Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 28- 2017. 02. 08
Zsebeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

  1. 39 918 E Ft költségvetési bevétellel,
  2. 39 918 E Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 35 992 E Ft, a felhalmozási célú bevétel: 3 926 E Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 36 373 E Ft, a felhalmozási célú kiadás: 3 545 E Ft.”


2. §


Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3. §


Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


4. §


Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


5. §


Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


6. §


Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. §


Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


8. §


Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


9. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszi az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelet.





                       Kovátsits Zoltánné                                                    Pető Attila

                            polgármester                                                            jegyző







1. melléklet a 6/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)


Zsebeháza Község

2015. évi költségvetésének Mérlege


B E V É T E L E K


Bevételi jogcím

2015. évi előirányzat

2

3

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+1.2.)

14 404

  1. Önkormányzatok működési támogatásai

11 284

  • Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 616

  • Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

  • A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 338

  • A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200

  • Működési célú központosított előirányzatok

130

  • Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

  1. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről

3 120

  1. Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről

3 503

III. Közhatalmi bevételek (3.1.+…+3.4.)

7 904

3.1. Vagyoni típusú adók

170

3.2. Termékek és szolgáltatások adói

7 700

3.3. Gépjárműadók

20

3.4. Egyéb közhatalmi bevételek

14

IV. Működési bevételek (4.1.+…+ 4.6.)

2 908

4.1. Készletértékesítés

212

4.2. Szolgáltatások ellenértéke

19

4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

608

4.4. Tulajdonosi bevételek

1 756

4.5. Kamatbevételek

98

4.6. Egyéb működési bevételek

215

V. Felhalmozási bevételek

0 

VI. Működési célú átvett pénzeszközök

70

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

423

7.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-VII.)

29 212

VIII. Finanszírozási bevételek

10 706

8.1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

8.3. Maradvány igénybevétele

10 706

  • Ezen belül: - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

10 706

8.4. Külföldi finanszírozás bevételei

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+VIII.):

39 918





K I A D Á S O K



2015. évi előirányzat

Kiadási jogcímek

3

2


I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

35 937

  1. Személyi juttatások

6 176

  1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 310

  1. Dologi kiadások

7 888

  1. Ellátottak pénzbeli juttatásai

864

  1. Egyéb működési célú kiadások

19 699

  • Elvonások és befizetések

19

  • Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

16

  • Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre

200

  • Tartalékok

19 464

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.)

3 545

  1. Beruházások

3 545

  • Ingatlanok beszerzése, létesítése

3 000

  • Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

200

  • Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

230

  • Beruházási célú általános forgalmi adó

115

  1. Felújítások


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)

39 482

III. Finanszírozási kiadások (3.1.+…+3.3.)

436

  1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre


  1. Belföldi értékpapírok kiadásai


  1. Belföldi finanszírozás kiadásai

436

Államháztartáson belüli megelőlegezés

436

 KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

39 918







2. melléklet a 6/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)

Működési célú bevételek és kiadások mérlege


Ezer forintban !

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2015. évi előirányzat

Megnevezés

2015. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

Önkormányzatok működési támogatásai

14 404

Személyi juttatások

6 176

Egyéb működési célú támogatás bevétel államháztartáson belülről

3 120

Munkaadókat terhelő járulék

1 310

Közhatalmi bevételek

7 904

Dologi kiadások

7 888

Működési bevételek

2 908

Ellátottak pénzbeni juttatásai

864

Működési célú átvett pénzeszközök

70

Egyéb működési célú kiadások

19 699





Költségvetési bevételek összesen:

25 286

Költségvetési kiadások összesen:

35 937

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele

10 706

Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre


Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele


Belföldi értékpapírok kiadásai


Államháztartáson belüli megelőlegezések


Belföldi finanszírozás kiadásai (államháztartáson belüli megelőlegezés)

436

Hitelek felvétele


Külföldi finanszírozás kiadásai


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.




Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése




Betét visszavonásából származó bevétel




Egyéb működési finanszírozási célú bevétel




Finanszírozási célú bevételek

10 706

Finanszírozási célú kiadások

436

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

35 992

KIADÁSOK ÖSSZESEN

36 373

Költségvetési hiány:

381

Költségvetési többlet:








3. melléklet a 6/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

(3. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege




 Ezer forintban !

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2015. évi előirányzat

Megnevezés

2015. évi előirányzat

2

3

4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.


Beruházások

3 545

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása


Felújítások

0

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Lakástámogatás


Címzett és céltámogatások


Lakásépítés


Egyéb központi támogatás


EU-s forrásból finanszírozás támogatással megv. program, projektek kiadásai


Központosított előirányzatokból támogatás


EU-s forrásból finanszírozás önkormányzati hozzájárulásának kiadásai


Támogatásértékű bevételek


Egyéb felhalmozási célú kiadások


Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

423

Tartalékok


Felhalmozási célú bevételek államháztartások belülről

3 503



Költségvetési bevételek összesen:

3 926

Költségvetési kiadások összesen:

3 545

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Értékpapír kibocsátása, értékesítése


Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek felvétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek felvétele


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése


Kölcsön törlesztése, adott kölcsön


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Betét visszavonásából származó bevétel


Betét elhelyezése


Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel


Egyéb hitel, kölcsön kiadásai


Finanszírozási célú bevétel


Finanszírozási célú kiadás


BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 926

KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 545

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:

381



4. melléklet a 6/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

(4. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)




A 2015. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként


Jogcím





E Ft


1

4


Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 616


Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása



Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 338


Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200


Működési célú központosított előirányzatok

130 


Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


















Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

11 284





5. melléklet a 6/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

(5. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)





Felújítási kiadások előirányzata felújításonként







 Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2015. XII.31-ig

2015. évi előirányzat

2015. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6





































ÖSSZESEN:

0


0

0

0



6. melléklet a 6/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

(6. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)


Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként







 Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2015. XII.31-ig

2015. évi előirányzat


2015. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)







Ingatlan beszerzés (ÁFÉSZ üzlet helység)

3 000

2015

3 000

3 000

0

Informatikai eszközök beszerzése (Képviselők laptop beszerzése)

254

2015

254

254

0

 Közfoglalkoztatási programon keresztül beszerzett egyéb tárgyi eszközök

291

2015

291

291

0








3 546


3 546

3 546

0






7. melléklet a 6/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

(7. melléklet az 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez)



Zsebeháza Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához



Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2015. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

7 890

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

-

3.

Díjak, pótlékok bírságok

14

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

212

5.

Részvények, részesedések értékesítése

-

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

-

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

8 116

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.