Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 11. 24- 2019. 05. 15Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-11-24-tól 2019-05-15-ig
Zsebeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. §
(1) [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
- 32.185.118,-Ft költségvetési bevétellel,
- 32.185.118,-Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) [2]Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 26.870.155,-Ft, a felhalmozási célú bevétel: 5.314.963,-Ft.
(3) [3]Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 22.708.944,-Ft, a felhalmozási célú kiadás: 9.476.174,-Ft.
- A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a költségvetési egyenleg összegét, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
- Képviselő-testület önként vállalt feladatot nem lát el.
- A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
- A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet tartalmazza.
- A normatív hozzájárulásokat jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- Az önkormányzat 2018. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettsége, valamint a többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nincsen.
- Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében 2.701.330,-Ft általános tartalékot képez.
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg.
4. §
(1) A képviselő-testület az 5-6. mellékletekben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleget a 8. melléklet tartalmazza.
(5) A Szili Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 2018. évben 47.000 Ft.
(6) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500.000,-Ft-ig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszi
a) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet,
b) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2017.(V.12.) önkormányzati rendelet.
Kovátsits Zoltánné Pető Attila
polgármester jegyző
1. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez[4]
ZSEBEHÁZA Község
2018. évi költségvetésének Mérlege
BEVÉTELEK
Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat |
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+1.2.) | 15 387 518 Ft |
| 13 887 518 Ft |
| 7 752 560 Ft |
| 0 Ft |
| 4 281 618 Ft |
| 1 800 000 Ft |
| 53 340 Ft |
| 0 Ft |
| 1 500 000 Ft |
| 5 114 963 Ft |
III. Közhatalmi bevételek (3.1.+…+3.4.) | 2 404 840 Ft |
3.1. Vagyoni típusú adók | 199 840 Ft |
3.2. Termékek és szolgáltatások adói | 2 000 000 Ft |
3.3. Gépjárműadók | 200 000 Ft |
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 Ft |
IV. Működési bevételek (4.1.+…+ 4.6.) | 2 126 660 Ft |
4.1. Készletértékesítés | 0 Ft |
4.2. Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 Ft |
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 800 000 Ft |
4.4. Tulajdonosi bevételek | 271 660 Ft |
4.5. Kamatbevételek | 50 000 Ft |
4.6. Egyéb működési bevételek | 5 000 Ft |
V. Felhalmozási bevételek | 0 Ft |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök | 450 000 Ft |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 200 000 Ft |
7.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 200 000 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-VII.) | 25 683 981 Ft |
VIII. Finanszírozási bevételek | 6 501 137 Ft |
8.1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 Ft |
8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 Ft |
8.3. Maradvány igénybevétele | 0 Ft |
| 6 501 137 Ft |
8.4. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+VIII.): | 32 185 118 Ft |
K I A D Á S O K | |
Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 22 160 322 Ft |
| 7 198 374 Ft |
| 1 365 000 Ft |
| 10 905 000 Ft |
| 1 130 000 Ft |
| 1 561 948 Ft |
| 0 Ft |
| 200 000 Ft |
| 600 000 Ft |
| 761 948 Ft |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.) | 9 476 174 Ft |
| 480 000 Ft |
| 0 Ft |
| 0 Ft |
| 400 000 Ft |
| 80 000 Ft |
| 7 996 174 Ft |
| 1 000 000 Ft |
| 1 000 000 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) | 31 636 496 |
III. Finanszírozási kiadások (3.1.+…+3.3.) | 548 622 Ft |
| 0 Ft |
| 0 Ft |
| 548 622 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 548 622 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.): | 32 185 118 Ft |
2. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez[5]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 13 887 518 Ft | Személyi juttatások | 7 198 374 Ft |
Egyéb működési célú támogatás bevétel államháztartáson belülről | 1 500 000 Ft | Munkaadókat terhelő járulék | 1 365 000 Ft |
Közhatalmi bevételek | 2 404 840 Ft | Dologi kiadások | 10 905 000 Ft |
Működési bevételek | 2 126 660 Ft | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 1 130 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök | 450 000 Ft | Egyéb működési célú kiadások | 1 561 948 Ft |
Költségvetési bevételek összesen: | 20 369 018 Ft | Költségvetési kiadások összesen: | 22 160 322 Ft |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 6 501 137 Ft | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 Ft |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 Ft | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 Ft | Belföldi finanszírozás kiadásai (államháztartáson belüli megelőlegezés) | 548 622 Ft |
Hitelek felvétele | 0 Ft | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 Ft |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | 0 Ft | ||
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | 0 Ft | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | 0 Ft | ||
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | 0 Ft | ||
Finanszírozási célú bevételek | 6 501 137 Ft | Finanszírozási célú kiadások | 548 622 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 26 870 155 Ft | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 22 708 944 Ft |
Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 4 161 211 Ft |
3. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez[6]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Forint | |||
Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn. | 0 Ft | Beruházások | 480 000 Ft |
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | 0 Ft | Felújítások | 7 996 174 Ft |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | 0 Ft | Lakástámogatás | 0 Ft |
Címzett és céltámogatások | 0 Ft | Lakásépítés | 0 Ft |
Egyéb központi támogatás | 0 Ft | EU-s forrásból finanszírozás támogatással megv. program, projektek kiadásai | 0 Ft |
Központosított előirányzatokból támogatás | 0 Ft | EU-s forrásból finanszírozás önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 0 Ft |
