Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(V.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 13- 2018. 05. 29

Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(V.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2017-05-13-tól 2018-05-30-ig

Zsebeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2016. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 29 912 605 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 50 158 925 Ft-ban állapítja meg 20 246 320 Ft költségvetési többlettel.

(2) Képviselő-testület a kiadásokon belül a személyi juttatásokat 6 074 729 Ft összegben, a munkáltatót terhelő járulékokat 1 308 283 Ft összegben hagyja jóvá.

2. §

Zsebeháza Község Önkormányzatának 2016. évi bevételi és kiadási mérlegét a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

3. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5. §.

Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséghez a saját bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

6. §

Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 2 főben, ezen belül a közfoglalkoztatottak létszámát 1 főben hagyja jóvá.

7. §.

Képviselő-testületet a normatív hozzájárulások elszámolását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Képviselő-testület a 2016. évben teljesített felújítások és beruházások kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 20 246 320 Ft-ban kerül jóváhagyásra a 7. melléklet szerint.

10. §

Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet szerinti vagyonkimutatás szerint hagyja jóvá.

11. §

(1) Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi vagyonmérlegét a 9. melléklet szerint fogadja el.

(2) A pénzeszköz változásának levezetése a 10. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.

12. §.

(1) Képviselő-testület 2016-ben nem hozott olyan döntést, melynek a hatása több évre vonatkozna.

(2) Az önkormányzat közvetett támogatásként 2016. évben a jogszabályon alapuló gépjárműadó mentességet biztosította 53.750,-Ft összegben.

13. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet.

Kovátsits Zoltánné Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet a 3/2017.(V.12.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Zsebeháza Község Önkormányzata

2016. évi költségvetésének kiadásai és bevételei

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi teljesítés
1	2	3
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 630 315 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 721 199 Ft
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 813 793 Ft
1.2.	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
1.3	A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 387 366 Ft
1.4	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	320 040 Ft
1.5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft
1.7	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0 Ft
1.8	Egyéb támogatás	0 Ft
2.	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről	1 909 116 Ft
3.	B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről	2 950 000 Ft
4.	B3 Közhatalmi bevételek	9 082 619 Ft
4.1.	Vagyoni típusú adók	327 000 Ft
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	8 730 903 Ft
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	24 716 Ft
5.	B4 Működési bevételek	3 810 631 Ft
5.1.	Készletértékesítés bevétele	1 041 320 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	792 325 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 856 478 Ft
5.5.	Kamatbevételek	93 546 Ft
5.6.	Egyéb működési bevételek	26 962 Ft
6.	B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	110 000 Ft
8.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	74 793 Ft
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	74 793 Ft
9.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	28 658 358 Ft
10.	*Finanszírozási bevételek*	21 500 567 Ft
10.1.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0 Ft
10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	282 567 Ft
10.3.	Maradvány igénybevétele	0Ft
	Ezen belül: - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 218 000 Ft
10.4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0 Ft
11.	VIII. Finanszírozási bevételek Összesen:	21 500 567 Ft
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 158 925 Ft


K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi teljesítés
1	2	3.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	19 202 363 Ft
1.1.	Személyi juttatások	6 074 729 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 308 283 Ft
1.3.	Dologi kiadások	10 700 993 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 088 358 Ft
1.5	Egyéb működési célú kiadások	30 000 Ft
	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0 Ft
	- Elvonások és befizetések	0 Ft
	- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	0 Ft
	- Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre	30 000 Ft
	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0 Ft
	- Kamatkiadások	0 Ft
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	10 302 632 Ft
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 561 335 Ft
2.2.	Felújítások	7 541 297 Ft
2.3.	Lakástámogatás	0 Ft
2.4.	Lakásépítés	0 Ft
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0 Ft
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0 Ft
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000 Ft
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0 Ft
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	200 000 Ft
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0 Ft
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0 Ft
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	0 Ft
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	0 Ft
4.1.	Általános tartalék	0 Ft
4.2.	Céltartalék	0 Ft
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	29 504 995 Ft
6.	VI. Finanszírozási kiadások	407 610 Ft
6.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0 Ft
6.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0 Ft
6.3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	407 610 Ft
	Ezen belül: - Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	407 610 Ft
6.4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	29 912 605 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-846 637 Ft
2	Finanszírozási hiány, többlet (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	21 092 957 Ft

