Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 05. 13- 2018. 02. 20Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2017-05-13-tól 2018-02-21-ig
Zsebeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
(1) [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
- 50 920 062 Ft bevételi főösszeggel, és
- 50 920 062 Ft kiadási főösszeggel állapítja meg.
(2) [2]Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 47 670 062 Ft, a felhalmozási célú bevétel: 3 250 000 Ft.
(3) [3]Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 38 691 062 Ft, a felhalmozási célú kiadás: 12 229 000 Ft.
- A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
- [4]Az önkormányzat önként vállalt feladata a nonprofit szervezetek támogatása 30.000,-Ft összegben, valamint a lakosság részére szervezett zumba oktatás melynek kiadása 165.000,-Ft
- A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
- A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
- A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- Az önkormányzat 2016. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
(2)[5] Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 16.599.062,-Ft általános tartalékot képez.
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg.
4. §
(1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletekben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2016-2017-2018. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszi
a) az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.9.) önkormányzati rendelet,
b) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelet,
c) az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2013.(IV.9.) önkormányzati rendelet,
d) az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet,
e) az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelet,
f) az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2015.(IV.15.) önkormányzati rendelet.
Kovátsits Zoltánné Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez[6]
ZSEBEHÁZA Község
2016. évi költségvetésének Mérlege
BEVÉTELEK
Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat |
2 | 3 |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+1.2.) | 12 631 199 Ft |
| 10 721 199 Ft |
| 5 813 793 Ft |
| 0 Ft |
| 3 387 366 Ft |
| 1 200 000 Ft |
| 320 040 Ft |
| 0 Ft |
| 1 910 000 Ft |
| 2 950 000 Ft |
III. Közhatalmi bevételek (3.1.+…+3.4.) | 9 197 550 Ft |
3.1. Vagyoni típusú adók | 400 000 Ft |
3.2. Termékek és szolgáltatások adói | 8 292 550 Ft |
3.3. Gépjárműadók | 450 000 Ft |
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 55 000 Ft |
IV. Működési bevételek (4.1.+…+ 4.6.) | 4 230 313 Ft |
4.1. Készletértékesítés | 1 050 000 Ft |
4.2. Szolgáltatások ellenértéke | 0 Ft |
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 950 000 Ft |
4.4. Tulajdonosi bevételek | 2 050 000 Ft |
4.5. Kamatbevételek | 145 000 Ft |
4.6. Egyéb működési bevételek | 35 313 Ft |
V. Felhalmozási bevételek | 0 Ft |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök | 110 000 Ft |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 300 000 Ft |
7.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 300 000 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-VII.) | 29 419 062 Ft |
VIII. Finanszírozási bevételek | 21 501 000 Ft |
8.1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 Ft |
8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 283 000 Ft |
8.3. Maradvány igénybevétele | 21 218 000 Ft |
| 21 218 000 Ft |
8.4. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+VIII.): | 50 920 062 Ft |
K I A D Á S O K | |
Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat |
2 | 3 |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 38 283 062 Ft |
| 6 220 000 Ft |
| 1 442 000 Ft |
| 12 782 000 Ft |
| 1 210 000 Ft |
| 16 629 062 Ft |
| 0 Ft |
| 0 Ft |
| 30 000 Ft |
| 16 599 062 Ft |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.) | 12 229 000 Ft |
| 3 394 000 Ft |
| 2 000 000 Ft |
| 0 Ft |
| 530 000 Ft |
| 864 000 Ft |
| 8 635 000 Ft |
| 200 000 Ft |
| 0 Ft |
| 200 000 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) | 50 512 062 |
III. Finanszírozási kiadások (3.1.+…+3.3.) | 408 000 Ft |
| |
| |
| 408 000 Ft |
Ezen belül: - Államháztartáson belüli megelőlegezés | 408 000 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 50 920 062 Ft |
2. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez[7]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 10 721 199 Ft | Személyi juttatások | 6 220 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatás bevétel államháztartáson belülről | 1 910 000 Ft | Munkaadókat terhelő járulék | 1 442 000 Ft |
Közhatalmi bevételek | 9 197 550 Ft | Dologi kiadások | 12 782 000 Ft |
Működési bevételek | 4 230 313 Ft | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 1 210 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök | 110 000 Ft | Egyéb működési célú kiadások | 16 629 062 Ft |
| 16 599 062 Ft | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 26 169 062 Ft | Költségvetési kiadások összesen: | 38 283 062 Ft |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 21 218 000 Ft | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 Ft |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 Ft | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 283 000 Ft | Belföldi finanszírozás kiadásai (államháztartáson belüli megelőlegezés) | 408 000 Ft |
Hitelek felvétele | 0 Ft | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 Ft |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | 0 Ft | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | 0 Ft | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | 0 Ft | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | 0 Ft | ||
Finanszírozási célú bevételek | 21 501 000 Ft | Finanszírozási célú kiadások | 408 000 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 47 670 062 Ft | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 38 691 062 Ft |
Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 8 979 000 Ft |
3. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez[8]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Forintban! | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. | 0 Ft | Beruházások | 3 394 000 Ft |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | 0 Ft | Felújítások | 8 635 000 Ft |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | 0 Ft | Lakástámogatás | 0 Ft |
Címzett és céltámogatások | 0 Ft | Lakásépítés | 0 Ft |
Egyéb központi támogatás | 0 Ft | EU-s forrásból finanszírozás támogatással megv. program, projektek kiadásai | 0 Ft |
Központosított előirányzatokból támogatás | 2 950 000 Ft | EU-s forrásból finanszírozás önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 0 Ft |
Támogatásértékű bevételek | 0 Ft | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200 000 Ft |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 300 000 Ft | ||
