Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(V.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 13- 2018. 02. 20

Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(V.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017-05-13-tól 2018-02-21-ig

Zsebeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

50 920 062 Ft bevételi főösszeggel, és
50 920 062 Ft kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 47 670 062 Ft, a felhalmozási célú bevétel: 3 250 000 Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 38 691 062 Ft, a felhalmozási célú kiadás: 12 229 000 Ft.”

2. §

Az R. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat önként vállalt feladata a nonprofit szervezetek támogatása 30.000,-Ft összegben, valamint a lakosság részére szervezett zumba oktatás melynek kiadása 165.000,-Ft”

3. §

Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 16.599.062,-Ft általános tartalékot képez."

4. §

Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5. §

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

6. §

Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

7. §

Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

8. §

Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

9. §

Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

10. §

Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

11. §

Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2016.(XI.23.) önkormányzati rendelet.

Kovátsits Zoltánné Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet a 2/2017.(V.12.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez)

Zsebeháza Község

2016. évi költségvetésének mérlege

B E V É T E L E K

Forintban!

Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
2	3
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+1.2.)	12 631 199 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	10 721 199 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 813 793 Ft
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 387 366 Ft
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft
Működési célú központosított előirányzatok	320 040 Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	1 910 000 Ft
Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről	2 950 000 Ft
III. Közhatalmi bevételek (3.1.+…+3.4.)	9 197 550 Ft
3.1. Vagyoni típusú adók	400 000 Ft
3.2. Termékek és szolgáltatások adói	8 292 550 Ft
3.3. Gépjárműadók	450 000 Ft
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	55 000 Ft
IV. Működési bevételek (4.1.+…+ 4.6.)	4 230 313 Ft
4.1. Készletértékesítés	1 050 000 Ft
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	950 000 Ft
4.4. Tulajdonosi bevételek	2 050 000 Ft
4.5. Kamatbevételek	145 000 Ft
4.6. Egyéb működési bevételek	35 313 Ft
V. Felhalmozási bevételek	0 Ft
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	110 000 Ft
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000 Ft
7.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-VII.)	29 419 062 Ft
VIII. Finanszírozási bevételek	21 501 000 Ft
8.1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0 Ft
8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	283 000 Ft
8.3. Maradvány igénybevétele	21 218 000 Ft
Ezen belül: - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 218 000 Ft
8.4. Külföldi finanszírozás bevételei	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+VIII.):	50 920 062 Ft

K I A D Á S O K
Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
2	3
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	38 283 062 Ft
Személyi juttatások	6 220 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 442 000 Ft
Dologi kiadások	12 782 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 210 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	16 629 062 Ft
Elvonások és befizetések	0 Ft
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	0 Ft
Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre	30 000 Ft
Tartalékok	16 599 062 Ft
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.)	12 229 000 Ft
Beruházások	3 394 000 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 000 000 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	530 000 Ft
Beruházási célú általános forgalmi adó	864 000 Ft
Felújítások	8 635 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	200 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	50 512 062
III. Finanszírozási kiadások (3.1.+…+3.3.)	408 000 Ft
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Belföldi értékpapírok kiadásai
Belföldi finanszírozás kiadásai	408 000 Ft
Ezen belül: - Államháztartáson belüli megelőlegezés	408 000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	50 920 062 Ft

2. melléklet a 2/2017.(V.12.) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez)

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	10 721 199 Ft	Személyi juttatások	6 220 000 Ft
Egyéb működési célú támogatás bevétel államháztartáson belülről	1 910 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulék	1 442 000 Ft
Közhatalmi bevételek	9 197 550 Ft	Dologi kiadások	12 782 000 Ft
Működési bevételek	4 230 313 Ft	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 210 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	110 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások	16 629 062 Ft
		Ebből: Tartalékok	16 599 062 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	26 169 062 Ft	Költségvetési kiadások összesen:	38 283 062 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	21 218 000 Ft	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0 Ft
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0 Ft	Belföldi értékpapírok kiadásai	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	283 000 Ft	Belföldi finanszírozás kiadásai (államháztartáson belüli megelőlegezés)	408 000 Ft
Hitelek felvétele	0 Ft	Külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0 Ft
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0 Ft
Finanszírozási célú bevételek	21 501 000 Ft	Finanszírozási célú kiadások	408 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 670 062 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 691 062 Ft
Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	8 979 000 Ft