2. melléklet a 3/2017.(V.12.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Működési célú bevételek és kiadások mérlege


Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi teljesítés
2	4.	5.	7.
Önkormányzatok működési támogatásai	10 721 199 Ft	Személyi juttatások	6 074 729 Ft
Egyéb működési célú tám bevét.államházat.belülről	1 909 116 Ft	Munkaadókat terhelő járulék	1 308 283 Ft
Közhatalmi bevételek	9 082 619 Ft	Dologi kiadások	10 700 993 Ft
Működési bevételek	3 810 631 Ft	Egyéb működési célú kiadások	30 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	110 000 Ft	Tartalékok	0 Ft
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 088 358 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	25 633 565 Ft	Költségvetési kiadások összesen:	19 202 363 Ft
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	21 218 000 Ft	Hitel, kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre	0 Ft
Előző évi váll. maradv. igénybev.	0 Ft	Belföldi értékpapírok kiadásai	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	282 567 Ft	Belföldi finanszírozás kiadásai (központi, ir.szervi.tám.folyósítása)	407 610 Ft
Hitelek felvétele	0 Ft	Külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0 Ft
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0 Ft
Finanszírozási célú bevételek	282 567 Ft	Finanszírozási célú kiadások	407 610 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 134 132 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 609 973 Ft
Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	27 524 159 Ft

3. melléklet a 3/2017.(V.12.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi teljesítés
2	4	5	7
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.	0 Ft	Intézményi beruházási kiadások	2 561 335 Ft
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0 Ft	Felújítások	7 541 297 Ft
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0 Ft	Lakástámogatás	0 Ft
Címzett és céltámogatások	0 Ft	Lakásépítés	0 Ft
Egyéb központi támogatás	0 Ft	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	0 Ft
Központosított előirányzatokból támogatás	0 Ft	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0 Ft
Támogatásértékű bevételek	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000 Ft
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	74 793 Ft	Tartalékok	0 Ft
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	2 950 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	3 024 793 Ft	Költségvetési kiadások összesen:	10 302 632 Ft
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	0 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft
Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0 Ft	Hitelek törlesztése	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0 Ft	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0 Ft
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0 Ft	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft	Betét elhelyezése	0 Ft
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0 Ft	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0 Ft
Finanszírozási célú bevétel	0 Ft	Finanszírozási célú kiadás	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 024 793 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 302 632 Ft
Költségvetési hiány:	7 277 839 Ft	Költségvetési többlet:	-

4. melléklet a 3/2017.(V.12.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Zsebeháza Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		!
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	9 057 903 Ft
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0 Ft
3.	Díjak, pótlékok bírságok	24 716 Ft
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0 Ft
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0 Ft
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0 Ft
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0 Ft
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		9 082 619 Ft
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 3/2017.(V.12.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

A 2016. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként
Jogcím	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 813 793 Ft	5 813 793 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 387 366 Ft	3 387 366 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Működési célú központosított előirányzatok	320 040 Ft	320 040 Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft	0 Ft





Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	10 721 199 Ft	10 721 199 Ft

6. melléklet a 3/2017.(V.12.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Beruházások kiadásai
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Ingatlan beszerzés (ÁFÉSZ üzlet helység II. részlet)	3 000 000 Ft	2015 -2016	3 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Tekepálya eszközbeszerzése	396 450 Ft	2016	396 450 Ft	400 000 Ft	396 450 Ft
Öntöző berendezés	88 492 Ft	2016	88 492 Ft	100 000 Ft	88 492 Ft
Konvektor	23 622 Ft	2016	23 622 Ft	30 000 Ft	23 622 Ft
	3 508 564 Ft		3 508 564 Ft	2 530 000 Ft	2 508 564 Ft

