Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 05. 16- 2020. 02. 25Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2019-05-16-tól 2020-02-26-ig
Zsebeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
(1) [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
- 35.600.699,-Ft költségvetési bevétellel,
- 35.600.699,-Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) [2]Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 30.285.736,-Ft, a felhalmozási célú bevétel: 5.314.963,-Ft.
(3) [3]Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 25.420.717,-Ft, a felhalmozási célú kiadás: 10.179.982,-Ft.
- A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
- Képviselő-testület önként vállalt feladatot nem lát el.
- A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
- A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
- A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- Az önkormányzat 2018. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
(2)[4] Az önkormányzat a kiadások között 2.648.833,-Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalék nem kerül megállapításra.
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg.
4. §
(1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletekben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet tartalmazza.
(5) A Szili Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 2018. évben 47.000 Ft.
(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszi
a) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet,
b) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2017.(V.12.) önkormányzati rendelet.
Kovátsits Zoltánné Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez[5]
ZSEBEHÁZA Község
2018. évi költségvetésének Mérlege
BEVÉTELEK
Forint | ||
Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat | |
2 | 3 | |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+1.2.) | 15 843 908 | |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 14 343 908 | |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 752 560 | |
- Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | -00 | |
- A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 404 648 | |
- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | |
- Működési célú központosított előirányzatok | 386 700 | |
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | -00 | |
1.2. Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről | 1 500 000 | |
II. Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről | 5 114 963 | |
III. Közhatalmi bevételek (3.1.+…+3.4.) | 4 130 000 | |
3.1. Vagyoni típusú adók | 320 000 | |
3.2. Termékek és szolgáltatások adói | 3 500 000 | |
3.3. Gépjárműadók | 300 000 | |
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | |
IV. Működési bevételek (4.1.+…+ 4.6.) | 2 811 856 | |
4.1. Készletértékesítés | -00 | |
4.2. Szolgáltatások ellenértéke | 1 670 196 | |
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 800 000 | |
4.4. Tulajdonosi bevételek | 271 660 | |
4.5. Kamatbevételek | 50 000 | |
4.6. Egyéb működési bevételek | 20 000 | |
V. Felhalmozási bevételek | -00 | |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök | 450 000 | |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 200 000 | |
7.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 200 000 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-VII.) | 28 550 727 | |
VIII. Finanszírozási bevételek | 7 049 972 | |
8.1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | -00 | |
8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 548 835 | |
8.3. Maradvány igénybevétele | 6 501 137 | |
- Ezen belül: - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 6 501 137 | |
8.4. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 Ft | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+VIII.): | 35 600 699 | |
K I A D Á S O K | ||
Forint | ||
Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat | |
2 | 3 | |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 24 872 095 | |
1.1. Személyi juttatások | 7 570 774 | |
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 396 296 | |
1.3. Dologi kiadások | 11 326 192 | |
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 130 000 | |
1.5. Egyéb működési célú kiadások | 3 448 833 | |
- Elvonások és befizetések | -00 | |
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 200 000 | |
- Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre | 600 000 | |
- Tartalékok | 2 648 833 | |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.) | 10 179 982 | |
2.1. Beruházások | 480 000 | |
- Ingatlanok beszerzése, létesítése | -00 | |
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | -00 | |
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 400 000 | |
- Beruházási célú általános forgalmi adó | 80 000 | |
2.2. Felújítások | 8 699 982 | |
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 | |
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | 0 Ft | |
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre | 0 Ft | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) | 35 052 077 | |
III. Finanszírozási kiadások (3.1.+…+3.3.) | 548 622 | |
3.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | -00 | |
3.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | -00 | |
3.3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 548 622 | |
Ezen belül: - Államháztartáson belüli megelőlegezés | 548 622 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 35 600 699 | |
2. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez[6]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Forint | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 14 343 908 | Személyi juttatások | 7 570 774 |
Egyéb működési célú támogatás bevétel államháztartáson belülről | 1 500 000 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 396 296 |
Közhatalmi bevételek | 4 130 000 | Dologi kiadások | 11 326 192 |
Működési bevételek | 2 811 856 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 1 130 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 450 000 | Egyéb működési célú kiadások | 3 448 833 |
- Ebből: Tartalékok | 2 648 833 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 23 235 764 | Költségvetési kiadások összesen: | 24 872 095 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 6 501 137 | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | -00 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | -00 | Belföldi értékpapírok kiadásai | -00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 548 835 | Belföldi finanszírozás kiadásai (államháztartáson belüli megelőlegezés) | 548 622 |
Hitelek felvétele | -00 | Külföldi finanszírozás kiadásai | -00 |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | -00 | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | -00 | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | -00 | ||
Finanszírozási célú bevételek | 7 049 972 | Finanszírozási célú kiadások | 548 622 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 285 736 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 25 420 717 |
Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 4 865 019 |
3. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez[7]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. | -00 | Beruházások | 480 000 |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | -00 | Felújítások | 8 699 982 |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | -00 | Lakástámogatás | -00 |
