Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 31- 2019. 02. 18

Zsebeháza Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018-05-31-tól 2019-02-19-ig

Zsebeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

32 912 000 Ft költségvetési bevétellel,
32 912 000 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 32 535 000 Ft, a felhalmozási célú bevétel: 377 000 Ft.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 26 927 586 Ft, a felhalmozási célú kiadás: 5 984 414 Ft.”

2. §

Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat a kiadások között 5.023.586 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalék nem kerül megállapításra.”

3. §

Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. §

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

5. §

Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

6. §

Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

7. §

Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

8. §

Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

9. §

Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

10. §

Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2017.(XII.5.) önkormányzati rendelet.

Kovátsits Zoltánné Pető Attila

polgármester jegyző

1. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet az 1/2017.(II.9.) önkormányzati rendelethez)

Zsebeháza Község

2017. évi költségvetésének mérlege

B E V É T E L E K

Forintban!

Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
2	3
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1+1.2.)	8 745 393 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	7 615 393 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 364 174 Ft
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 700 585 Ft
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft
Működési célú központosított előirányzatok	350 634 Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft
Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről	1 130 000 Ft
Felhalmozású célú támogatások államháztartások belülről	127 000 Ft
III. Közhatalmi bevételek (3.1.+…+3.4.)	1 208 287 Ft
3.1. Vagyoni típusú adók	300 000 Ft
3.2. Termékek és szolgáltatások adói	483 287 Ft
3.3. Gépjárműadók	400 000 Ft
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	25 000 Ft
IV. Működési bevételek (4.1.+…+ 4.6.)	1 685 000 Ft
4.1. Készletértékesítés	0 Ft
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	20 000 Ft
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	840 000 Ft
4.4. Tulajdonosi bevételek	675 000 Ft
4.5. Kamatbevételek	100 000 Ft
4.6. Egyéb működési bevételek	50 000 Ft
V. Felhalmozási bevételek	0 Ft
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	100 000 Ft
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000 Ft
7.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-VII.)	12 115 680 Ft
VIII. Finanszírozási bevételek	20 796 320 Ft
8.1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0 Ft
8.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	550 000 Ft
8.3. Maradvány igénybevétele	20 246 320 Ft
Ezen belül: - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 246 320 Ft
8.4. Külföldi finanszírozás bevételei	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+VIII.):	32 912 000 Ft

K I A D Á S O K
Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
2	3
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	26 645 019 Ft
Személyi juttatások	7 192 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 485 000 Ft
Dologi kiadások	11 409 433 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	690 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	5 868 586 Ft
Elvonások és befizetések	0 Ft
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	115 000 Ft
Egyéb működésű célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000 Ft
Tartalékok	5 023 586 Ft
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.)	5 984 414 Ft
Beruházások	552 500 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	492 441 Ft
Beruházási célú általános forgalmi adó	60 059 Ft
Felújítások	5 431 914 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	32 629 433 Ft
III. Finanszírozási kiadások (3.1.+…+3.3.)	282 567 Ft
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Belföldi értékpapírok kiadásai
Belföldi finanszírozás kiadásai	282 567 Ft
Ezen belül: - Államháztartáson belüli megelőlegezés	282 567 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.):	32 912 000 Ft

2. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

(2. melléklet az 1/2017.(II.9.) önkormányzati rendelethez)

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	7 615 393 Ft	Személyi juttatások	7 192 000 Ft
Egyéb működési célú támogatás bevétel államháztartáson belülről	1 130 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulék	1 485 000 Ft
Közhatalmi bevételek	1 208 287 Ft	Dologi kiadások	11 409 433 Ft
Működési bevételek	1 685 000 Ft	Ellátottak pénzbeni juttatásai	690 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000 Ft	Egyéb működési célú kiadások	5 868 586 Ft
		Ebből: Tartalékok	5 023 586 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	11 738 680 Ft	Költségvetési kiadások összesen:	26 645 019 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	20 246 320 Ft	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0 Ft
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0 Ft	Belföldi értékpapírok kiadásai	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	550 000 Ft	Belföldi finanszírozás kiadásai (államháztartáson belüli megelőlegezés)	282 567 Ft
Hitelek felvétele	0 Ft	Külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0 Ft
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0 Ft
Finanszírozási célú bevételek	20 796 320 Ft	Finanszírozási célú kiadások	282 567 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 535 000 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 927 586 Ft
Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	5 607 414 Ft

3. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

(3. melléklet az 1/2017.(II.9.) önkormányzati rendelethez)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