Felújítások kiadásai
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Tekepálya felújítása	7 541 297 Ft	2016	7 541 297 Ft	8 635 000 Ft	7 541 297 Ft


ÖSSZESEN:	7 541 297 Ft		7 541 297 Ft	8 635 000 Ft	7 541 297 Ft

7. melléklet a 3/2017.(V.12.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

MARADVÁNY KIMUTATÁS

01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 658 358 Ft
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	29 504 995 Ft
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-846 637 Ft
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 500 567 Ft
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	407 610 Ft
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	21 092 957 Ft
07	A) Alaptevékenység maradványa	20 246 320 Ft
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0 Ft
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0 Ft
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0 Ft
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0 Ft
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0 Ft
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0 Ft
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0 Ft
15	C) Összes maradvány	20 246 320 Ft
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0 Ft
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	20 246 320 Ft
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0 Ft
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0 Ft

8. melléklet a 3/2017.(V.12.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök
2016. év
						Forintban!
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó		Könyv szerinti		Becsült
		állományi érték
A	B	C		D		E
I. Immateriális javak	1.	0		0
II. Tárgyi eszközök	2.	91 624 100		60 514 222
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3.	70 845 507		54 686 392
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4.	30 631 766		21 638 340
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5.	0		0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6.	17 197 120		12 042 988
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7.	23 016 621		21 005 064
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8.	20 778 593		5 827 830
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9.	0		0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0		0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	9 815 000		5 243 630
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	10 963 593		584 200
3.Tenyészállatok	13.	0		0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0		0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0		0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0		0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0		0
4. Beruházások, felújítások	18.	0		0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	0		0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0		0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	0		0
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0		0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23.	0		0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0		0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0		0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0		0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	28.	970 000		970 000
1. Tartós részesedések	29.	970 000		970 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0		0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0		0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	970 000		970 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	0		0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	34.	0		0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0		0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0		0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0		0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0		0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	39.	0		0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	0		0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0		0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0		0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0		0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	23 813 432		11 419 710
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	45.	0		0
I. Készletek	46.	0		0
II. Értékpapírok	47.	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	48.	0		0
I. Lekötött bankbetétek	49.			0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			0
III. Forintszámlák	51.			20 584 891
IV. Devizaszámlák	52.			0
V. Idegen pénzeszközök	53.			0
C) PÉNZESZKÖZÖK	54.			20 584 891
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.			759 610
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.			0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.			16 477 900
D) KÖVETELÉSEK	58.			17 237 510
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59.			0
II. Utalványok, bérletek és ás hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	60.			0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	61.			0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.			0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	63.			110 726 333


FORRÁSOK			Sorszám		Könyv szerinti állományi érték
A			B		C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke			1.		98 682 000
II. Nemzeti vagyon változásai			2.		16 477 900
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			3.		3 232 382
IV. Felhalmozott eredmény			4.		-13 019 015
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			5.		0
VI. Mérleg szerinti eredmény			6.		4 224 522
G) SAJÁT TŐKE			7.		109 597 789
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			8.		73 722
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			9.		282 567
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			10.		337 593
H) KÖTELEZETTSÉGEK			11.		693 882
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			12.		0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			13.		434 662
FORRÁSOK ÖSSZESEN:			14.		110 726 333