Felhalmozási célú bevételek államháztartások belülről | 0 Ft | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 300 000 Ft | Költségvetési kiadások összesen: | 12 229 000 Ft |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 Ft | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 Ft |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | 0 Ft | Hitelek törlesztése | 0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek felvétele | 0 Ft | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 0 Ft | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 Ft |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | 0 Ft | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | 0 Ft |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | 0 Ft | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | 0 Ft |
Betét visszavonásából származó bevétel | 0 Ft | Betét elhelyezése | 0 Ft |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | 0 Ft | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | 0 Ft |
Finanszírozási célú bevétel | 0 Ft | Finanszírozási célú kiadás | 0 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 250 000 Ft | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 229 000 Ft |
Költségvetési hiány: | 8 979 000 Ft | Költségvetési többlet: | - |
4. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez[9]
A 2016. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Forintban! | |
Jogcím | Összeg |
1 | 4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 5 813 793 Ft |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 Ft |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 387 366 Ft |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 Ft |
Működési célú központosított előirányzatok | 320 040 Ft |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 Ft |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 10 721 199 Ft |
5. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez[10]
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Forintban! | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2016. évi előirányzat | 2016. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tekepálya felújítás | 7 541 297 Ft | 2016 | 7 541 297 Ft | 8 635 000 Ft | 0 Ft |
ÖSSZESEN: | 7 541 297 Ft | 7 541 297 Ft | 9 985 000 Ft | 0 Ft |
6. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez[11]
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként
Forintban! | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2016. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Ingatlan beszerzése (ÁFÉSZ épület II. részlet) | 2 000 000 Ft | 2016 | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 0 Ft |
Tekepálya eszközbeszerzése | 396 450 Ft | 2016 |
| 400 000 Ft | 0 Ft |
Sövényvágó beszerzése | 17 717 Ft | 2016 | 17 717 Ft | 18 000 Ft | 0 Ft |
Öntöző berendezés | 88 492 Ft | 2016 | 88 492 Ft | 88 000 Ft | 0 Ft |
Konvektor | 23 622 Ft | 2016 | 23 622 Ft | 24 000 Ft | 0 Ft |
Beruházás ÁFA | 35 054 | 2016 | 35 054 | 864 000 Ft | 0 Ft |
2 561 335 Ft | 2 561 335 Ft | 3 394 000 Ft | 0 Ft |
7. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez[12]
Zsebeháza Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Forintban! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2016. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 9 172 550 Ft |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | 0 Ft |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 25 000 Ft |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | 0 Ft |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | 0 Ft |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | 0 Ft |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 Ft |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 9 197 550 Ft | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
8. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez[13]
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi alakulását bemutató mérleg
I. Működési célú bevételek és kiadások
Megnevezés | 2016. év | 2017. év | 2018. év |
Működési bevételek | 4 230 313 | 3 000 000 | 2 500 000 |
Közhatalmi bevételek | 9 197 550 | 5 500 000 | 3 000 000 |
Költségvetési támogatások | 12 631 199 | 6 000 000 | 6 000 000 |
Átvett pénzeszközök | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
Finanszírozási bevételek | 283 000 | 300 000 | 400 000 |
Működési célú előző évi. Pénzmaradvány | 21 218 000 | 20 000 000 | 18 900 000 |
Működési célú bevételek összesen | 47 670 062 | 34 900 000 | 30 900 000 |
Személyi juttatások | 6 220 000 | 6 500 000 | 6 900 000 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1 442 000 | 1 600 000 | 1 700 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 12 782 000 | 10 000 000 | 8 000 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 1 210 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Egyéb működési kiadások | 30 000 | 100 000 | 100 000 |
Tartalékok | 16 599 062 | 10 517 000 | 8 000 000 |
Finanszírozási kiadások | 408 000 | 283 000 | 300 000 |
Működési célú kiadások összesen | 38 691 062 | 30 000 000 | 26 000 000 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Forintban! | |||
Megnevezés | 2016. év | 2017. év | 2018. év |
Felhalmozási célú átvétel ÁHT-n kívülről | 300 000 | 100 000 | 100 000 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 2 950 000 | - | - |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | 0 | ||
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 0 | ||
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | ||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 3 250 000 | 100 000 | 100 000 |
Felhalmozási célú pe. átadás ÁHT-n kívülre | 200 000 | - | - |
Beruházási, felújítási kiadások | 12 029 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | 0 | ||
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen | 0 | ||
Hiteltörlesztés | 0 | ||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 12 229 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 50 920 062 | 35 000 000 | 31 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 50 920 062 | 35 000 000 | 31 000 000 |
Megállapította a 2/2017.(V.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította a 2/2017.(V.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította a 2/2017.(V.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította a 2/2017.(V.12.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Megállapította a 2/2017.(V.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Megállapította a 2/2017.(V.12.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Megállapította a 2/2017.(V.12.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Megállapította a 2/2017.(V.12.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Megállapította a 2/2017.(V.12.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
Megállapította a 2/2017.(V.12.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
Megállapította a 2/2017.(V.12.) önkormányzati rendelet 9. §-a.
Megállapította a 2/2017.(V.12.) önkormányzati rendelet 10. §-a.
Megállapította a 2/2017.(V.12.) önkormányzati rendelet 11.§-a.