			Forintban!
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
2	3	4	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.	0 Ft	Beruházások	552 500 Ft
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0 Ft	Felújítások	5 431 914 Ft
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0 Ft	Lakástámogatás	0 Ft
Címzett és céltámogatások	0 Ft	Lakásépítés	0 Ft
Egyéb központi támogatás	0 Ft	EU-s forrásból finanszírozás támogatással megv. program, projektek kiadásai	0 Ft
Központosított előirányzatokból támogatás	0 Ft	EU-s forrásból finanszírozás önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0 Ft
Támogatásértékű bevételek	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	250 000 Ft
Felhalmozási célú bevételek államháztartások belülről	127 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	377 000 Ft	Költségvetési kiadások összesen:	5 984 414 Ft
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft
Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0 Ft	Hitelek törlesztése	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0 Ft	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0 Ft
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0 Ft	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft	Betét elhelyezése	0 Ft
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0 Ft	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0 Ft
Finanszírozási célú bevétel	0 Ft	Finanszírozási célú kiadás	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 000 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 984 414 Ft
Költségvetési hiány:	5 607 414 Ft	Költségvetési többlet:	-

4. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

(4. melléklet az 1/2017.(II.9.) önkormányzati rendelethez)

A 2017. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Forintban!
Jogcím	Összeg
1	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 364 174 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 700 585 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft
Működési célú központosított előirányzatok	350 634 Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft





Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	7 615 393 Ft

5. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

(5. melléklet az 1/2017.(II.9.) önkormányzati rendelethez)

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítások kiadásai
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Kossuth utca	2 962 766 Ft	2017	2 962 766 Ft	2 962 766 Ft	2 962 766 Ft
Béke utca	1 740 799 Ft	2017	1 740 799 Ft	1 740 799 Ft	1 740 799 Ft
Béke utca (járda)	728 349 Ft	2017	728 349 Ft	728 349 Ft	728 349 Ft
ÖSSZESEN:	5 431 914 Ft		5 431 914 Ft	5 431 914 Ft	5 431 914 Ft

6. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

(6. melléklet az 1/2017.(II.9.) önkormányzati rendelethez)

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházások kiadásai
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Falu köszöntő tábla	270 000 Ft	2017	270 000 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft
Acélszerkezetű építmény	130 000 Ft	2017	130 000 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft
Bozótvágó	152 500 Ft	2017	152 500 Ft	152 500 Ft	152 500 Ft

	552 500 Ft		552 500 Ft	552 500 Ft	552 500 Ft

7. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

(7. melléklet az 1/2017.(II.9.) önkormányzati rendelethez)

Zsebeháza Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	1 183 287 Ft
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0 Ft
3.	Díjak, pótlékok bírságok	25 000 Ft
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0 Ft
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0 Ft
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0 Ft
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0 Ft
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 208 287 Ft
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

8. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

(8. melléklet az 1/2017.(II.9.) önkormányzati rendelethez)

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleg

I. Működési célú bevételek és kiadások Forintban!
Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év
Működési bevételek	1 685 000	3 000 000	2 500 000
Közhatalmi bevételek	1 208 287	5 500 000	3 000 000
Költségvetési támogatások	8 745 393	6 000 000	6 000 000
Átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000
Finanszírozási bevételek	550 000	300 000	400 000
Működési célú előző évi. Pénzmaradvány	20 246 320	20 000 000	18 900 000
Működési célú bevételek összesen	32 535 000	34 900 000	30 900 000
Személyi juttatások	7 192 000	6 500 000	6 900 000
Munkaadót terhelő járulékok	1 485 000	1 600 000	1 700 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	11 409 433	10 000 000	8 000 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai	690 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb működési kiadások	845 000	100 000	100 000
Tartalékok	5 023 586	10 517 000	8 000 000
Finanszírozási kiadások	282 567	283 000	300 000
Működési célú kiadások összesen	26 927 586	30 000 000	26 000 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Forintban!

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év
Felhalmozási célú átvétel ÁHT-n kívülről	250 000	100 000	100 000
Felhalmozási célú átvétel ÁHT-n belülről	127 000	0	0
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	377 000	100 000	100 000
Felhalmozási célú pe. átadás ÁHT-n kívülre	0	-	-
Beruházási, felújítási kiadások	5 984 414	5 000 000	5 000 000
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése	0	0	0
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen	0	0	0
Hiteltörlesztés	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	5 984 414	5 000 000	5 000 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 912 000	35 000 000	31 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 912 000	35 000 000	31 000 000