Támogatásértékű bevételek | 0 Ft | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 Ft |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 200 000 Ft | Tartalékok | 0 Ft |
Felhalmozási célú bevételek államháztartások belülről | 5 114 963 Ft | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 5 314 963 Ft | Költségvetési kiadások összesen: | 9 476 174 Ft |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 Ft | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 Ft |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése | 0 Ft | Hitelek törlesztése | 0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek felvétele | 0 Ft | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 0 Ft | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 Ft |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | 0 Ft | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | 0 Ft |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | 0 Ft | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | 0 Ft |
Betét visszavonásából származó bevétel | 0 Ft | Betét elhelyezése | 0 Ft |
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | 0 Ft | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | 0 Ft |
Finanszírozási célú bevétel | 0 Ft | Finanszírozási célú kiadás | 0 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 314 963 Ft | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 476 174 Ft |
Költségvetési hiány: | 4 161 211 Ft | Költségvetési többlet: | - |
4. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez[7]
A 2018. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként | ||
Jogcím | 2018. évi előirányzat | |
Forint | ||
1 | 4 | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 752 560 Ft | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 Ft | |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 281 618 Ft | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 Ft | |
Működési célú központosított előirányzatok | 53 340 Ft | |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 Ft | |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 13 887 518 Ft | |
5. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez[8]
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2018. évi előirányzat | 2018. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Járdafelújítás (önerő) | 7 869 174 | 2018 | 7 869 174 | 7 869 174 | 0 |
Egészségház felújítás (Szil) | 127 000 | 2018 | 127 000 | 127 000 | 0 |
ÖSSZESEN: | 7 996 174 | 7 996 174 | 7 996 174 | 0 |
6. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez[9]
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként
Forint | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2018. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Kerti padok | 162 320 Ft | 2018 | 162 320 Ft | 162 320 Ft | 0 Ft |
Hirdető tábla | 75 000 Ft | 2018 | 75 000 Ft | 75 000 Ft | 0 Ft |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 242 680 Ft | 2018 | 242 680 Ft | 242 680 Ft | 0 Ft |
480 000 Ft | 480 000 Ft | 480 000 Ft | 0 Ft |
7. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez[10]
Zsebeháza Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Forint | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2018. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 2 399 840 Ft |
2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | 0 Ft |
3. | Díjak, pótlékok bírságok | 5 000 Ft |
4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | 0 Ft |
5. | Részvények, részesedések értékesítése | 0 Ft |
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | 0 Ft |
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 Ft |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 2 404 840 Ft | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
8. melléklet az 1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleg
Megnevezés | 2018. | 2019. | 2020. |
I. Működési célú bevételek és kiadások | |||
Működési bevételek | 2 175 500 | 2 500 000 | 2 500 000 |
Közhatalmi bevételek | 1 204 840 | 5 500 000 | 5 500 000 |
Költségvetési támogatások | 14 885 560 | 10 200 000 | 10 200 000 |
Átvett pénzeszközök | 150 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Finanszírozási bevételek | - | 400 000 | 400 000 |
Működési célú előző évi. Pénzmaradvány | 6 501 137 | 12 100 000 | 12 100 000 |
Működési célú bevételek összesen | 24 917 037 | 32 700 000 | 32 700 000 |
Személyi juttatások | 7 198 374 | 6 200 000 | 6 200 000 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1 365 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 8 042 500 | 8 000 000 | 8 000 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 1 130 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Egyéb működési kiadások | 1 050 000 | 400 000 | 400 000 |
Tartalékok | 2 701 330 | 10 300 000 | 10 300 000 |
Finanszírozási kiadások | 548 622 | ||
Működési célú kiadások összesen | 22 035 826 | 27 800 000 | 27 800 000 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről | - | 100 000 | 100 000 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 5 114 963 | - | - |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés | - | - | - |
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése | - | - | - |
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány | - | - | - |
Felhalm. célú bevételek összesen | 5 114 963 | 100 000 | 100 000 |
Felhalm.célú pe. Átadás ÁHT-n kívülre | - | - | - |
Beruházási,Felújítási kiadások | 7 996 174 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése | - | - | - |
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen | - | - | - |
Hiteltörlesztés | - | - | - |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 7 996 174 | 5 000 000 | 5 000 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 032 000 | 32 800 000 | 32 800 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 30 032 000 | 32 800 000 | 32 800 000 |
Megállapította az 5/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította az 5/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította az 5/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Megállapította az 5/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Megállapította az 5/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Megállapította az 5/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Megállapította az 5/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Megállapította az 5/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Megállapította az 5/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelet 7. §-a.
Megállapította az 5/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelet 8. §-a.