Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 11. 19- 2016. 05. 27

Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015-11-19-tól 2016-05-28-ig

Zsebeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

31.695 E Ft költségvetési bevétellel,
31.695 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 27.969 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 3.726 E Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 28.181 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 3.514 E Ft.”

2. §

Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. §

Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. §

Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. §

Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. §

Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8. §

Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovátsits Zoltánné Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet az 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)

Zsebeháza Község

2015. évi költségvetésének Mérlege

B E V É T E L E K

Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
2	3
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12591
Önkormányzatok működési támogatásai	11147
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6616
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása	3302
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200
Működési célú központosított előirányzatok	29
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
Megyei önkormányzatok működésének támogatása
Egyéb támogatás
Egyéb műk.célú tám. bevételei álamháztartáson belülről	1444
B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről	3503
B3 Közhatalmi bevételek	3762
Vagyoni típusú adók	240
Termékek és szolgáltatások adói	3502
Egyéb közhatalmi bevételek	20
B4 Működési bevételek	1295
Készlet értékesítés	152
Szolgáltatások ellenértéke	11
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	462
Tulajdonosi bevételek	620
Kamatbevételek	50
Kiszámlázott ÁFA	0
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	31
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	223
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21405
Finanszírozási bevételek
Hitel,kölcsönfelvétel államházatartáson kívülről	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Maradvány igénybevétele	10290
Ezen belül: -Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	,
Külföldi finanszírozás bevételei	0
VIII. Finanszírozási bevételek Összesen:	10290
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31695


K I A D Á S O K
	2015. évi előirányzat
Kiadási jogcímek	3
2
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	14 843
Személyi juttatások	5 449
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 092
Dologi kiadások	7 424
Ellátottak pénzbeli juttatásai	779
Egyéb működési célú kiadások	99
- az 1.5-ből:
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
- Elvonások és befizetések	19
-Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	80
- Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
- Kamatkiadások
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	3 514
Intézményi beruházási kiadások	3 260
Felújítások	254
Lakástámogatás
Lakásépítés
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
Egyéb felhalmozási célú kiadások
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
- Pénzügyi befektetések kiadásai
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)
IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	12 902
Általános tartalék
Céltartalék
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	31 259
VI. Finanszírozási kiadások	436
Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Belföldi értékpapírok kiadásai
Belföldi finanszírozás kiadásai	436
Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
Külföldi finanszírozás kiadásai
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	31 695

2. melléklet az 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	11 147	Személyi juttatások	5 449
Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről	1 444	Munkaadókat terhelő járulék	1 092
Közhatalmi bevételek	3 762	Dologi kiadások	7 424
Működési bevételek	1 295	Egyéb működési célú kiadások	99
Működési célú átvett pénzeszközök	31	Tartalékok	12 902
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	779
Költségvetési bevételek összesen:	17 679	Költségvetési kiadások összesen:	27 745
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	10 290	Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre
Előző évi váll. maradv. igénybev.		belföldi értékpapírok kiadásai
Állammháztartáson belüli megelőlegezések		belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása)	436
Hitelek felvétele		külföldi finanszírozás kiadásai
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Betét visszavonásából származó bevétel
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel
Finanszírozási célú bevételek	10 290	Finanszírozási célú kiadások	436
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 969	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 181
Költségvetési hiány:	------	Költségvetési többlet:	-212

3. melléklet az 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelethez

(3. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

			*Ezer forintban !*
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
2	3	4	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.		Intézményi beruházási kiadások	3 260
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	254
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás
Címzett és céltámogatások		Lakásépítés
Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai
Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai
Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	223	Tartalékok
Felhalmozási célú bevételek államháztartások belülről	3 503
Költségvetési bevételek összesen:	3 726	Költségvetési kiadások összesen:	3 514
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
Finansírozási célú bev.		Finansírozási célú kiad.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 726	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 514
Költségvetési hiány:	212	Költségvetési többlet:	----

4. melléklet az 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelethez

(4. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)

A 2015. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím


	E Ft
1	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 616
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 302
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	29





Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	11 147

5. melléklet az 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelethez

(5. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*Ezer forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Vizesblokk felújítás	165	2015	165	165	-165





ÖSSZESEN:	165		165	165	0

6. melléklet az 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelethez

(6. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

					*Ezer forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)

Erdőtelepítés	108	2015	108	108	-108






	108			108	-108

7. melléklet az 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelethez

(7. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)

Zsebeháza Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*Ezer forintban !*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	3 742
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	-
3.	Díjak, pótlékok bírságok	20
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	152
5.	Részvények, részesedések értékesítése	-
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 914
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.