VAGYONKIMUTATÁS
érték nélkül nyilvántartott eszközök
2016. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség	Bruttó érték	Könyv szerinti érték
A	B	C	D	E
"0"-ra leírt eszközök	1.	29	10 179 407	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	0	0	0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	5	264 791	0
Készletek	4.	0	0	0
01. számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök	5.	34	10 444 198	0
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	0	0	0
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	0	0	0
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	0	0	0
PPP kostrukcióban használt befektetett eszközök	9.	0	0	0
02. számlacsoportban nyilvántartott készletek	10.	0	0	0
Bérbe vett készletek	11.	0	0	0
Letétbe, bizományba átvett készletek	12.	0	0	0
Intervenciós készletek	13.	0	0	0
Gyűjtemény, régészeti lelet	14.	0	0	0
Közgyűjtemény	15.	0	0	0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	0	0	0
Régészeti lelet	17.	0	0	0
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	0	0	0
	19.
	20.
ÖSSZESEN:			10 444 198	0

9. melléklet a 3/2017.(V.12.) önkormányzati rendelethez

Forintban

KÖNYVVITELI MÉRLEG

Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidõszak végén (=3+…+7)
1.	2.	3	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	49 257 851	54 686 392
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 659 981	5 827 830
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	56 917 832	60 514 222
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	970 000	970 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	970 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	970 000	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	970 000	970 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	12 299 470	11 419 710
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	12 299 470	11 419 710
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	12 299 470	11 419 710
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	70 187 302	72 903 932
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/4)	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 852 374	20 584 891
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 852 374	20 584 891
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	21 852 374	20 584 891
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	0	29 104
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	19 500
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	3 410
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	6 194
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	130 777	251 468
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	130777	134 468
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	117 000
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	353 831	479 038
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	353 831	479 038
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	484 608	759 610
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	16 477 900
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	0	16 477 900
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	484 608	17 237 510
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	405 514	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4)	405 514	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	405 514	0
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
178	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	92 929 798	110 726 333
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	98 682 000	98 682 000
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	16 477 900
183	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	3 232 382	3 232 382
184	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)	3 232 382	3 232 382
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 593 537	-13 019 015
188	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 574 522	4 224 522
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	88 895 367	109 597 789
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	73 722
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
196	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
197	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 000 000	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
202	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m)	0	0
204	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
205	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
206	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
207	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
208	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
209	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
210	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
211	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
212	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
213	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
214	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
215	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
216	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	2 000 000	73 722
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
219	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
221	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
223	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
224	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j)	407 610	282 567
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	407 610	282 567
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	407 610	282 567
242	H/III/1 Kapott előlegek	1 038 910	337 593
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
245	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
247	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
248	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
251	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 038 910	337 593
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 446 520	693 882
254	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	587 911	434 662
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	587 911	434 662
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	92 929 798	110 726 333

10. melléklet a 3/2017.(V.12.) önkormányzati rendelethez

Forintban

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
2016. év
		Forintban!
Megnevezés	Sorszám	Összeg
A	B	C
Pénzkészlet 2016. január 1-i állapot	1.	21 852 374 Ft
ebből: forintszámla egyenlege	2.	21 852 374 Ft
pénztár és betétkönyv egyenlege	3.	0 Ft
devizaszámla egyenlege	4.	0 Ft
lekötött bankbetétek	5.	0 Ft
Kiadások összesen	6.	-29 912 605 Ft
Bevételek összesen	7.	28 940 925 Ft
Forgótőke elszámolása ("+" nyitó, "- " záró egyenleg)	8.	0 Ft
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások ("+" nyitó, "- " záró egyenleg)	9.	405 514 Ft
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ("-" nyitó, "+" záró egyenleg)	10.	-701 317 Ft
Árfolyam nyereség	11.	0 Ft
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	12.	0 Ft
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13.	0 Ft
Pénzkészlet 2016. december 31-i állapot	14.	20 584 891 Ft
ebből: forintszámla egyenlege	15.	20 584 891 Ft
pénztár és betétkönyv egyenlege	16.	0 Ft
devizaszámla egyenlege	17.	0 Ft
lekötött bankbetétek	18.	0 Ft