Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(IV.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 16- 2016. 02. 11


Zsebeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

  1. 37.907 E Ft költségvetési bevétellel,
  2. 41.488 E Ft költségvetési kiadással,
  3. 3.581 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 20.790 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 17.117 E Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 22.739 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 18.749 E Ft.”


2. §


Az R. 3. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„b) Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.”


3. §


Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


4. §


Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


5. §


Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


6. §


Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


7. §


Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

8. §


Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


9. §


Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


10. §


Az R. kiegészül az e rendelet 8. melléklete szerinti 10. melléklettel.


11. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet.






                       Kovátsits Zoltánné                                                    Pető Attila

                            polgármester                                                            jegyző





1. melléklet az 5/2015.(IV.15.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez)


Zsebeháza Község

2014. évi költségvetésének Mérlege


B E V É T E L E K

ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat

1

2

3


B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17049

1.

 Önkormányzatok működési támogatásai

10443

1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

5905

1.2.

Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

1.3

A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladfatainak támogatása

3595

1.4

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

158

1.5

Működési célú központosított előirányzatok

24

1.5

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

761

1.7

Megyei önkormányzatok működésének támogatása


1.8

Egyéb támogatás


2.

 Egyéb műk.célú tám. bevételei álamháztartáson belülről

6606

3.

B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről

17093

4.

B3 Közhatalmi bevételek

1378

4.1.

Vagyoni típusú adók

230

4.2

Termékek és szolgáltatások adói

1143

4.3

Egyéb közhatalmi bevételek

5

5.

B4 Működési bevételek

717

5.1.

Szolgáltatások ellenértéke

10

5.2.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

256

5.3.

Tulajdonosi bevételek

348

5.4.

Kamatbevételek

100

5.3.

Kiszámlázott ÁFA

3

6.

B5 Felhalmozási bevételek


7.

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

1646

8.

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

24


Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

9

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

37907

9.1.

Finanszírozási bevételek


9.2.

Hitel,kölcsönfelvétel államházatartáson kívülről

0

9.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

436

9.4.

Maradvány igénybevétele

3581

9.5.

Ezen belül: -Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3581

10.

Külföldi finanszírozás bevételei

0

11.

VIII. Finanszírozási bevételek Összesen:

4017


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

41924











K I A D Á S O K




Sor-szám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat

1

Kiadási jogcímek

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

22 739

1.1.

Személyi  juttatások

6 160

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 288

1.3.

Dologi  kiadások

13 945

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 248

1.5

Egyéb működési célú kiadások

98

1.6.

 - az 1.5-ből:


1.7.

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások


1.8.

   - Elvonások és befizetések

8

1.9.

   -Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

80

1.10.

   - Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre

10

1.11.

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés


1.12.

   - Kamatkiadások


2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

18 749

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

12 500

2.2.

Felújítások

6 249

2.3.

Lakástámogatás


2.4.

Lakásépítés


2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai


2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások


2.8.

 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás


2.9.

 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre


2.10.

 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás


2.11.

 - Pénzügyi befektetések kiadásai


3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)


4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)


4.1.

Általános tartalék


4.2.

Céltartalék


5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

41 488

6.

VI. Finanszírozási kiadások

436

6.1.

Hitel,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre


6.2.

Belföldi értékpapírok kiadásai


6.3.

Belföldi finanszírozás kiadásai

436


Ezen belül: -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása


6.4.

Külföldi finanszírozás kiadásai


7.

 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

41 924




KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE



1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek  - költségvetési kiadások ) (+/-)

-3 581




2. melléklet az 5/2015.(IV.15.) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez)

Működési célú bevételek és kiadások mérlege





 Ezer forintban !

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2014. évi előirányzat

Megnevezés

2014. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok működési támogatásai

10 443

Személyi juttatások

6 160

Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről

6 606

Munkaadókat terhelő járulék

1 288

Közhatalmi bevételek

1 378

Dologi kiadások

13 945

Működési bevételek

717

Egyéb működési célú kiadások

98

Működési célú átvett pénzeszközök

1 646

Tartalékok




Ellátottak pénzbeni juttatásai

1 248

Költségvetési bevételek összesen:

20 790

Költségvetési kiadások összesen:

22 739

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

3 581

Hitel,kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre


Előző évi váll. maradv. igénybev.


belföldi értékpapírok kiadásai


Állammháztartáson belüli megelőlegezések

436

belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása)

436

Hitelek felvétele


külföldi finanszírozás kiadásai


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.




Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése




Betét visszavonásából származó bevétel




Egyéb működési finanszírozási célú bevétel




Finanszírozási célú bevételek

4 017

Finanszírozási célú kiadások

436

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

24 807

KIADÁSOK ÖSSZESEN

23 175

Költségvetési hiány:

------

Költségvetési többlet:

1 632




3. melléklet az 5/2015.(IV.15.) önkormányzati rendelethez

(3. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez)


Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege




 Ezer forintban !

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2014. évi előirányzat

Megnevezés

2014. évi előirányzat

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.


Intézményi beruházási kiadások

12 500

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása


Felújítások

6 249

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Lakástámogatás


Címzett és céltámogatások


Lakásépítés


Egyéb központi támogatás


EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai


Központosított előirányzatokból támogatás


EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai


Támogatásértékű bevételek


Egyéb felhalmozási célú kiadások


Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

24

Tartalékok


Felhalmozási célú bevételek államháztartások belülről

17 093



Költségvetési bevételek összesen:

17 117

Költségvetési kiadások összesen:

18 749

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek felvétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Betét elhelyezése


Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


Finansírozási célú bev. (13+…+21)


Finansírozási célú kiad. (12+...+21)


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

17 117

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

18 749

Költségvetési hiány:

-1 632

Költségvetési többlet:

----




4. melléklet az 5/2015.(IV.15.) önkormányzati rendelethez

(4. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez)



A 2014. évi normatív  hozzájárulások  alakulása jogcímenként


Jogcím





E Ft


1

4


Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

5 905


Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása



Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 595


Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

158


Működési célú központosított előirányzatok

24


Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

761

















Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

10 443








5. melléklet az 5/2015.(IV.15.) önkormányzati rendelethez

(5. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez)


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként







 Ezer forintban !

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2013. XII.31-ig

2014. évi előirányzat

2014. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Harangláb felújítás

4 289

2014


4 649

-360

Járda felújítás

1 600

2014


1 600








ÖSSZESEN:

5 889



6 249

0






6. melléklet az 5/2015.(IV.15.) önkormányzati rendelethez

(6. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez)




Zsebeháza Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához



Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2014. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

                        1 830   

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

                               6   

3.

Díjak, pótlékok bírságok

                           100   

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

                              -     

5.

Részvények, részesedések értékesítése

                             15   

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek


7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

                        1 951   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.




7. melléklet az 5/2015.(IV.15.) önkormányzati rendelethez

(9. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez)


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016. évi alakulását bemutató mérleg








ezer Ft-ban

Megnevezés

2014.

2015.

2016.





I. Működési célú bevételek és kiadások





Működési bevételek

9538

900

1500

Közhatalmi bevételek

3929

2000

3000

Költségvetési támogatások

10443

9800

9250

Támogatásértékű működési bevétel

800

30

50

Finanszírozási bevételek

436

1100

1200

Működési célú előző évi. Pénzmaradvány

3581


1500

Működési célú bevételek összesen

28727

13830

16500

Személyi juttatások

5886

5200

6100

Munkaadót terhelő járulékok

1223

1300

1250

Dologi és egyéb folyó kiadások

12598

5300

6700

Ellátottak pénzbeni juttatásai

1045

100

150

Egyéb működési kiadások

75

1900

1600

Tartalékok

10298



Finanszírozási kiadások




Működési célú kiadások összesen

31125

13800

15800





II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások





Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről

2454

1600

1000

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

18298

2000

1200

Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés




Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése




Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány




Felhalm. célú bevételek összesen

20752

3600

2200

Felhalm.célú pe. Átadás ÁHT-n kvíülre


1800

1900

Beruházási,Felújítási kiadások

18354

1830

1000

Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése




Lakáshoz jutás támogatás véglegesen




Hiteltörlesztés




Felhalmozási célú kiadások összesen

18354

3630

2900





BEVÉTELEK ÖSSZESEN

49479

17430

18700

KIADÁSOK ÖSSZESEN

49479

17430

18700



8. melléklet az 5/2015.(IV.15.) önkormányzati rendelethez

(10. melléklet az 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez)



Beruházások kiadásai






 Ezer forintban !

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2013. XII.31-ig

2014. évi előirányzat


2014. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Falugondnoki gépjármű beszerzés

12 465

2014


12 500

-35












































12 465



12 500

-35