

Ellátottak pénzbeni juttatásai


54

54

54

54

54

54

54

56

54

58

58

604

17.

Működési célú pénzeszköz átad.

50

8

30









50

138

18.

Céltartalék














19.

Felhalmozási célú kiadások




100

100




200

100

100


600

20.

Kiadások összesen:

1 245

1 316

1 290

1 359

1 354

1 260

1 259

1 278

1 462

1 304

1 364

1 320

15 811

21.

Egyenleg

48

48

78

38


57

114

152

11

49

2






9. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Zsebeháza Község Önkormányzatának likviditási terve
2015. évre

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Pénzmaradvány felhasználás














3.

Sajátos működési bevételek

384

384

388

385

384

384

384

384

388

384

384

384

4 617

4.

   Intézményi működési bevételek

809

809

809

809

809

809

809

809

809

809

809

810

9 709

5.

Támogatások, hozzájárulások














6.

Támogatásértékű műk. bevételek

100

120

120

122

120

121

120

120

120

142

120

120

1 445

7.

Felhalmozási célú bevételek


3

3

3

3

3

3

3

4

7

4

4

40

8.

Bevételek összesen:

1 293

1 316

1 320

1 319

1 316

1 317

1 316

1 316

1 321

1 342

1 317

1 318

15 811

9.


10.

Személyi juttatások

404

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

404

4 838

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

1 092

12.

Dologi kiadások

700

760

712

711

706

712

711

730

712

656

712

717

8 539

13.

Ellátottak pénzbeli juttatása


54

54

54

54

54

54

54

56

54

58

58

604

14.

Működési célú pénzeszk.átadás

50

8

30









50

138

15.

Céltartalék














16.

Felhalmozási költségvetés kiadásai




100

100




200

100

100


600

17.

Kiadások összesen:

1 245

1 316

1 290

1 359

1 354

1 260

1 259

1 278

1 462

1 304

1 364

1 320

15 811

18.

Egyenleg

48

48

78

38


57

114

152

11

49

2


-----


Likviditás:

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó

jó



Likvid hitel felvétel:

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----





10. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015-2016-2017. évi alakulását bemutató mérleg





ezer Ft-ban

Megnevezés

2015.

2016.

2017.





I. Működési célú bevételek és kiadások





Intézményi működési bevétek

9709

9900

10500

Önkormányzat sajátos működési bevételei

4617

4625

4635

Költségvetési támogatások




Támogatásértékű működési bevétel

1445

1500

1550

Működési c. előző évi pénzmaradvány




Működési célú bevételek összesen

15771

16025

16685

Személyi juttatások

4838

4840

4855

Munkaadót terhelő járulékok

1092

1093

1100

Dologi és egyéb folyó kiadások

8539

8600

8750

Egyéb működési kiadások

742

740

760

Tartalékok




Működési célú kiadások összesen

15211

15273

15465





II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások





Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről




Támogatásértékű felhalmozási bevételek




Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés




Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése

40

40

40

Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány




Felhalm. célú bevételek összesen

40

40

40

Felhalm.célú pe. Átadás ÁHT-n kvíülre




Beruházási,Felújítási kiadások

600

792

1260

Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése




Lakáshoz jutás támogatás véglegesen




Hiteltörlesztés




Felhalmozási célú kiadások összesen

600

792

1260





BEVÉTELEK ÖSSZESEN

15811

16065

16725

KIADÁSOK ÖSSZESEN

15811

16065

16725


[1]

Megállapította a 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a

[2]

Megállapította a 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[3]

Megállapította a 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[4]

Megállapította a 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

[5]

Megállapította a 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

[6]

Megállapította a 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

[7]

Megállapította a 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

[8]

Megállapította a 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelet 6. §-a.

[9]

Megállapította a 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelet 7. §-a.

[10]

Megállapította a 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelet 8. §-a.