Címzett és céltámogatások | -00 | Lakásépítés | -00 |
Egyéb központi támogatás | -00 | EU-s forrásból finanszírozás támogatással megv. program, projektek kiadásai | -00 |
Központosított előirányzatokból támogatás | -00 | EU-s forrásból finanszírozás önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | -00 |
Támogatásértékű bevételek | -00 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 200 000 | ||
Felhalmozási célú bevételek államháztartások belülről | 5 114 963 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 5 314 963 | Költségvetési kiadások összesen: | 10 179 982 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | -00 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | -00 |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | -00 | Hitelek törlesztése | -00 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele | -00 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | -00 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | -00 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | -00 |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | -00 | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | -00 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | -00 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | -00 |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | -00 | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | -00 |
Finanszírozási célú bevétel | -00 | Finanszírozási célú kiadás | -00 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 314 963 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 179 982 |
Költségvetési hiány: | -4 865 019 | Költségvetési többlet: | - |
4. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez[8]
A 2018. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | |
Forint | |
Jogcím | Összeg |
1 | 4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 752 560 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | -00 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 404 648 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
Működési célú központosított előirányzatok | 386 700 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | -00 |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 14 343 908 |
5. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez[9]
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Forint | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2018. évi előirányzat | |
2018. XII.31-ig | 2018. évi teljesítés | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kossuth utcai járda felújítás | 8 699 982 | 2018 | 8 699 982 | 8 699 982 | 7 759 940 |
ÖSSZESEN: | 8 699 982 | 8 699 982 | 8 699 982 | 7 759 940 |
6. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez[10]
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként
Forint | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2018. évi előirányzat | |
2018. XII.31-ig | 2018. évi teljesítés | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kültéri pad | 168 000 | 2018 | 168 000 | 168 000 | 162 320 |
Hirdető tábla | 75 000 | 2018 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
Egyéb tárgyí eszköz beszerzés | 237 000 | 2018 | 237 000 | 237 000 | -00 |
480 000 | 480 000 | 480 000 | 237 320 |
7. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez[11]
Zsebeháza Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Forint | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2017. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 4 120 000 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | -00 |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 10 000 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | -00 |
vagyonhasznosításból származó bevétel | ||
5. | Részvények, részesedések értékesítése | -00 |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | -00 |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | -00 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 4 130 000 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
8. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez[12]
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleg
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Forint | |||
Megnevezés | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Működési bevételek | 2 811 856 | 3 000 000 | 2 500 000 |
Közhatalmi bevételek | 4 130 000 | 4 100 000 | 4 000 000 |
Költségvetési támogatások | 15 843 908 | 15 000 000 | 16 000 000 |
Átvett pénzeszközök | 450 000 | 350 000 | 300 000 |
Finanszírozási bevételek | 548 835 | 550 000 | 550 000 |
Működési célú előző évi. Pénzmaradvány | 6 501 137 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Működési célú bevételek összesen | 30 285 736 | 28 000 000 | 28 350 000 |
Személyi juttatások | 7 570 774 | 7 500 000 | 7 900 000 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1 396 296 | 1 400 000 | 1 500 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 11 326 192 | 11 000 000 | 10 000 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 1 130 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Egyéb működési kiadások | 800 000 | 500 000 | 500 000 |
Tartalékok | 2 648 833 | 1 150 000 | 2 000 000 |
Finanszírozási kiadások | 548 622 | 550 000 | 550 000 |
Működési célú kiadások összesen | 25 420 717 | 23 100 000 | 23 450 000 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Forint | |||
Megnevezés | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Felhalmozási célú átvétel ÁHT-n kívülről | 200 000 | 100 000 | 100 000 |
Felhalmozási célú átvétel ÁHT-n belülről | 5 114 963 | -00 | -00 |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | -00 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | -00 | -00 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 5 314 963 | 100 000 | 100 000 |
Felhalmozási célú pe. átadás ÁHT-n kívülre | -00 | - | - |
Beruházási, felújítási kiadások | 10 179 982 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | 0 | -00 | -00 |
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen | 0 | 0 | 0 |
Hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 10 179 982 | 5 000 000 | 5 000 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 35 600 699 | 28 100 000 | 28 450 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 35 600 699 | 28 100 000 | 28 450 000 |
Megállapította a 4/2019.(V.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította a 4/2019.(V.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította a 4/2019.(V.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította a 4/2019.(V.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Megállapította a 4/2019.(V.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Megállapította a 4/2019.(V.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Megállapította a 4/2019.(V.15.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Megállapította a 4/2019.(V.15.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Megállapította a 4/2019.(V.15.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
Megállapította a 4/2019.(V.15.) önkormányzati rendelet 8. §-a.
Megállapította a 4/2019.(V.15.) önkormányzati rendelet 9. §-a.
Megállapította a 4/2019.(V.15.) önkormányzati rendelet 10. §-a.