Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 28- 2017. 05. 12

Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2016-05-28-tól 2017-05-13-ig

Zsebeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2015. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 18.314 E Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 39.532 E Ft-ban,

c) 21.218 E Ft költségvetési többlettel állapítja meg.

(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 6.164 E Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 1.310 E Ft összegben hagyja jóvá.

2. §

Zsebeháza Község Önkormányzatának 2015. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

3. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5. §.

Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséghez a saját bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

6. §

Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 2 főben, ezen belül a közfoglalkoztatottak létszámát 1 főben hagyja jóvá.

7. §.

Képviselő-testületet a normatív hozzájárulások elszámolását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Képviselő-testület a 2015. évben teljesített felújítások és beruházások kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 21.218 E Ft-ban kerül jóváhagyásra a 7. melléklet szerint.

10. §

Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet tartalmazza.

11. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi vagyonmérlegét a 9. melléklet szerint fogadja el.

12. §.

(1) Képviselő-testület 2015-ben nem hozott olyan döntést, melynek a hatása több évre vonatkozna.

(2) Az önkormányzat közvetett támogatást 2015. évben nem nyújtott.

13. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 6/2015.(IV.15.) önkormányzati rendelet.

Kovátsits Zoltánné Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet a 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Zsebeháza Község Önkormányzata

2015. évi költségvetésének kiadásai és bevételei

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi teljesítés
1	2	3
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 404
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 284
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 616
1.2.	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3	A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 338
1.4	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	130
1.5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
1.7	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0
1.8	Egyéb támogatás	0
2.	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről	3 120
3.	B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről	3 503
4.	B3 Közhatalmi bevételek	7 891
4.1.	Vagyoni típusú adók	166
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	7725
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
5.	B4 Működési bevételek	2 889
5.1.	Készletértékesítés bevétele	198
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	608
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 755
5.5.	Kamatbevételek	98
5.6.	Egyéb működési bevételek	211
6.	B5 Felhalmozási bevételek
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	70
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	69
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	69
9.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	28 826
10.	*Finanszírozási bevételek*
10.1.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	408
10.3.	Maradvány igénybevétele
	Ezen belül: - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 298
10.4.	Külföldi finanszírozás bevételei
11.	VIII. Finanszírozási bevételek Összesen:	10 706
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 532


K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek
1	2
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	16 383
1.1.	Személyi juttatások	6 164
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 310
1.3.	Dologi kiadások	7 823
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	851
1.5	Egyéb működési célú kiadások	235
	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0
	- Elvonások és befizetések	19
	- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	16
	- Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre	200
	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0
	- Kamatkiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	1 495
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 495
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Lakástámogatás	0
2.4.	Lakásépítés	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	0
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	0
4.1.	Általános tartalék	0
4.2.	Céltartalék	0
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	17 878
6.	VI. Finanszírozási kiadások	436
6.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
6.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
6.3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	436
	Ezen belül: - Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	436
6.4.	Külföldi finanszírozás kiadásai
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	18 314

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	10 948
2	Finanszírozási hiány, többlet (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	10 270

2. melléklet a 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Működési célú bevételek és kiadások mérlege


Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi teljesítés
2	4.	5.	7.
Önkormányzatok működési támogatásai	11 284	Személyi juttatások	6 164
Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről	3 120	Munkaadókat terhelő járulék	1 310
Közhatalmi bevételek	7 891	Dologi kiadások	7 823
Működési bevételek	2 889	Egyéb működési célú kiadások	235
Működési célú átvett pénzeszközök	70	Tartalékok
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	851
Költségvetési bevételek összesen:	25 254	Költségvetési kiadások összesen:	16 383
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	10 298	Hitel, kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre
Előző évi váll. maradv. igénybev.		belföldi értékpapírok kiadásai
Államháztartáson belüli megelőlegezések	408	belföldi finanszírozás kiadásai (központi, ir.szervi.tám.folyósítása)	436
Hitelek felvétele		külföldi finanszírozás kiadásai
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Betét visszavonásából származó bevétel
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel
Finanszírozási célú bevételek	10 706	Finanszírozási célú kiadások	436
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 960	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 819
Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	19 141

3. melléklet a 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi teljesítés
2	4	5	7
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.		Intézményi beruházási kiadások	1 495
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás
Címzett és céltámogatások		Lakásépítés
Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai
Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	69	Tartalékok
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	3 503
Felhalmozási bevételek
Költségvetési bevételek összesen:	3 572	Költségvetési kiadások összesen:	1 495
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
Finanszírozási célú bevétel		Finanszírozási célú kiadás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 572	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 495
Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	2 077

4. melléklet a 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Zsebeháza Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		!
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	7 891
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	-
3.	Díjak, pótlékok bírságok	-
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	198
5.	Részvények, részesedések értékesítése	-
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 089
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

A 2015. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím	Módosított előirányzat	Teljesítés


