Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 22- 2018. 11. 23Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-02-22-tól 2018-11-23-ig
Zsebeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
- 30.032.000,-Ft költségvetési bevétellel,
- 30.032.000,-Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 24.917.037,-Ft, a felhalmozási célú bevétel: 5.114.963,-Ft.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 22.035.826,-Ft, a felhalmozási célú kiadás: 7.996.174,-Ft.
- A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
- Képviselő-testület önként vállalt feladatot nem lát el.
- A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
- A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
- A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- Az önkormányzat 2018. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében 2.701.330,-Ft általános tartalékot képez.
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg.
4. §
(1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletekben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet tartalmazza.
(5) A Szili Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 2018. évben 47.000 Ft.
(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszi
a) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet,
b) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2017.(V.12.) önkormányzati rendelet.
Kovátsits Zoltánné Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez
ZSEBEHÁZA Község
2018. évi költségvetésének Mérlege
BEVÉTELEK
Sor- | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 14 885 560 | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 13 715 560 |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 752 560 |
1.2. | Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | - |
1.3 | A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 163 000 |
1.4 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5 | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.5 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | - |
1.7 | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | - |
1.8 | Egyéb támogatás | - |
2. | Egyéb műk.célú tám. bevételei államháztartáson belülről | 1 170 000 |
3. | B2 Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről | 5 114 963 |
4. | B3 Közhatalmi bevételek | 1 204 840 |
4.1. | Vagyoni típusú adók | 199 840 |
4.2 | Termékek és szolgáltatások adói | 1 000 000 |
4.3 | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 |
5. | B4 Működési bevételek | 2 175 500 |
5.1. | Készletértékesítés | - |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | - |
5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 800 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 325 000 |
5.5. | Kamatbevételek | 50 000 |
5.6. | Kiszámlázott ÁFA | - |
5.7. | Egyéb működési bevételek | 500 |
6. | B5 Felhalmozási bevételek | - |
7. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 150 000 |
8. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | |
9 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 23 530 863 |
9.1. | Finanszírozási bevételek | - |
9.2. | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | - |
9.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - |
9.4. | Maradvány igénybevétele | 6 501 137 |
9.5. | Ezen belül: - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | - |
10. | Külföldi finanszírozás bevételei | - |
11. | VIII. Finanszírozási bevételek Összesen: | 6 501 137 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 30 032 000 |
K I A D Á S O K
Sor-szám | 2018. évi előirányzat | |
1 | Kiadási jogcímek | 3 |
2 | ||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 18 785 874 |
1.1. | Személyi juttatások | 7 198 374 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 365 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 8 042 500 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 130 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 050 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: | - |
1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | - |
1.8. | - Elvonások és befizetések | - |
1.9. | - Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 50 000 |
1.10. | - Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre | 1 000 000 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
1.12. | - Kamatkiadások | |
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 7 996 174 |
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | |
2.2. | Felújítások | 7 996 174 |
2.3. | Lakástámogatás | |
2.4. | Lakásépítés | |
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
2.6. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
2.7. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
2.8. | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |
2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | |
4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | 2 701 330 |
4.1. | Általános tartalék | 2 701 330 |
4.2. | Céltartalék | - |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 29 483 378 |
6. | VI. Finanszírozási kiadások | 548 622 |
6.1. | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
6.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
6.3. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 548 622 |
Ezen belül: - Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | - | |
6.4. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 30 032 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) (+/-) | - |
2. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai | 13 715 560 | Személyi juttatások | 7 198 374 |
Egyéb működési célú tám bevét.államházt.belülről | 1 170 000 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 365 000 |
Közhatalmi bevételek | 1 204 840 | Dologi kiadások | 8 042 500 |