3. melléklet a 2/2017.(V.12.) önkormányzati rendelethez

(3. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

			Forintban!
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
2	3	4	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.	0 Ft	Beruházások	3 394 000 Ft
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0 Ft	Felújítások	8 635 000 Ft
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0 Ft	Lakástámogatás	0 Ft
Címzett és céltámogatások	0 Ft	Lakásépítés	0 Ft
Egyéb központi támogatás	0 Ft	EU-s forrásból finanszírozás támogatással megv. program, projektek kiadásai	0 Ft
Központosított előirányzatokból támogatás	2 950 000 Ft	EU-s forrásból finanszírozás önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0 Ft
Támogatásértékű bevételek	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000 Ft
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	300 000 Ft
Felhalmozási célú bevételek államháztartások belülről	0 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	300 000 Ft	Költségvetési kiadások összesen:	12 229 000 Ft
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft
Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0 Ft	Hitelek törlesztése	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0 Ft	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0 Ft
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0 Ft	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft	Betét elhelyezése	0 Ft
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0 Ft	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0 Ft
Finanszírozási célú bevétel	0 Ft	Finanszírozási célú kiadás	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 250 000 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 229 000 Ft
Költségvetési hiány:	8 979 000 Ft	Költségvetési többlet:	-

4. melléklet a 2/2017.(V.12.) önkormányzati rendelethez

(4. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez)

A 2016. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Forintban!
Jogcím	Összeg
1	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 813 793 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 387 366 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft
Működési célú központosított előirányzatok	320 040 Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft





Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	10 721 199 Ft

5. melléklet a 2/2017.(V.12.) önkormányzati rendelethez

(5. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez)

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					Forintban!
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6

Tekepálya felújítás	7 541 297 Ft	2016	7 541 297 Ft	8 635 000 Ft	0 Ft




ÖSSZESEN:	7 541 297 Ft		7 541 297 Ft	9 985 000 Ft	0 Ft

6. melléklet a 2/2017.(V.12.) önkormányzati rendelethez

(6. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez)

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

					Forintban!
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)

Ingatlan beszerzése (ÁFÉSZ épület II. részlet)	2 000 000 Ft	2016	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft
Tekepálya eszközbeszerzése	396 450 Ft	2016	450 Ft	400 000 Ft	0 Ft
Sövényvágó beszerzése	17 717 Ft	2016	17 717 Ft	18 000 Ft	0 Ft
Öntöző berendezés	88 492 Ft	2016	88 492 Ft	88 000 Ft	0 Ft
Konvektor	23 622 Ft	2016	23 622 Ft	24 000 Ft	0 Ft
Beruházás ÁFA	35 054	2016	35 054	864 000 Ft	0 Ft
	2 561 335 Ft		2 561 335 Ft	3 394 000 Ft	0 Ft

7. melléklet a 2/2017.(V.12.) önkormányzati rendelethez

(7. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez)

Zsebeháza Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	9 172 550 Ft
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0 Ft
3.	Díjak, pótlékok bírságok	25 000 Ft
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0 Ft
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0 Ft
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0 Ft
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0 Ft
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		9 197 550 Ft
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

8. melléklet a 2/2017.(V.12.) önkormányzati rendelethez

(8. melléklet az 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez)

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018. évi alakulását bemutató mérleg

I. Működési célú bevételek és kiadások

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év
Működési bevételek	4 230 313	3 000 000	2 500 000
Közhatalmi bevételek	9 197 550	5 500 000	3 000 000
Költségvetési támogatások	12 631 199	6 000 000	6 000 000
Átvett pénzeszközök	110 000	100 000	100 000
Finanszírozási bevételek	283 000	300 000	400 000
Működési célú előző évi. Pénzmaradvány	21 218 000	20 000 000	18 900 000
Működési célú bevételek összesen	47 670 062	34 900 000	30 900 000
Személyi juttatások	6 220 000	6 500 000	6 900 000
Munkaadót terhelő járulékok	1 442 000	1 600 000	1 700 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	12 782 000	10 000 000	8 000 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 210 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb működési kiadások	30 000	100 000	100 000
Tartalékok	16 599 062	10 517 000	8 000 000
Finanszírozási kiadások	408 000	283 000	300 000
Működési célú kiadások összesen	38 691 062	30 000 000	26 000 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Forintban!

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év
Felhalmozási célú átvétel ÁHT-n kívülről	300 000	100 000	100 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 950 000	-	-
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	3 250 000	100 000	100 000
Felhalmozási célú pe. átadás ÁHT-n kívülre	200 000	-	-
Beruházási, felújítási kiadások	12 029 000	5 000 000	5 000 000
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése	0
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen	0
Hiteltörlesztés	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	12 229 000	5 000 000	5 000 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 920 062	35 000 000	31 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 920 062	35 000 000	31 000 000