	E Ft	E Ft
1	2	3
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 616	6 616
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 338	3 338
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
Működési célú központosított előirányzatok	130	130
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0





Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	11 284	11 284

6. melléklet a 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Beruházások kiadásai
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Ingatlan beszerzés (ÁFÉSZ üzlet helység)	3 000	2016	1 000	3 000	1 000
Informatikai eszközök beszerzése (Képviselők laptop beszerzése)	254	2015	254	254	254
Közfoglalkoztatási programon keresztül beszerzett egyéb tárgyi eszközök	291	2015	291	291	291

	3 546		1 546	3 546	1 546

Felújítások kiadásai
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6



ÖSSZESEN:	0		0	0	0

7. melléklet a 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNY KIMUTATÁS

01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 826
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 878
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	10 948
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 706
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	436
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	10 270
07	A) Alaptevékenység maradványa	21 218
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	C) Összes maradvány	21 218
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	21 218
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

8. melléklet a 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

VAGYONKIMUTATÁS

Kataszter-Eszköz nyilvántartás

Megnevezés Sor Db Forg.képtelen Korl.fkép. Forg.képes Nem besorolt Összesen

---------------------------------------- -- ----- ------------ ----------- ----------- ----------- -----------

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 01 0 0 0 0 0 0

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 02 0 0 0 0 0 0

3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 03 0 0 0 0 0 0

4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 04 0 0 0 0 0 0

5. Immateriális javakra adott előlegek 05 0 0 0 0 0 0

6. Immateriális javak értékhelyesbítése 06 0 0 0 0 0 0

I. Immateriális javak összesen (01+.+06)07 0 0 0 0 0 0

1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok 08 95 30632 17197 16202 41 64072

2. Gépek, berendezések és felszerelések 09 34 0 9815 10437 0 20252

3. Járművek (1321., 1322-ből) 10 0 0 0 0 0 0

4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 11 0 0 0 0 0 0

5. Beruházások, felújítások 12 0 0 0 0 0 0

6. Beruházásra adott előlegek 13 0 0 0 0 0 0

7. Állami készletek, tartalékok 14 0 0 0 0 0 0

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15 0 0 0 0 0 0

II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15) 16 129 30632 27012 26639 41 84324

1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.) 17 0 0 0 0 0 0

2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír 18 0 0 0 0 0 0

3. Tartósan adott kölcsön 19 0 0 0 0 0 0

4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 20 0 0 0 0 0 0

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 21 0 0 0 0 0 0

6. Befektetett pénzügyi eszközök éh. 22 0 0 0 0 0 0

III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. 23 0 0 0 0 0 0

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. 24 0 0 0 0 0 0

2. Koncesszióba adott eszközök 25 0 0 0 0 0 0

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 26 0 0 0 0 0 0

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 27 0 0 0 0 0 0

5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök 28 0 0 0 0 0 0

IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28) 29 0 0 0 0 0 0

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 30 129 30632 27012 26639 41 84324

---------------------------------------- -- ----- ------------ ----------- ----------- ----------- -----------

9. melléklet a 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

KÖNYVVITELI MÉRLEG

Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidõszak végén (=3+…+7)
1.	2.	3	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	47627	49 258
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9408	7 660
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	57 035	56 918
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	970	970
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	970	970
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	970	970
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	13 179	12 299
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	396	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	12783	12 299
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	13 179	12 299
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	71 184	70 187
29	B/I/1 Vásárolt készletek	191	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	191	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	191	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/4)	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10270	21 852
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 270	21 852
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	10 270	21 852
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	19	0
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	19	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	110	131
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	110	131
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	223	354
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	223	354
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	352	485
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
143	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	0
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0
145	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
146	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
147	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
150	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0
151	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
152	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
153	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
154	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
155	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
156	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
157	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0
158	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	0	0
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	352	485
161	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	324	406
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
163	E/III Pénzeszközök átvezetési számla	0	0
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	0
165	E/V Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/VI)	324	406
168	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
170	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	82 321	92 930
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	98682	98 682
174	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3232	3 232
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-38458	-20 593
177	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17864	7 574
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	81 320	88 895
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	62	0
183	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	191	0
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
185	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
186	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	2 000
188	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
189	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
190	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
191	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
192	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/I/9a+…+H/I/9m)	0	0
193	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
194	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
195	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
196	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
197	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
198	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
199	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
200	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
201	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
202	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
203	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
204	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
205	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	253	2 000
207	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
208	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
210	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
211	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	8	0
212	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
213	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
214	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
215	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
216	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
217	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
218	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
219	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+…+H/II/9i)	436	408
220	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
221	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
222	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
223	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
224	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
225	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
226	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
227	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
228	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
229	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	444	408
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	304	1 039
231	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0
232	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	304	1 039
234	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
235	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
236	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
237	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
238	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
239	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	304	1 039
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 001	3 447
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	588
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	588
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	82 321	92 930