Működési bevételek | 2 175 500 | Egyéb működési célú kiadások | 1 050 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 150 000 | Tartalékok | 2 701 330 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 1 130 000 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 18 415 900 | Költségvetési kiadások összesen: | 21 487 167 |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 6 501 137 | Hitel, kölcsöntörlesztés áll.háztartáson kívülre | |
Előző évi váll. maradv. igénybev. | belföldi értékpapírok kiadásai | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | belföldi finanszírozás kiadásai (központi,ir.szervi.tám.folyósítása) | ||
Hitelek felvétele | külföldi finanszírozás kiadásai | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 548 622 | |
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |||
Betét visszavonásából származó bevétel | |||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | |||
Finanszírozási célú bevételek | 6 501 137 | Finanszírozási célú kiadások | 548 622 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 24 917 037 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 22 035 826 |
Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 2 881 211 |
3. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. | Intézményi beruházási kiadások | ||
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 7 996 174 | |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Lakástámogatás | ||
Címzett és céltámogatások | Lakásépítés | ||
Egyéb központi támogatás | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | ||
Központosított előirányzatokból támogatás | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai | ||
Támogatásértékű bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Tartalékok | ||
Felhalmozási célú bevételek államháztartások belülről | 5 114 963 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 5 114 963 | Költségvetési kiadások összesen: | 7 996 174 |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | Hitelek törlesztése | ||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Betét elhelyezése | ||
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | ||
Finansírozási célú bev. | Finansírozási célú kiad. | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 114 963 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 996 174 |
Költségvetési hiány: | 2 861 211 | Költségvetési többlet: | - |
4. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez
A 2018. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||
Jogcím | ||
Forint | ||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 752 560 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | - | |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 163 000 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | |
Működési célú központosított előirányzatok | ||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 13 715 560 | |
5. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2018. évi előirányzat | 2018. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Járdafelújítás | 7 869 174 | 2018 | 7 869 174 | 7 869 174 | 0 |
Egészségház felújítás (Szil) | 127 000 | 2018 | 127 000 | 127 000 | 0 |
ÖSSZESEN: | 7 796 174 | 7 796 174 | 7 796 174 | 0 |
6. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként
Forint | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2018. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
0 | 0 |
7. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez
Zsebeháza Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
forintban ! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2018. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 1 199 803 |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | - |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 5 000 |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | - |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | - |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 1 204 803 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
8. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleg
Megnevezés | 2018. | 2019. | 2020. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Működési bevételek | 2 175 500 | 2 500 000 | 2 500 000 |
Közhatalmi bevételek | 1 204 840 | 5 500 000 | 5 500 000 |
Költségvetési támogatások | 14 885 560 | 10 200 000 | 10 200 000 |
Átvett pénzeszközök | 150 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Finanszírozási bevételek | - | 400 000 | 400 000 |
Működési célú előző évi. Pénzmaradvány | 6 501 137 | 12 100 000 | 12 100 000 |
Működési célú bevételek összesen | 24 917 037 | 32 700 000 | 32 700 000 |
Személyi juttatások | 7 198 374 | 6 200 000 | 6 200 000 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1 365 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 8 042 500 | 8 000 000 | 8 000 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 1 130 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Egyéb működési kiadások | 1 050 000 | 400 000 | 400 000 |
Tartalékok | 2 701 330 | 10 300 000 | 10 300 000 |
Finanszírozási kiadások | 548 622 | ||
Működési célú kiadások összesen | 22 035 826 | 27 800 000 | 27 800 000 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | - | 100 000 | 100 000 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 5 114 963 | - | - |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | - | - | - |
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése | - | - | - |
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány | - | - | - |
Felhalm. célú bevételek összesen | 5 114 963 | 100 000 | 100 000 |
Felhalm.célú pe. Átadás ÁHT-n kívülre | - | - | - |
Beruházási,Felújítási kiadások | 7 996 174 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | - | - | - |
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen | - | - | - |
Hiteltörlesztés | - | - | - |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 7 996 174 | 5 000 000 | 5 000 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 032 000 | 32 800 000 | 32 800 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 30 032 000 | 32 800 000 | 32 800 000 |