Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017.(XII.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 06- 2018. 05. 29

Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017.(XII.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017-12-06-tól 2018-05-30-ig

Zsebeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

32 912 000 Ft költségvetési bevétellel,
32 912 000 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 32 535 000 Ft, a felhalmozási célú bevétel: 377 000 Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 25 517 000 Ft, a felhalmozási célú kiadás: 7 395 000 Ft.”

2. §

Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. §

Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. §

Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. §

Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. §

Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8. §

Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovátsits Zoltánné Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet a 11/2017.(XII.5.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet az 1/2017.(II.9.) önkormányzati rendelethez)

Zsebeháza Község

2017. évi költségvetésének Mérlege

B E V É T E L E K

Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+1.2.)	8 701 712 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	7 571 712 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 364 174 Ft
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 656 904 Ft
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft
Működési célú központosított előirányzatok	350 634 Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	1 130 000 Ft
Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről	127 000 Ft
III. Közhatalmi bevételek (3.1.+…+3.4.)	1 501 968 Ft
3.1. Vagyoni típusú adók	300 000 Ft
3.2. Termékek és szolgáltatások adói	776 968 Ft
3.3. Gépjárműadók	400 000 Ft
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	25 000 Ft
IV. Működési bevételek (4.1.+…+ 4.6.)	1 685 000 Ft
4.1. Készletértékesítés	0 Ft
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	20 000 Ft
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	840 000 Ft
4.4. Tulajdonosi bevételek	675 000 Ft
4.5. Kamatbevételek	100 000 Ft
4.6. Egyéb működési bevételek	50 000 Ft
V. Felhalmozási bevételek	0 Ft
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	100 000 Ft
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000 Ft
7.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-VII.)	12 365 680 Ft
VIII. Finanszírozási bevételek	20 546 320 Ft
8.1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0 Ft
8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft
8.3. Maradvány igénybevétele	0 Ft
Ezen belül: - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 546 320 Ft
8.4. Külföldi finanszírozás bevételei	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+VIII.):	32 912 000 Ft


K I A D Á S O K
Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	25 234 433 Ft
Személyi juttatások	6 766 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 485 000 Ft
Dologi kiadások	12 542 433 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	690 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	3 751 000 Ft
Elvonások és befizetések	0 Ft
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	115 000 Ft
Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre	30 000 Ft
Tartalékok	3 606 000 Ft
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.)	7 395 000 Ft
Beruházások	570 000 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000 Ft
Beruházási célú általános forgalmi adó	70 000 Ft
Felújítások	6 425 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre - háztartások	400 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)
III. Finanszírozási kiadások (3.1.+…+3.3.)	282 567 Ft
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0 Ft
Belföldi értékpapírok kiadásai	0 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai	282 567 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	282 567 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	32 912 000 Ft

2. melléklet a 11/2017.(XII.5.) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet az 1/2017.(II.9.) önkormányzati rendelethez)

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forint

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	7 571 712 Ft	Személyi juttatások	6 766 000 Ft
Egyéb működési célú támogatás bevétel államháztartáson belülről	1 130 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulék	1 485 000 Ft
Közhatalmi bevételek	1 501 968 Ft	Dologi kiadások	12 542 433 Ft
Működési bevételek	1 685 000 Ft	Ellátottak pénzbeni juttatásai	690 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások	3 751 000 Ft

Költségvetési bevételek összesen:	11 988 680 Ft	Költségvetési kiadások összesen:	25 234 433 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	20 546 320 Ft	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0 Ft
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0 Ft	Belföldi értékpapírok kiadásai	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	Belföldi finanszírozás kiadásai (államháztartáson belüli megelőlegezés)	282 567 Ft
Hitelek felvétele	0 Ft	Külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0 Ft
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0 Ft
Finanszírozási célú bevételek	20 546 320 Ft	Finanszírozási célú kiadások	282 567 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 535 000 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 517 000 Ft
Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	7 018 000 Ft

3. melléklet a 11/2017.(XII.5.) önkormányzati rendelethez

(3. melléklet az 1/2017.(II.9.) önkormányzati rendelethez)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

			*Forint*
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
2	3	4	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.	0 Ft	Beruházások	570 000 Ft
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0 Ft	Felújítások	6 425 000 Ft
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0 Ft	Lakástámogatás	0 Ft
Címzett és céltámogatások	0 Ft	Lakásépítés	0 Ft
Egyéb központi támogatás	0 Ft	EU-s forrásból finanszírozás támogatással megv. program, projektek kiadásai	0 Ft
Központosított előirányzatokból támogatás	0 Ft	EU-s forrásból finanszírozás önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0 Ft
Támogatásértékű bevételek	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000 Ft
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	250 000 Ft	Tartalékok	0 Ft
Felhalmozási célú bevételek államháztartások belülről	127 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	377 000 Ft	Költségvetési kiadások összesen:	7 395 000 Ft
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft
Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0 Ft	Hitelek törlesztése	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0 Ft	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0 Ft
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0 Ft	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft	Betét elhelyezése	0 Ft
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0 Ft	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0 Ft
Finanszírozási célú bevétel	0 Ft	Finanszírozási célú kiadás	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 000 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 395 000 Ft
Költségvetési hiány:	7 018 000 Ft	Költségvetési többlet:	-

4. melléklet a 11/2017.(XII.5.) önkormányzati rendelethez

(4. melléklet az 1/2017.(II.9.) önkormányzati rendelethez)

A 2017. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím	2017. évi előirányzat


	Forint
1	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 364 174 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 656 904 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft
Működési célú központosított előirányzatok	350 634 Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft





Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	7 571 712 Ft

5. melléklet a 11/2017.(XII.5.) önkormányzati rendelethez

(5. melléklet az 1/2017.(II.9.) önkormányzati rendelethez)

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*Forint*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Járdafelújítás (Kossuth utca, Béke utca)	6 425 000 Ft	2017	6 425 000 Ft	6 425 000 Ft	0 Ft




ÖSSZESEN:	6 425 000 Ft		6 425 000 Ft	6 425 000 Ft	0 Ft

6. melléklet a 11/2017.(XII.5.) önkormányzati rendelethez

(6. melléklet az 1/2017.(II.9.) önkormányzati rendelethez)

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

					*Forint*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Bozótvágó	170 000 Ft	2017	170 000 Ft	170 000 Ft	0 Ft
Acélszerkezetű építmény	130 000 Ft	2017	000 Ft	130 000 Ft	0 Ft
Faluköszöntő tábla	270 000 Ft	2017	270 000 Ft	270 000 Ft	0 Ft

	570 000 Ft		570 000 Ft	570 000 Ft	0 Ft

7. melléklet a 11/2017.(XII.5.) önkormányzati rendelethez

(7. melléklet az 1/2017.(II.9.) önkormányzati rendelethez)

Zsebeháza Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*Forint*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	1 476 968 Ft
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0 Ft
3.	Díjak, pótlékok bírságok	25 000 Ft
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0 Ft
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0 Ft
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0 Ft
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0 Ft
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 501 968 Ft
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.