Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016.(XI.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 24- 2017. 05. 12

Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016.(XI.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016-11-24-tól 2017-05-13-ig

Zsebeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

45 375 000 Ft költségvetési bevétellel,
45 375 000 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 44 975 000 Ft, a felhalmozási célú bevétel: 400 000 Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 20 929 000 Ft, a felhalmozási célú kiadás: 24 446 000 Ft.”

2. §

Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 11.067.000,-Ft általános tartalékot képez."

3. §

Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. §

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

5. §

Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

6. §

Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

7. §

Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

8. §

Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

9. §

Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovátsits Zoltánné Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet a 10/2016.(XI.23.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez)

Zsebeháza Község

2016. évi költségvetésének Mérlege

B E V É T E L E K

Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
2	3
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+1.2.)	12 722 097 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	10 387 097 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 813 793 Ft
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 373 304 Ft
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft
Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	2 335 000 Ft
Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről	0 Ft
III. Közhatalmi bevételek (3.1.+…+3.4.)	8 109 590 Ft
3.1. Vagyoni típusú adók	400 000 Ft
3.2. Termékek és szolgáltatások adói	7 234 590 Ft
3.3. Gépjárműadók	450 000 Ft
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	25 000 Ft
IV. Működési bevételek (4.1.+…+ 4.6.)	3 705 313 Ft
4.1. Készletértékesítés	1 050 000 Ft
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	850 000 Ft
4.4. Tulajdonosi bevételek	1 650 000 Ft
4.5. Kamatbevételek	120 000 Ft
4.6. Egyéb működési bevételek	35 313 Ft
V. Felhalmozási bevételek	0 Ft
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	110 000 Ft
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000 Ft
7.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-VII.)	25 047 000 Ft
VIII. Finanszírozási bevételek	20 328 000 Ft
8.1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0 Ft
8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft
8.3. Maradvány igénybevétele	0 Ft
Ezen belül: - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 328 000 Ft
8.4. Külföldi finanszírozás bevételei	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+VIII.):	45 375 000 Ft


K I A D Á S O K
	2016. évi előirányzat
Kiadási jogcímek	3
2
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	31 588 000 Ft
Személyi juttatások	6 405 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 400 000 Ft
Dologi kiadások	11 126 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 310 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	11 347 000 Ft
Elvonások és befizetések	0 Ft
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	50 000 Ft
Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre	230 000 Ft
Tartalékok	11 067 000 Ft
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.)	13 379 000 Ft
Beruházások
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 000 000 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	530 000 Ft
Beruházási célú általános forgalmi adó	864 000 Ft
Felújítások	9 985 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)
III. Finanszírozási kiadások (3.1.+…+3.3.)	408 000 Ft
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Belföldi értékpapírok kiadásai
Belföldi finanszírozás kiadásai	408 000 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	408 000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	45 375 000 Ft

2. melléklet a 10/2016.(XI.23.) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez)

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forint

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	10 387 097 Ft	Személyi juttatások	6 405 000 Ft
Egyéb működési célú támogatás bevétel államháztartáson belülről	2 335 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulék	1 400 000 Ft
Közhatalmi bevételek	8 109 590 Ft	Dologi kiadások	11 126 000 Ft
Működési bevételek	3 705 313 Ft	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 310 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	110 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások	280 000 Ft

Költségvetési bevételek összesen:	24 647 000 Ft	Költségvetési kiadások összesen:	20 521 000 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	20 328 000 Ft	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0 Ft
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0 Ft	Belföldi értékpapírok kiadásai	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	Belföldi finanszírozás kiadásai (államháztartáson belüli megelőlegezés)	408 000 Ft
Hitelek felvétele	0 Ft	Külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0 Ft
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0 Ft
Finanszírozási célú bevételek	20 328 000 Ft	Finanszírozási célú kiadások	408 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 975 000 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 929 000 Ft
Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	24 046 000 Ft

3. melléklet a 10/2016.(XI.23.) önkormányzati rendelethez

(3. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

			*Ezer forintban !*
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
2	3	4	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.	0 Ft	Beruházások	3 394 000 Ft
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0 Ft	Felújítások	9 985 000 0 Ft
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0 Ft	Lakástámogatás	0 Ft
Címzett és céltámogatások	0 Ft	Lakásépítés	0 Ft
Egyéb központi támogatás	0 Ft	EU-s forrásból finanszírozás támogatással megv. program, projektek kiadásai	0 Ft
Központosított előirányzatokból támogatás	0 Ft	EU-s forrásból finanszírozás önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0 Ft
Támogatásértékű bevételek	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	400 000 Ft	Tartalékok	11 067 000 Ft
Felhalmozási célú bevételek államháztartások belülről	0 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	400 000 Ft	Költségvetési kiadások összesen:	24 446 000 Ft
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft
Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0 Ft	Hitelek törlesztése	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0 Ft	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0 Ft
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0 Ft	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft	Betét elhelyezése	0 Ft
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0 Ft	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0 Ft
Finanszírozási célú bevétel	0 Ft	Finanszírozási célú kiadás	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	400 000 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 446 000 Ft
Költségvetési hiány:	24 046 000 Ft	Költségvetési többlet:	-

4. melléklet a 10/2016.(XI.23.) önkormányzati rendelethez

(4. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez)

A 2016. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím


	Forint
1	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 813 793 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 373 304 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft
Működési célú központosított előirányzatok	0 Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft





Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	10 387 097 Ft

5. melléklet a 10/2016.(XI.23.) önkormányzati rendelethez

(5. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez)

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*Forint*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6

Tekepálya felújítás	7 541 297 Ft	2016	7 541 297 Ft	9 985 000 Ft	2 443 703 Ft




ÖSSZESEN:	7 541 297 Ft		7 541 297 Ft	9 985 000 Ft	2 443 703 Ft

6. melléklet a 10/2016.(XI.23.) önkormányzati rendelethez

(6. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez)

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

					*Forint*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)

Ingatlan beszerzése (ÁFÉSZ épület II. részlet)	3 000 000 Ft	2015	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft
Tekepálya eszközbeszerzése	420 072 Ft	2016	072 Ft	1 394 000 Ft	867 719 Ft
Egyéb eszköz beszerzés (öntöző berendezés, sövényvágó)	106 209 Ft	2016	106 209 Ft

	3 867 719 Ft		2 867 719 Ft	3 394 000 Ft	867 719 Ft

7. melléklet a 10/2016.(XI.23.) önkormányzati rendelethez

(7. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez)

Zsebeháza Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*Forint*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	8 084 590 Ft
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0 Ft
3.	Díjak, pótlékok bírságok	25 000 Ft
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0 Ft
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0 Ft
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0 Ft
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0 Ft
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 109 590 Ft
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.